Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 335 | 59 335 | 22 081 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 940 | 12 940 | 9 813 | |
AN | Terrains | 2 214 977 | 2 214 977 | 1 909 977 | |
AP | Constructions | 7 223 238 | 852 103 | 6 371 134 | 7 091 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 808 | 486 551 | 1 256 257 | 1 643 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 426 | 36 140 | 55 286 | 84 754 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 60 801 | 60 801 | 27 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 57 832 | 57 832 | 57 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | 42 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 508 567 | 1 447 069 | 10 061 498 | 10 888 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 794 | 2 794 | 11 000 | |
BT | Marchandises | 1 172 739 | 71 880 | 1 100 859 | 1 169 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 718 | 920 | 33 799 | 12 284 |
BZ | Autres créances | 554 476 | 554 476 | 870 313 | |
CF | Disponibilités | 833 620 | 833 620 | 226 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 284 | 106 284 | 79 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 704 632 | 72 800 | 2 631 832 | 2 368 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 213 199 | 1 519 869 | 12 693 330 | 13 257 346 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 599 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 129 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 148 | -1 129 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 099 086 | -929 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 800 | 30 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 800 | 30 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398 595 | 10 110 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185 | 1 452 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 682 | 1 279 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 961 | 229 532 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 939 | 1 083 842 | ||
EA | Autres dettes | 81 | 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 464 443 | 14 155 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 330 | 13 257 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 140 | 4 636 817 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 270 | 27 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 686 249 | 22 686 249 | 3 374 272 | |
FG | Production vendue services | 256 312 | 256 312 | 20 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 942 561 | 22 942 561 | 3 395 233 | |
FO | Subventions d’exploitation | 974 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 873 | 30 800 | ||
FQ | Autres produits | 8 609 | 6 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 096 018 | 3 432 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 103 036 | 4 046 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 572 | -1 169 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 522 | 16 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 206 | -11 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 685 | 1 198 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 077 | 26 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 431 | 476 736 | ||
FZ | Charges sociales | 477 946 | 115 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 240 847 | 187 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 000 | 30 800 | ||
GE | Autres charges | 28 339 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 942 315 | 4 918 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 846 297 | -1 485 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 769 724 | 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 769 725 | 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 370 | 93 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 370 | 93 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 446 355 | -93 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 399 942 | -1 579 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 684 | 450 188 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155 684 | 450 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 593 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 593 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 029 091 | 450 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 021 426 | 3 882 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 392 278 | 5 012 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 148 | -1 129 062 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 873 | 30 800 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 343 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 255 | 22 080 | 59 335 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127 | 9 813 | 12 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 841 | 1 208 954 | 1 374 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 222 | 1 240 847 | 1 447 069 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 800 | 99 000 | 129 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 71 880 | 71 880 | ||
6T | Sur comptes clients | 920 | 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 800 | 72 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 800 | 171 800 | 202 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 | |||
UX | Autres créances clients | 34 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 000 | |||
VB | T. V. A. | 166 269 | |||
VP | Divers | 39 581 | |||
VC | Groupe et associés | 1 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 688 | 736 688 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 270 | 89 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309 324 | 1 534 871 | 2 123 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 460 | 8 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 682 | 1 432 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 654 | 105 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080 | 100 080 | ||
VW | T.V.A. | 1 758 | 1 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 469 | 231 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 939 | 180 939 | ||
VI | Groupe et associés | 3 725 | 3 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 | 81 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 443 | 3 689 140 | 2 123 200 | 4 652 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 376 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 335 | 59 335 | 22 081 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 940 | 12 940 | 9 813 | |
AN | Terrains | 2 214 977 | 2 214 977 | 1 909 977 | |
AP | Constructions | 7 223 238 | 852 103 | 6 371 134 | 7 091 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 808 | 486 551 | 1 256 257 | 1 643 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 426 | 36 140 | 55 286 | 84 754 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 60 801 | 60 801 | 27 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 57 832 | 57 832 | 57 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | 42 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 508 567 | 1 447 069 | 10 061 498 | 10 888 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 794 | 2 794 | 11 000 | |
BT | Marchandises | 1 172 739 | 71 880 | 1 100 859 | 1 169 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 718 | 920 | 33 799 | 12 284 |
BZ | Autres créances | 554 476 | 554 476 | 870 313 | |
CF | Disponibilités | 833 620 | 833 620 | 226 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 284 | 106 284 | 79 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 704 632 | 72 800 | 2 631 832 | 2 368 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 213 199 | 1 519 869 | 12 693 330 | 13 257 346 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 599 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 129 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 148 | -1 129 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 099 086 | -929 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 800 | 30 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 800 | 30 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398 595 | 10 110 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185 | 1 452 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 682 | 1 279 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 961 | 229 532 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 939 | 1 083 842 | ||
EA | Autres dettes | 81 | 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 464 443 | 14 155 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 330 | 13 257 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 140 | 4 636 817 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 270 | 27 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 686 249 | 22 686 249 | 3 374 272 | |
FG | Production vendue services | 256 312 | 256 312 | 20 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 942 561 | 22 942 561 | 3 395 233 | |
FO | Subventions d’exploitation | 974 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 873 | 30 800 | ||
FQ | Autres produits | 8 609 | 6 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 096 018 | 3 432 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 103 036 | 4 046 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 572 | -1 169 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 522 | 16 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 206 | -11 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 685 | 1 198 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 077 | 26 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 431 | 476 736 | ||
FZ | Charges sociales | 477 946 | 115 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 240 847 | 187 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 000 | 30 800 | ||
GE | Autres charges | 28 339 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 942 315 | 4 918 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 846 297 | -1 485 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 769 724 | 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 769 725 | 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 370 | 93 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 370 | 93 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 446 355 | -93 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 399 942 | -1 579 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 684 | 450 188 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155 684 | 450 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 593 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 593 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 029 091 | 450 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 021 426 | 3 882 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 392 278 | 5 012 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 148 | -1 129 062 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 873 | 30 800 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 343 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 255 | 22 080 | 59 335 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127 | 9 813 | 12 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 841 | 1 208 954 | 1 374 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 222 | 1 240 847 | 1 447 069 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 800 | 99 000 | 129 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 71 880 | 71 880 | ||
6T | Sur comptes clients | 920 | 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 800 | 72 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 800 | 171 800 | 202 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 | |||
UX | Autres créances clients | 34 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 000 | |||
VB | T. V. A. | 166 269 | |||
VP | Divers | 39 581 | |||
VC | Groupe et associés | 1 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 688 | 736 688 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 270 | 89 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309 324 | 1 534 871 | 2 123 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 460 | 8 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 682 | 1 432 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 654 | 105 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080 | 100 080 | ||
VW | T.V.A. | 1 758 | 1 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 469 | 231 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 939 | 180 939 | ||
VI | Groupe et associés | 3 725 | 3 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 | 81 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 443 | 3 689 140 | 2 123 200 | 4 652 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 376 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 335 | 59 335 | 22 081 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 940 | 12 940 | 9 813 | |
AN | Terrains | 2 214 977 | 2 214 977 | 1 909 977 | |
AP | Constructions | 7 223 238 | 852 103 | 6 371 134 | 7 091 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 808 | 486 551 | 1 256 257 | 1 643 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 426 | 36 140 | 55 286 | 84 754 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 60 801 | 60 801 | 27 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 57 832 | 57 832 | 57 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | 42 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 508 567 | 1 447 069 | 10 061 498 | 10 888 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 794 | 2 794 | 11 000 | |
BT | Marchandises | 1 172 739 | 71 880 | 1 100 859 | 1 169 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 718 | 920 | 33 799 | 12 284 |
BZ | Autres créances | 554 476 | 554 476 | 870 313 | |
CF | Disponibilités | 833 620 | 833 620 | 226 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 284 | 106 284 | 79 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 704 632 | 72 800 | 2 631 832 | 2 368 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 213 199 | 1 519 869 | 12 693 330 | 13 257 346 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 599 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 129 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 148 | -1 129 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 099 086 | -929 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 800 | 30 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 800 | 30 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398 595 | 10 110 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185 | 1 452 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 682 | 1 279 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 961 | 229 532 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 939 | 1 083 842 | ||
EA | Autres dettes | 81 | 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 464 443 | 14 155 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 330 | 13 257 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 140 | 4 636 817 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 270 | 27 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 686 249 | 22 686 249 | 3 374 272 | |
FG | Production vendue services | 256 312 | 256 312 | 20 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 942 561 | 22 942 561 | 3 395 233 | |
FO | Subventions d’exploitation | 974 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 873 | 30 800 | ||
FQ | Autres produits | 8 609 | 6 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 096 018 | 3 432 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 103 036 | 4 046 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 572 | -1 169 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 522 | 16 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 206 | -11 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 685 | 1 198 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 077 | 26 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 431 | 476 736 | ||
FZ | Charges sociales | 477 946 | 115 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 240 847 | 187 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 000 | 30 800 | ||
GE | Autres charges | 28 339 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 942 315 | 4 918 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 846 297 | -1 485 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 769 724 | 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 769 725 | 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 370 | 93 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 370 | 93 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 446 355 | -93 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 399 942 | -1 579 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 684 | 450 188 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155 684 | 450 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 593 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 593 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 029 091 | 450 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 021 426 | 3 882 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 392 278 | 5 012 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 148 | -1 129 062 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 873 | 30 800 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 343 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 255 | 22 080 | 59 335 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127 | 9 813 | 12 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 841 | 1 208 954 | 1 374 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 222 | 1 240 847 | 1 447 069 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 800 | 99 000 | 129 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 71 880 | 71 880 | ||
6T | Sur comptes clients | 920 | 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 800 | 72 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 800 | 171 800 | 202 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 | |||
UX | Autres créances clients | 34 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 000 | |||
VB | T. V. A. | 166 269 | |||
VP | Divers | 39 581 | |||
VC | Groupe et associés | 1 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 688 | 736 688 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 270 | 89 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309 324 | 1 534 871 | 2 123 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 460 | 8 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 682 | 1 432 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 654 | 105 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080 | 100 080 | ||
VW | T.V.A. | 1 758 | 1 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 469 | 231 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 939 | 180 939 | ||
VI | Groupe et associés | 3 725 | 3 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 | 81 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 443 | 3 689 140 | 2 123 200 | 4 652 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 376 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 335 | 59 335 | 22 081 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 940 | 12 940 | 9 813 | |
AN | Terrains | 2 214 977 | 2 214 977 | 1 909 977 | |
AP | Constructions | 7 223 238 | 852 103 | 6 371 134 | 7 091 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 808 | 486 551 | 1 256 257 | 1 643 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 426 | 36 140 | 55 286 | 84 754 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 60 801 | 60 801 | 27 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 57 832 | 57 832 | 57 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | 42 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 508 567 | 1 447 069 | 10 061 498 | 10 888 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 794 | 2 794 | 11 000 | |
BT | Marchandises | 1 172 739 | 71 880 | 1 100 859 | 1 169 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 718 | 920 | 33 799 | 12 284 |
BZ | Autres créances | 554 476 | 554 476 | 870 313 | |
CF | Disponibilités | 833 620 | 833 620 | 226 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 284 | 106 284 | 79 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 704 632 | 72 800 | 2 631 832 | 2 368 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 213 199 | 1 519 869 | 12 693 330 | 13 257 346 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 599 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 129 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 148 | -1 129 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 099 086 | -929 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 800 | 30 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 800 | 30 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398 595 | 10 110 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185 | 1 452 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 682 | 1 279 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 961 | 229 532 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 939 | 1 083 842 | ||
EA | Autres dettes | 81 | 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 464 443 | 14 155 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 330 | 13 257 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 140 | 4 636 817 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 270 | 27 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 686 249 | 22 686 249 | 3 374 272 | |
FG | Production vendue services | 256 312 | 256 312 | 20 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 942 561 | 22 942 561 | 3 395 233 | |
FO | Subventions d’exploitation | 974 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 873 | 30 800 | ||
FQ | Autres produits | 8 609 | 6 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 096 018 | 3 432 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 103 036 | 4 046 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 572 | -1 169 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 522 | 16 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 206 | -11 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 685 | 1 198 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 077 | 26 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 431 | 476 736 | ||
FZ | Charges sociales | 477 946 | 115 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 240 847 | 187 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 000 | 30 800 | ||
GE | Autres charges | 28 339 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 942 315 | 4 918 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 846 297 | -1 485 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 769 724 | 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 769 725 | 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 370 | 93 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 370 | 93 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 446 355 | -93 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 399 942 | -1 579 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 684 | 450 188 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155 684 | 450 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 593 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 593 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 029 091 | 450 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 021 426 | 3 882 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 392 278 | 5 012 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 148 | -1 129 062 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 873 | 30 800 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 343 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 255 | 22 080 | 59 335 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127 | 9 813 | 12 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 841 | 1 208 954 | 1 374 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 222 | 1 240 847 | 1 447 069 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 800 | 99 000 | 129 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 71 880 | 71 880 | ||
6T | Sur comptes clients | 920 | 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 800 | 72 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 800 | 171 800 | 202 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 | |||
UX | Autres créances clients | 34 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 000 | |||
VB | T. V. A. | 166 269 | |||
VP | Divers | 39 581 | |||
VC | Groupe et associés | 1 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 688 | 736 688 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 270 | 89 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309 324 | 1 534 871 | 2 123 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 460 | 8 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 682 | 1 432 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 654 | 105 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080 | 100 080 | ||
VW | T.V.A. | 1 758 | 1 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 469 | 231 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 939 | 180 939 | ||
VI | Groupe et associés | 3 725 | 3 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 | 81 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 443 | 3 689 140 | 2 123 200 | 4 652 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 376 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 335 | 59 335 | 22 081 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 940 | 12 940 | 9 813 | |
AN | Terrains | 2 214 977 | 2 214 977 | 1 909 977 | |
AP | Constructions | 7 223 238 | 852 103 | 6 371 134 | 7 091 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 808 | 486 551 | 1 256 257 | 1 643 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 426 | 36 140 | 55 286 | 84 754 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 60 801 | 60 801 | 27 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 57 832 | 57 832 | 57 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | 42 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 508 567 | 1 447 069 | 10 061 498 | 10 888 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 794 | 2 794 | 11 000 | |
BT | Marchandises | 1 172 739 | 71 880 | 1 100 859 | 1 169 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 718 | 920 | 33 799 | 12 284 |
BZ | Autres créances | 554 476 | 554 476 | 870 313 | |
CF | Disponibilités | 833 620 | 833 620 | 226 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 284 | 106 284 | 79 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 704 632 | 72 800 | 2 631 832 | 2 368 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 213 199 | 1 519 869 | 12 693 330 | 13 257 346 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 599 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 129 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 148 | -1 129 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 099 086 | -929 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 800 | 30 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 800 | 30 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398 595 | 10 110 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185 | 1 452 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 682 | 1 279 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 961 | 229 532 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 939 | 1 083 842 | ||
EA | Autres dettes | 81 | 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 464 443 | 14 155 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 330 | 13 257 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 140 | 4 636 817 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 270 | 27 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 686 249 | 22 686 249 | 3 374 272 | |
FG | Production vendue services | 256 312 | 256 312 | 20 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 942 561 | 22 942 561 | 3 395 233 | |
FO | Subventions d’exploitation | 974 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 873 | 30 800 | ||
FQ | Autres produits | 8 609 | 6 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 096 018 | 3 432 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 103 036 | 4 046 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 572 | -1 169 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 522 | 16 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 206 | -11 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 685 | 1 198 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 077 | 26 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 431 | 476 736 | ||
FZ | Charges sociales | 477 946 | 115 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 240 847 | 187 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 000 | 30 800 | ||
GE | Autres charges | 28 339 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 942 315 | 4 918 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 846 297 | -1 485 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 769 724 | 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 769 725 | 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 370 | 93 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 370 | 93 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 446 355 | -93 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 399 942 | -1 579 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 684 | 450 188 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155 684 | 450 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 593 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 593 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 029 091 | 450 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 021 426 | 3 882 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 392 278 | 5 012 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 148 | -1 129 062 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 873 | 30 800 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 343 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 255 | 22 080 | 59 335 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127 | 9 813 | 12 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 841 | 1 208 954 | 1 374 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 222 | 1 240 847 | 1 447 069 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 800 | 99 000 | 129 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 71 880 | 71 880 | ||
6T | Sur comptes clients | 920 | 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 800 | 72 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 800 | 171 800 | 202 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 | |||
UX | Autres créances clients | 34 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 000 | |||
VB | T. V. A. | 166 269 | |||
VP | Divers | 39 581 | |||
VC | Groupe et associés | 1 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 688 | 736 688 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 270 | 89 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309 324 | 1 534 871 | 2 123 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 460 | 8 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 682 | 1 432 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 654 | 105 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080 | 100 080 | ||
VW | T.V.A. | 1 758 | 1 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 469 | 231 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 939 | 180 939 | ||
VI | Groupe et associés | 3 725 | 3 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 | 81 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 443 | 3 689 140 | 2 123 200 | 4 652 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 376 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 335 | 59 335 | 22 081 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 940 | 12 940 | 9 813 | |
AN | Terrains | 2 214 977 | 2 214 977 | 1 909 977 | |
AP | Constructions | 7 223 238 | 852 103 | 6 371 134 | 7 091 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 808 | 486 551 | 1 256 257 | 1 643 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 426 | 36 140 | 55 286 | 84 754 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 60 801 | 60 801 | 27 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 57 832 | 57 832 | 57 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | 42 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 508 567 | 1 447 069 | 10 061 498 | 10 888 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 794 | 2 794 | 11 000 | |
BT | Marchandises | 1 172 739 | 71 880 | 1 100 859 | 1 169 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 718 | 920 | 33 799 | 12 284 |
BZ | Autres créances | 554 476 | 554 476 | 870 313 | |
CF | Disponibilités | 833 620 | 833 620 | 226 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 284 | 106 284 | 79 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 704 632 | 72 800 | 2 631 832 | 2 368 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 213 199 | 1 519 869 | 12 693 330 | 13 257 346 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 599 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 129 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 148 | -1 129 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 099 086 | -929 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 800 | 30 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 800 | 30 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398 595 | 10 110 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185 | 1 452 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 682 | 1 279 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 961 | 229 532 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 939 | 1 083 842 | ||
EA | Autres dettes | 81 | 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 464 443 | 14 155 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 330 | 13 257 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 140 | 4 636 817 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 270 | 27 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 686 249 | 22 686 249 | 3 374 272 | |
FG | Production vendue services | 256 312 | 256 312 | 20 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 942 561 | 22 942 561 | 3 395 233 | |
FO | Subventions d’exploitation | 974 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 873 | 30 800 | ||
FQ | Autres produits | 8 609 | 6 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 096 018 | 3 432 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 103 036 | 4 046 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 572 | -1 169 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 522 | 16 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 206 | -11 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 685 | 1 198 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 077 | 26 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 431 | 476 736 | ||
FZ | Charges sociales | 477 946 | 115 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 240 847 | 187 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 000 | 30 800 | ||
GE | Autres charges | 28 339 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 942 315 | 4 918 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 846 297 | -1 485 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 769 724 | 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 769 725 | 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 370 | 93 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 370 | 93 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 446 355 | -93 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 399 942 | -1 579 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 684 | 450 188 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155 684 | 450 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 593 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 593 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 029 091 | 450 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 021 426 | 3 882 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 392 278 | 5 012 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 148 | -1 129 062 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 873 | 30 800 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 343 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 255 | 22 080 | 59 335 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127 | 9 813 | 12 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 841 | 1 208 954 | 1 374 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 222 | 1 240 847 | 1 447 069 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 800 | 99 000 | 129 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 71 880 | 71 880 | ||
6T | Sur comptes clients | 920 | 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 800 | 72 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 800 | 171 800 | 202 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 | |||
UX | Autres créances clients | 34 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 000 | |||
VB | T. V. A. | 166 269 | |||
VP | Divers | 39 581 | |||
VC | Groupe et associés | 1 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 688 | 736 688 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 270 | 89 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309 324 | 1 534 871 | 2 123 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 460 | 8 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 682 | 1 432 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 654 | 105 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080 | 100 080 | ||
VW | T.V.A. | 1 758 | 1 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 469 | 231 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 939 | 180 939 | ||
VI | Groupe et associés | 3 725 | 3 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 | 81 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 443 | 3 689 140 | 2 123 200 | 4 652 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 376 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 335 |