Déposant 1 : P.M.C., S.A.
Numéro de SIREN : 424298164
Adresse :
940 AVENUE DE VERDUN, BP 37
62600 BERCK-SUR-MER
FR
Mandataire 1 : P.M.C., M. BARBIN PATRICK
Adresse :
940 AVENUE DE VERDUN, BP 37
62600 BERCK-SUR-MER
FR
Déposant 1 : P.M.C., S.A.
Numéro de SIREN : 424298164
Adresse :
940 AVENUE DE VERDUN, BP 37
62600 BERCK-SUR-MER
FR
Mandataire 1 : P.M.C., M. BARBIN PATRICK
Adresse :
940 AVENUE DE VERDUN, BP 37
62601 BERCK -SUR-MER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 239 | 20 239 | ||
AH | Fonds commercial | 380 000 | 380 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 504 | 339 638 | 302 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 295 | 971 713 | 380 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 155 336 | 155 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 551 254 | 1 331 590 | 1 219 664 | |
BT | Marchandises | 796 677 | 796 677 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043 | 2 043 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 820 | 112 820 | ||
BZ | Autres créances | 88 543 | 88 543 | ||
CF | Disponibilités | 635 329 | 635 329 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 154 381 | 154 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 789 792 | 1 789 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 046 | 1 331 590 | 3 009 456 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 144 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 814 | |||
DG | Autres réserves | 1 466 611 | |||
DH | Report à nouveau | -89 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 965 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 646 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 128 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 320 | |||
EA | Autres dettes | 25 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 893 278 | 6 893 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 893 278 | 6 893 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 044 | |||
FQ | Autres produits | 1 476 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 985 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 027 336 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 944 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 135 331 | |||
FZ | Charges sociales | 303 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 451 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 066 | |||
GE | Autres charges | 53 938 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 760 769 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 029 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 371 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 525 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 965 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 062 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 174 | 65 | 20 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 482 | 164 385 | 1 517 | 1 311 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 656 | 164 451 | 1 517 | 1 331 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 983 | 52 066 | 55 983 | 52 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 983 | 52 066 | 55 983 | 52 066 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 451 | |||
UX | Autres créances clients | 101 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 216 | |||
VB | T. V. A. | 13 044 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 079 | 344 292 | 166 787 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 128 | 168 919 | 382 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 007 | 459 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 135 | 100 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 237 | 71 237 | ||
VW | T.V.A. | 13 534 | 13 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 415 | 33 415 | ||
VI | Groupe et associés | 131 | 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 | 25 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 610 | 846 401 | 382 503 | 3 706 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 239 | 20 239 | ||
AH | Fonds commercial | 380 000 | 380 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 504 | 339 638 | 302 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 295 | 971 713 | 380 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 155 336 | 155 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 551 254 | 1 331 590 | 1 219 664 | |
BT | Marchandises | 796 677 | 796 677 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043 | 2 043 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 820 | 112 820 | ||
BZ | Autres créances | 88 543 | 88 543 | ||
CF | Disponibilités | 635 329 | 635 329 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 154 381 | 154 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 789 792 | 1 789 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 046 | 1 331 590 | 3 009 456 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 144 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 814 | |||
DG | Autres réserves | 1 466 611 | |||
DH | Report à nouveau | -89 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 965 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 646 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 128 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 320 | |||
EA | Autres dettes | 25 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 893 278 | 6 893 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 893 278 | 6 893 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 044 | |||
FQ | Autres produits | 1 476 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 985 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 027 336 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 944 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 135 331 | |||
FZ | Charges sociales | 303 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 451 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 066 | |||
GE | Autres charges | 53 938 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 760 769 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 029 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 371 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 525 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 965 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 062 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 174 | 65 | 20 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 482 | 164 385 | 1 517 | 1 311 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 656 | 164 451 | 1 517 | 1 331 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 983 | 52 066 | 55 983 | 52 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 983 | 52 066 | 55 983 | 52 066 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 451 | |||
UX | Autres créances clients | 101 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 216 | |||
VB | T. V. A. | 13 044 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 079 | 344 292 | 166 787 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 128 | 168 919 | 382 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 007 | 459 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 135 | 100 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 237 | 71 237 | ||
VW | T.V.A. | 13 534 | 13 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 415 | 33 415 | ||
VI | Groupe et associés | 131 | 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 | 25 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 610 | 846 401 | 382 503 | 3 706 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 239 | 20 239 | ||
AH | Fonds commercial | 380 000 | 380 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 504 | 339 638 | 302 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 295 | 971 713 | 380 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 155 336 | 155 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 551 254 | 1 331 590 | 1 219 664 | |
BT | Marchandises | 796 677 | 796 677 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043 | 2 043 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 820 | 112 820 | ||
BZ | Autres créances | 88 543 | 88 543 | ||
CF | Disponibilités | 635 329 | 635 329 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 154 381 | 154 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 789 792 | 1 789 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 046 | 1 331 590 | 3 009 456 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 144 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 814 | |||
DG | Autres réserves | 1 466 611 | |||
DH | Report à nouveau | -89 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 965 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 646 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 128 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 320 | |||
EA | Autres dettes | 25 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 893 278 | 6 893 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 893 278 | 6 893 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 044 | |||
FQ | Autres produits | 1 476 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 985 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 027 336 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 944 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 135 331 | |||
FZ | Charges sociales | 303 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 451 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 066 | |||
GE | Autres charges | 53 938 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 760 769 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 029 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 371 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 525 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 965 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 062 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 174 | 65 | 20 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 482 | 164 385 | 1 517 | 1 311 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 656 | 164 451 | 1 517 | 1 331 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 983 | 52 066 | 55 983 | 52 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 983 | 52 066 | 55 983 | 52 066 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 451 | |||
UX | Autres créances clients | 101 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 216 | |||
VB | T. V. A. | 13 044 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 079 | 344 292 | 166 787 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 128 | 168 919 | 382 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 007 | 459 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 135 | 100 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 237 | 71 237 | ||
VW | T.V.A. | 13 534 | 13 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 415 | 33 415 | ||
VI | Groupe et associés | 131 | 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 | 25 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 610 | 846 401 | 382 503 | 3 706 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 239 | 20 239 | ||
AH | Fonds commercial | 380 000 | 380 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 504 | 339 638 | 302 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 295 | 971 713 | 380 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 155 336 | 155 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 551 254 | 1 331 590 | 1 219 664 | |
BT | Marchandises | 796 677 | 796 677 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043 | 2 043 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 820 | 112 820 | ||
BZ | Autres créances | 88 543 | 88 543 | ||
CF | Disponibilités | 635 329 | 635 329 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 154 381 | 154 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 789 792 | 1 789 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 046 | 1 331 590 | 3 009 456 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 144 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 814 | |||
DG | Autres réserves | 1 466 611 | |||
DH | Report à nouveau | -89 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 965 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 646 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 128 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 320 | |||
EA | Autres dettes | 25 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 893 278 | 6 893 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 893 278 | 6 893 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 044 | |||
FQ | Autres produits | 1 476 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 985 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 027 336 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 944 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 135 331 | |||
FZ | Charges sociales | 303 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 451 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 066 | |||
GE | Autres charges | 53 938 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 760 769 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 029 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 371 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 525 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 965 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 062 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 174 | 65 | 20 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 482 | 164 385 | 1 517 | 1 311 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 656 | 164 451 | 1 517 | 1 331 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 983 | 52 066 | 55 983 | 52 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 983 | 52 066 | 55 983 | 52 066 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 451 | |||
UX | Autres créances clients | 101 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 216 | |||
VB | T. V. A. | 13 044 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 079 | 344 292 | 166 787 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 128 | 168 919 | 382 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 007 | 459 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 135 | 100 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 237 | 71 237 | ||
VW | T.V.A. | 13 534 | 13 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 415 | 33 415 | ||
VI | Groupe et associés | 131 | 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 | 25 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 610 | 846 401 | 382 503 | 3 706 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 239 | 20 239 | ||
AH | Fonds commercial | 380 000 | 380 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 504 | 339 638 | 302 866 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 295 | 971 713 | 380 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 155 336 | 155 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 551 254 | 1 331 590 | 1 219 664 | |
BT | Marchandises | 796 677 | 796 677 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043 | 2 043 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 820 | 112 820 | ||
BZ | Autres créances | 88 543 | 88 543 | ||
CF | Disponibilités | 635 329 | 635 329 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 154 381 | 154 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 789 792 | 1 789 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 046 | 1 331 590 | 3 009 456 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 144 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 814 | |||
DG | Autres réserves | 1 466 611 | |||
DH | Report à nouveau | -89 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 965 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 646 059 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 128 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 320 | |||
EA | Autres dettes | 25 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 893 278 | 6 893 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 893 278 | 6 893 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 044 | |||
FQ | Autres produits | 1 476 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 985 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 027 336 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 944 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 135 331 | |||
FZ | Charges sociales | 303 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 451 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 066 | |||
GE | Autres charges | 53 938 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 760 769 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 029 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 371 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 525 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 965 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 062 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 174 | 65 | 20 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 482 | 164 385 | 1 517 | 1 311 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 656 | 164 451 | 1 517 | 1 331 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 983 | 52 066 | 55 983 | 52 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 983 | 52 066 | 55 983 | 52 066 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 155 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 451 | |||
UX | Autres créances clients | 101 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 216 | |||
VB | T. V. A. | 13 044 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 079 | 344 292 | 166 787 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 128 | 168 919 | 382 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 007 | 459 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 135 | 100 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 237 | 71 237 | ||
VW | T.V.A. | 13 534 | 13 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 415 | 33 415 | ||
VI | Groupe et associés | 131 | 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 | 25 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 610 | 846 401 | 382 503 | 3 706 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 394 |