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de Thuir
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Déposant 1 : PRIVE SA société anonyme
Numéro de SIREN : 775739063
Mandataire 1 : PRIVE SA
Déposant 1 : PRIVE SA, SA
Numéro de SIREN : 775739063
Adresse :
98 Avenue du Général PATTON
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : PRIVE, SA
Adresse :
98 Avenue du Général PATTON
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Déposant 1 : PRIVE S.A. SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 775739063
Mandataire 1 : PRIVE S.A.
Déposant 1 : PRIVE SA société anonyme
Numéro de SIREN : 775739063
Mandataire 1 : PRIVE S.A.
Déposant 1 : PRIVE SA société anonyme
Numéro de SIREN : 775739063
Mandataire 1 : PRIVE S.A. S.A. au capital de 1.372.120 euros
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 681 818 | 301 852 | 379 966 | |
AH | Fonds commercial | 146 | 146 | ||
AN | Terrains | 205 947 | 205 947 | ||
AP | Constructions | 3 479 751 | 2 392 571 | 1 087 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690 142 | 6 341 240 | 3 348 902 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 055 | 783 597 | 187 458 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 251 | 4 251 | ||
CU | Autres participations | 128 753 | 128 753 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 164 397 | 9 819 260 | 5 345 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 925 009 | 11 644 | 1 913 364 | |
BN | En cours de production de biens | 413 778 | 413 778 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 802 880 | 9 256 | 3 793 623 | |
BT | Marchandises | 586 618 | 944 | 585 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 807 | 29 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 075 242 | 54 728 | 3 020 513 | |
BZ | Autres créances | 851 291 | 851 291 | ||
CF | Disponibilités | 12 723 670 | 12 723 670 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 661 | 100 661 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 508 957 | 76 573 | 23 432 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 673 354 | 9 895 833 | 28 777 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 372 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 137 212 | |||
DG | Autres réserves | 19 029 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 014 | |||
DK | Provisions réglementées | 897 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 889 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 864 866 | |||
DR | TOTAL (III) | 864 866 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 761 159 | |||
EA | Autres dettes | 235 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 022 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 777 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 283 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 596 691 | 12 106 280 | 24 702 971 | |
FG | Production vendue services | 4 282 425 | 690 685 | 4 973 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 879 116 | 12 796 965 | 29 676 082 | |
FM | Production stockée | 931 378 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 158 | |||
FQ | Autres produits | 674 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 694 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 352 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 821 509 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -326 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 707 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 412 959 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 770 031 | |||
FZ | Charges sociales | 1 965 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 862 966 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 266 | |||
GE | Autres charges | 45 879 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 844 981 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 849 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 627 | |||
GN | Différences positives de change | 3 960 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 898 | |||
GS | Différences négatives de change | 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 562 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 242 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 322 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 744 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 859 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 767 938 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 482 485 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 028 470 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 454 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 681 818 | 301 852 | 379 966 | |
AH | Fonds commercial | 146 | 146 | ||
AN | Terrains | 205 947 | 205 947 | ||
AP | Constructions | 3 479 751 | 2 392 571 | 1 087 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690 142 | 6 341 240 | 3 348 902 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 055 | 783 597 | 187 458 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 251 | 4 251 | ||
CU | Autres participations | 128 753 | 128 753 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 164 397 | 9 819 260 | 5 345 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 925 009 | 11 644 | 1 913 364 | |
BN | En cours de production de biens | 413 778 | 413 778 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 802 880 | 9 256 | 3 793 623 | |
BT | Marchandises | 586 618 | 944 | 585 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 807 | 29 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 075 242 | 54 728 | 3 020 513 | |
BZ | Autres créances | 851 291 | 851 291 | ||
CF | Disponibilités | 12 723 670 | 12 723 670 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 661 | 100 661 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 508 957 | 76 573 | 23 432 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 673 354 | 9 895 833 | 28 777 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 372 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 137 212 | |||
DG | Autres réserves | 19 029 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 014 | |||
DK | Provisions réglementées | 897 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 889 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 864 866 | |||
DR | TOTAL (III) | 864 866 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 761 159 | |||
EA | Autres dettes | 235 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 022 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 777 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 283 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 596 691 | 12 106 280 | 24 702 971 | |
FG | Production vendue services | 4 282 425 | 690 685 | 4 973 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 879 116 | 12 796 965 | 29 676 082 | |
FM | Production stockée | 931 378 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 158 | |||
FQ | Autres produits | 674 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 694 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 352 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 821 509 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -326 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 707 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 412 959 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 770 031 | |||
FZ | Charges sociales | 1 965 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 862 966 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 266 | |||
GE | Autres charges | 45 879 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 844 981 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 849 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 627 | |||
GN | Différences positives de change | 3 960 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 898 | |||
GS | Différences négatives de change | 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 562 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 242 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 322 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 744 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 859 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 767 938 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 482 485 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 028 470 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 454 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 681 818 | 301 852 | 379 966 | |
AH | Fonds commercial | 146 | 146 | ||
AN | Terrains | 205 947 | 205 947 | ||
AP | Constructions | 3 479 751 | 2 392 571 | 1 087 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690 142 | 6 341 240 | 3 348 902 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 055 | 783 597 | 187 458 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 251 | 4 251 | ||
CU | Autres participations | 128 753 | 128 753 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 164 397 | 9 819 260 | 5 345 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 925 009 | 11 644 | 1 913 364 | |
BN | En cours de production de biens | 413 778 | 413 778 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 802 880 | 9 256 | 3 793 623 | |
BT | Marchandises | 586 618 | 944 | 585 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 807 | 29 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 075 242 | 54 728 | 3 020 513 | |
BZ | Autres créances | 851 291 | 851 291 | ||
CF | Disponibilités | 12 723 670 | 12 723 670 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 661 | 100 661 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 508 957 | 76 573 | 23 432 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 673 354 | 9 895 833 | 28 777 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 372 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 137 212 | |||
DG | Autres réserves | 19 029 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 014 | |||
DK | Provisions réglementées | 897 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 889 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 864 866 | |||
DR | TOTAL (III) | 864 866 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 761 159 | |||
EA | Autres dettes | 235 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 022 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 777 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 283 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 596 691 | 12 106 280 | 24 702 971 | |
FG | Production vendue services | 4 282 425 | 690 685 | 4 973 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 879 116 | 12 796 965 | 29 676 082 | |
FM | Production stockée | 931 378 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 158 | |||
FQ | Autres produits | 674 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 694 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 352 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 821 509 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -326 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 707 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 412 959 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 770 031 | |||
FZ | Charges sociales | 1 965 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 862 966 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 266 | |||
GE | Autres charges | 45 879 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 844 981 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 849 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 627 | |||
GN | Différences positives de change | 3 960 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 898 | |||
GS | Différences négatives de change | 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 562 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 242 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 322 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 744 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 859 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 767 938 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 482 485 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 028 470 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 454 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 681 818 | 301 852 | 379 966 | |
AH | Fonds commercial | 146 | 146 | ||
AN | Terrains | 205 947 | 205 947 | ||
AP | Constructions | 3 479 751 | 2 392 571 | 1 087 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690 142 | 6 341 240 | 3 348 902 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 055 | 783 597 | 187 458 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 251 | 4 251 | ||
CU | Autres participations | 128 753 | 128 753 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 164 397 | 9 819 260 | 5 345 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 925 009 | 11 644 | 1 913 364 | |
BN | En cours de production de biens | 413 778 | 413 778 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 802 880 | 9 256 | 3 793 623 | |
BT | Marchandises | 586 618 | 944 | 585 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 807 | 29 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 075 242 | 54 728 | 3 020 513 | |
BZ | Autres créances | 851 291 | 851 291 | ||
CF | Disponibilités | 12 723 670 | 12 723 670 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 661 | 100 661 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 508 957 | 76 573 | 23 432 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 673 354 | 9 895 833 | 28 777 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 372 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 137 212 | |||
DG | Autres réserves | 19 029 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 014 | |||
DK | Provisions réglementées | 897 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 889 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 864 866 | |||
DR | TOTAL (III) | 864 866 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 761 159 | |||
EA | Autres dettes | 235 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 022 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 777 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 283 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 596 691 | 12 106 280 | 24 702 971 | |
FG | Production vendue services | 4 282 425 | 690 685 | 4 973 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 879 116 | 12 796 965 | 29 676 082 | |
FM | Production stockée | 931 378 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 158 | |||
FQ | Autres produits | 674 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 694 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 352 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 821 509 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -326 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 707 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 412 959 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 770 031 | |||
FZ | Charges sociales | 1 965 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 862 966 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 266 | |||
GE | Autres charges | 45 879 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 844 981 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 849 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 627 | |||
GN | Différences positives de change | 3 960 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 898 | |||
GS | Différences négatives de change | 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 562 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 242 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 322 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 744 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 859 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 767 938 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 482 485 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 028 470 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 454 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 681 818 | 301 852 | 379 966 | |
AH | Fonds commercial | 146 | 146 | ||
AN | Terrains | 205 947 | 205 947 | ||
AP | Constructions | 3 479 751 | 2 392 571 | 1 087 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690 142 | 6 341 240 | 3 348 902 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 055 | 783 597 | 187 458 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 251 | 4 251 | ||
CU | Autres participations | 128 753 | 128 753 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 164 397 | 9 819 260 | 5 345 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 925 009 | 11 644 | 1 913 364 | |
BN | En cours de production de biens | 413 778 | 413 778 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 802 880 | 9 256 | 3 793 623 | |
BT | Marchandises | 586 618 | 944 | 585 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 807 | 29 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 075 242 | 54 728 | 3 020 513 | |
BZ | Autres créances | 851 291 | 851 291 | ||
CF | Disponibilités | 12 723 670 | 12 723 670 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 661 | 100 661 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 508 957 | 76 573 | 23 432 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 673 354 | 9 895 833 | 28 777 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 372 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 137 212 | |||
DG | Autres réserves | 19 029 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 014 | |||
DK | Provisions réglementées | 897 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 889 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 864 866 | |||
DR | TOTAL (III) | 864 866 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 761 159 | |||
EA | Autres dettes | 235 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 022 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 777 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 283 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 596 691 | 12 106 280 | 24 702 971 | |
FG | Production vendue services | 4 282 425 | 690 685 | 4 973 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 879 116 | 12 796 965 | 29 676 082 | |
FM | Production stockée | 931 378 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 158 | |||
FQ | Autres produits | 674 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 694 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 352 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 821 509 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -326 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 707 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 412 959 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 770 031 | |||
FZ | Charges sociales | 1 965 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 862 966 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 266 | |||
GE | Autres charges | 45 879 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 844 981 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 849 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 627 | |||
GN | Différences positives de change | 3 960 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 898 | |||
GS | Différences négatives de change | 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 562 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 242 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 322 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 744 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 859 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 767 938 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 482 485 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 028 470 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 454 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 382 |