Déposant 1 : SEPD, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 804834711
Adresse :
24 BOULEVARD DES ALLIES
62100 CALAIS
FR
Mandataire 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROITS, M. PUISSESSEAU JEAN-MARC
Adresse :
24 BOULEVARD DES ALLIES
62100 CALAIS
FR
Déposant 1 : SEPD, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 804834711
Adresse :
24 BOULEVARD DES ALLIES
62100 CALAIS
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Mandataire 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROITS, M. PUISSESSEAU JEAN-MARC
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24 BOULEVARD DES ALLIES
62100 CALAIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 786 598 | 96 036 | 690 562 | 197 733 |
AN | Terrains | 10 043 008 | 551 012 | 9 491 996 | 2 165 962 |
AP | Constructions | 2 902 996 | 172 783 | 2 730 213 | 775 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 611 | 38 753 | 675 858 | 10 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 936 463 | 235 976 | 5 700 486 | 118 239 |
AV | Immobilisations en cours | 1 856 023 | 1 856 023 | 6 027 137 | |
AX | Avances et acomptes | 80 778 | 80 778 | 3 811 | |
BF | Prêts | 1 881 642 | 1 881 642 | 1 754 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 203 | 3 203 | 3 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 205 326 | 1 094 561 | 23 110 765 | 11 057 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 581 192 | 3 581 192 | 3 551 023 | |
BT | Marchandises | 10 868 | 10 868 | 12 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 053 | 32 053 | 81 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 219 675 | 4 860 081 | 16 359 594 | 14 991 057 |
BZ | Autres créances | 6 566 764 | 6 566 764 | 10 405 718 | |
CF | Disponibilités | 69 512 460 | 69 512 460 | 50 732 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 931 408 | 931 408 | 706 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 854 424 | 4 860 081 | 96 994 342 | 80 480 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 059 751 | 5 954 643 | 120 105 108 | 91 537 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 815 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372 999 | 3 315 128 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 730 637 | 2 932 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 418 765 | 21 247 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 276 196 | 30 749 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 276 196 | 30 749 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184 665 | 13 687 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 676 | 8 837 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 682 445 | 14 446 333 | ||
EA | Autres dettes | 250 370 | 243 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 998 988 | 2 321 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 410 146 | 39 541 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 105 108 | 91 537 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 176 | 109 176 | 41 639 | |
FG | Production vendue services | 101 941 611 | 101 941 611 | 42 835 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 050 788 | 102 060 788 | 42 877 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 689 187 | 1 500 669 | ||
FQ | Autres produits | 450 937 | 50 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 190 914 | 44 428 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 095 | 42 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 183 | -212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 077 | 598 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 195 | 17 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 334 926 | 11 244 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 771 | 752 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 326 564 | 14 013 054 | ||
FZ | Charges sociales | 18 472 087 | 7 148 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 480 | 1 195 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 180 515 | 2 688 054 | ||
GE | Autres charges | 3 603 316 | 1 444 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 807 822 | 39 143 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 383 092 | 5 284 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 053 | 126 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 053 | 126 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -284 053 | -128 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 098 038 | 5 157 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 610 | 20 047 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070 255 | 393 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 591 | 165 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172 457 | 578 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 981 | 131 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 057 602 | 542 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 250 | 15 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123 833 | 690 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -951 376 | -111 440 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 454 011 | 1 730 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 363 372 | 45 006 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 990 372 | 41 691 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 372 999 | 3 315 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 786 598 | 96 036 | 690 562 | 197 733 |
AN | Terrains | 10 043 008 | 551 012 | 9 491 996 | 2 165 962 |
AP | Constructions | 2 902 996 | 172 783 | 2 730 213 | 775 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 611 | 38 753 | 675 858 | 10 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 936 463 | 235 976 | 5 700 486 | 118 239 |
AV | Immobilisations en cours | 1 856 023 | 1 856 023 | 6 027 137 | |
AX | Avances et acomptes | 80 778 | 80 778 | 3 811 | |
BF | Prêts | 1 881 642 | 1 881 642 | 1 754 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 203 | 3 203 | 3 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 205 326 | 1 094 561 | 23 110 765 | 11 057 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 581 192 | 3 581 192 | 3 551 023 | |
BT | Marchandises | 10 868 | 10 868 | 12 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 053 | 32 053 | 81 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 219 675 | 4 860 081 | 16 359 594 | 14 991 057 |
BZ | Autres créances | 6 566 764 | 6 566 764 | 10 405 718 | |
CF | Disponibilités | 69 512 460 | 69 512 460 | 50 732 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 931 408 | 931 408 | 706 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 854 424 | 4 860 081 | 96 994 342 | 80 480 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 059 751 | 5 954 643 | 120 105 108 | 91 537 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 815 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372 999 | 3 315 128 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 730 637 | 2 932 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 418 765 | 21 247 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 276 196 | 30 749 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 276 196 | 30 749 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184 665 | 13 687 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 676 | 8 837 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 682 445 | 14 446 333 | ||
EA | Autres dettes | 250 370 | 243 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 998 988 | 2 321 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 410 146 | 39 541 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 105 108 | 91 537 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 176 | 109 176 | 41 639 | |
FG | Production vendue services | 101 941 611 | 101 941 611 | 42 835 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 050 788 | 102 060 788 | 42 877 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 689 187 | 1 500 669 | ||
FQ | Autres produits | 450 937 | 50 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 190 914 | 44 428 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 095 | 42 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 183 | -212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 077 | 598 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 195 | 17 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 334 926 | 11 244 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 771 | 752 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 326 564 | 14 013 054 | ||
FZ | Charges sociales | 18 472 087 | 7 148 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 480 | 1 195 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 180 515 | 2 688 054 | ||
GE | Autres charges | 3 603 316 | 1 444 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 807 822 | 39 143 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 383 092 | 5 284 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 053 | 126 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 053 | 126 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -284 053 | -128 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 098 038 | 5 157 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 610 | 20 047 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070 255 | 393 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 591 | 165 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172 457 | 578 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 981 | 131 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 057 602 | 542 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 250 | 15 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123 833 | 690 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -951 376 | -111 440 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 454 011 | 1 730 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 363 372 | 45 006 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 990 372 | 41 691 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 372 999 | 3 315 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 786 598 | 96 036 | 690 562 | 197 733 |
AN | Terrains | 10 043 008 | 551 012 | 9 491 996 | 2 165 962 |
AP | Constructions | 2 902 996 | 172 783 | 2 730 213 | 775 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 611 | 38 753 | 675 858 | 10 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 936 463 | 235 976 | 5 700 486 | 118 239 |
AV | Immobilisations en cours | 1 856 023 | 1 856 023 | 6 027 137 | |
AX | Avances et acomptes | 80 778 | 80 778 | 3 811 | |
BF | Prêts | 1 881 642 | 1 881 642 | 1 754 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 203 | 3 203 | 3 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 205 326 | 1 094 561 | 23 110 765 | 11 057 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 581 192 | 3 581 192 | 3 551 023 | |
BT | Marchandises | 10 868 | 10 868 | 12 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 053 | 32 053 | 81 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 219 675 | 4 860 081 | 16 359 594 | 14 991 057 |
BZ | Autres créances | 6 566 764 | 6 566 764 | 10 405 718 | |
CF | Disponibilités | 69 512 460 | 69 512 460 | 50 732 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 931 408 | 931 408 | 706 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 854 424 | 4 860 081 | 96 994 342 | 80 480 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 059 751 | 5 954 643 | 120 105 108 | 91 537 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 815 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372 999 | 3 315 128 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 730 637 | 2 932 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 418 765 | 21 247 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 276 196 | 30 749 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 276 196 | 30 749 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184 665 | 13 687 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 676 | 8 837 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 682 445 | 14 446 333 | ||
EA | Autres dettes | 250 370 | 243 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 998 988 | 2 321 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 410 146 | 39 541 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 105 108 | 91 537 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 176 | 109 176 | 41 639 | |
FG | Production vendue services | 101 941 611 | 101 941 611 | 42 835 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 050 788 | 102 060 788 | 42 877 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 689 187 | 1 500 669 | ||
FQ | Autres produits | 450 937 | 50 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 190 914 | 44 428 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 095 | 42 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 183 | -212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 077 | 598 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 195 | 17 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 334 926 | 11 244 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 771 | 752 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 326 564 | 14 013 054 | ||
FZ | Charges sociales | 18 472 087 | 7 148 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 480 | 1 195 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 180 515 | 2 688 054 | ||
GE | Autres charges | 3 603 316 | 1 444 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 807 822 | 39 143 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 383 092 | 5 284 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 053 | 126 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 053 | 126 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -284 053 | -128 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 098 038 | 5 157 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 610 | 20 047 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070 255 | 393 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 591 | 165 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172 457 | 578 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 981 | 131 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 057 602 | 542 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 250 | 15 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123 833 | 690 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -951 376 | -111 440 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 454 011 | 1 730 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 363 372 | 45 006 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 990 372 | 41 691 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 372 999 | 3 315 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 786 598 | 96 036 | 690 562 | 197 733 |
AN | Terrains | 10 043 008 | 551 012 | 9 491 996 | 2 165 962 |
AP | Constructions | 2 902 996 | 172 783 | 2 730 213 | 775 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 611 | 38 753 | 675 858 | 10 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 936 463 | 235 976 | 5 700 486 | 118 239 |
AV | Immobilisations en cours | 1 856 023 | 1 856 023 | 6 027 137 | |
AX | Avances et acomptes | 80 778 | 80 778 | 3 811 | |
BF | Prêts | 1 881 642 | 1 881 642 | 1 754 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 203 | 3 203 | 3 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 205 326 | 1 094 561 | 23 110 765 | 11 057 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 581 192 | 3 581 192 | 3 551 023 | |
BT | Marchandises | 10 868 | 10 868 | 12 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 053 | 32 053 | 81 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 219 675 | 4 860 081 | 16 359 594 | 14 991 057 |
BZ | Autres créances | 6 566 764 | 6 566 764 | 10 405 718 | |
CF | Disponibilités | 69 512 460 | 69 512 460 | 50 732 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 931 408 | 931 408 | 706 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 854 424 | 4 860 081 | 96 994 342 | 80 480 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 059 751 | 5 954 643 | 120 105 108 | 91 537 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 815 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372 999 | 3 315 128 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 730 637 | 2 932 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 418 765 | 21 247 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 276 196 | 30 749 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 276 196 | 30 749 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184 665 | 13 687 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 676 | 8 837 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 682 445 | 14 446 333 | ||
EA | Autres dettes | 250 370 | 243 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 998 988 | 2 321 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 410 146 | 39 541 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 105 108 | 91 537 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 176 | 109 176 | 41 639 | |
FG | Production vendue services | 101 941 611 | 101 941 611 | 42 835 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 050 788 | 102 060 788 | 42 877 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 689 187 | 1 500 669 | ||
FQ | Autres produits | 450 937 | 50 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 190 914 | 44 428 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 095 | 42 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 183 | -212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 077 | 598 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 195 | 17 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 334 926 | 11 244 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 771 | 752 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 326 564 | 14 013 054 | ||
FZ | Charges sociales | 18 472 087 | 7 148 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 480 | 1 195 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 180 515 | 2 688 054 | ||
GE | Autres charges | 3 603 316 | 1 444 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 807 822 | 39 143 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 383 092 | 5 284 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 053 | 126 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 053 | 126 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -284 053 | -128 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 098 038 | 5 157 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 610 | 20 047 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070 255 | 393 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 591 | 165 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172 457 | 578 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 981 | 131 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 057 602 | 542 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 250 | 15 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123 833 | 690 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -951 376 | -111 440 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 454 011 | 1 730 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 363 372 | 45 006 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 990 372 | 41 691 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 372 999 | 3 315 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 786 598 | 96 036 | 690 562 | 197 733 |
AN | Terrains | 10 043 008 | 551 012 | 9 491 996 | 2 165 962 |
AP | Constructions | 2 902 996 | 172 783 | 2 730 213 | 775 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 611 | 38 753 | 675 858 | 10 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 936 463 | 235 976 | 5 700 486 | 118 239 |
AV | Immobilisations en cours | 1 856 023 | 1 856 023 | 6 027 137 | |
AX | Avances et acomptes | 80 778 | 80 778 | 3 811 | |
BF | Prêts | 1 881 642 | 1 881 642 | 1 754 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 203 | 3 203 | 3 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 205 326 | 1 094 561 | 23 110 765 | 11 057 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 581 192 | 3 581 192 | 3 551 023 | |
BT | Marchandises | 10 868 | 10 868 | 12 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 053 | 32 053 | 81 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 219 675 | 4 860 081 | 16 359 594 | 14 991 057 |
BZ | Autres créances | 6 566 764 | 6 566 764 | 10 405 718 | |
CF | Disponibilités | 69 512 460 | 69 512 460 | 50 732 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 931 408 | 931 408 | 706 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 854 424 | 4 860 081 | 96 994 342 | 80 480 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 059 751 | 5 954 643 | 120 105 108 | 91 537 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 815 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372 999 | 3 315 128 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 730 637 | 2 932 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 418 765 | 21 247 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 276 196 | 30 749 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 276 196 | 30 749 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184 665 | 13 687 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 676 | 8 837 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 682 445 | 14 446 333 | ||
EA | Autres dettes | 250 370 | 243 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 998 988 | 2 321 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 410 146 | 39 541 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 105 108 | 91 537 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 176 | 109 176 | 41 639 | |
FG | Production vendue services | 101 941 611 | 101 941 611 | 42 835 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 050 788 | 102 060 788 | 42 877 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 689 187 | 1 500 669 | ||
FQ | Autres produits | 450 937 | 50 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 190 914 | 44 428 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 095 | 42 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 183 | -212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 077 | 598 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 195 | 17 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 334 926 | 11 244 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 771 | 752 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 326 564 | 14 013 054 | ||
FZ | Charges sociales | 18 472 087 | 7 148 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 480 | 1 195 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 180 515 | 2 688 054 | ||
GE | Autres charges | 3 603 316 | 1 444 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 807 822 | 39 143 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 383 092 | 5 284 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 053 | 126 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 053 | 126 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -284 053 | -128 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 098 038 | 5 157 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 610 | 20 047 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070 255 | 393 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 591 | 165 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172 457 | 578 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 981 | 131 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 057 602 | 542 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 250 | 15 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123 833 | 690 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -951 376 | -111 440 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 454 011 | 1 730 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 363 372 | 45 006 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 990 372 | 41 691 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 372 999 | 3 315 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 786 598 | 96 036 | 690 562 | 197 733 |
AN | Terrains | 10 043 008 | 551 012 | 9 491 996 | 2 165 962 |
AP | Constructions | 2 902 996 | 172 783 | 2 730 213 | 775 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 611 | 38 753 | 675 858 | 10 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 936 463 | 235 976 | 5 700 486 | 118 239 |
AV | Immobilisations en cours | 1 856 023 | 1 856 023 | 6 027 137 | |
AX | Avances et acomptes | 80 778 | 80 778 | 3 811 | |
BF | Prêts | 1 881 642 | 1 881 642 | 1 754 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 203 | 3 203 | 3 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 205 326 | 1 094 561 | 23 110 765 | 11 057 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 581 192 | 3 581 192 | 3 551 023 | |
BT | Marchandises | 10 868 | 10 868 | 12 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 053 | 32 053 | 81 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 219 675 | 4 860 081 | 16 359 594 | 14 991 057 |
BZ | Autres créances | 6 566 764 | 6 566 764 | 10 405 718 | |
CF | Disponibilités | 69 512 460 | 69 512 460 | 50 732 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 931 408 | 931 408 | 706 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 854 424 | 4 860 081 | 96 994 342 | 80 480 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 059 751 | 5 954 643 | 120 105 108 | 91 537 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 815 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372 999 | 3 315 128 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 730 637 | 2 932 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 418 765 | 21 247 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 276 196 | 30 749 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 276 196 | 30 749 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184 665 | 13 687 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 676 | 8 837 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 682 445 | 14 446 333 | ||
EA | Autres dettes | 250 370 | 243 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 998 988 | 2 321 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 410 146 | 39 541 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 105 108 | 91 537 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 176 | 109 176 | 41 639 | |
FG | Production vendue services | 101 941 611 | 101 941 611 | 42 835 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 050 788 | 102 060 788 | 42 877 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 689 187 | 1 500 669 | ||
FQ | Autres produits | 450 937 | 50 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 190 914 | 44 428 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 095 | 42 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 183 | -212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 077 | 598 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 195 | 17 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 334 926 | 11 244 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 771 | 752 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 326 564 | 14 013 054 | ||
FZ | Charges sociales | 18 472 087 | 7 148 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 480 | 1 195 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 180 515 | 2 688 054 | ||
GE | Autres charges | 3 603 316 | 1 444 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 807 822 | 39 143 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 383 092 | 5 284 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 053 | 126 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 053 | 126 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -284 053 | -128 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 098 038 | 5 157 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 610 | 20 047 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070 255 | 393 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 591 | 165 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172 457 | 578 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 981 | 131 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 057 602 | 542 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 250 | 15 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123 833 | 690 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -951 376 | -111 440 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 454 011 | 1 730 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 363 372 | 45 006 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 990 372 | 41 691 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 372 999 | 3 315 128 |