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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 278 | 1 278 | ||
AH | Fonds commercial | 504 172 | 504 172 | 504 172 | |
AP | Constructions | 259 644 | 248 890 | 10 755 | 12 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285 | 26 277 | 10 008 | 12 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 640 | 110 682 | 3 959 | 7 570 |
CU | Autres participations | 22 214 | 22 214 | 22 214 | |
BD | Autres titres immobilisés | 171 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 734 | 387 127 | 551 608 | 560 445 |
BT | Marchandises | 97 083 | 21 499 | 75 583 | 82 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 807 | 29 807 | 39 749 | |
BZ | Autres créances | 206 367 | 206 367 | 149 556 | |
CF | Disponibilités | 18 782 | 18 782 | 109 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 301 | 1 301 | 2 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 340 | 21 499 | 331 840 | 383 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 074 | 408 626 | 883 448 | 943 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 235 | 446 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 718 | 96 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 953 | 763 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 017 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 188 | 144 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 110 | 31 345 | ||
EA | Autres dettes | 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 495 | 180 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 883 448 | 943 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 886 | 180 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 730 072 | 730 072 | 770 915 | |
FG | Production vendue services | 4 471 | 4 471 | 11 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 543 | 734 543 | 782 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | 10 653 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 991 | 792 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 576 | 321 812 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 835 | 1 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 776 | 187 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015 | 3 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 940 | 138 011 | ||
FZ | Charges sociales | 29 241 | 55 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 817 | 24 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 371 | |||
GE | Autres charges | 640 | 1 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 677 540 | 733 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 450 | 59 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 432 | 2 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 432 | 2 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | 1 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 160 | 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 610 | 59 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282 | 718 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 | 49 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453 | 50 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 4 058 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 | 3 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | 7 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 052 | 42 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 945 | 5 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 876 | 844 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 158 | 748 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 718 | 96 634 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 044 | 10 817 | 1 013 | 385 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 322 | 10 817 | 1 013 | 387 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 29 807 | |||
VB | T. V. A. | 7 077 | |||
VP | Divers | 3 125 | |||
VC | Groupe et associés | 145 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 975 | 237 474 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 302 | 16 693 | 23 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 188 | 83 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 240 | 7 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109 | 12 109 | ||
VW | T.V.A. | 458 | 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 | 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 495 | 125 886 | 23 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 278 | 1 278 | ||
AH | Fonds commercial | 504 172 | 504 172 | 504 172 | |
AP | Constructions | 259 644 | 248 890 | 10 755 | 12 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285 | 26 277 | 10 008 | 12 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 640 | 110 682 | 3 959 | 7 570 |
CU | Autres participations | 22 214 | 22 214 | 22 214 | |
BD | Autres titres immobilisés | 171 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 734 | 387 127 | 551 608 | 560 445 |
BT | Marchandises | 97 083 | 21 499 | 75 583 | 82 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 807 | 29 807 | 39 749 | |
BZ | Autres créances | 206 367 | 206 367 | 149 556 | |
CF | Disponibilités | 18 782 | 18 782 | 109 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 301 | 1 301 | 2 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 340 | 21 499 | 331 840 | 383 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 074 | 408 626 | 883 448 | 943 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 235 | 446 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 718 | 96 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 953 | 763 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 017 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 188 | 144 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 110 | 31 345 | ||
EA | Autres dettes | 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 495 | 180 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 883 448 | 943 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 886 | 180 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 730 072 | 730 072 | 770 915 | |
FG | Production vendue services | 4 471 | 4 471 | 11 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 543 | 734 543 | 782 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | 10 653 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 991 | 792 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 576 | 321 812 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 835 | 1 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 776 | 187 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015 | 3 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 940 | 138 011 | ||
FZ | Charges sociales | 29 241 | 55 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 817 | 24 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 371 | |||
GE | Autres charges | 640 | 1 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 677 540 | 733 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 450 | 59 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 432 | 2 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 432 | 2 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | 1 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 160 | 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 610 | 59 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282 | 718 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 | 49 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453 | 50 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 4 058 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 | 3 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | 7 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 052 | 42 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 945 | 5 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 876 | 844 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 158 | 748 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 718 | 96 634 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 044 | 10 817 | 1 013 | 385 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 322 | 10 817 | 1 013 | 387 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 29 807 | |||
VB | T. V. A. | 7 077 | |||
VP | Divers | 3 125 | |||
VC | Groupe et associés | 145 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 975 | 237 474 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 302 | 16 693 | 23 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 188 | 83 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 240 | 7 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109 | 12 109 | ||
VW | T.V.A. | 458 | 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 | 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 495 | 125 886 | 23 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 278 | 1 278 | ||
AH | Fonds commercial | 504 172 | 504 172 | 504 172 | |
AP | Constructions | 259 644 | 248 890 | 10 755 | 12 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285 | 26 277 | 10 008 | 12 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 640 | 110 682 | 3 959 | 7 570 |
CU | Autres participations | 22 214 | 22 214 | 22 214 | |
BD | Autres titres immobilisés | 171 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 734 | 387 127 | 551 608 | 560 445 |
BT | Marchandises | 97 083 | 21 499 | 75 583 | 82 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 807 | 29 807 | 39 749 | |
BZ | Autres créances | 206 367 | 206 367 | 149 556 | |
CF | Disponibilités | 18 782 | 18 782 | 109 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 301 | 1 301 | 2 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 340 | 21 499 | 331 840 | 383 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 074 | 408 626 | 883 448 | 943 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 235 | 446 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 718 | 96 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 953 | 763 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 017 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 188 | 144 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 110 | 31 345 | ||
EA | Autres dettes | 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 495 | 180 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 883 448 | 943 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 886 | 180 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 730 072 | 730 072 | 770 915 | |
FG | Production vendue services | 4 471 | 4 471 | 11 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 543 | 734 543 | 782 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | 10 653 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 991 | 792 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 576 | 321 812 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 835 | 1 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 776 | 187 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015 | 3 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 940 | 138 011 | ||
FZ | Charges sociales | 29 241 | 55 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 817 | 24 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 371 | |||
GE | Autres charges | 640 | 1 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 677 540 | 733 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 450 | 59 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 432 | 2 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 432 | 2 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | 1 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 160 | 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 610 | 59 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282 | 718 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 | 49 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453 | 50 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 4 058 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 | 3 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | 7 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 052 | 42 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 945 | 5 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 876 | 844 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 158 | 748 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 718 | 96 634 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 044 | 10 817 | 1 013 | 385 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 322 | 10 817 | 1 013 | 387 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 29 807 | |||
VB | T. V. A. | 7 077 | |||
VP | Divers | 3 125 | |||
VC | Groupe et associés | 145 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 975 | 237 474 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 302 | 16 693 | 23 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 188 | 83 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 240 | 7 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109 | 12 109 | ||
VW | T.V.A. | 458 | 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 | 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 495 | 125 886 | 23 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 278 | 1 278 | ||
AH | Fonds commercial | 504 172 | 504 172 | 504 172 | |
AP | Constructions | 259 644 | 248 890 | 10 755 | 12 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285 | 26 277 | 10 008 | 12 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 640 | 110 682 | 3 959 | 7 570 |
CU | Autres participations | 22 214 | 22 214 | 22 214 | |
BD | Autres titres immobilisés | 171 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 734 | 387 127 | 551 608 | 560 445 |
BT | Marchandises | 97 083 | 21 499 | 75 583 | 82 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 807 | 29 807 | 39 749 | |
BZ | Autres créances | 206 367 | 206 367 | 149 556 | |
CF | Disponibilités | 18 782 | 18 782 | 109 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 301 | 1 301 | 2 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 340 | 21 499 | 331 840 | 383 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 074 | 408 626 | 883 448 | 943 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 235 | 446 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 718 | 96 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 953 | 763 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 017 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 188 | 144 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 110 | 31 345 | ||
EA | Autres dettes | 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 495 | 180 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 883 448 | 943 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 886 | 180 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 730 072 | 730 072 | 770 915 | |
FG | Production vendue services | 4 471 | 4 471 | 11 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 543 | 734 543 | 782 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | 10 653 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 991 | 792 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 576 | 321 812 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 835 | 1 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 776 | 187 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015 | 3 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 940 | 138 011 | ||
FZ | Charges sociales | 29 241 | 55 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 817 | 24 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 371 | |||
GE | Autres charges | 640 | 1 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 677 540 | 733 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 450 | 59 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 432 | 2 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 432 | 2 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | 1 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 160 | 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 610 | 59 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282 | 718 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 | 49 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453 | 50 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 4 058 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 | 3 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | 7 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 052 | 42 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 945 | 5 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 876 | 844 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 158 | 748 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 718 | 96 634 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 044 | 10 817 | 1 013 | 385 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 322 | 10 817 | 1 013 | 387 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 29 807 | |||
VB | T. V. A. | 7 077 | |||
VP | Divers | 3 125 | |||
VC | Groupe et associés | 145 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 975 | 237 474 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 302 | 16 693 | 23 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 188 | 83 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 240 | 7 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109 | 12 109 | ||
VW | T.V.A. | 458 | 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 | 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 495 | 125 886 | 23 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 278 | 1 278 | ||
AH | Fonds commercial | 504 172 | 504 172 | 504 172 | |
AP | Constructions | 259 644 | 248 890 | 10 755 | 12 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285 | 26 277 | 10 008 | 12 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 640 | 110 682 | 3 959 | 7 570 |
CU | Autres participations | 22 214 | 22 214 | 22 214 | |
BD | Autres titres immobilisés | 171 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 734 | 387 127 | 551 608 | 560 445 |
BT | Marchandises | 97 083 | 21 499 | 75 583 | 82 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 807 | 29 807 | 39 749 | |
BZ | Autres créances | 206 367 | 206 367 | 149 556 | |
CF | Disponibilités | 18 782 | 18 782 | 109 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 301 | 1 301 | 2 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 340 | 21 499 | 331 840 | 383 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 074 | 408 626 | 883 448 | 943 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 235 | 446 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 718 | 96 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 953 | 763 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 017 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 188 | 144 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 110 | 31 345 | ||
EA | Autres dettes | 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 495 | 180 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 883 448 | 943 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 886 | 180 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 730 072 | 730 072 | 770 915 | |
FG | Production vendue services | 4 471 | 4 471 | 11 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 543 | 734 543 | 782 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | 10 653 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 991 | 792 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 576 | 321 812 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 835 | 1 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 776 | 187 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015 | 3 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 940 | 138 011 | ||
FZ | Charges sociales | 29 241 | 55 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 817 | 24 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 371 | |||
GE | Autres charges | 640 | 1 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 677 540 | 733 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 450 | 59 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 432 | 2 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 432 | 2 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | 1 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 160 | 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 610 | 59 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282 | 718 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 | 49 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453 | 50 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 4 058 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 | 3 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | 7 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 052 | 42 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 945 | 5 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 876 | 844 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 158 | 748 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 718 | 96 634 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 044 | 10 817 | 1 013 | 385 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 322 | 10 817 | 1 013 | 387 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 29 807 | |||
VB | T. V. A. | 7 077 | |||
VP | Divers | 3 125 | |||
VC | Groupe et associés | 145 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 975 | 237 474 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 302 | 16 693 | 23 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 188 | 83 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 240 | 7 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109 | 12 109 | ||
VW | T.V.A. | 458 | 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 | 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 495 | 125 886 | 23 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 278 | 1 278 | ||
AH | Fonds commercial | 504 172 | 504 172 | 504 172 | |
AP | Constructions | 259 644 | 248 890 | 10 755 | 12 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285 | 26 277 | 10 008 | 12 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 640 | 110 682 | 3 959 | 7 570 |
CU | Autres participations | 22 214 | 22 214 | 22 214 | |
BD | Autres titres immobilisés | 171 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 734 | 387 127 | 551 608 | 560 445 |
BT | Marchandises | 97 083 | 21 499 | 75 583 | 82 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 807 | 29 807 | 39 749 | |
BZ | Autres créances | 206 367 | 206 367 | 149 556 | |
CF | Disponibilités | 18 782 | 18 782 | 109 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 301 | 1 301 | 2 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 340 | 21 499 | 331 840 | 383 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 074 | 408 626 | 883 448 | 943 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 235 | 446 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 718 | 96 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 953 | 763 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 017 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 188 | 144 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 110 | 31 345 | ||
EA | Autres dettes | 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 495 | 180 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 883 448 | 943 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 886 | 180 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 730 072 | 730 072 | 770 915 | |
FG | Production vendue services | 4 471 | 4 471 | 11 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 543 | 734 543 | 782 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | 10 653 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 991 | 792 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 576 | 321 812 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 835 | 1 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 776 | 187 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015 | 3 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 940 | 138 011 | ||
FZ | Charges sociales | 29 241 | 55 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 817 | 24 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 371 | |||
GE | Autres charges | 640 | 1 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 677 540 | 733 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 450 | 59 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 432 | 2 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 432 | 2 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | 1 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 160 | 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 610 | 59 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282 | 718 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 | 49 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453 | 50 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 4 058 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 | 3 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | 7 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 052 | 42 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 945 | 5 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 876 | 844 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 158 | 748 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 718 | 96 634 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 044 | 10 817 | 1 013 | 385 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 322 | 10 817 | 1 013 | 387 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 29 807 | |||
VB | T. V. A. | 7 077 | |||
VP | Divers | 3 125 | |||
VC | Groupe et associés | 145 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 975 | 237 474 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 302 | 16 693 | 23 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 188 | 83 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 240 | 7 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109 | 12 109 | ||
VW | T.V.A. | 458 | 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 | 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 495 | 125 886 | 23 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 278 | 1 278 | ||
AH | Fonds commercial | 504 172 | 504 172 | 504 172 | |
AP | Constructions | 259 644 | 248 890 | 10 755 | 12 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285 | 26 277 | 10 008 | 12 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 640 | 110 682 | 3 959 | 7 570 |
CU | Autres participations | 22 214 | 22 214 | 22 214 | |
BD | Autres titres immobilisés | 171 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 734 | 387 127 | 551 608 | 560 445 |
BT | Marchandises | 97 083 | 21 499 | 75 583 | 82 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 807 | 29 807 | 39 749 | |
BZ | Autres créances | 206 367 | 206 367 | 149 556 | |
CF | Disponibilités | 18 782 | 18 782 | 109 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 301 | 1 301 | 2 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 353 340 | 21 499 | 331 840 | 383 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 074 | 408 626 | 883 448 | 943 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 235 | 446 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 718 | 96 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 953 | 763 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 017 | 49 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 188 | 144 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 110 | 31 345 | ||
EA | Autres dettes | 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 495 | 180 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 883 448 | 943 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 886 | 180 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714 | 49 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 730 072 | 730 072 | 770 915 | |
FG | Production vendue services | 4 471 | 4 471 | 11 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 543 | 734 543 | 782 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | 10 653 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 991 | 792 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 576 | 321 812 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 835 | 1 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 776 | 187 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015 | 3 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 940 | 138 011 | ||
FZ | Charges sociales | 29 241 | 55 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 817 | 24 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 371 | |||
GE | Autres charges | 640 | 1 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 677 540 | 733 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 450 | 59 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 432 | 2 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 432 | 2 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | 1 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 160 | 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 610 | 59 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282 | 718 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 | 49 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453 | 50 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 4 058 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 | 3 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | 7 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 052 | 42 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 945 | 5 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 876 | 844 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 158 | 748 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 718 | 96 634 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 044 | 10 817 | 1 013 | 385 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 322 | 10 817 | 1 013 | 387 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 128 | 8 370 | 21 499 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 29 807 | |||
VB | T. V. A. | 7 077 | |||
VP | Divers | 3 125 | |||
VC | Groupe et associés | 145 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 975 | 237 474 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 302 | 16 693 | 23 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 188 | 83 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 240 | 7 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109 | 12 109 | ||
VW | T.V.A. | 458 | 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 | 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 495 | 125 886 | 23 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723 |