Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 161 | 28 630 | 11 532 | 11 532 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 6 339 | 6 339 | 6 339 | |
AP | Constructions | 6 166 310 | 4 895 989 | 1 270 321 | 1 544 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 435 | 995 814 | 186 622 | 235 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 469 | 1 469 | 1 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 411 714 | 5 920 432 | 1 491 282 | 1 814 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 064 | 29 064 | 28 387 | |
BT | Marchandises | 23 817 | 23 817 | 23 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728 | 1 728 | 2 012 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 010 | 3 932 | 28 078 | 70 282 |
BZ | Autres créances | 152 002 | 152 002 | 68 488 | |
CF | Disponibilités | 2 194 085 | 2 194 085 | 191 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 943 | 20 943 | 19 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 453 649 | 3 932 | 2 449 717 | 404 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 363 | 5 924 364 | 3 940 999 | 2 218 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 075 | -501 605 | ||
DL | TOTAL (I) | -114 116 | -379 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 043 | 645 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180 882 | 1 567 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 532 | 16 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 571 | 192 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 808 | 175 658 | ||
EA | Autres dettes | 279 | 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 055 115 | 2 598 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 999 | 2 218 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 396 | 2 224 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 945 | 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 | 6 | ||
FD | Production vendue biens | -1 200 | -1 200 | ||
FG | Production vendue services | 2 690 476 | 2 690 476 | 2 570 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 689 282 | 2 689 282 | 2 570 224 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 255 | 44 681 | ||
FQ | Autres produits | 93 513 | 67 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 050 | 2 682 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 681 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 049 | 281 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -677 | 11 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 049 | 770 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 985 | 120 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 924 | 858 618 | ||
FZ | Charges sociales | 280 245 | 309 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 599 881 | 607 022 | ||
GE | Autres charges | 275 423 | 167 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 081 878 | 3 127 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -196 828 | -445 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 896 | 52 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 896 | 52 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 883 | -52 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 711 | -498 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 4 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | 4 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | -3 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 063 | 2 682 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 138 | 3 184 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -236 075 | -501 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 480 | 2 275 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 837 | 44 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 188 984 | 162 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 630 | 28 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291 922 | 599 881 | 5 891 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320 552 | 599 881 | 5 920 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 350 | 73 419 | 3 932 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 350 | 73 419 | 3 932 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 350 | 73 419 | 3 932 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 469 | 1 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 932 | 3 932 | ||
UX | Autres créances clients | 28 078 | 28 078 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VB | T. V. A. | 51 264 | 51 264 | ||
VC | Groupe et associés | 1 680 | 1 680 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 107 | 98 107 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 943 | 20 943 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 424 | 204 955 | 1 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 256 | 8 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 787 | 139 600 | 274 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 571 | 261 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 922 | 72 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 162 | 65 162 | ||
VW | T.V.A. | 12 054 | 12 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 671 | 28 671 | ||
VI | Groupe et associés | 3 177 882 | 3 177 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 583 | 3 769 396 | 274 187 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 161 | 28 630 | 11 532 | 11 532 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 6 339 | 6 339 | 6 339 | |
AP | Constructions | 6 166 310 | 4 895 989 | 1 270 321 | 1 544 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 435 | 995 814 | 186 622 | 235 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 469 | 1 469 | 1 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 411 714 | 5 920 432 | 1 491 282 | 1 814 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 064 | 29 064 | 28 387 | |
BT | Marchandises | 23 817 | 23 817 | 23 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728 | 1 728 | 2 012 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 010 | 3 932 | 28 078 | 70 282 |
BZ | Autres créances | 152 002 | 152 002 | 68 488 | |
CF | Disponibilités | 2 194 085 | 2 194 085 | 191 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 943 | 20 943 | 19 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 453 649 | 3 932 | 2 449 717 | 404 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 363 | 5 924 364 | 3 940 999 | 2 218 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 075 | -501 605 | ||
DL | TOTAL (I) | -114 116 | -379 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 043 | 645 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180 882 | 1 567 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 532 | 16 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 571 | 192 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 808 | 175 658 | ||
EA | Autres dettes | 279 | 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 055 115 | 2 598 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 999 | 2 218 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 396 | 2 224 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 945 | 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 | 6 | ||
FD | Production vendue biens | -1 200 | -1 200 | ||
FG | Production vendue services | 2 690 476 | 2 690 476 | 2 570 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 689 282 | 2 689 282 | 2 570 224 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 255 | 44 681 | ||
FQ | Autres produits | 93 513 | 67 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 050 | 2 682 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 681 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 049 | 281 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -677 | 11 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 049 | 770 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 985 | 120 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 924 | 858 618 | ||
FZ | Charges sociales | 280 245 | 309 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 599 881 | 607 022 | ||
GE | Autres charges | 275 423 | 167 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 081 878 | 3 127 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -196 828 | -445 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 896 | 52 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 896 | 52 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 883 | -52 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 711 | -498 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 4 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | 4 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | -3 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 063 | 2 682 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 138 | 3 184 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -236 075 | -501 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 480 | 2 275 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 837 | 44 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 188 984 | 162 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 630 | 28 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291 922 | 599 881 | 5 891 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320 552 | 599 881 | 5 920 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 350 | 73 419 | 3 932 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 350 | 73 419 | 3 932 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 350 | 73 419 | 3 932 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 469 | 1 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 932 | 3 932 | ||
UX | Autres créances clients | 28 078 | 28 078 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VB | T. V. A. | 51 264 | 51 264 | ||
VC | Groupe et associés | 1 680 | 1 680 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 107 | 98 107 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 943 | 20 943 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 424 | 204 955 | 1 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 256 | 8 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 787 | 139 600 | 274 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 571 | 261 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 922 | 72 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 162 | 65 162 | ||
VW | T.V.A. | 12 054 | 12 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 671 | 28 671 | ||
VI | Groupe et associés | 3 177 882 | 3 177 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 583 | 3 769 396 | 274 187 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 161 | 28 630 | 11 532 | 11 532 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 6 339 | 6 339 | 6 339 | |
AP | Constructions | 6 166 310 | 4 895 989 | 1 270 321 | 1 544 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 435 | 995 814 | 186 622 | 235 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 469 | 1 469 | 1 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 411 714 | 5 920 432 | 1 491 282 | 1 814 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 064 | 29 064 | 28 387 | |
BT | Marchandises | 23 817 | 23 817 | 23 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728 | 1 728 | 2 012 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 010 | 3 932 | 28 078 | 70 282 |
BZ | Autres créances | 152 002 | 152 002 | 68 488 | |
CF | Disponibilités | 2 194 085 | 2 194 085 | 191 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 943 | 20 943 | 19 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 453 649 | 3 932 | 2 449 717 | 404 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 363 | 5 924 364 | 3 940 999 | 2 218 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 075 | -501 605 | ||
DL | TOTAL (I) | -114 116 | -379 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 043 | 645 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180 882 | 1 567 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 532 | 16 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 571 | 192 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 808 | 175 658 | ||
EA | Autres dettes | 279 | 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 055 115 | 2 598 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 999 | 2 218 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 396 | 2 224 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 945 | 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 | 6 | ||
FD | Production vendue biens | -1 200 | -1 200 | ||
FG | Production vendue services | 2 690 476 | 2 690 476 | 2 570 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 689 282 | 2 689 282 | 2 570 224 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 255 | 44 681 | ||
FQ | Autres produits | 93 513 | 67 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 050 | 2 682 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 681 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 049 | 281 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -677 | 11 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 049 | 770 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 985 | 120 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 924 | 858 618 | ||
FZ | Charges sociales | 280 245 | 309 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 599 881 | 607 022 | ||
GE | Autres charges | 275 423 | 167 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 081 878 | 3 127 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -196 828 | -445 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 896 | 52 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 896 | 52 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 883 | -52 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 711 | -498 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 4 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | 4 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | -3 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 063 | 2 682 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 138 | 3 184 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -236 075 | -501 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 480 | 2 275 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 837 | 44 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 188 984 | 162 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 630 | 28 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291 922 | 599 881 | 5 891 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320 552 | 599 881 | 5 920 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 350 | 73 419 | 3 932 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 350 | 73 419 | 3 932 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 350 | 73 419 | 3 932 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 469 | 1 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 932 | 3 932 | ||
UX | Autres créances clients | 28 078 | 28 078 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VB | T. V. A. | 51 264 | 51 264 | ||
VC | Groupe et associés | 1 680 | 1 680 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 107 | 98 107 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 943 | 20 943 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 424 | 204 955 | 1 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 256 | 8 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 787 | 139 600 | 274 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 571 | 261 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 922 | 72 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 162 | 65 162 | ||
VW | T.V.A. | 12 054 | 12 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 671 | 28 671 | ||
VI | Groupe et associés | 3 177 882 | 3 177 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 583 | 3 769 396 | 274 187 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 161 | 28 630 | 11 532 | 11 532 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 6 339 | 6 339 | 6 339 | |
AP | Constructions | 6 166 310 | 4 895 989 | 1 270 321 | 1 544 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 435 | 995 814 | 186 622 | 235 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 469 | 1 469 | 1 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 411 714 | 5 920 432 | 1 491 282 | 1 814 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 064 | 29 064 | 28 387 | |
BT | Marchandises | 23 817 | 23 817 | 23 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728 | 1 728 | 2 012 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 010 | 3 932 | 28 078 | 70 282 |
BZ | Autres créances | 152 002 | 152 002 | 68 488 | |
CF | Disponibilités | 2 194 085 | 2 194 085 | 191 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 943 | 20 943 | 19 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 453 649 | 3 932 | 2 449 717 | 404 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 363 | 5 924 364 | 3 940 999 | 2 218 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 075 | -501 605 | ||
DL | TOTAL (I) | -114 116 | -379 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 043 | 645 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180 882 | 1 567 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 532 | 16 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 571 | 192 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 808 | 175 658 | ||
EA | Autres dettes | 279 | 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 055 115 | 2 598 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 999 | 2 218 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 396 | 2 224 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 945 | 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 | 6 | ||
FD | Production vendue biens | -1 200 | -1 200 | ||
FG | Production vendue services | 2 690 476 | 2 690 476 | 2 570 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 689 282 | 2 689 282 | 2 570 224 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 255 | 44 681 | ||
FQ | Autres produits | 93 513 | 67 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 050 | 2 682 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 681 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 049 | 281 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -677 | 11 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 049 | 770 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 985 | 120 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 924 | 858 618 | ||
FZ | Charges sociales | 280 245 | 309 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 599 881 | 607 022 | ||
GE | Autres charges | 275 423 | 167 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 081 878 | 3 127 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -196 828 | -445 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 896 | 52 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 896 | 52 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 883 | -52 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 711 | -498 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 4 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | 4 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | -3 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 063 | 2 682 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 138 | 3 184 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -236 075 | -501 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 480 | 2 275 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 837 | 44 681 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 188 984 | 162 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 630 | 28 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291 922 | 599 881 | 5 891 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320 552 | 599 881 | 5 920 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 350 | 73 419 | 3 932 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 350 | 73 419 | 3 932 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 350 | 73 419 | 3 932 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 469 | 1 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 932 | 3 932 | ||
UX | Autres créances clients | 28 078 | 28 078 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VB | T. V. A. | 51 264 | 51 264 | ||
VC | Groupe et associés | 1 680 | 1 680 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 107 | 98 107 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 943 | 20 943 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 424 | 204 955 | 1 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 256 | 8 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 787 | 139 600 | 274 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 571 | 261 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 922 | 72 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 162 | 65 162 | ||
VW | T.V.A. | 12 054 | 12 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 671 | 28 671 | ||
VI | Groupe et associés | 3 177 882 | 3 177 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 583 | 3 769 396 | 274 187 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 413 |