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de Châteauvillain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 2 500 042 | 696 633 | 1 803 409 | 1 911 042 |
BJ | TOTAL (I) | 2 500 042 | 696 633 | 1 803 409 | 1 911 042 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 135 | 88 135 | 77 131 | |
BZ | Autres créances | 4 076 | 4 076 | 17 243 | |
CF | Disponibilités | 59 920 | 59 920 | 58 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 | 173 | 14 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 304 | 152 304 | 167 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 346 | 696 633 | 1 955 713 | 2 078 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -189 301 | -116 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 524 | -72 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 175 | 710 699 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 196 | 54 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 196 | 54 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 531 | 743 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 073 | 447 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 613 | 112 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 125 | 4 483 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 208 342 | 1 313 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 713 | 2 078 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 629 | 1 045 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 069 | 446 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 158 033 | 1 617 | 159 650 | 155 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 158 033 | 1 617 | 159 650 | 155 931 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 966 | 87 121 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 623 | 243 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 563 | 195 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 525 | 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 633 | 101 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 889 | 8 888 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 612 | 306 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 989 | -63 542 | ||
GN | Différences positives de change | 826 | 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 826 | 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 435 | 8 532 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 213 | 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 648 | 9 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 823 | -9 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 812 | -72 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 449 | 243 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 973 | 316 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 524 | -72 887 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 966 | 87 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 000 | 107 633 | 696 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 000 | 107 633 | 696 633 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 63 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 307 | 8 889 | 63 196 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 307 | 8 889 | 63 196 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 135 | 88 135 | ||
VB | T. V. A. | 2 720 | 2 720 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 | 1 356 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 173 | 173 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 384 | 92 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 310 | 393 310 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 221 | 27 508 | 124 420 | 134 293 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 100 | 26 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 613 | 28 613 | ||
VW | T.V.A. | 8 125 | 8 125 | ||
VI | Groupe et associés | 465 973 | 465 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 342 | 949 629 | 124 420 | 134 293 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 059 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 925 |