Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 678 | 146 271 | 17 407 | 1 300 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 87 400 | 87 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 181 | 75 775 | 3 405 | 5 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 981 | 312 489 | 219 492 | 132 535 |
AV | Immobilisations en cours | 79 604 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 540 | 534 535 | 328 005 | 219 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 218 897 | 1 218 897 | 932 147 | |
BZ | Autres créances | 288 188 | 288 188 | 220 932 | |
CF | Disponibilités | 370 118 | 370 118 | 183 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 771 | 42 771 | 29 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 919 974 | 1 919 974 | 1 366 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 514 | 534 535 | 2 247 979 | 1 585 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 500 | 142 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 194 787 | 179 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 308 | 15 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 729 | 362 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 266 | 119 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 730 | 151 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 337 | 626 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 580 | 316 887 | ||
EA | Autres dettes | 33 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 912 249 | 1 213 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 979 | 1 585 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 414 | 1 114 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 218 354 | 218 354 | 155 442 | |
FG | Production vendue services | 6 093 191 | 6 093 191 | 5 460 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 311 545 | 6 311 545 | 5 615 491 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 018 | 13 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 114 | 21 129 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 2 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 349 729 | 5 652 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 138 | 225 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 741 | 45 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 864 038 | 4 364 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 547 | 46 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 814 983 | 717 763 | ||
FZ | Charges sociales | 224 105 | 188 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 731 | 45 897 | ||
GE | Autres charges | 50 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 364 333 | 5 633 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 604 | 19 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 904 | 1 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 904 | 1 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -904 | -1 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 508 | 17 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 800 | 26 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 800 | 29 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 800 | -3 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 729 | 5 678 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 037 | 5 663 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 308 | 15 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 114 | 21 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 715 | 2 556 | 146 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 089 | 53 175 | 388 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 804 | 55 731 | 534 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 218 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 923 | |||
VB | T. V. A. | 197 247 | |||
VP | Divers | 12 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 156 | 1 549 856 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 266 | 36 129 | 47 137 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 240 | 5 542 | 9 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 337 | 1 233 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 722 | 68 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 678 | 82 678 | ||
VW | T.V.A. | 241 298 | 241 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 882 | 23 882 | ||
VI | Groupe et associés | 130 490 | 130 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 335 | 33 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 249 | 1 855 414 | 56 835 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 678 | 146 271 | 17 407 | 1 300 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 87 400 | 87 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 181 | 75 775 | 3 405 | 5 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 981 | 312 489 | 219 492 | 132 535 |
AV | Immobilisations en cours | 79 604 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 540 | 534 535 | 328 005 | 219 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 218 897 | 1 218 897 | 932 147 | |
BZ | Autres créances | 288 188 | 288 188 | 220 932 | |
CF | Disponibilités | 370 118 | 370 118 | 183 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 771 | 42 771 | 29 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 919 974 | 1 919 974 | 1 366 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 514 | 534 535 | 2 247 979 | 1 585 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 500 | 142 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 194 787 | 179 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 308 | 15 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 729 | 362 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 266 | 119 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 730 | 151 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 337 | 626 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 580 | 316 887 | ||
EA | Autres dettes | 33 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 912 249 | 1 213 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 979 | 1 585 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 414 | 1 114 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 218 354 | 218 354 | 155 442 | |
FG | Production vendue services | 6 093 191 | 6 093 191 | 5 460 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 311 545 | 6 311 545 | 5 615 491 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 018 | 13 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 114 | 21 129 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 2 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 349 729 | 5 652 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 138 | 225 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 741 | 45 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 864 038 | 4 364 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 547 | 46 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 814 983 | 717 763 | ||
FZ | Charges sociales | 224 105 | 188 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 731 | 45 897 | ||
GE | Autres charges | 50 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 364 333 | 5 633 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 604 | 19 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 904 | 1 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 904 | 1 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -904 | -1 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 508 | 17 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 800 | 26 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 800 | 29 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 800 | -3 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 729 | 5 678 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 037 | 5 663 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 308 | 15 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 114 | 21 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 715 | 2 556 | 146 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 089 | 53 175 | 388 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 804 | 55 731 | 534 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 218 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 923 | |||
VB | T. V. A. | 197 247 | |||
VP | Divers | 12 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 156 | 1 549 856 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 266 | 36 129 | 47 137 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 240 | 5 542 | 9 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 337 | 1 233 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 722 | 68 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 678 | 82 678 | ||
VW | T.V.A. | 241 298 | 241 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 882 | 23 882 | ||
VI | Groupe et associés | 130 490 | 130 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 335 | 33 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 249 | 1 855 414 | 56 835 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 678 | 146 271 | 17 407 | 1 300 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 87 400 | 87 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 181 | 75 775 | 3 405 | 5 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 981 | 312 489 | 219 492 | 132 535 |
AV | Immobilisations en cours | 79 604 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 540 | 534 535 | 328 005 | 219 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 218 897 | 1 218 897 | 932 147 | |
BZ | Autres créances | 288 188 | 288 188 | 220 932 | |
CF | Disponibilités | 370 118 | 370 118 | 183 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 771 | 42 771 | 29 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 919 974 | 1 919 974 | 1 366 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 514 | 534 535 | 2 247 979 | 1 585 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 500 | 142 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 194 787 | 179 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 308 | 15 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 729 | 362 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 266 | 119 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 730 | 151 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 337 | 626 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 580 | 316 887 | ||
EA | Autres dettes | 33 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 912 249 | 1 213 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 979 | 1 585 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 414 | 1 114 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 218 354 | 218 354 | 155 442 | |
FG | Production vendue services | 6 093 191 | 6 093 191 | 5 460 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 311 545 | 6 311 545 | 5 615 491 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 018 | 13 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 114 | 21 129 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 2 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 349 729 | 5 652 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 138 | 225 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 741 | 45 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 864 038 | 4 364 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 547 | 46 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 814 983 | 717 763 | ||
FZ | Charges sociales | 224 105 | 188 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 731 | 45 897 | ||
GE | Autres charges | 50 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 364 333 | 5 633 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 604 | 19 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 904 | 1 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 904 | 1 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -904 | -1 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 508 | 17 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 800 | 26 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 800 | 29 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 800 | -3 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 729 | 5 678 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 037 | 5 663 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 308 | 15 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 114 | 21 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 715 | 2 556 | 146 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 089 | 53 175 | 388 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 804 | 55 731 | 534 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 218 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 923 | |||
VB | T. V. A. | 197 247 | |||
VP | Divers | 12 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 156 | 1 549 856 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 266 | 36 129 | 47 137 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 240 | 5 542 | 9 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 337 | 1 233 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 722 | 68 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 678 | 82 678 | ||
VW | T.V.A. | 241 298 | 241 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 882 | 23 882 | ||
VI | Groupe et associés | 130 490 | 130 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 335 | 33 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 249 | 1 855 414 | 56 835 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 678 | 146 271 | 17 407 | 1 300 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 87 400 | 87 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 181 | 75 775 | 3 405 | 5 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 981 | 312 489 | 219 492 | 132 535 |
AV | Immobilisations en cours | 79 604 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 540 | 534 535 | 328 005 | 219 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 218 897 | 1 218 897 | 932 147 | |
BZ | Autres créances | 288 188 | 288 188 | 220 932 | |
CF | Disponibilités | 370 118 | 370 118 | 183 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 771 | 42 771 | 29 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 919 974 | 1 919 974 | 1 366 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 514 | 534 535 | 2 247 979 | 1 585 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 500 | 142 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 194 787 | 179 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 308 | 15 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 729 | 362 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 266 | 119 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 730 | 151 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 337 | 626 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 580 | 316 887 | ||
EA | Autres dettes | 33 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 912 249 | 1 213 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 979 | 1 585 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 414 | 1 114 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 218 354 | 218 354 | 155 442 | |
FG | Production vendue services | 6 093 191 | 6 093 191 | 5 460 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 311 545 | 6 311 545 | 5 615 491 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 018 | 13 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 114 | 21 129 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 2 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 349 729 | 5 652 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 138 | 225 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 741 | 45 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 864 038 | 4 364 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 547 | 46 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 814 983 | 717 763 | ||
FZ | Charges sociales | 224 105 | 188 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 731 | 45 897 | ||
GE | Autres charges | 50 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 364 333 | 5 633 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 604 | 19 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 904 | 1 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 904 | 1 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -904 | -1 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 508 | 17 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 800 | 26 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 800 | 29 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 800 | -3 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 729 | 5 678 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 037 | 5 663 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 308 | 15 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 114 | 21 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 715 | 2 556 | 146 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 089 | 53 175 | 388 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 804 | 55 731 | 534 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 218 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 923 | |||
VB | T. V. A. | 197 247 | |||
VP | Divers | 12 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 156 | 1 549 856 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 266 | 36 129 | 47 137 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 240 | 5 542 | 9 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 337 | 1 233 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 722 | 68 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 678 | 82 678 | ||
VW | T.V.A. | 241 298 | 241 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 882 | 23 882 | ||
VI | Groupe et associés | 130 490 | 130 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 335 | 33 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 249 | 1 855 414 | 56 835 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 355 |