Déposant 1 : PSS-PLURI SANTE SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 799629126
Adresse :
Bât Industriel Polyvalent n°6, 3 Avenue des Orangers
94380 BONNEUIL SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : PSS-PLURI SANTE SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 799629126
Adresse :
Bât Industriel Polyvalent n°6, 3 Avenue des Orangers
94380 BONNEUIL SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 581 | 419 | 619 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 876 | 2 824 | 3 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 668 | 1 549 | 31 119 | 12 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 059 | 277 | 1 782 | 1 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 581 | 4 581 | 4 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 008 | 3 284 | 40 724 | 23 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 210 | 128 | 1 083 | |
BT | Marchandises | 105 406 | 105 406 | 117 804 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 91 235 | 91 235 | 48 489 | |
BZ | Autres créances | 33 086 | 33 086 | 38 535 | |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 6 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 797 | 10 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 290 717 | 128 | 290 589 | 212 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 725 | 3 412 | 331 313 | 235 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -383 689 | -119 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 353 | -264 363 | ||
DL | TOTAL (I) | -694 543 | -382 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 618 | 365 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 619 | 207 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 261 | 45 508 | ||
EA | Autres dettes | 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 856 | 617 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 313 | 235 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 856 | 617 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 044 | 243 044 | 122 706 | |
FG | Production vendue services | 51 582 | 51 582 | 39 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 626 | 294 626 | 161 920 | |
FQ | Autres produits | 14 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 294 639 | 161 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 086 | 191 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 398 | -116 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 170 | 165 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | 2 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 348 | 134 323 | ||
FZ | Charges sociales | 59 803 | 46 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 664 | 1 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 | |||
GE | Autres charges | 4 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 996 | 426 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -299 357 | -264 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 357 | -264 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 669 | 161 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 022 | 426 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 353 | -264 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 | 200 | 581 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 | 740 | 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 | 14 711 | 14 762 | 1 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 15 651 | 14 762 | 3 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 | 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 | 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 128 | 128 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 581 | |||
UX | Autres créances clients | 91 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 27 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 699 | 135 118 | 4 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 619 | 116 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 068 | 35 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 324 | 15 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869 | 2 869 | ||
VI | Groupe et associés | 855 618 | 855 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 | 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 856 | 1 025 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 581 | 419 | 619 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 876 | 2 824 | 3 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 668 | 1 549 | 31 119 | 12 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 059 | 277 | 1 782 | 1 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 581 | 4 581 | 4 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 008 | 3 284 | 40 724 | 23 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 210 | 128 | 1 083 | |
BT | Marchandises | 105 406 | 105 406 | 117 804 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 91 235 | 91 235 | 48 489 | |
BZ | Autres créances | 33 086 | 33 086 | 38 535 | |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 6 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 797 | 10 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 290 717 | 128 | 290 589 | 212 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 725 | 3 412 | 331 313 | 235 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -383 689 | -119 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 353 | -264 363 | ||
DL | TOTAL (I) | -694 543 | -382 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 618 | 365 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 619 | 207 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 261 | 45 508 | ||
EA | Autres dettes | 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 856 | 617 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 313 | 235 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 856 | 617 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 044 | 243 044 | 122 706 | |
FG | Production vendue services | 51 582 | 51 582 | 39 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 626 | 294 626 | 161 920 | |
FQ | Autres produits | 14 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 294 639 | 161 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 086 | 191 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 398 | -116 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 170 | 165 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | 2 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 348 | 134 323 | ||
FZ | Charges sociales | 59 803 | 46 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 664 | 1 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 | |||
GE | Autres charges | 4 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 996 | 426 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -299 357 | -264 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 357 | -264 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 669 | 161 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 022 | 426 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 353 | -264 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 | 200 | 581 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 | 740 | 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 | 14 711 | 14 762 | 1 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 15 651 | 14 762 | 3 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 | 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 | 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 128 | 128 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 581 | |||
UX | Autres créances clients | 91 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 27 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 699 | 135 118 | 4 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 619 | 116 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 068 | 35 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 324 | 15 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869 | 2 869 | ||
VI | Groupe et associés | 855 618 | 855 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 | 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 856 | 1 025 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 581 | 419 | 619 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 876 | 2 824 | 3 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 668 | 1 549 | 31 119 | 12 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 059 | 277 | 1 782 | 1 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 581 | 4 581 | 4 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 008 | 3 284 | 40 724 | 23 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 210 | 128 | 1 083 | |
BT | Marchandises | 105 406 | 105 406 | 117 804 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 91 235 | 91 235 | 48 489 | |
BZ | Autres créances | 33 086 | 33 086 | 38 535 | |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 6 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 797 | 10 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 290 717 | 128 | 290 589 | 212 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 725 | 3 412 | 331 313 | 235 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -383 689 | -119 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 353 | -264 363 | ||
DL | TOTAL (I) | -694 543 | -382 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 618 | 365 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 619 | 207 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 261 | 45 508 | ||
EA | Autres dettes | 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 856 | 617 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 313 | 235 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 856 | 617 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 044 | 243 044 | 122 706 | |
FG | Production vendue services | 51 582 | 51 582 | 39 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 626 | 294 626 | 161 920 | |
FQ | Autres produits | 14 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 294 639 | 161 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 086 | 191 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 398 | -116 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 170 | 165 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | 2 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 348 | 134 323 | ||
FZ | Charges sociales | 59 803 | 46 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 664 | 1 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 | |||
GE | Autres charges | 4 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 996 | 426 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -299 357 | -264 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 357 | -264 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 669 | 161 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 022 | 426 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 353 | -264 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 | 200 | 581 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 | 740 | 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 | 14 711 | 14 762 | 1 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 15 651 | 14 762 | 3 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 | 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 | 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 128 | 128 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 581 | |||
UX | Autres créances clients | 91 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 27 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 699 | 135 118 | 4 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 619 | 116 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 068 | 35 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 324 | 15 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869 | 2 869 | ||
VI | Groupe et associés | 855 618 | 855 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 | 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 856 | 1 025 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 581 | 419 | 619 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 876 | 2 824 | 3 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 668 | 1 549 | 31 119 | 12 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 059 | 277 | 1 782 | 1 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 581 | 4 581 | 4 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 008 | 3 284 | 40 724 | 23 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 210 | 128 | 1 083 | |
BT | Marchandises | 105 406 | 105 406 | 117 804 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 91 235 | 91 235 | 48 489 | |
BZ | Autres créances | 33 086 | 33 086 | 38 535 | |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 6 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 797 | 10 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 290 717 | 128 | 290 589 | 212 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 725 | 3 412 | 331 313 | 235 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -383 689 | -119 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 353 | -264 363 | ||
DL | TOTAL (I) | -694 543 | -382 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 618 | 365 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 619 | 207 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 261 | 45 508 | ||
EA | Autres dettes | 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 856 | 617 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 313 | 235 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 856 | 617 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 044 | 243 044 | 122 706 | |
FG | Production vendue services | 51 582 | 51 582 | 39 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 626 | 294 626 | 161 920 | |
FQ | Autres produits | 14 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 294 639 | 161 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 086 | 191 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 398 | -116 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 170 | 165 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | 2 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 348 | 134 323 | ||
FZ | Charges sociales | 59 803 | 46 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 664 | 1 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 | |||
GE | Autres charges | 4 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 996 | 426 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -299 357 | -264 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 357 | -264 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 669 | 161 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 022 | 426 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 353 | -264 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 | 200 | 581 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 | 740 | 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 | 14 711 | 14 762 | 1 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 15 651 | 14 762 | 3 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 | 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 | 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 128 | 128 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 581 | |||
UX | Autres créances clients | 91 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 27 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 699 | 135 118 | 4 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 619 | 116 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 068 | 35 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 324 | 15 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869 | 2 869 | ||
VI | Groupe et associés | 855 618 | 855 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 | 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 856 | 1 025 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 581 | 419 | 619 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 876 | 2 824 | 3 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 668 | 1 549 | 31 119 | 12 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 059 | 277 | 1 782 | 1 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 581 | 4 581 | 4 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 008 | 3 284 | 40 724 | 23 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 210 | 128 | 1 083 | |
BT | Marchandises | 105 406 | 105 406 | 117 804 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 91 235 | 91 235 | 48 489 | |
BZ | Autres créances | 33 086 | 33 086 | 38 535 | |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 6 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 797 | 10 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 290 717 | 128 | 290 589 | 212 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 725 | 3 412 | 331 313 | 235 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -383 689 | -119 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 353 | -264 363 | ||
DL | TOTAL (I) | -694 543 | -382 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 618 | 365 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 619 | 207 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 261 | 45 508 | ||
EA | Autres dettes | 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 856 | 617 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 313 | 235 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 856 | 617 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 044 | 243 044 | 122 706 | |
FG | Production vendue services | 51 582 | 51 582 | 39 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 626 | 294 626 | 161 920 | |
FQ | Autres produits | 14 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 294 639 | 161 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 086 | 191 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 398 | -116 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 170 | 165 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396 | 2 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 348 | 134 323 | ||
FZ | Charges sociales | 59 803 | 46 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 664 | 1 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 | |||
GE | Autres charges | 4 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 996 | 426 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -299 357 | -264 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 357 | -264 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 669 | 161 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 022 | 426 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 353 | -264 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 | 200 | 581 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 | 740 | 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 | 14 711 | 14 762 | 1 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 | 15 651 | 14 762 | 3 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 | 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 | 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 128 | 128 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 581 | |||
UX | Autres créances clients | 91 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 27 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 699 | 135 118 | 4 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 619 | 116 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 068 | 35 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 324 | 15 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869 | 2 869 | ||
VI | Groupe et associés | 855 618 | 855 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 | 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 856 | 1 025 856 |