Portail de la ville
du Donjon
du Donjon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 | 3 904 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 255 601 | 254 782 | 819 | |
AP | Constructions | 485 587 | 423 231 | 62 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 381 | 942 512 | 112 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 736 | 247 293 | 4 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 076 | 1 871 722 | 203 354 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 394 839 | 394 839 | ||
BT | Marchandises | 64 292 | 64 292 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 | 145 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 902 | 11 307 | 247 595 | |
BZ | Autres créances | 703 833 | 703 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | ||
CF | Disponibilités | 46 526 | 46 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 457 | 13 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 482 146 | 11 307 | 1 470 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 223 | 1 883 029 | 1 674 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | |||
DG | Autres réserves | 1 303 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 063 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 363 572 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 129 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 310 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 558 | 30 558 | ||
FD | Production vendue biens | 934 384 | 934 384 | ||
FG | Production vendue services | 176 131 | 176 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 074 | 1 141 074 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 618 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 389 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 678 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 902 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 948 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 395 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 047 | |||
FZ | Charges sociales | 72 332 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 808 | |||
GE | Autres charges | 27 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 358 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 093 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 983 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 077 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904 | 3 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 358 | 81 808 | 43 348 | 1 867 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 262 | 81 808 | 43 348 | 1 871 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 354 | 15 905 | 26 449 | |
6T | Sur comptes clients | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 131 | 39 375 | 37 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 534 | |||
UX | Autres créances clients | 245 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 352 | |||
VB | T. V. A. | 20 369 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173 | |||
VC | Groupe et associés | 640 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 192 | 962 658 | 13 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 952 | 51 952 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 286 | 3 315 | 4 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 129 | 176 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 105 | 46 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 949 | 23 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201 | 4 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 622 | 305 650 | 4 972 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 | 3 904 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 255 601 | 254 782 | 819 | |
AP | Constructions | 485 587 | 423 231 | 62 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 381 | 942 512 | 112 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 736 | 247 293 | 4 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 076 | 1 871 722 | 203 354 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 394 839 | 394 839 | ||
BT | Marchandises | 64 292 | 64 292 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 | 145 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 902 | 11 307 | 247 595 | |
BZ | Autres créances | 703 833 | 703 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | ||
CF | Disponibilités | 46 526 | 46 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 457 | 13 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 482 146 | 11 307 | 1 470 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 223 | 1 883 029 | 1 674 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | |||
DG | Autres réserves | 1 303 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 063 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 363 572 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 129 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 310 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 558 | 30 558 | ||
FD | Production vendue biens | 934 384 | 934 384 | ||
FG | Production vendue services | 176 131 | 176 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 074 | 1 141 074 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 618 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 389 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 678 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 902 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 948 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 395 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 047 | |||
FZ | Charges sociales | 72 332 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 808 | |||
GE | Autres charges | 27 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 358 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 093 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 983 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 077 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904 | 3 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 358 | 81 808 | 43 348 | 1 867 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 262 | 81 808 | 43 348 | 1 871 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 354 | 15 905 | 26 449 | |
6T | Sur comptes clients | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 131 | 39 375 | 37 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 534 | |||
UX | Autres créances clients | 245 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 352 | |||
VB | T. V. A. | 20 369 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173 | |||
VC | Groupe et associés | 640 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 192 | 962 658 | 13 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 952 | 51 952 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 286 | 3 315 | 4 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 129 | 176 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 105 | 46 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 949 | 23 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201 | 4 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 622 | 305 650 | 4 972 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 | 3 904 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 255 601 | 254 782 | 819 | |
AP | Constructions | 485 587 | 423 231 | 62 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 381 | 942 512 | 112 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 736 | 247 293 | 4 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 076 | 1 871 722 | 203 354 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 394 839 | 394 839 | ||
BT | Marchandises | 64 292 | 64 292 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 | 145 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 902 | 11 307 | 247 595 | |
BZ | Autres créances | 703 833 | 703 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | ||
CF | Disponibilités | 46 526 | 46 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 457 | 13 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 482 146 | 11 307 | 1 470 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 223 | 1 883 029 | 1 674 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | |||
DG | Autres réserves | 1 303 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 063 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 363 572 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 129 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 310 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 558 | 30 558 | ||
FD | Production vendue biens | 934 384 | 934 384 | ||
FG | Production vendue services | 176 131 | 176 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 074 | 1 141 074 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 618 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 389 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 678 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 902 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 948 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 395 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 047 | |||
FZ | Charges sociales | 72 332 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 808 | |||
GE | Autres charges | 27 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 358 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 093 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 983 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 077 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904 | 3 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 358 | 81 808 | 43 348 | 1 867 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 262 | 81 808 | 43 348 | 1 871 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 354 | 15 905 | 26 449 | |
6T | Sur comptes clients | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 131 | 39 375 | 37 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 534 | |||
UX | Autres créances clients | 245 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 352 | |||
VB | T. V. A. | 20 369 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173 | |||
VC | Groupe et associés | 640 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 192 | 962 658 | 13 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 952 | 51 952 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 286 | 3 315 | 4 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 129 | 176 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 105 | 46 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 949 | 23 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201 | 4 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 622 | 305 650 | 4 972 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 | 3 904 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 255 601 | 254 782 | 819 | |
AP | Constructions | 485 587 | 423 231 | 62 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 381 | 942 512 | 112 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 736 | 247 293 | 4 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 076 | 1 871 722 | 203 354 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 394 839 | 394 839 | ||
BT | Marchandises | 64 292 | 64 292 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 | 145 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 902 | 11 307 | 247 595 | |
BZ | Autres créances | 703 833 | 703 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | ||
CF | Disponibilités | 46 526 | 46 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 457 | 13 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 482 146 | 11 307 | 1 470 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 223 | 1 883 029 | 1 674 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | |||
DG | Autres réserves | 1 303 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 063 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 363 572 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 129 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 310 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 558 | 30 558 | ||
FD | Production vendue biens | 934 384 | 934 384 | ||
FG | Production vendue services | 176 131 | 176 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 074 | 1 141 074 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 618 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 389 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 678 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 902 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 948 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 395 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 047 | |||
FZ | Charges sociales | 72 332 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 808 | |||
GE | Autres charges | 27 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 358 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 093 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 983 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 077 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904 | 3 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 358 | 81 808 | 43 348 | 1 867 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 262 | 81 808 | 43 348 | 1 871 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 354 | 15 905 | 26 449 | |
6T | Sur comptes clients | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 131 | 39 375 | 37 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 534 | |||
UX | Autres créances clients | 245 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 352 | |||
VB | T. V. A. | 20 369 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173 | |||
VC | Groupe et associés | 640 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 192 | 962 658 | 13 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 952 | 51 952 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 286 | 3 315 | 4 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 129 | 176 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 105 | 46 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 949 | 23 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201 | 4 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 622 | 305 650 | 4 972 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 | 3 904 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 255 601 | 254 782 | 819 | |
AP | Constructions | 485 587 | 423 231 | 62 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 381 | 942 512 | 112 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 736 | 247 293 | 4 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 076 | 1 871 722 | 203 354 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 394 839 | 394 839 | ||
BT | Marchandises | 64 292 | 64 292 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 | 145 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 902 | 11 307 | 247 595 | |
BZ | Autres créances | 703 833 | 703 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | ||
CF | Disponibilités | 46 526 | 46 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 457 | 13 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 482 146 | 11 307 | 1 470 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 223 | 1 883 029 | 1 674 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | |||
DG | Autres réserves | 1 303 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 063 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 363 572 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 129 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 310 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 558 | 30 558 | ||
FD | Production vendue biens | 934 384 | 934 384 | ||
FG | Production vendue services | 176 131 | 176 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 074 | 1 141 074 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 618 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 389 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 678 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 902 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 948 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 395 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 047 | |||
FZ | Charges sociales | 72 332 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 808 | |||
GE | Autres charges | 27 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 358 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 093 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 983 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 077 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904 | 3 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 358 | 81 808 | 43 348 | 1 867 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 262 | 81 808 | 43 348 | 1 871 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 354 | 15 905 | 26 449 | |
6T | Sur comptes clients | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 131 | 39 375 | 37 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 534 | |||
UX | Autres créances clients | 245 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 352 | |||
VB | T. V. A. | 20 369 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173 | |||
VC | Groupe et associés | 640 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 192 | 962 658 | 13 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 952 | 51 952 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 286 | 3 315 | 4 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 129 | 176 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 105 | 46 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 949 | 23 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201 | 4 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 622 | 305 650 | 4 972 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 | 3 904 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 255 601 | 254 782 | 819 | |
AP | Constructions | 485 587 | 423 231 | 62 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 381 | 942 512 | 112 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 736 | 247 293 | 4 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 076 | 1 871 722 | 203 354 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 394 839 | 394 839 | ||
BT | Marchandises | 64 292 | 64 292 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 | 145 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 902 | 11 307 | 247 595 | |
BZ | Autres créances | 703 833 | 703 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | ||
CF | Disponibilités | 46 526 | 46 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 457 | 13 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 482 146 | 11 307 | 1 470 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 223 | 1 883 029 | 1 674 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | |||
DG | Autres réserves | 1 303 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 063 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 363 572 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 129 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 310 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 558 | 30 558 | ||
FD | Production vendue biens | 934 384 | 934 384 | ||
FG | Production vendue services | 176 131 | 176 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 074 | 1 141 074 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 618 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 389 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 678 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 902 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 948 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 395 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 047 | |||
FZ | Charges sociales | 72 332 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 808 | |||
GE | Autres charges | 27 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 358 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 093 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 983 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 077 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904 | 3 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 358 | 81 808 | 43 348 | 1 867 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 262 | 81 808 | 43 348 | 1 871 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 354 | 15 905 | 26 449 | |
6T | Sur comptes clients | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 131 | 39 375 | 37 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 534 | |||
UX | Autres créances clients | 245 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 352 | |||
VB | T. V. A. | 20 369 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173 | |||
VC | Groupe et associés | 640 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 192 | 962 658 | 13 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 952 | 51 952 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 286 | 3 315 | 4 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 129 | 176 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 105 | 46 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 949 | 23 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201 | 4 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 622 | 305 650 | 4 972 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 | 3 904 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 255 601 | 254 782 | 819 | |
AP | Constructions | 485 587 | 423 231 | 62 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 381 | 942 512 | 112 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 736 | 247 293 | 4 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 076 | 1 871 722 | 203 354 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 394 839 | 394 839 | ||
BT | Marchandises | 64 292 | 64 292 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 | 145 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 902 | 11 307 | 247 595 | |
BZ | Autres créances | 703 833 | 703 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | ||
CF | Disponibilités | 46 526 | 46 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 457 | 13 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 482 146 | 11 307 | 1 470 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 223 | 1 883 029 | 1 674 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | |||
DG | Autres réserves | 1 303 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 063 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 363 572 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 129 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 310 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 558 | 30 558 | ||
FD | Production vendue biens | 934 384 | 934 384 | ||
FG | Production vendue services | 176 131 | 176 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 074 | 1 141 074 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 618 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 389 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 678 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 902 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 906 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 948 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 395 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 047 | |||
FZ | Charges sociales | 72 332 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 808 | |||
GE | Autres charges | 27 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 358 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 093 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 983 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 077 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904 | 3 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 358 | 81 808 | 43 348 | 1 867 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 262 | 81 808 | 43 348 | 1 871 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 354 | 15 905 | 26 449 | |
6T | Sur comptes clients | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 777 | 23 470 | 11 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 131 | 39 375 | 37 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 534 | |||
UX | Autres créances clients | 245 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 352 | |||
VB | T. V. A. | 20 369 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173 | |||
VC | Groupe et associés | 640 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 192 | 962 658 | 13 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 952 | 51 952 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 286 | 3 315 | 4 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 129 | 176 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 105 | 46 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 949 | 23 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201 | 4 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 622 | 305 650 | 4 972 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 719 |