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de Thieuloy-Saint-Antoine
de Thieuloy-Saint-Antoine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 | 1 879 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 651 | 37 883 | 44 767 | 55 091 |
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 430 | 39 762 | 123 667 | 132 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 172 | 168 172 | 170 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 802 | 138 802 | 181 362 | |
BZ | Autres créances | 137 919 | 137 919 | 83 515 | |
CF | Disponibilités | 3 694 | 3 694 | 31 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 518 | 4 518 | 4 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 107 | 453 107 | 470 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 538 | 39 762 | 576 775 | 602 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 000 | 103 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 300 | 10 300 | ||
DH | Report à nouveau | 14 424 | 50 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 928 | -36 511 | ||
DL | TOTAL (I) | 141 652 | 127 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 705 | 145 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 34 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 544 | 216 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 304 | 112 897 | ||
EA | Autres dettes | 3 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 435 122 | 475 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 576 775 | 602 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 112 676 | 2 112 676 | 1 910 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 112 676 | 2 112 676 | 1 910 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 670 | 29 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 252 | 14 284 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 167 695 | 1 954 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 594 | 19 270 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 792 | 1 135 948 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 904 | -80 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 578 | 281 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 238 | 6 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 616 | 348 954 | ||
FZ | Charges sociales | 93 262 | 82 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 764 | 11 526 | ||
GE | Autres charges | 255 607 | 201 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 151 359 | 2 006 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 336 | -52 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | 1 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | 1 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 352 | -1 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 983 | -53 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 | 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 | 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 054 | 17 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 725 | 1 972 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 797 | 2 008 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 928 | -36 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 828 | 12 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 998 | 12 764 | 39 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 998 | 12 764 | 39 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 300 | 15 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 300 | 15 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 300 | 15 300 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
UX | Autres créances clients | 138 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 803 | |||
VB | T. V. A. | 47 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 140 | 281 240 | 12 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 941 | 67 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 763 | 30 248 | 59 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 544 | 177 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 286 | 27 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 114 | 23 114 | ||
VW | T.V.A. | 41 320 | 41 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582 | 4 582 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 | 3 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 122 | 375 606 | 59 515 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 | 1 879 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 651 | 37 883 | 44 767 | 55 091 |
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 430 | 39 762 | 123 667 | 132 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 172 | 168 172 | 170 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 802 | 138 802 | 181 362 | |
BZ | Autres créances | 137 919 | 137 919 | 83 515 | |
CF | Disponibilités | 3 694 | 3 694 | 31 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 518 | 4 518 | 4 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 107 | 453 107 | 470 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 538 | 39 762 | 576 775 | 602 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 000 | 103 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 300 | 10 300 | ||
DH | Report à nouveau | 14 424 | 50 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 928 | -36 511 | ||
DL | TOTAL (I) | 141 652 | 127 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 705 | 145 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 34 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 544 | 216 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 304 | 112 897 | ||
EA | Autres dettes | 3 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 435 122 | 475 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 576 775 | 602 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 112 676 | 2 112 676 | 1 910 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 112 676 | 2 112 676 | 1 910 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 670 | 29 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 252 | 14 284 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 167 695 | 1 954 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 594 | 19 270 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 792 | 1 135 948 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 904 | -80 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 578 | 281 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 238 | 6 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 616 | 348 954 | ||
FZ | Charges sociales | 93 262 | 82 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 764 | 11 526 | ||
GE | Autres charges | 255 607 | 201 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 151 359 | 2 006 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 336 | -52 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | 1 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | 1 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 352 | -1 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 983 | -53 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 | 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 | 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 054 | 17 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 725 | 1 972 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 797 | 2 008 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 928 | -36 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 828 | 12 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 998 | 12 764 | 39 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 998 | 12 764 | 39 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 300 | 15 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 300 | 15 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 300 | 15 300 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
UX | Autres créances clients | 138 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 803 | |||
VB | T. V. A. | 47 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 140 | 281 240 | 12 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 941 | 67 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 763 | 30 248 | 59 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 544 | 177 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 286 | 27 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 114 | 23 114 | ||
VW | T.V.A. | 41 320 | 41 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582 | 4 582 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 | 3 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 122 | 375 606 | 59 515 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 775 |