Déposant 1 : PRIMAULT SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327885778
Adresse :
51170 ROMIGNY
FR
Mandataire 1 : LORETTE & ASSOCIES, Mme. Françoise FISCHBACH
Adresse :
34 rue des Moulins
51100 REIMS
FR
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Numéro de SIREN : 327885778
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51170 ROMIGNY
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Mandataire 1 : LORETTE & ASSOCIES, Mme. Françoise FISCHBACH
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34 rue des moulins
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Numéro de SIREN : 327885778
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Numéro de SIREN : 327885778
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Mandataire 1 : LORETTE & ASSOCIES, Mme. Françoise FISCHBACH
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51100 REIMS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 698 | 50 698 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 64 029 | |
AN | Terrains | 28 500 | 28 500 | ||
AP | Constructions | 222 770 | 222 313 | 458 | 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 717 | 537 170 | 109 546 | 179 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 538 253 | 1 420 507 | 117 746 | 71 182 |
CU | Autres participations | 1 067 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 067 | 1 067 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 573 | 19 573 | 4 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 574 656 | 2 259 188 | 315 468 | 321 200 |
BT | Marchandises | 8 993 433 | 1 243 169 | 7 750 265 | 6 101 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 24 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 661 200 | 98 553 | 3 562 647 | 2 128 767 |
BZ | Autres créances | 1 063 745 | 2 748 | 1 060 997 | 321 494 |
CF | Disponibilités | 33 709 | 33 709 | 42 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 687 | 44 687 | 24 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 799 775 | 1 344 470 | 12 455 305 | 8 643 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 374 431 | 3 603 658 | 12 770 774 | 8 964 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 539 | 83 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 886 675 | 1 212 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 911 | 114 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 410 303 | 2 510 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 545 | 96 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 540 | 103 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 085 | 200 161 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 801 418 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 432 | 2 577 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 764 | 509 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 689 | 202 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 123 | 2 257 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 896 | 537 512 | ||
EA | Autres dettes | 235 458 | 13 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 607 | 155 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 008 385 | 6 253 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 774 | 8 964 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 788 782 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 942 818 | 2 377 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 779 908 | 1 459 424 | 34 239 332 | 16 649 391 |
FD | Production vendue biens | 869 | 869 | 1 249 738 | |
FG | Production vendue services | 3 895 605 | 11 726 | 3 907 331 | 322 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 676 382 | 1 471 150 | 38 147 532 | 18 221 773 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 789 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 052 369 | 1 241 670 | ||
FQ | Autres produits | 8 510 | 6 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 211 201 | 19 474 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 182 353 | 14 431 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 565 718 | -582 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 307 228 | 2 077 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 532 | 195 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 864 622 | 1 585 495 | ||
FZ | Charges sociales | 1 360 768 | 591 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 173 | 104 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 273 404 | 929 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 217 | 200 161 | ||
GE | Autres charges | 34 240 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 495 256 | 19 548 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 055 | -73 906 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 445 | 63 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 445 | 6 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 391 | 38 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 089 | 38 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 644 | -31 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -395 699 | -105 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 253 | 64 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 292 | 209 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 825 | 273 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 054 | 38 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 464 | 4 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 689 | 42 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 865 | 231 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -653 | 11 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 309 470 | 19 754 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 757 381 | 19 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -447 911 | 114 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 177 | 32 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 698 | 50 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 564 | 699 427 | 53 503 | 2 208 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 262 | 699 427 | 53 503 | 2 259 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 161 | 352 084 | 200 160 | 352 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 978 541 | 1 273 404 | 1 440 742 | 1 344 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 178 702 | 1 625 488 | 1 640 902 | 1 696 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 581 621 | 1 853 857 | ||
UG | - Financières | 698 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 43 171 | 11 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 573 | |||
UX | Autres créances clients | 3 661 200 | |||
VP | Divers | 1 063 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 206 | 4 769 633 | 19 573 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 801 418 | 1 | 801 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942 818 | 3 942 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 614 | 114 116 | 309 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 708 | 6 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 202 123 | 2 202 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 896 | 1 022 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 513 | 302 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 607 | 197 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 899 697 | 7 788 782 | 1 110 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 993 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 698 | 50 698 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 64 029 | |
AN | Terrains | 28 500 | 28 500 | ||
AP | Constructions | 222 770 | 222 313 | 458 | 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 717 | 537 170 | 109 546 | 179 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 538 253 | 1 420 507 | 117 746 | 71 182 |
CU | Autres participations | 1 067 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 067 | 1 067 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 573 | 19 573 | 4 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 574 656 | 2 259 188 | 315 468 | 321 200 |
BT | Marchandises | 8 993 433 | 1 243 169 | 7 750 265 | 6 101 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 24 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 661 200 | 98 553 | 3 562 647 | 2 128 767 |
BZ | Autres créances | 1 063 745 | 2 748 | 1 060 997 | 321 494 |
CF | Disponibilités | 33 709 | 33 709 | 42 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 687 | 44 687 | 24 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 799 775 | 1 344 470 | 12 455 305 | 8 643 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 374 431 | 3 603 658 | 12 770 774 | 8 964 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 539 | 83 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 886 675 | 1 212 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 911 | 114 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 410 303 | 2 510 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 545 | 96 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 540 | 103 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 085 | 200 161 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 801 418 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 432 | 2 577 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 764 | 509 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 689 | 202 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 123 | 2 257 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 896 | 537 512 | ||
EA | Autres dettes | 235 458 | 13 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 607 | 155 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 008 385 | 6 253 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 774 | 8 964 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 788 782 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 942 818 | 2 377 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 779 908 | 1 459 424 | 34 239 332 | 16 649 391 |
FD | Production vendue biens | 869 | 869 | 1 249 738 | |
FG | Production vendue services | 3 895 605 | 11 726 | 3 907 331 | 322 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 676 382 | 1 471 150 | 38 147 532 | 18 221 773 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 789 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 052 369 | 1 241 670 | ||
FQ | Autres produits | 8 510 | 6 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 211 201 | 19 474 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 182 353 | 14 431 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 565 718 | -582 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 307 228 | 2 077 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 532 | 195 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 864 622 | 1 585 495 | ||
FZ | Charges sociales | 1 360 768 | 591 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 173 | 104 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 273 404 | 929 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 217 | 200 161 | ||
GE | Autres charges | 34 240 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 495 256 | 19 548 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 055 | -73 906 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 445 | 63 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 445 | 6 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 391 | 38 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 089 | 38 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 644 | -31 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -395 699 | -105 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 253 | 64 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 292 | 209 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 825 | 273 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 054 | 38 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 464 | 4 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 689 | 42 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 865 | 231 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -653 | 11 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 309 470 | 19 754 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 757 381 | 19 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -447 911 | 114 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 177 | 32 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 698 | 50 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 564 | 699 427 | 53 503 | 2 208 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 262 | 699 427 | 53 503 | 2 259 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 161 | 352 084 | 200 160 | 352 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 978 541 | 1 273 404 | 1 440 742 | 1 344 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 178 702 | 1 625 488 | 1 640 902 | 1 696 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 581 621 | 1 853 857 | ||
UG | - Financières | 698 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 43 171 | 11 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 573 | |||
UX | Autres créances clients | 3 661 200 | |||
VP | Divers | 1 063 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 206 | 4 769 633 | 19 573 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 801 418 | 1 | 801 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942 818 | 3 942 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 614 | 114 116 | 309 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 708 | 6 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 202 123 | 2 202 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 896 | 1 022 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 513 | 302 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 607 | 197 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 899 697 | 7 788 782 | 1 110 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 993 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 698 | 50 698 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 64 029 | |
AN | Terrains | 28 500 | 28 500 | ||
AP | Constructions | 222 770 | 222 313 | 458 | 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 717 | 537 170 | 109 546 | 179 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 538 253 | 1 420 507 | 117 746 | 71 182 |
CU | Autres participations | 1 067 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 067 | 1 067 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 573 | 19 573 | 4 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 574 656 | 2 259 188 | 315 468 | 321 200 |
BT | Marchandises | 8 993 433 | 1 243 169 | 7 750 265 | 6 101 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 24 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 661 200 | 98 553 | 3 562 647 | 2 128 767 |
BZ | Autres créances | 1 063 745 | 2 748 | 1 060 997 | 321 494 |
CF | Disponibilités | 33 709 | 33 709 | 42 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 687 | 44 687 | 24 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 799 775 | 1 344 470 | 12 455 305 | 8 643 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 374 431 | 3 603 658 | 12 770 774 | 8 964 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 539 | 83 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 886 675 | 1 212 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 911 | 114 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 410 303 | 2 510 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 545 | 96 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 540 | 103 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 085 | 200 161 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 801 418 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 432 | 2 577 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 764 | 509 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 689 | 202 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 123 | 2 257 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 896 | 537 512 | ||
EA | Autres dettes | 235 458 | 13 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 607 | 155 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 008 385 | 6 253 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 774 | 8 964 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 788 782 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 942 818 | 2 377 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 779 908 | 1 459 424 | 34 239 332 | 16 649 391 |
FD | Production vendue biens | 869 | 869 | 1 249 738 | |
FG | Production vendue services | 3 895 605 | 11 726 | 3 907 331 | 322 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 676 382 | 1 471 150 | 38 147 532 | 18 221 773 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 789 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 052 369 | 1 241 670 | ||
FQ | Autres produits | 8 510 | 6 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 211 201 | 19 474 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 182 353 | 14 431 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 565 718 | -582 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 307 228 | 2 077 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 532 | 195 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 864 622 | 1 585 495 | ||
FZ | Charges sociales | 1 360 768 | 591 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 173 | 104 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 273 404 | 929 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 217 | 200 161 | ||
GE | Autres charges | 34 240 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 495 256 | 19 548 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 055 | -73 906 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 445 | 63 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 445 | 6 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 391 | 38 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 089 | 38 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 644 | -31 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -395 699 | -105 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 253 | 64 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 292 | 209 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 825 | 273 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 054 | 38 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 464 | 4 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 689 | 42 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 865 | 231 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -653 | 11 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 309 470 | 19 754 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 757 381 | 19 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -447 911 | 114 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 177 | 32 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 698 | 50 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 564 | 699 427 | 53 503 | 2 208 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 262 | 699 427 | 53 503 | 2 259 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 161 | 352 084 | 200 160 | 352 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 978 541 | 1 273 404 | 1 440 742 | 1 344 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 178 702 | 1 625 488 | 1 640 902 | 1 696 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 581 621 | 1 853 857 | ||
UG | - Financières | 698 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 43 171 | 11 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 573 | |||
UX | Autres créances clients | 3 661 200 | |||
VP | Divers | 1 063 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 206 | 4 769 633 | 19 573 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 801 418 | 1 | 801 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942 818 | 3 942 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 614 | 114 116 | 309 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 708 | 6 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 202 123 | 2 202 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 896 | 1 022 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 513 | 302 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 607 | 197 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 899 697 | 7 788 782 | 1 110 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 993 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 698 | 50 698 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 64 029 | |
AN | Terrains | 28 500 | 28 500 | ||
AP | Constructions | 222 770 | 222 313 | 458 | 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 717 | 537 170 | 109 546 | 179 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 538 253 | 1 420 507 | 117 746 | 71 182 |
CU | Autres participations | 1 067 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 067 | 1 067 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 573 | 19 573 | 4 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 574 656 | 2 259 188 | 315 468 | 321 200 |
BT | Marchandises | 8 993 433 | 1 243 169 | 7 750 265 | 6 101 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 24 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 661 200 | 98 553 | 3 562 647 | 2 128 767 |
BZ | Autres créances | 1 063 745 | 2 748 | 1 060 997 | 321 494 |
CF | Disponibilités | 33 709 | 33 709 | 42 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 687 | 44 687 | 24 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 799 775 | 1 344 470 | 12 455 305 | 8 643 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 374 431 | 3 603 658 | 12 770 774 | 8 964 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 539 | 83 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 886 675 | 1 212 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 911 | 114 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 410 303 | 2 510 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 545 | 96 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 540 | 103 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 085 | 200 161 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 801 418 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 432 | 2 577 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 764 | 509 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 689 | 202 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 123 | 2 257 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 896 | 537 512 | ||
EA | Autres dettes | 235 458 | 13 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 607 | 155 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 008 385 | 6 253 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 774 | 8 964 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 788 782 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 942 818 | 2 377 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 779 908 | 1 459 424 | 34 239 332 | 16 649 391 |
FD | Production vendue biens | 869 | 869 | 1 249 738 | |
FG | Production vendue services | 3 895 605 | 11 726 | 3 907 331 | 322 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 676 382 | 1 471 150 | 38 147 532 | 18 221 773 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 789 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 052 369 | 1 241 670 | ||
FQ | Autres produits | 8 510 | 6 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 211 201 | 19 474 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 182 353 | 14 431 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 565 718 | -582 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 307 228 | 2 077 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 532 | 195 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 864 622 | 1 585 495 | ||
FZ | Charges sociales | 1 360 768 | 591 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 173 | 104 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 273 404 | 929 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 217 | 200 161 | ||
GE | Autres charges | 34 240 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 495 256 | 19 548 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 055 | -73 906 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 445 | 63 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 445 | 6 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 391 | 38 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 089 | 38 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 644 | -31 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -395 699 | -105 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 253 | 64 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 292 | 209 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 825 | 273 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 054 | 38 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 464 | 4 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 689 | 42 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 865 | 231 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -653 | 11 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 309 470 | 19 754 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 757 381 | 19 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -447 911 | 114 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 177 | 32 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 698 | 50 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 564 | 699 427 | 53 503 | 2 208 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 262 | 699 427 | 53 503 | 2 259 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 161 | 352 084 | 200 160 | 352 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 978 541 | 1 273 404 | 1 440 742 | 1 344 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 178 702 | 1 625 488 | 1 640 902 | 1 696 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 581 621 | 1 853 857 | ||
UG | - Financières | 698 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 43 171 | 11 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 573 | |||
UX | Autres créances clients | 3 661 200 | |||
VP | Divers | 1 063 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 206 | 4 769 633 | 19 573 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 801 418 | 1 | 801 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942 818 | 3 942 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 614 | 114 116 | 309 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 708 | 6 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 202 123 | 2 202 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 896 | 1 022 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 513 | 302 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 607 | 197 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 899 697 | 7 788 782 | 1 110 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 993 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 698 | 50 698 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 64 029 | |
AN | Terrains | 28 500 | 28 500 | ||
AP | Constructions | 222 770 | 222 313 | 458 | 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 717 | 537 170 | 109 546 | 179 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 538 253 | 1 420 507 | 117 746 | 71 182 |
CU | Autres participations | 1 067 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 067 | 1 067 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 573 | 19 573 | 4 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 574 656 | 2 259 188 | 315 468 | 321 200 |
BT | Marchandises | 8 993 433 | 1 243 169 | 7 750 265 | 6 101 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 24 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 661 200 | 98 553 | 3 562 647 | 2 128 767 |
BZ | Autres créances | 1 063 745 | 2 748 | 1 060 997 | 321 494 |
CF | Disponibilités | 33 709 | 33 709 | 42 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 687 | 44 687 | 24 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 799 775 | 1 344 470 | 12 455 305 | 8 643 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 374 431 | 3 603 658 | 12 770 774 | 8 964 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 539 | 83 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 886 675 | 1 212 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 911 | 114 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 410 303 | 2 510 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 545 | 96 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 540 | 103 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 085 | 200 161 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 801 418 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 432 | 2 577 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 764 | 509 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 689 | 202 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 123 | 2 257 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 896 | 537 512 | ||
EA | Autres dettes | 235 458 | 13 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 607 | 155 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 008 385 | 6 253 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 774 | 8 964 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 788 782 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 942 818 | 2 377 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 779 908 | 1 459 424 | 34 239 332 | 16 649 391 |
FD | Production vendue biens | 869 | 869 | 1 249 738 | |
FG | Production vendue services | 3 895 605 | 11 726 | 3 907 331 | 322 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 676 382 | 1 471 150 | 38 147 532 | 18 221 773 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 789 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 052 369 | 1 241 670 | ||
FQ | Autres produits | 8 510 | 6 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 211 201 | 19 474 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 182 353 | 14 431 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 565 718 | -582 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 307 228 | 2 077 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 532 | 195 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 864 622 | 1 585 495 | ||
FZ | Charges sociales | 1 360 768 | 591 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 173 | 104 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 273 404 | 929 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 217 | 200 161 | ||
GE | Autres charges | 34 240 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 495 256 | 19 548 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 055 | -73 906 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 445 | 63 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 445 | 6 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 391 | 38 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 089 | 38 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 644 | -31 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -395 699 | -105 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 253 | 64 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 292 | 209 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 825 | 273 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 054 | 38 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 464 | 4 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 689 | 42 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 865 | 231 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -653 | 11 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 309 470 | 19 754 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 757 381 | 19 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -447 911 | 114 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 177 | 32 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 698 | 50 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 564 | 699 427 | 53 503 | 2 208 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 262 | 699 427 | 53 503 | 2 259 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 161 | 352 084 | 200 160 | 352 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 978 541 | 1 273 404 | 1 440 742 | 1 344 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 178 702 | 1 625 488 | 1 640 902 | 1 696 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 581 621 | 1 853 857 | ||
UG | - Financières | 698 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 43 171 | 11 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 573 | |||
UX | Autres créances clients | 3 661 200 | |||
VP | Divers | 1 063 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 206 | 4 769 633 | 19 573 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 801 418 | 1 | 801 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942 818 | 3 942 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 614 | 114 116 | 309 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 708 | 6 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 202 123 | 2 202 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 896 | 1 022 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 513 | 302 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 607 | 197 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 899 697 | 7 788 782 | 1 110 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 993 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 698 | 50 698 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 64 029 | |
AN | Terrains | 28 500 | 28 500 | ||
AP | Constructions | 222 770 | 222 313 | 458 | 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 717 | 537 170 | 109 546 | 179 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 538 253 | 1 420 507 | 117 746 | 71 182 |
CU | Autres participations | 1 067 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 067 | 1 067 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 573 | 19 573 | 4 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 574 656 | 2 259 188 | 315 468 | 321 200 |
BT | Marchandises | 8 993 433 | 1 243 169 | 7 750 265 | 6 101 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 24 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 661 200 | 98 553 | 3 562 647 | 2 128 767 |
BZ | Autres créances | 1 063 745 | 2 748 | 1 060 997 | 321 494 |
CF | Disponibilités | 33 709 | 33 709 | 42 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 687 | 44 687 | 24 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 799 775 | 1 344 470 | 12 455 305 | 8 643 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 374 431 | 3 603 658 | 12 770 774 | 8 964 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 539 | 83 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 886 675 | 1 212 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 911 | 114 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 410 303 | 2 510 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 545 | 96 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 181 540 | 103 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 085 | 200 161 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 801 418 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 432 | 2 577 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 764 | 509 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 689 | 202 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 123 | 2 257 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 896 | 537 512 | ||
EA | Autres dettes | 235 458 | 13 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 607 | 155 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 008 385 | 6 253 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 774 | 8 964 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 788 782 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 942 818 | 2 377 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 779 908 | 1 459 424 | 34 239 332 | 16 649 391 |
FD | Production vendue biens | 869 | 869 | 1 249 738 | |
FG | Production vendue services | 3 895 605 | 11 726 | 3 907 331 | 322 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 676 382 | 1 471 150 | 38 147 532 | 18 221 773 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 789 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 052 369 | 1 241 670 | ||
FQ | Autres produits | 8 510 | 6 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 211 201 | 19 474 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 182 353 | 14 431 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 565 718 | -582 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 307 228 | 2 077 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 532 | 195 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 864 622 | 1 585 495 | ||
FZ | Charges sociales | 1 360 768 | 591 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 173 | 104 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 273 404 | 929 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 217 | 200 161 | ||
GE | Autres charges | 34 240 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 495 256 | 19 548 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 055 | -73 906 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 445 | 63 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 445 | 6 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 391 | 38 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 089 | 38 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 644 | -31 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -395 699 | -105 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 253 | 64 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 292 | 209 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 825 | 273 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 054 | 38 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 464 | 4 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 689 | 42 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 865 | 231 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -653 | 11 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 309 470 | 19 754 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 757 381 | 19 640 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -447 911 | 114 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 177 | 32 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 698 | 50 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 564 | 699 427 | 53 503 | 2 208 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 262 | 699 427 | 53 503 | 2 259 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 161 | 352 084 | 200 160 | 352 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 978 541 | 1 273 404 | 1 440 742 | 1 344 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 178 702 | 1 625 488 | 1 640 902 | 1 696 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 581 621 | 1 853 857 | ||
UG | - Financières | 698 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 43 171 | 11 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 573 | |||
UX | Autres créances clients | 3 661 200 | |||
VP | Divers | 1 063 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 206 | 4 769 633 | 19 573 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 801 418 | 1 | 801 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942 818 | 3 942 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 614 | 114 116 | 309 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 708 | 6 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 202 123 | 2 202 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 896 | 1 022 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 513 | 302 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 607 | 197 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 899 697 | 7 788 782 | 1 110 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 993 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 521 |