Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 402 | 39 375 | 15 027 | |
AH | Fonds commercial | 239 999 | 239 999 | 239 999 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | |||
AN | Terrains | 10 640 | 8 999 | 1 641 | 3 894 |
AP | Constructions | 282 496 | 98 182 | 184 313 | 204 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 183 | 86 863 | 1 320 | 4 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 031 501 | 692 673 | 338 828 | 353 698 |
AV | Immobilisations en cours | 44 346 | 44 346 | 60 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 845 | 3 845 | 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 755 413 | 926 092 | 829 321 | 897 840 |
BN | En cours de production de biens | 19 780 | 19 780 | 2 585 | |
BT | Marchandises | 8 159 008 | 8 159 008 | 4 821 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 915 | 73 915 | 73 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 367 852 | 18 647 | 1 349 205 | 958 072 |
BZ | Autres créances | 1 728 889 | 1 728 889 | 1 754 671 | |
CF | Disponibilités | 28 180 | 28 180 | 8 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 118 | 93 118 | 66 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 470 742 | 18 647 | 11 452 095 | 7 685 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 226 154 | 944 739 | 12 281 415 | 8 583 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 380 | 380 | ||
DG | Autres réserves | 7 230 | 7 230 | ||
DH | Report à nouveau | -1 921 499 | -1 706 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 620 | -215 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 873 491 | 86 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | 32 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | 32 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 688 | 3 057 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 113 | 446 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657 759 | 3 701 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 138 | 477 509 | ||
EA | Autres dettes | 46 378 | 39 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 848 | 142 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 375 924 | 8 465 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 415 | 8 583 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 728 513 | 34 728 513 | 19 635 410 | |
FG | Production vendue services | 3 403 694 | 3 403 694 | 1 982 697 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 132 207 | 38 132 207 | 21 618 107 | |
FM | Production stockée | 17 195 | -7 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 710 | 227 597 | ||
FQ | Autres produits | 7 326 | 11 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 334 438 | 21 850 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 540 891 | 16 932 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 347 743 | 544 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 485 | 242 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 846 | 1 909 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 430 | 199 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 043 636 | 1 436 466 | ||
FZ | Charges sociales | 873 212 | 589 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 149 | 119 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 7 702 | 4 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 413 608 | 21 986 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 170 | -136 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 515 | 62 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 515 | 62 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 515 | -62 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 685 | -198 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183 | 13 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 016 | 16 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 870 | 29 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080 | 3 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 951 | 33 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 935 | -16 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 350 454 | 21 866 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 563 074 | 22 081 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 620 | -215 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 402 | 14 973 | 39 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 065 | 149 176 | 19 523 | 886 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 467 | 164 149 | 19 523 | 926 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 762 | 3 115 | 50 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 305 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VB | T. V. A. | 321 337 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401 | |||
VP | Divers | 128 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 704 | 3 189 858 | 3 845 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110 688 | 2 110 688 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 657 759 | 7 657 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 083 | 116 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 098 | 151 098 | ||
VW | T.V.A. | 154 397 | 154 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 559 | 26 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 378 | 46 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 848 | 4 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 867 811 | 10 867 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 402 | 39 375 | 15 027 | |
AH | Fonds commercial | 239 999 | 239 999 | 239 999 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | |||
AN | Terrains | 10 640 | 8 999 | 1 641 | 3 894 |
AP | Constructions | 282 496 | 98 182 | 184 313 | 204 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 183 | 86 863 | 1 320 | 4 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 031 501 | 692 673 | 338 828 | 353 698 |
AV | Immobilisations en cours | 44 346 | 44 346 | 60 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 845 | 3 845 | 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 755 413 | 926 092 | 829 321 | 897 840 |
BN | En cours de production de biens | 19 780 | 19 780 | 2 585 | |
BT | Marchandises | 8 159 008 | 8 159 008 | 4 821 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 915 | 73 915 | 73 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 367 852 | 18 647 | 1 349 205 | 958 072 |
BZ | Autres créances | 1 728 889 | 1 728 889 | 1 754 671 | |
CF | Disponibilités | 28 180 | 28 180 | 8 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 118 | 93 118 | 66 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 470 742 | 18 647 | 11 452 095 | 7 685 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 226 154 | 944 739 | 12 281 415 | 8 583 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 380 | 380 | ||
DG | Autres réserves | 7 230 | 7 230 | ||
DH | Report à nouveau | -1 921 499 | -1 706 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 620 | -215 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 873 491 | 86 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | 32 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | 32 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 688 | 3 057 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 113 | 446 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657 759 | 3 701 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 138 | 477 509 | ||
EA | Autres dettes | 46 378 | 39 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 848 | 142 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 375 924 | 8 465 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 415 | 8 583 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 728 513 | 34 728 513 | 19 635 410 | |
FG | Production vendue services | 3 403 694 | 3 403 694 | 1 982 697 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 132 207 | 38 132 207 | 21 618 107 | |
FM | Production stockée | 17 195 | -7 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 710 | 227 597 | ||
FQ | Autres produits | 7 326 | 11 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 334 438 | 21 850 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 540 891 | 16 932 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 347 743 | 544 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 485 | 242 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 846 | 1 909 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 430 | 199 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 043 636 | 1 436 466 | ||
FZ | Charges sociales | 873 212 | 589 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 149 | 119 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 7 702 | 4 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 413 608 | 21 986 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 170 | -136 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 515 | 62 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 515 | 62 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 515 | -62 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 685 | -198 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183 | 13 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 016 | 16 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 870 | 29 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080 | 3 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 951 | 33 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 935 | -16 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 350 454 | 21 866 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 563 074 | 22 081 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 620 | -215 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 402 | 14 973 | 39 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 065 | 149 176 | 19 523 | 886 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 467 | 164 149 | 19 523 | 926 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 762 | 3 115 | 50 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 305 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VB | T. V. A. | 321 337 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401 | |||
VP | Divers | 128 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 704 | 3 189 858 | 3 845 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110 688 | 2 110 688 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 657 759 | 7 657 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 083 | 116 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 098 | 151 098 | ||
VW | T.V.A. | 154 397 | 154 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 559 | 26 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 378 | 46 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 848 | 4 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 867 811 | 10 867 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 402 | 39 375 | 15 027 | |
AH | Fonds commercial | 239 999 | 239 999 | 239 999 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | |||
AN | Terrains | 10 640 | 8 999 | 1 641 | 3 894 |
AP | Constructions | 282 496 | 98 182 | 184 313 | 204 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 183 | 86 863 | 1 320 | 4 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 031 501 | 692 673 | 338 828 | 353 698 |
AV | Immobilisations en cours | 44 346 | 44 346 | 60 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 845 | 3 845 | 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 755 413 | 926 092 | 829 321 | 897 840 |
BN | En cours de production de biens | 19 780 | 19 780 | 2 585 | |
BT | Marchandises | 8 159 008 | 8 159 008 | 4 821 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 915 | 73 915 | 73 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 367 852 | 18 647 | 1 349 205 | 958 072 |
BZ | Autres créances | 1 728 889 | 1 728 889 | 1 754 671 | |
CF | Disponibilités | 28 180 | 28 180 | 8 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 118 | 93 118 | 66 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 470 742 | 18 647 | 11 452 095 | 7 685 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 226 154 | 944 739 | 12 281 415 | 8 583 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 380 | 380 | ||
DG | Autres réserves | 7 230 | 7 230 | ||
DH | Report à nouveau | -1 921 499 | -1 706 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 620 | -215 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 873 491 | 86 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | 32 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | 32 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 688 | 3 057 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 113 | 446 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657 759 | 3 701 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 138 | 477 509 | ||
EA | Autres dettes | 46 378 | 39 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 848 | 142 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 375 924 | 8 465 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 415 | 8 583 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 728 513 | 34 728 513 | 19 635 410 | |
FG | Production vendue services | 3 403 694 | 3 403 694 | 1 982 697 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 132 207 | 38 132 207 | 21 618 107 | |
FM | Production stockée | 17 195 | -7 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 710 | 227 597 | ||
FQ | Autres produits | 7 326 | 11 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 334 438 | 21 850 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 540 891 | 16 932 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 347 743 | 544 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 485 | 242 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 846 | 1 909 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 430 | 199 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 043 636 | 1 436 466 | ||
FZ | Charges sociales | 873 212 | 589 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 149 | 119 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 7 702 | 4 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 413 608 | 21 986 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 170 | -136 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 515 | 62 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 515 | 62 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 515 | -62 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 685 | -198 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183 | 13 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 016 | 16 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 870 | 29 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080 | 3 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 951 | 33 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 935 | -16 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 350 454 | 21 866 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 563 074 | 22 081 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 620 | -215 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 402 | 14 973 | 39 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 065 | 149 176 | 19 523 | 886 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 467 | 164 149 | 19 523 | 926 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 762 | 3 115 | 50 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 305 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VB | T. V. A. | 321 337 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401 | |||
VP | Divers | 128 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 704 | 3 189 858 | 3 845 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110 688 | 2 110 688 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 657 759 | 7 657 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 083 | 116 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 098 | 151 098 | ||
VW | T.V.A. | 154 397 | 154 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 559 | 26 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 378 | 46 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 848 | 4 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 867 811 | 10 867 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 402 | 39 375 | 15 027 | |
AH | Fonds commercial | 239 999 | 239 999 | 239 999 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | |||
AN | Terrains | 10 640 | 8 999 | 1 641 | 3 894 |
AP | Constructions | 282 496 | 98 182 | 184 313 | 204 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 183 | 86 863 | 1 320 | 4 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 031 501 | 692 673 | 338 828 | 353 698 |
AV | Immobilisations en cours | 44 346 | 44 346 | 60 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 845 | 3 845 | 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 755 413 | 926 092 | 829 321 | 897 840 |
BN | En cours de production de biens | 19 780 | 19 780 | 2 585 | |
BT | Marchandises | 8 159 008 | 8 159 008 | 4 821 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 915 | 73 915 | 73 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 367 852 | 18 647 | 1 349 205 | 958 072 |
BZ | Autres créances | 1 728 889 | 1 728 889 | 1 754 671 | |
CF | Disponibilités | 28 180 | 28 180 | 8 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 118 | 93 118 | 66 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 470 742 | 18 647 | 11 452 095 | 7 685 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 226 154 | 944 739 | 12 281 415 | 8 583 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 380 | 380 | ||
DG | Autres réserves | 7 230 | 7 230 | ||
DH | Report à nouveau | -1 921 499 | -1 706 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 620 | -215 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 873 491 | 86 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | 32 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | 32 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 688 | 3 057 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 113 | 446 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657 759 | 3 701 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 138 | 477 509 | ||
EA | Autres dettes | 46 378 | 39 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 848 | 142 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 375 924 | 8 465 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 415 | 8 583 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 728 513 | 34 728 513 | 19 635 410 | |
FG | Production vendue services | 3 403 694 | 3 403 694 | 1 982 697 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 132 207 | 38 132 207 | 21 618 107 | |
FM | Production stockée | 17 195 | -7 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 710 | 227 597 | ||
FQ | Autres produits | 7 326 | 11 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 334 438 | 21 850 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 540 891 | 16 932 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 347 743 | 544 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 485 | 242 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 846 | 1 909 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 430 | 199 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 043 636 | 1 436 466 | ||
FZ | Charges sociales | 873 212 | 589 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 149 | 119 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 7 702 | 4 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 413 608 | 21 986 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 170 | -136 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 515 | 62 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 515 | 62 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 515 | -62 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 685 | -198 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183 | 13 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 016 | 16 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 870 | 29 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080 | 3 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 951 | 33 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 935 | -16 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 350 454 | 21 866 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 563 074 | 22 081 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 620 | -215 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 402 | 14 973 | 39 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 065 | 149 176 | 19 523 | 886 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 467 | 164 149 | 19 523 | 926 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 762 | 3 115 | 50 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 305 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VB | T. V. A. | 321 337 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401 | |||
VP | Divers | 128 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 704 | 3 189 858 | 3 845 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110 688 | 2 110 688 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 657 759 | 7 657 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 083 | 116 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 098 | 151 098 | ||
VW | T.V.A. | 154 397 | 154 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 559 | 26 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 378 | 46 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 848 | 4 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 867 811 | 10 867 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 402 | 39 375 | 15 027 | |
AH | Fonds commercial | 239 999 | 239 999 | 239 999 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | |||
AN | Terrains | 10 640 | 8 999 | 1 641 | 3 894 |
AP | Constructions | 282 496 | 98 182 | 184 313 | 204 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 183 | 86 863 | 1 320 | 4 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 031 501 | 692 673 | 338 828 | 353 698 |
AV | Immobilisations en cours | 44 346 | 44 346 | 60 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 845 | 3 845 | 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 755 413 | 926 092 | 829 321 | 897 840 |
BN | En cours de production de biens | 19 780 | 19 780 | 2 585 | |
BT | Marchandises | 8 159 008 | 8 159 008 | 4 821 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 915 | 73 915 | 73 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 367 852 | 18 647 | 1 349 205 | 958 072 |
BZ | Autres créances | 1 728 889 | 1 728 889 | 1 754 671 | |
CF | Disponibilités | 28 180 | 28 180 | 8 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 118 | 93 118 | 66 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 470 742 | 18 647 | 11 452 095 | 7 685 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 226 154 | 944 739 | 12 281 415 | 8 583 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 380 | 380 | ||
DG | Autres réserves | 7 230 | 7 230 | ||
DH | Report à nouveau | -1 921 499 | -1 706 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 620 | -215 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 873 491 | 86 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | 32 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | 32 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 688 | 3 057 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 113 | 446 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657 759 | 3 701 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 138 | 477 509 | ||
EA | Autres dettes | 46 378 | 39 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 848 | 142 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 375 924 | 8 465 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 415 | 8 583 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 728 513 | 34 728 513 | 19 635 410 | |
FG | Production vendue services | 3 403 694 | 3 403 694 | 1 982 697 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 132 207 | 38 132 207 | 21 618 107 | |
FM | Production stockée | 17 195 | -7 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 710 | 227 597 | ||
FQ | Autres produits | 7 326 | 11 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 334 438 | 21 850 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 540 891 | 16 932 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 347 743 | 544 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 485 | 242 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 846 | 1 909 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 430 | 199 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 043 636 | 1 436 466 | ||
FZ | Charges sociales | 873 212 | 589 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 149 | 119 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 7 702 | 4 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 413 608 | 21 986 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 170 | -136 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 515 | 62 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 515 | 62 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 515 | -62 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 685 | -198 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183 | 13 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 016 | 16 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 870 | 29 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080 | 3 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 951 | 33 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 935 | -16 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 350 454 | 21 866 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 563 074 | 22 081 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 620 | -215 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 402 | 14 973 | 39 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 065 | 149 176 | 19 523 | 886 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 467 | 164 149 | 19 523 | 926 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 762 | 3 115 | 50 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 305 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VB | T. V. A. | 321 337 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401 | |||
VP | Divers | 128 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 704 | 3 189 858 | 3 845 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110 688 | 2 110 688 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 657 759 | 7 657 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 083 | 116 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 098 | 151 098 | ||
VW | T.V.A. | 154 397 | 154 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 559 | 26 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 378 | 46 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 848 | 4 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 867 811 | 10 867 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 402 | 39 375 | 15 027 | |
AH | Fonds commercial | 239 999 | 239 999 | 239 999 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | |||
AN | Terrains | 10 640 | 8 999 | 1 641 | 3 894 |
AP | Constructions | 282 496 | 98 182 | 184 313 | 204 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 183 | 86 863 | 1 320 | 4 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 031 501 | 692 673 | 338 828 | 353 698 |
AV | Immobilisations en cours | 44 346 | 44 346 | 60 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 845 | 3 845 | 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 755 413 | 926 092 | 829 321 | 897 840 |
BN | En cours de production de biens | 19 780 | 19 780 | 2 585 | |
BT | Marchandises | 8 159 008 | 8 159 008 | 4 821 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 915 | 73 915 | 73 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 367 852 | 18 647 | 1 349 205 | 958 072 |
BZ | Autres créances | 1 728 889 | 1 728 889 | 1 754 671 | |
CF | Disponibilités | 28 180 | 28 180 | 8 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 118 | 93 118 | 66 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 470 742 | 18 647 | 11 452 095 | 7 685 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 226 154 | 944 739 | 12 281 415 | 8 583 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 380 | 380 | ||
DG | Autres réserves | 7 230 | 7 230 | ||
DH | Report à nouveau | -1 921 499 | -1 706 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 620 | -215 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 873 491 | 86 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | 32 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | 32 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 688 | 3 057 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 113 | 446 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657 759 | 3 701 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 138 | 477 509 | ||
EA | Autres dettes | 46 378 | 39 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 848 | 142 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 375 924 | 8 465 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 415 | 8 583 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 728 513 | 34 728 513 | 19 635 410 | |
FG | Production vendue services | 3 403 694 | 3 403 694 | 1 982 697 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 132 207 | 38 132 207 | 21 618 107 | |
FM | Production stockée | 17 195 | -7 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 710 | 227 597 | ||
FQ | Autres produits | 7 326 | 11 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 334 438 | 21 850 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 540 891 | 16 932 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 347 743 | 544 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 485 | 242 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 846 | 1 909 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 430 | 199 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 043 636 | 1 436 466 | ||
FZ | Charges sociales | 873 212 | 589 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 149 | 119 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 7 702 | 4 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 413 608 | 21 986 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 170 | -136 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 515 | 62 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 515 | 62 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 515 | -62 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 685 | -198 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183 | 13 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 016 | 16 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 870 | 29 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080 | 3 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 951 | 33 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 935 | -16 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 350 454 | 21 866 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 563 074 | 22 081 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 620 | -215 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 402 | 14 973 | 39 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 065 | 149 176 | 19 523 | 886 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 467 | 164 149 | 19 523 | 926 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 762 | 3 115 | 50 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 305 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VB | T. V. A. | 321 337 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401 | |||
VP | Divers | 128 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 704 | 3 189 858 | 3 845 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110 688 | 2 110 688 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 657 759 | 7 657 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 083 | 116 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 098 | 151 098 | ||
VW | T.V.A. | 154 397 | 154 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 559 | 26 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 378 | 46 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 848 | 4 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 867 811 | 10 867 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 402 | 39 375 | 15 027 | |
AH | Fonds commercial | 239 999 | 239 999 | 239 999 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | |||
AN | Terrains | 10 640 | 8 999 | 1 641 | 3 894 |
AP | Constructions | 282 496 | 98 182 | 184 313 | 204 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 183 | 86 863 | 1 320 | 4 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 031 501 | 692 673 | 338 828 | 353 698 |
AV | Immobilisations en cours | 44 346 | 44 346 | 60 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 845 | 3 845 | 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 755 413 | 926 092 | 829 321 | 897 840 |
BN | En cours de production de biens | 19 780 | 19 780 | 2 585 | |
BT | Marchandises | 8 159 008 | 8 159 008 | 4 821 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 915 | 73 915 | 73 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 367 852 | 18 647 | 1 349 205 | 958 072 |
BZ | Autres créances | 1 728 889 | 1 728 889 | 1 754 671 | |
CF | Disponibilités | 28 180 | 28 180 | 8 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 118 | 93 118 | 66 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 470 742 | 18 647 | 11 452 095 | 7 685 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 226 154 | 944 739 | 12 281 415 | 8 583 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 380 | 380 | ||
DG | Autres réserves | 7 230 | 7 230 | ||
DH | Report à nouveau | -1 921 499 | -1 706 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 620 | -215 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 873 491 | 86 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | 32 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | 32 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 688 | 3 057 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 600 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 113 | 446 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657 759 | 3 701 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 138 | 477 509 | ||
EA | Autres dettes | 46 378 | 39 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 848 | 142 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 375 924 | 8 465 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 415 | 8 583 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 728 513 | 34 728 513 | 19 635 410 | |
FG | Production vendue services | 3 403 694 | 3 403 694 | 1 982 697 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 132 207 | 38 132 207 | 21 618 107 | |
FM | Production stockée | 17 195 | -7 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 710 | 227 597 | ||
FQ | Autres produits | 7 326 | 11 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 334 438 | 21 850 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 540 891 | 16 932 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 347 743 | 544 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 485 | 242 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 846 | 1 909 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 430 | 199 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 043 636 | 1 436 466 | ||
FZ | Charges sociales | 873 212 | 589 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 149 | 119 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 539 | |||
GE | Autres charges | 7 702 | 4 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 413 608 | 21 986 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 170 | -136 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 515 | 62 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 515 | 62 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 515 | -62 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 685 | -198 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183 | 13 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 016 | 16 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 870 | 29 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080 | 3 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 951 | 33 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 935 | -16 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 350 454 | 21 866 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 563 074 | 22 081 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 620 | -215 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 402 | 14 973 | 39 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 065 | 149 176 | 19 523 | 886 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 467 | 164 149 | 19 523 | 926 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 762 | 3 115 | 18 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 762 | 3 115 | 50 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 305 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VB | T. V. A. | 321 337 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401 | |||
VP | Divers | 128 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 704 | 3 189 858 | 3 845 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110 688 | 2 110 688 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 657 759 | 7 657 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 083 | 116 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 098 | 151 098 | ||
VW | T.V.A. | 154 397 | 154 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 559 | 26 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 378 | 46 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 848 | 4 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 867 811 | 10 867 811 |