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de Les Mazures
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Déposant 1 : SEAA, SA à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 786120097
Adresse :
6 rue des Mésanges
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
FR
Mandataire 1 : SEAA, le Directeur Général, Patrick PEROT
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 470 590 | 1 470 590 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 322 | 73 332 | 4 990 | 5 233 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 545 | 10 785 | 760 | 760 |
AN | Terrains | 10 911 | 10 911 | 10 911 | |
AP | Constructions | 508 506 | 373 507 | 134 999 | 151 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 576 | 180 769 | 23 807 | 12 754 |
CU | Autres participations | 81 570 | 81 570 | 84 162 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 896 959 | 638 393 | 258 567 | 266 435 |
BN | En cours de production de biens | 25 327 926 | 25 327 926 | 27 375 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 506 | 130 506 | 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 125 | 829 125 | 1 509 665 | |
BZ | Autres créances | 5 154 390 | 5 154 390 | 5 994 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 304 275 | 304 275 | 304 275 | |
CF | Disponibilités | 9 989 726 | 9 989 726 | 3 148 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 233 259 | 8 233 259 | 6 677 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 969 208 | 49 969 208 | 45 010 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 336 757 | 638 393 | 51 698 364 | 45 276 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 186 120 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 050 | 45 050 | ||
DG | Autres réserves | 138 529 | 648 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237 | 59 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 402 936 | 1 203 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 646 | 221 547 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 646 | 241 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 416 302 | 13 217 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588 249 | 19 328 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 320 | 72 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 705 | 610 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 886 | 341 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
EA | Autres dettes | 11 967 722 | 6 713 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 495 411 | 3 547 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 918 782 | 43 831 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 698 364 | 45 276 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 573 013 | 5 573 013 | 1 453 482 | |
FG | Production vendue services | 311 228 | 311 228 | 284 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 884 241 | 5 884 241 | 1 737 920 | |
FM | Production stockée | -2 053 675 | 1 543 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 829 | 1 162 063 | ||
FQ | Autres produits | 172 226 | 437 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 179 621 | 4 880 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 306 | 2 996 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 695 | 567 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 21 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 567 | 322 089 | ||
FZ | Charges sociales | 210 784 | 148 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 193 | 28 964 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 338 680 | 183 581 | ||
GE | Autres charges | 238 010 | 533 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 156 946 | 4 801 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 675 | 78 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 | 1 219 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 158 | 4 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 269 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 686 | 7 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 686 | 7 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 361 | 86 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 29 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | 29 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | 14 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 | 14 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -533 | 14 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 41 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 334 | 4 917 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 097 | 4 857 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 237 | 59 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 005 | 2 263 | 1 152 | 84 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 346 | 31 930 | 554 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 352 | 34 193 | 1 152 | 638 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 646 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 680 | 203 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
UX | Autres créances clients | 829 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 294 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 314 | |||
VB | T. V. A. | 370 615 | |||
VP | Divers | 46 372 | |||
VC | Groupe et associés | 250 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 304 | 14 218 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 416 302 | 11 416 302 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 588 249 | 19 588 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 705 | 1 115 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 670 | 76 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282 | 57 282 | ||
VW | T.V.A. | 114 016 | 114 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 918 | 26 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967 722 | 11 967 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 495 411 | 3 495 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 858 462 | 47 858 462 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 016 031 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 470 590 | 1 470 590 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 322 | 73 332 | 4 990 | 5 233 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 545 | 10 785 | 760 | 760 |
AN | Terrains | 10 911 | 10 911 | 10 911 | |
AP | Constructions | 508 506 | 373 507 | 134 999 | 151 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 576 | 180 769 | 23 807 | 12 754 |
CU | Autres participations | 81 570 | 81 570 | 84 162 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 896 959 | 638 393 | 258 567 | 266 435 |
BN | En cours de production de biens | 25 327 926 | 25 327 926 | 27 375 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 506 | 130 506 | 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 125 | 829 125 | 1 509 665 | |
BZ | Autres créances | 5 154 390 | 5 154 390 | 5 994 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 304 275 | 304 275 | 304 275 | |
CF | Disponibilités | 9 989 726 | 9 989 726 | 3 148 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 233 259 | 8 233 259 | 6 677 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 969 208 | 49 969 208 | 45 010 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 336 757 | 638 393 | 51 698 364 | 45 276 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 186 120 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 050 | 45 050 | ||
DG | Autres réserves | 138 529 | 648 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237 | 59 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 402 936 | 1 203 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 646 | 221 547 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 646 | 241 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 416 302 | 13 217 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588 249 | 19 328 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 320 | 72 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 705 | 610 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 886 | 341 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
EA | Autres dettes | 11 967 722 | 6 713 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 495 411 | 3 547 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 918 782 | 43 831 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 698 364 | 45 276 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 573 013 | 5 573 013 | 1 453 482 | |
FG | Production vendue services | 311 228 | 311 228 | 284 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 884 241 | 5 884 241 | 1 737 920 | |
FM | Production stockée | -2 053 675 | 1 543 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 829 | 1 162 063 | ||
FQ | Autres produits | 172 226 | 437 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 179 621 | 4 880 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 306 | 2 996 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 695 | 567 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 21 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 567 | 322 089 | ||
FZ | Charges sociales | 210 784 | 148 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 193 | 28 964 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 338 680 | 183 581 | ||
GE | Autres charges | 238 010 | 533 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 156 946 | 4 801 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 675 | 78 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 | 1 219 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 158 | 4 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 269 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 686 | 7 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 686 | 7 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 361 | 86 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 29 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | 29 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | 14 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 | 14 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -533 | 14 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 41 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 334 | 4 917 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 097 | 4 857 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 237 | 59 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 005 | 2 263 | 1 152 | 84 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 346 | 31 930 | 554 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 352 | 34 193 | 1 152 | 638 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 646 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 680 | 203 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
UX | Autres créances clients | 829 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 294 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 314 | |||
VB | T. V. A. | 370 615 | |||
VP | Divers | 46 372 | |||
VC | Groupe et associés | 250 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 304 | 14 218 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 416 302 | 11 416 302 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 588 249 | 19 588 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 705 | 1 115 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 670 | 76 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282 | 57 282 | ||
VW | T.V.A. | 114 016 | 114 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 918 | 26 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967 722 | 11 967 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 495 411 | 3 495 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 858 462 | 47 858 462 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 016 031 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 470 590 | 1 470 590 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 322 | 73 332 | 4 990 | 5 233 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 545 | 10 785 | 760 | 760 |
AN | Terrains | 10 911 | 10 911 | 10 911 | |
AP | Constructions | 508 506 | 373 507 | 134 999 | 151 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 576 | 180 769 | 23 807 | 12 754 |
CU | Autres participations | 81 570 | 81 570 | 84 162 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 896 959 | 638 393 | 258 567 | 266 435 |
BN | En cours de production de biens | 25 327 926 | 25 327 926 | 27 375 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 506 | 130 506 | 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 125 | 829 125 | 1 509 665 | |
BZ | Autres créances | 5 154 390 | 5 154 390 | 5 994 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 304 275 | 304 275 | 304 275 | |
CF | Disponibilités | 9 989 726 | 9 989 726 | 3 148 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 233 259 | 8 233 259 | 6 677 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 969 208 | 49 969 208 | 45 010 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 336 757 | 638 393 | 51 698 364 | 45 276 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 186 120 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 050 | 45 050 | ||
DG | Autres réserves | 138 529 | 648 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237 | 59 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 402 936 | 1 203 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 646 | 221 547 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 646 | 241 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 416 302 | 13 217 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588 249 | 19 328 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 320 | 72 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 705 | 610 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 886 | 341 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
EA | Autres dettes | 11 967 722 | 6 713 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 495 411 | 3 547 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 918 782 | 43 831 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 698 364 | 45 276 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 573 013 | 5 573 013 | 1 453 482 | |
FG | Production vendue services | 311 228 | 311 228 | 284 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 884 241 | 5 884 241 | 1 737 920 | |
FM | Production stockée | -2 053 675 | 1 543 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 829 | 1 162 063 | ||
FQ | Autres produits | 172 226 | 437 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 179 621 | 4 880 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 306 | 2 996 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 695 | 567 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 21 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 567 | 322 089 | ||
FZ | Charges sociales | 210 784 | 148 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 193 | 28 964 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 338 680 | 183 581 | ||
GE | Autres charges | 238 010 | 533 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 156 946 | 4 801 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 675 | 78 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 | 1 219 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 158 | 4 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 269 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 686 | 7 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 686 | 7 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 361 | 86 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 29 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | 29 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | 14 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 | 14 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -533 | 14 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 41 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 334 | 4 917 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 097 | 4 857 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 237 | 59 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 005 | 2 263 | 1 152 | 84 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 346 | 31 930 | 554 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 352 | 34 193 | 1 152 | 638 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 646 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 680 | 203 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
UX | Autres créances clients | 829 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 294 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 314 | |||
VB | T. V. A. | 370 615 | |||
VP | Divers | 46 372 | |||
VC | Groupe et associés | 250 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 304 | 14 218 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 416 302 | 11 416 302 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 588 249 | 19 588 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 705 | 1 115 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 670 | 76 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282 | 57 282 | ||
VW | T.V.A. | 114 016 | 114 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 918 | 26 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967 722 | 11 967 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 495 411 | 3 495 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 858 462 | 47 858 462 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 016 031 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 470 590 | 1 470 590 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 322 | 73 332 | 4 990 | 5 233 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 545 | 10 785 | 760 | 760 |
AN | Terrains | 10 911 | 10 911 | 10 911 | |
AP | Constructions | 508 506 | 373 507 | 134 999 | 151 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 576 | 180 769 | 23 807 | 12 754 |
CU | Autres participations | 81 570 | 81 570 | 84 162 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 896 959 | 638 393 | 258 567 | 266 435 |
BN | En cours de production de biens | 25 327 926 | 25 327 926 | 27 375 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 506 | 130 506 | 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 125 | 829 125 | 1 509 665 | |
BZ | Autres créances | 5 154 390 | 5 154 390 | 5 994 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 304 275 | 304 275 | 304 275 | |
CF | Disponibilités | 9 989 726 | 9 989 726 | 3 148 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 233 259 | 8 233 259 | 6 677 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 969 208 | 49 969 208 | 45 010 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 336 757 | 638 393 | 51 698 364 | 45 276 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 186 120 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 050 | 45 050 | ||
DG | Autres réserves | 138 529 | 648 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237 | 59 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 402 936 | 1 203 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 646 | 221 547 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 646 | 241 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 416 302 | 13 217 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588 249 | 19 328 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 320 | 72 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 705 | 610 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 886 | 341 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
EA | Autres dettes | 11 967 722 | 6 713 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 495 411 | 3 547 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 918 782 | 43 831 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 698 364 | 45 276 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 573 013 | 5 573 013 | 1 453 482 | |
FG | Production vendue services | 311 228 | 311 228 | 284 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 884 241 | 5 884 241 | 1 737 920 | |
FM | Production stockée | -2 053 675 | 1 543 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 829 | 1 162 063 | ||
FQ | Autres produits | 172 226 | 437 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 179 621 | 4 880 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 306 | 2 996 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 695 | 567 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 21 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 567 | 322 089 | ||
FZ | Charges sociales | 210 784 | 148 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 193 | 28 964 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 338 680 | 183 581 | ||
GE | Autres charges | 238 010 | 533 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 156 946 | 4 801 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 675 | 78 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 | 1 219 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 158 | 4 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 269 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 686 | 7 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 686 | 7 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 361 | 86 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 29 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | 29 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | 14 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 | 14 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -533 | 14 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 41 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 334 | 4 917 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 097 | 4 857 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 237 | 59 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 005 | 2 263 | 1 152 | 84 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 346 | 31 930 | 554 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 352 | 34 193 | 1 152 | 638 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 646 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 680 | 203 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
UX | Autres créances clients | 829 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 294 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 314 | |||
VB | T. V. A. | 370 615 | |||
VP | Divers | 46 372 | |||
VC | Groupe et associés | 250 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 304 | 14 218 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 416 302 | 11 416 302 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 588 249 | 19 588 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 705 | 1 115 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 670 | 76 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282 | 57 282 | ||
VW | T.V.A. | 114 016 | 114 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 918 | 26 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967 722 | 11 967 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 495 411 | 3 495 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 858 462 | 47 858 462 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 016 031 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 470 590 | 1 470 590 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 322 | 73 332 | 4 990 | 5 233 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 545 | 10 785 | 760 | 760 |
AN | Terrains | 10 911 | 10 911 | 10 911 | |
AP | Constructions | 508 506 | 373 507 | 134 999 | 151 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 576 | 180 769 | 23 807 | 12 754 |
CU | Autres participations | 81 570 | 81 570 | 84 162 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 896 959 | 638 393 | 258 567 | 266 435 |
BN | En cours de production de biens | 25 327 926 | 25 327 926 | 27 375 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 506 | 130 506 | 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 125 | 829 125 | 1 509 665 | |
BZ | Autres créances | 5 154 390 | 5 154 390 | 5 994 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 304 275 | 304 275 | 304 275 | |
CF | Disponibilités | 9 989 726 | 9 989 726 | 3 148 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 233 259 | 8 233 259 | 6 677 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 969 208 | 49 969 208 | 45 010 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 336 757 | 638 393 | 51 698 364 | 45 276 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 186 120 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 050 | 45 050 | ||
DG | Autres réserves | 138 529 | 648 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237 | 59 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 402 936 | 1 203 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 646 | 221 547 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 646 | 241 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 416 302 | 13 217 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588 249 | 19 328 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 320 | 72 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 705 | 610 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 886 | 341 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
EA | Autres dettes | 11 967 722 | 6 713 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 495 411 | 3 547 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 918 782 | 43 831 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 698 364 | 45 276 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 573 013 | 5 573 013 | 1 453 482 | |
FG | Production vendue services | 311 228 | 311 228 | 284 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 884 241 | 5 884 241 | 1 737 920 | |
FM | Production stockée | -2 053 675 | 1 543 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 829 | 1 162 063 | ||
FQ | Autres produits | 172 226 | 437 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 179 621 | 4 880 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 306 | 2 996 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 695 | 567 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 21 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 567 | 322 089 | ||
FZ | Charges sociales | 210 784 | 148 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 193 | 28 964 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 338 680 | 183 581 | ||
GE | Autres charges | 238 010 | 533 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 156 946 | 4 801 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 675 | 78 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 | 1 219 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 158 | 4 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 269 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 686 | 7 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 686 | 7 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 361 | 86 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 29 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | 29 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | 14 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 | 14 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -533 | 14 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 41 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 334 | 4 917 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 097 | 4 857 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 237 | 59 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 005 | 2 263 | 1 152 | 84 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 346 | 31 930 | 554 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 352 | 34 193 | 1 152 | 638 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 646 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 680 | 203 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
UX | Autres créances clients | 829 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 294 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 314 | |||
VB | T. V. A. | 370 615 | |||
VP | Divers | 46 372 | |||
VC | Groupe et associés | 250 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 304 | 14 218 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 416 302 | 11 416 302 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 588 249 | 19 588 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 705 | 1 115 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 670 | 76 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282 | 57 282 | ||
VW | T.V.A. | 114 016 | 114 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 918 | 26 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967 722 | 11 967 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 495 411 | 3 495 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 858 462 | 47 858 462 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 016 031 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 470 590 | 1 470 590 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 322 | 73 332 | 4 990 | 5 233 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 545 | 10 785 | 760 | 760 |
AN | Terrains | 10 911 | 10 911 | 10 911 | |
AP | Constructions | 508 506 | 373 507 | 134 999 | 151 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 576 | 180 769 | 23 807 | 12 754 |
CU | Autres participations | 81 570 | 81 570 | 84 162 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 896 959 | 638 393 | 258 567 | 266 435 |
BN | En cours de production de biens | 25 327 926 | 25 327 926 | 27 375 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 506 | 130 506 | 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 125 | 829 125 | 1 509 665 | |
BZ | Autres créances | 5 154 390 | 5 154 390 | 5 994 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 304 275 | 304 275 | 304 275 | |
CF | Disponibilités | 9 989 726 | 9 989 726 | 3 148 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 233 259 | 8 233 259 | 6 677 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 969 208 | 49 969 208 | 45 010 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 336 757 | 638 393 | 51 698 364 | 45 276 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 186 120 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 050 | 45 050 | ||
DG | Autres réserves | 138 529 | 648 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237 | 59 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 402 936 | 1 203 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 646 | 221 547 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 646 | 241 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 416 302 | 13 217 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588 249 | 19 328 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 320 | 72 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 705 | 610 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 886 | 341 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
EA | Autres dettes | 11 967 722 | 6 713 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 495 411 | 3 547 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 918 782 | 43 831 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 698 364 | 45 276 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 573 013 | 5 573 013 | 1 453 482 | |
FG | Production vendue services | 311 228 | 311 228 | 284 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 884 241 | 5 884 241 | 1 737 920 | |
FM | Production stockée | -2 053 675 | 1 543 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 829 | 1 162 063 | ||
FQ | Autres produits | 172 226 | 437 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 179 621 | 4 880 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 306 | 2 996 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 695 | 567 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 21 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 567 | 322 089 | ||
FZ | Charges sociales | 210 784 | 148 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 193 | 28 964 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 338 680 | 183 581 | ||
GE | Autres charges | 238 010 | 533 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 156 946 | 4 801 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 675 | 78 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 | 1 219 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 158 | 4 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 269 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 686 | 7 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 686 | 7 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 361 | 86 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 29 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | 29 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | 14 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 | 14 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -533 | 14 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 41 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 334 | 4 917 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 097 | 4 857 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 237 | 59 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 005 | 2 263 | 1 152 | 84 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 346 | 31 930 | 554 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 352 | 34 193 | 1 152 | 638 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 646 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 680 | 203 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
UX | Autres créances clients | 829 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 294 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 314 | |||
VB | T. V. A. | 370 615 | |||
VP | Divers | 46 372 | |||
VC | Groupe et associés | 250 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 304 | 14 218 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 416 302 | 11 416 302 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 588 249 | 19 588 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 705 | 1 115 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 670 | 76 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282 | 57 282 | ||
VW | T.V.A. | 114 016 | 114 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 918 | 26 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967 722 | 11 967 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 495 411 | 3 495 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 858 462 | 47 858 462 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 016 031 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 470 590 | 1 470 590 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 322 | 73 332 | 4 990 | 5 233 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 545 | 10 785 | 760 | 760 |
AN | Terrains | 10 911 | 10 911 | 10 911 | |
AP | Constructions | 508 506 | 373 507 | 134 999 | 151 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 576 | 180 769 | 23 807 | 12 754 |
CU | Autres participations | 81 570 | 81 570 | 84 162 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 896 959 | 638 393 | 258 567 | 266 435 |
BN | En cours de production de biens | 25 327 926 | 25 327 926 | 27 375 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 506 | 130 506 | 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 125 | 829 125 | 1 509 665 | |
BZ | Autres créances | 5 154 390 | 5 154 390 | 5 994 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 304 275 | 304 275 | 304 275 | |
CF | Disponibilités | 9 989 726 | 9 989 726 | 3 148 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 233 259 | 8 233 259 | 6 677 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 969 208 | 49 969 208 | 45 010 169 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 336 757 | 638 393 | 51 698 364 | 45 276 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 186 120 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 050 | 45 050 | ||
DG | Autres réserves | 138 529 | 648 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237 | 59 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 402 936 | 1 203 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 646 | 221 547 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 646 | 241 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 416 302 | 13 217 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588 249 | 19 328 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 320 | 72 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 705 | 610 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 886 | 341 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
EA | Autres dettes | 11 967 722 | 6 713 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 495 411 | 3 547 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 918 782 | 43 831 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 698 364 | 45 276 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 573 013 | 5 573 013 | 1 453 482 | |
FG | Production vendue services | 311 228 | 311 228 | 284 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 884 241 | 5 884 241 | 1 737 920 | |
FM | Production stockée | -2 053 675 | 1 543 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 829 | 1 162 063 | ||
FQ | Autres produits | 172 226 | 437 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 179 621 | 4 880 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 306 | 2 996 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 695 | 567 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 21 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 567 | 322 089 | ||
FZ | Charges sociales | 210 784 | 148 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 193 | 28 964 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 338 680 | 183 581 | ||
GE | Autres charges | 238 010 | 533 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 156 946 | 4 801 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 675 | 78 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 | 1 219 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 158 | 4 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 269 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 686 | 7 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 686 | 7 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 361 | 86 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 29 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | 29 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 | 14 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 | 14 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -533 | 14 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 41 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 334 | 4 917 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 097 | 4 857 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 237 | 59 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 005 | 2 263 | 1 152 | 84 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 346 | 31 930 | 554 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 352 | 34 193 | 1 152 | 638 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 646 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 547 | 338 680 | 203 581 | 376 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 680 | 203 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
UX | Autres créances clients | 829 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 294 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 314 | |||
VB | T. V. A. | 370 615 | |||
VP | Divers | 46 372 | |||
VC | Groupe et associés | 250 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 304 | 14 218 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 416 302 | 11 416 302 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 588 249 | 19 588 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 705 | 1 115 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 670 | 76 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282 | 57 282 | ||
VW | T.V.A. | 114 016 | 114 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 918 | 26 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967 722 | 11 967 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 495 411 | 3 495 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 858 462 | 47 858 462 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 016 031 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 077 |