Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 634 | 23 356 | 8 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 714 | 57 719 | 23 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 161 960 | 83 779 | 78 180 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 822 | 14 822 | ||
BT | Marchandises | 91 595 | 830 | 90 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046 | 3 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 026 | 12 813 | 62 212 | |
BZ | Autres créances | 17 375 | 17 375 | ||
CF | Disponibilités | 18 957 | 18 957 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 720 | 5 720 | ||
CJ | TOTAL (II) | 226 544 | 13 644 | 212 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 505 | 97 424 | 291 080 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DH | Report à nouveau | 67 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 388 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 823 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 080 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 805 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 991 | 436 991 | ||
FG | Production vendue services | 291 623 | 291 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 615 | 728 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 506 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 539 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 181 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 195 377 | |||
FZ | Charges sociales | 79 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 247 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 641 | |||
GE | Autres charges | 2 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 762 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 977 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 228 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 547 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 828 | 13 247 | 81 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 532 | 13 247 | 83 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 800 | 130 | 3 100 | 830 |
6T | Sur comptes clients | 7 303 | 5 510 | 12 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 641 | 3 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 708 | |||
UX | Autres créances clients | 58 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 028 | |||
VB | T. V. A. | 1 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 199 | 98 122 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 753 | 6 735 | 10 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 631 | 132 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 946 | 9 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904 | 15 904 | ||
VW | T.V.A. | 20 274 | 20 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 | 3 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 | 1 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 823 | 190 805 | 10 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 634 | 23 356 | 8 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 714 | 57 719 | 23 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 161 960 | 83 779 | 78 180 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 822 | 14 822 | ||
BT | Marchandises | 91 595 | 830 | 90 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046 | 3 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 026 | 12 813 | 62 212 | |
BZ | Autres créances | 17 375 | 17 375 | ||
CF | Disponibilités | 18 957 | 18 957 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 720 | 5 720 | ||
CJ | TOTAL (II) | 226 544 | 13 644 | 212 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 505 | 97 424 | 291 080 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DH | Report à nouveau | 67 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 388 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 823 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 080 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 805 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 991 | 436 991 | ||
FG | Production vendue services | 291 623 | 291 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 615 | 728 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 506 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 539 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 181 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 195 377 | |||
FZ | Charges sociales | 79 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 247 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 641 | |||
GE | Autres charges | 2 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 762 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 977 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 228 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 547 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 828 | 13 247 | 81 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 532 | 13 247 | 83 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 800 | 130 | 3 100 | 830 |
6T | Sur comptes clients | 7 303 | 5 510 | 12 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 641 | 3 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 708 | |||
UX | Autres créances clients | 58 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 028 | |||
VB | T. V. A. | 1 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 199 | 98 122 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 753 | 6 735 | 10 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 631 | 132 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 946 | 9 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904 | 15 904 | ||
VW | T.V.A. | 20 274 | 20 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 | 3 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 | 1 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 823 | 190 805 | 10 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 634 | 23 356 | 8 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 714 | 57 719 | 23 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 161 960 | 83 779 | 78 180 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 822 | 14 822 | ||
BT | Marchandises | 91 595 | 830 | 90 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046 | 3 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 026 | 12 813 | 62 212 | |
BZ | Autres créances | 17 375 | 17 375 | ||
CF | Disponibilités | 18 957 | 18 957 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 720 | 5 720 | ||
CJ | TOTAL (II) | 226 544 | 13 644 | 212 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 505 | 97 424 | 291 080 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DH | Report à nouveau | 67 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 388 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 823 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 080 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 805 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 991 | 436 991 | ||
FG | Production vendue services | 291 623 | 291 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 615 | 728 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 506 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 539 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 181 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 195 377 | |||
FZ | Charges sociales | 79 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 247 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 641 | |||
GE | Autres charges | 2 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 762 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 977 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 228 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 547 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 828 | 13 247 | 81 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 532 | 13 247 | 83 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 800 | 130 | 3 100 | 830 |
6T | Sur comptes clients | 7 303 | 5 510 | 12 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 641 | 3 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 708 | |||
UX | Autres créances clients | 58 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 028 | |||
VB | T. V. A. | 1 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 199 | 98 122 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 753 | 6 735 | 10 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 631 | 132 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 946 | 9 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904 | 15 904 | ||
VW | T.V.A. | 20 274 | 20 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 | 3 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 | 1 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 823 | 190 805 | 10 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 634 | 23 356 | 8 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 714 | 57 719 | 23 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 161 960 | 83 779 | 78 180 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 822 | 14 822 | ||
BT | Marchandises | 91 595 | 830 | 90 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046 | 3 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 026 | 12 813 | 62 212 | |
BZ | Autres créances | 17 375 | 17 375 | ||
CF | Disponibilités | 18 957 | 18 957 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 720 | 5 720 | ||
CJ | TOTAL (II) | 226 544 | 13 644 | 212 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 505 | 97 424 | 291 080 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DH | Report à nouveau | 67 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 388 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 823 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 080 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 805 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 991 | 436 991 | ||
FG | Production vendue services | 291 623 | 291 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 615 | 728 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 506 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 539 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 181 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 195 377 | |||
FZ | Charges sociales | 79 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 247 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 641 | |||
GE | Autres charges | 2 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 762 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 977 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 228 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 547 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 828 | 13 247 | 81 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 532 | 13 247 | 83 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 800 | 130 | 3 100 | 830 |
6T | Sur comptes clients | 7 303 | 5 510 | 12 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 641 | 3 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 708 | |||
UX | Autres créances clients | 58 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 028 | |||
VB | T. V. A. | 1 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 199 | 98 122 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 753 | 6 735 | 10 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 631 | 132 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 946 | 9 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904 | 15 904 | ||
VW | T.V.A. | 20 274 | 20 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 | 3 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 | 1 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 823 | 190 805 | 10 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 634 | 23 356 | 8 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 714 | 57 719 | 23 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 161 960 | 83 779 | 78 180 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 822 | 14 822 | ||
BT | Marchandises | 91 595 | 830 | 90 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046 | 3 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 026 | 12 813 | 62 212 | |
BZ | Autres créances | 17 375 | 17 375 | ||
CF | Disponibilités | 18 957 | 18 957 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 720 | 5 720 | ||
CJ | TOTAL (II) | 226 544 | 13 644 | 212 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 505 | 97 424 | 291 080 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DH | Report à nouveau | 67 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 388 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 823 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 080 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 805 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 991 | 436 991 | ||
FG | Production vendue services | 291 623 | 291 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 615 | 728 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 506 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 539 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 181 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 195 377 | |||
FZ | Charges sociales | 79 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 247 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 641 | |||
GE | Autres charges | 2 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 762 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 977 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 228 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 547 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 828 | 13 247 | 81 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 532 | 13 247 | 83 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 800 | 130 | 3 100 | 830 |
6T | Sur comptes clients | 7 303 | 5 510 | 12 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 641 | 3 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 708 | |||
UX | Autres créances clients | 58 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 028 | |||
VB | T. V. A. | 1 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 199 | 98 122 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 753 | 6 735 | 10 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 631 | 132 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 946 | 9 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904 | 15 904 | ||
VW | T.V.A. | 20 274 | 20 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 | 3 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 | 1 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 823 | 190 805 | 10 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 634 | 23 356 | 8 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 714 | 57 719 | 23 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 161 960 | 83 779 | 78 180 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 822 | 14 822 | ||
BT | Marchandises | 91 595 | 830 | 90 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046 | 3 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 026 | 12 813 | 62 212 | |
BZ | Autres créances | 17 375 | 17 375 | ||
CF | Disponibilités | 18 957 | 18 957 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 720 | 5 720 | ||
CJ | TOTAL (II) | 226 544 | 13 644 | 212 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 505 | 97 424 | 291 080 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DH | Report à nouveau | 67 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 388 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 823 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 080 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 805 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 991 | 436 991 | ||
FG | Production vendue services | 291 623 | 291 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 615 | 728 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 506 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 539 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 181 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 195 377 | |||
FZ | Charges sociales | 79 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 247 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 641 | |||
GE | Autres charges | 2 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 762 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 977 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 228 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 547 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 828 | 13 247 | 81 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 532 | 13 247 | 83 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 800 | 130 | 3 100 | 830 |
6T | Sur comptes clients | 7 303 | 5 510 | 12 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 641 | 3 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 708 | |||
UX | Autres créances clients | 58 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 028 | |||
VB | T. V. A. | 1 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 199 | 98 122 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 753 | 6 735 | 10 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 631 | 132 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 946 | 9 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904 | 15 904 | ||
VW | T.V.A. | 20 274 | 20 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 | 3 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 | 1 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 823 | 190 805 | 10 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 634 | 23 356 | 8 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 714 | 57 719 | 23 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 161 960 | 83 779 | 78 180 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 822 | 14 822 | ||
BT | Marchandises | 91 595 | 830 | 90 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046 | 3 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 026 | 12 813 | 62 212 | |
BZ | Autres créances | 17 375 | 17 375 | ||
CF | Disponibilités | 18 957 | 18 957 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 720 | 5 720 | ||
CJ | TOTAL (II) | 226 544 | 13 644 | 212 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 505 | 97 424 | 291 080 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DH | Report à nouveau | 67 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 388 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 823 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 080 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 805 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 991 | 436 991 | ||
FG | Production vendue services | 291 623 | 291 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 615 | 728 615 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 506 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 539 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 181 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 195 377 | |||
FZ | Charges sociales | 79 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 247 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 641 | |||
GE | Autres charges | 2 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 762 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 977 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 228 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 547 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704 | 2 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 828 | 13 247 | 81 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 532 | 13 247 | 83 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 800 | 130 | 3 100 | 830 |
6T | Sur comptes clients | 7 303 | 5 510 | 12 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 103 | 5 641 | 3 100 | 13 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 641 | 3 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 708 | |||
UX | Autres créances clients | 58 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 028 | |||
VB | T. V. A. | 1 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 199 | 98 122 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 | 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 753 | 6 735 | 10 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 631 | 132 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 946 | 9 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904 | 15 904 | ||
VW | T.V.A. | 20 274 | 20 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 | 3 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 | 1 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 823 | 190 805 | 10 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508 |