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de Mazeley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 670 | 3 670 | ||
AP | Constructions | 731 069 | 254 660 | 476 409 | 572 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 330 | 279 417 | 335 912 | 195 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 209 721 | 464 754 | 744 968 | 897 503 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 550 | 1 550 | 1 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | 73 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 634 413 | 1 002 501 | 1 631 912 | 1 741 040 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 418 | 72 418 | 86 085 | |
BT | Marchandises | 1 039 482 | 1 039 482 | 996 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 913 | 9 629 | 219 283 | 191 521 |
BZ | Autres créances | 2 214 280 | 2 214 280 | 1 864 150 | |
CF | Disponibilités | 358 231 | 358 231 | 163 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 011 | 49 011 | 69 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 963 835 | 9 629 | 3 954 206 | 3 373 154 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 259 | 36 259 | 54 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 507 | 1 012 131 | 5 622 377 | 5 168 207 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 400 | 70 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 040 | 7 040 | ||
DG | Autres réserves | 560 158 | 248 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 519 | 623 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 116 | 949 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 259 | 54 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 259 | 54 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 992 | 2 458 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 037 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 237 | 1 177 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 592 | 521 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | |||
EA | Autres dettes | 1 745 | 2 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 140 001 | 4 165 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 377 | 5 168 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 677 | 4 013 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 316 176 | 34 316 176 | 29 229 002 | |
FD | Production vendue biens | 3 821 135 | 3 821 135 | 3 413 459 | |
FG | Production vendue services | 275 892 | 275 892 | 267 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 413 202 | 38 413 202 | 32 910 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 996 | |||
FQ | Autres produits | 2 729 | 2 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 419 931 | 32 926 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 111 005 | 24 946 395 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 916 | -143 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 505 678 | 2 347 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 878 | 11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 052 459 | 2 682 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 276 | 297 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 738 | 1 231 680 | ||
FZ | Charges sociales | 385 918 | 334 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 632 | 303 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 275 | 1 354 | ||
GE | Autres charges | 6 509 | 8 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 250 451 | 32 020 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 169 480 | 906 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 639 | 86 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 754 | 62 322 | ||
GN | Différences positives de change | 25 567 | 5 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 960 | 154 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 475 | 44 576 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 766 | 71 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 241 | 115 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 719 | 38 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 200 | 945 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 750 | 58 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 117 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 867 | 58 978 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 155 | 77 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 375 | 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 530 | 77 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 | -18 486 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 632 | 4 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 387 | 298 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 735 759 | 33 140 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 927 240 | 32 516 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 519 | 623 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 243 458 | 218 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670 | 3 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 941 | 326 632 | 2 742 | 998 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 612 | 326 632 | 2 742 | 1 002 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 259 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 013 | 17 754 | 36 259 | |
6T | Sur comptes clients | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 367 | 8 275 | 17 754 | 45 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 275 | |||
UG | - Financières | 17 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 484 | |||
UX | Autres créances clients | 218 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VB | T. V. A. | 46 291 | |||
VC | Groupe et associés | 1 788 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 276 | 2 565 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685 | 3 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 983 | 1 963 983 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 245 | 4 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 425 237 | 1 425 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 110 | 149 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 880 | 200 880 | ||
VW | T.V.A. | 28 370 | 28 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 232 | 246 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | 64 399 | ||
VI | Groupe et associés | 50 792 | 50 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 | 1 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 677 | 4 138 677 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 670 | 3 670 | ||
AP | Constructions | 731 069 | 254 660 | 476 409 | 572 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 330 | 279 417 | 335 912 | 195 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 209 721 | 464 754 | 744 968 | 897 503 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 550 | 1 550 | 1 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | 73 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 634 413 | 1 002 501 | 1 631 912 | 1 741 040 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 418 | 72 418 | 86 085 | |
BT | Marchandises | 1 039 482 | 1 039 482 | 996 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 913 | 9 629 | 219 283 | 191 521 |
BZ | Autres créances | 2 214 280 | 2 214 280 | 1 864 150 | |
CF | Disponibilités | 358 231 | 358 231 | 163 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 011 | 49 011 | 69 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 963 835 | 9 629 | 3 954 206 | 3 373 154 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 259 | 36 259 | 54 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 507 | 1 012 131 | 5 622 377 | 5 168 207 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 400 | 70 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 040 | 7 040 | ||
DG | Autres réserves | 560 158 | 248 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 519 | 623 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 116 | 949 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 259 | 54 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 259 | 54 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 992 | 2 458 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 037 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 237 | 1 177 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 592 | 521 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | |||
EA | Autres dettes | 1 745 | 2 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 140 001 | 4 165 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 377 | 5 168 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 677 | 4 013 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 316 176 | 34 316 176 | 29 229 002 | |
FD | Production vendue biens | 3 821 135 | 3 821 135 | 3 413 459 | |
FG | Production vendue services | 275 892 | 275 892 | 267 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 413 202 | 38 413 202 | 32 910 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 996 | |||
FQ | Autres produits | 2 729 | 2 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 419 931 | 32 926 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 111 005 | 24 946 395 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 916 | -143 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 505 678 | 2 347 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 878 | 11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 052 459 | 2 682 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 276 | 297 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 738 | 1 231 680 | ||
FZ | Charges sociales | 385 918 | 334 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 632 | 303 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 275 | 1 354 | ||
GE | Autres charges | 6 509 | 8 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 250 451 | 32 020 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 169 480 | 906 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 639 | 86 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 754 | 62 322 | ||
GN | Différences positives de change | 25 567 | 5 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 960 | 154 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 475 | 44 576 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 766 | 71 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 241 | 115 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 719 | 38 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 200 | 945 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 750 | 58 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 117 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 867 | 58 978 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 155 | 77 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 375 | 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 530 | 77 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 | -18 486 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 632 | 4 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 387 | 298 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 735 759 | 33 140 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 927 240 | 32 516 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 519 | 623 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 243 458 | 218 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670 | 3 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 941 | 326 632 | 2 742 | 998 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 612 | 326 632 | 2 742 | 1 002 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 259 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 013 | 17 754 | 36 259 | |
6T | Sur comptes clients | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 367 | 8 275 | 17 754 | 45 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 275 | |||
UG | - Financières | 17 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 484 | |||
UX | Autres créances clients | 218 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VB | T. V. A. | 46 291 | |||
VC | Groupe et associés | 1 788 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 276 | 2 565 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685 | 3 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 983 | 1 963 983 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 245 | 4 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 425 237 | 1 425 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 110 | 149 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 880 | 200 880 | ||
VW | T.V.A. | 28 370 | 28 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 232 | 246 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | 64 399 | ||
VI | Groupe et associés | 50 792 | 50 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 | 1 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 677 | 4 138 677 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 670 | 3 670 | ||
AP | Constructions | 731 069 | 254 660 | 476 409 | 572 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 330 | 279 417 | 335 912 | 195 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 209 721 | 464 754 | 744 968 | 897 503 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 550 | 1 550 | 1 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | 73 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 634 413 | 1 002 501 | 1 631 912 | 1 741 040 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 418 | 72 418 | 86 085 | |
BT | Marchandises | 1 039 482 | 1 039 482 | 996 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 913 | 9 629 | 219 283 | 191 521 |
BZ | Autres créances | 2 214 280 | 2 214 280 | 1 864 150 | |
CF | Disponibilités | 358 231 | 358 231 | 163 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 011 | 49 011 | 69 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 963 835 | 9 629 | 3 954 206 | 3 373 154 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 259 | 36 259 | 54 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 507 | 1 012 131 | 5 622 377 | 5 168 207 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 400 | 70 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 040 | 7 040 | ||
DG | Autres réserves | 560 158 | 248 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 519 | 623 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 116 | 949 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 259 | 54 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 259 | 54 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 992 | 2 458 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 037 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 237 | 1 177 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 592 | 521 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | |||
EA | Autres dettes | 1 745 | 2 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 140 001 | 4 165 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 377 | 5 168 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 677 | 4 013 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 316 176 | 34 316 176 | 29 229 002 | |
FD | Production vendue biens | 3 821 135 | 3 821 135 | 3 413 459 | |
FG | Production vendue services | 275 892 | 275 892 | 267 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 413 202 | 38 413 202 | 32 910 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 996 | |||
FQ | Autres produits | 2 729 | 2 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 419 931 | 32 926 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 111 005 | 24 946 395 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 916 | -143 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 505 678 | 2 347 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 878 | 11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 052 459 | 2 682 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 276 | 297 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 738 | 1 231 680 | ||
FZ | Charges sociales | 385 918 | 334 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 632 | 303 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 275 | 1 354 | ||
GE | Autres charges | 6 509 | 8 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 250 451 | 32 020 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 169 480 | 906 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 639 | 86 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 754 | 62 322 | ||
GN | Différences positives de change | 25 567 | 5 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 960 | 154 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 475 | 44 576 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 766 | 71 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 241 | 115 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 719 | 38 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 200 | 945 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 750 | 58 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 117 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 867 | 58 978 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 155 | 77 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 375 | 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 530 | 77 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 | -18 486 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 632 | 4 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 387 | 298 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 735 759 | 33 140 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 927 240 | 32 516 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 519 | 623 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 243 458 | 218 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670 | 3 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 941 | 326 632 | 2 742 | 998 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 612 | 326 632 | 2 742 | 1 002 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 259 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 013 | 17 754 | 36 259 | |
6T | Sur comptes clients | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 367 | 8 275 | 17 754 | 45 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 275 | |||
UG | - Financières | 17 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 484 | |||
UX | Autres créances clients | 218 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VB | T. V. A. | 46 291 | |||
VC | Groupe et associés | 1 788 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 276 | 2 565 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685 | 3 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 983 | 1 963 983 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 245 | 4 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 425 237 | 1 425 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 110 | 149 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 880 | 200 880 | ||
VW | T.V.A. | 28 370 | 28 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 232 | 246 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | 64 399 | ||
VI | Groupe et associés | 50 792 | 50 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 | 1 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 677 | 4 138 677 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 670 | 3 670 | ||
AP | Constructions | 731 069 | 254 660 | 476 409 | 572 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 330 | 279 417 | 335 912 | 195 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 209 721 | 464 754 | 744 968 | 897 503 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 550 | 1 550 | 1 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | 73 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 634 413 | 1 002 501 | 1 631 912 | 1 741 040 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 418 | 72 418 | 86 085 | |
BT | Marchandises | 1 039 482 | 1 039 482 | 996 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 913 | 9 629 | 219 283 | 191 521 |
BZ | Autres créances | 2 214 280 | 2 214 280 | 1 864 150 | |
CF | Disponibilités | 358 231 | 358 231 | 163 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 011 | 49 011 | 69 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 963 835 | 9 629 | 3 954 206 | 3 373 154 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 259 | 36 259 | 54 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 507 | 1 012 131 | 5 622 377 | 5 168 207 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 400 | 70 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 040 | 7 040 | ||
DG | Autres réserves | 560 158 | 248 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 519 | 623 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 116 | 949 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 259 | 54 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 259 | 54 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 992 | 2 458 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 037 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 237 | 1 177 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 592 | 521 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | |||
EA | Autres dettes | 1 745 | 2 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 140 001 | 4 165 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 377 | 5 168 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 677 | 4 013 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 316 176 | 34 316 176 | 29 229 002 | |
FD | Production vendue biens | 3 821 135 | 3 821 135 | 3 413 459 | |
FG | Production vendue services | 275 892 | 275 892 | 267 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 413 202 | 38 413 202 | 32 910 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 996 | |||
FQ | Autres produits | 2 729 | 2 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 419 931 | 32 926 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 111 005 | 24 946 395 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 916 | -143 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 505 678 | 2 347 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 878 | 11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 052 459 | 2 682 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 276 | 297 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 738 | 1 231 680 | ||
FZ | Charges sociales | 385 918 | 334 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 632 | 303 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 275 | 1 354 | ||
GE | Autres charges | 6 509 | 8 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 250 451 | 32 020 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 169 480 | 906 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 639 | 86 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 754 | 62 322 | ||
GN | Différences positives de change | 25 567 | 5 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 960 | 154 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 475 | 44 576 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 766 | 71 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 241 | 115 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 719 | 38 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 200 | 945 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 750 | 58 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 117 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 867 | 58 978 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 155 | 77 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 375 | 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 530 | 77 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 | -18 486 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 632 | 4 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 387 | 298 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 735 759 | 33 140 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 927 240 | 32 516 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 519 | 623 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 243 458 | 218 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670 | 3 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 941 | 326 632 | 2 742 | 998 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 612 | 326 632 | 2 742 | 1 002 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 259 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 013 | 17 754 | 36 259 | |
6T | Sur comptes clients | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 367 | 8 275 | 17 754 | 45 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 275 | |||
UG | - Financières | 17 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 484 | |||
UX | Autres créances clients | 218 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VB | T. V. A. | 46 291 | |||
VC | Groupe et associés | 1 788 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 276 | 2 565 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685 | 3 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 983 | 1 963 983 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 245 | 4 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 425 237 | 1 425 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 110 | 149 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 880 | 200 880 | ||
VW | T.V.A. | 28 370 | 28 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 232 | 246 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | 64 399 | ||
VI | Groupe et associés | 50 792 | 50 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 | 1 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 677 | 4 138 677 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 670 | 3 670 | ||
AP | Constructions | 731 069 | 254 660 | 476 409 | 572 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 330 | 279 417 | 335 912 | 195 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 209 721 | 464 754 | 744 968 | 897 503 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 550 | 1 550 | 1 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | 73 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 634 413 | 1 002 501 | 1 631 912 | 1 741 040 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 418 | 72 418 | 86 085 | |
BT | Marchandises | 1 039 482 | 1 039 482 | 996 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 913 | 9 629 | 219 283 | 191 521 |
BZ | Autres créances | 2 214 280 | 2 214 280 | 1 864 150 | |
CF | Disponibilités | 358 231 | 358 231 | 163 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 011 | 49 011 | 69 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 963 835 | 9 629 | 3 954 206 | 3 373 154 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 259 | 36 259 | 54 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 507 | 1 012 131 | 5 622 377 | 5 168 207 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 400 | 70 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 040 | 7 040 | ||
DG | Autres réserves | 560 158 | 248 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 519 | 623 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 116 | 949 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 259 | 54 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 259 | 54 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 992 | 2 458 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 037 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 237 | 1 177 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 592 | 521 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | |||
EA | Autres dettes | 1 745 | 2 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 140 001 | 4 165 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 377 | 5 168 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 677 | 4 013 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 316 176 | 34 316 176 | 29 229 002 | |
FD | Production vendue biens | 3 821 135 | 3 821 135 | 3 413 459 | |
FG | Production vendue services | 275 892 | 275 892 | 267 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 413 202 | 38 413 202 | 32 910 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 996 | |||
FQ | Autres produits | 2 729 | 2 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 419 931 | 32 926 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 111 005 | 24 946 395 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 916 | -143 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 505 678 | 2 347 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 878 | 11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 052 459 | 2 682 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 276 | 297 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 738 | 1 231 680 | ||
FZ | Charges sociales | 385 918 | 334 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 632 | 303 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 275 | 1 354 | ||
GE | Autres charges | 6 509 | 8 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 250 451 | 32 020 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 169 480 | 906 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 639 | 86 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 754 | 62 322 | ||
GN | Différences positives de change | 25 567 | 5 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 960 | 154 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 475 | 44 576 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 766 | 71 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 241 | 115 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 719 | 38 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 200 | 945 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 750 | 58 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 117 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 867 | 58 978 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 155 | 77 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 375 | 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 530 | 77 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 | -18 486 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 632 | 4 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 387 | 298 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 735 759 | 33 140 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 927 240 | 32 516 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 519 | 623 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 243 458 | 218 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670 | 3 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 941 | 326 632 | 2 742 | 998 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 612 | 326 632 | 2 742 | 1 002 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 259 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 013 | 17 754 | 36 259 | |
6T | Sur comptes clients | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 367 | 8 275 | 17 754 | 45 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 275 | |||
UG | - Financières | 17 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 484 | |||
UX | Autres créances clients | 218 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VB | T. V. A. | 46 291 | |||
VC | Groupe et associés | 1 788 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 276 | 2 565 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685 | 3 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 983 | 1 963 983 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 245 | 4 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 425 237 | 1 425 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 110 | 149 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 880 | 200 880 | ||
VW | T.V.A. | 28 370 | 28 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 232 | 246 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | 64 399 | ||
VI | Groupe et associés | 50 792 | 50 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 | 1 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 677 | 4 138 677 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 670 | 3 670 | ||
AP | Constructions | 731 069 | 254 660 | 476 409 | 572 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 330 | 279 417 | 335 912 | 195 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 209 721 | 464 754 | 744 968 | 897 503 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 550 | 1 550 | 1 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | 73 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 634 413 | 1 002 501 | 1 631 912 | 1 741 040 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 418 | 72 418 | 86 085 | |
BT | Marchandises | 1 039 482 | 1 039 482 | 996 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 913 | 9 629 | 219 283 | 191 521 |
BZ | Autres créances | 2 214 280 | 2 214 280 | 1 864 150 | |
CF | Disponibilités | 358 231 | 358 231 | 163 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 011 | 49 011 | 69 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 963 835 | 9 629 | 3 954 206 | 3 373 154 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 259 | 36 259 | 54 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 507 | 1 012 131 | 5 622 377 | 5 168 207 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 400 | 70 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 040 | 7 040 | ||
DG | Autres réserves | 560 158 | 248 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 519 | 623 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 116 | 949 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 259 | 54 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 259 | 54 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 992 | 2 458 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 037 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 237 | 1 177 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 592 | 521 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | |||
EA | Autres dettes | 1 745 | 2 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 140 001 | 4 165 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 377 | 5 168 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 677 | 4 013 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 316 176 | 34 316 176 | 29 229 002 | |
FD | Production vendue biens | 3 821 135 | 3 821 135 | 3 413 459 | |
FG | Production vendue services | 275 892 | 275 892 | 267 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 413 202 | 38 413 202 | 32 910 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 996 | |||
FQ | Autres produits | 2 729 | 2 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 419 931 | 32 926 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 111 005 | 24 946 395 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 916 | -143 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 505 678 | 2 347 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 878 | 11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 052 459 | 2 682 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 276 | 297 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 738 | 1 231 680 | ||
FZ | Charges sociales | 385 918 | 334 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 632 | 303 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 275 | 1 354 | ||
GE | Autres charges | 6 509 | 8 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 250 451 | 32 020 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 169 480 | 906 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 639 | 86 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 754 | 62 322 | ||
GN | Différences positives de change | 25 567 | 5 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 960 | 154 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 475 | 44 576 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 766 | 71 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 241 | 115 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 719 | 38 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 200 | 945 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 750 | 58 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 117 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 867 | 58 978 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 155 | 77 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 375 | 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 530 | 77 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 | -18 486 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 632 | 4 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 387 | 298 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 735 759 | 33 140 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 927 240 | 32 516 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 519 | 623 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 243 458 | 218 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670 | 3 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 941 | 326 632 | 2 742 | 998 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 612 | 326 632 | 2 742 | 1 002 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 259 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 013 | 17 754 | 36 259 | |
6T | Sur comptes clients | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 367 | 8 275 | 17 754 | 45 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 275 | |||
UG | - Financières | 17 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 484 | |||
UX | Autres créances clients | 218 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VB | T. V. A. | 46 291 | |||
VC | Groupe et associés | 1 788 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 276 | 2 565 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685 | 3 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 983 | 1 963 983 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 245 | 4 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 425 237 | 1 425 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 110 | 149 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 880 | 200 880 | ||
VW | T.V.A. | 28 370 | 28 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 232 | 246 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | 64 399 | ||
VI | Groupe et associés | 50 792 | 50 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 | 1 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 677 | 4 138 677 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 670 | 3 670 | ||
AP | Constructions | 731 069 | 254 660 | 476 409 | 572 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 330 | 279 417 | 335 912 | 195 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 209 721 | 464 754 | 744 968 | 897 503 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 550 | 1 550 | 1 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | 73 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 634 413 | 1 002 501 | 1 631 912 | 1 741 040 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 418 | 72 418 | 86 085 | |
BT | Marchandises | 1 039 482 | 1 039 482 | 996 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 913 | 9 629 | 219 283 | 191 521 |
BZ | Autres créances | 2 214 280 | 2 214 280 | 1 864 150 | |
CF | Disponibilités | 358 231 | 358 231 | 163 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 011 | 49 011 | 69 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 963 835 | 9 629 | 3 954 206 | 3 373 154 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 259 | 36 259 | 54 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 507 | 1 012 131 | 5 622 377 | 5 168 207 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 400 | 70 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 040 | 7 040 | ||
DG | Autres réserves | 560 158 | 248 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 519 | 623 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 116 | 949 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 259 | 54 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 259 | 54 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 992 | 2 458 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 037 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 237 | 1 177 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 624 592 | 521 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | |||
EA | Autres dettes | 1 745 | 2 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 140 001 | 4 165 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 377 | 5 168 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 677 | 4 013 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 316 176 | 34 316 176 | 29 229 002 | |
FD | Production vendue biens | 3 821 135 | 3 821 135 | 3 413 459 | |
FG | Production vendue services | 275 892 | 275 892 | 267 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 413 202 | 38 413 202 | 32 910 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 996 | |||
FQ | Autres produits | 2 729 | 2 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 419 931 | 32 926 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 111 005 | 24 946 395 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 916 | -143 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 505 678 | 2 347 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 878 | 11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 052 459 | 2 682 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 276 | 297 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 738 | 1 231 680 | ||
FZ | Charges sociales | 385 918 | 334 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 632 | 303 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 275 | 1 354 | ||
GE | Autres charges | 6 509 | 8 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 250 451 | 32 020 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 169 480 | 906 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 639 | 86 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 754 | 62 322 | ||
GN | Différences positives de change | 25 567 | 5 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 960 | 154 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 475 | 44 576 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 766 | 71 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 241 | 115 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 719 | 38 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 200 | 945 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 750 | 58 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 117 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 867 | 58 978 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 155 | 77 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 375 | 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 530 | 77 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 | -18 486 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 632 | 4 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 387 | 298 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 735 759 | 33 140 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 927 240 | 32 516 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 519 | 623 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 243 458 | 218 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670 | 3 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 941 | 326 632 | 2 742 | 998 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 612 | 326 632 | 2 742 | 1 002 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 259 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 013 | 17 754 | 36 259 | |
6T | Sur comptes clients | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 354 | 8 275 | 9 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 367 | 8 275 | 17 754 | 45 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 275 | |||
UG | - Financières | 17 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 073 | 73 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 484 | |||
UX | Autres créances clients | 218 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VB | T. V. A. | 46 291 | |||
VC | Groupe et associés | 1 788 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 276 | 2 565 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685 | 3 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 983 | 1 963 983 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 245 | 4 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 425 237 | 1 425 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 110 | 149 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 880 | 200 880 | ||
VW | T.V.A. | 28 370 | 28 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 232 | 246 232 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 399 | 64 399 | ||
VI | Groupe et associés | 50 792 | 50 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 | 1 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 677 | 4 138 677 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 806 |