Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 93 027 | 10 611 | 82 416 | 42 445 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 156 | 2 024 | 2 131 | 1 372 |
AH | Fonds commercial | 47 010 | 47 010 | 47 010 | |
AN | Terrains | 20 000 | 2 881 | 17 119 | 20 000 |
AP | Constructions | 453 800 | 60 680 | 393 120 | 431 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 065 | 64 613 | 294 452 | 143 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 760 | 462 | 28 297 | 22 714 |
AV | Immobilisations en cours | 77 164 | 77 164 | 16 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 783 | 42 783 | 70 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 765 | 141 272 | 984 494 | 795 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 702 419 | 50 709 | 651 710 | 733 189 |
BN | En cours de production de biens | 672 144 | 140 992 | 531 152 | 590 606 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 451 008 | 113 649 | 337 359 | 628 040 |
BT | Marchandises | 37 471 | 37 471 | 27 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 102 | 534 102 | 614 594 | |
BZ | Autres créances | 399 042 | 399 042 | 453 360 | |
CF | Disponibilités | 167 956 | 167 956 | 387 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 105 | 32 105 | 8 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 247 | 305 350 | 2 690 897 | 3 442 553 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 008 | 1 008 | 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 020 | 446 622 | 3 676 399 | 4 238 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 799 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 426 | 1 809 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 159 | 1 909 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 038 | 7 573 | ||
DQ | Provisions pour charges | 544 914 | 543 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 575 952 | 550 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 809 | 582 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 509 | 257 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 961 | 465 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 949 | 370 293 | ||
EA | Autres dettes | 91 100 | 90 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 329 | 1 766 963 | ||
ED | (V) | 7 959 | 11 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 399 | 4 238 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 | 34 658 | 34 729 | 22 801 |
FD | Production vendue biens | 383 088 | 6 832 606 | 7 215 694 | 6 061 817 |
FG | Production vendue services | 1 288 | 69 543 | 70 831 | 61 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 447 | 6 936 807 | 7 321 254 | 6 145 985 |
FM | Production stockée | -203 847 | 472 404 | ||
FN | Production immobilisée | 50 582 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 518 | 29 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 823 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 930 330 | 6 748 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 239 | 1 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 294 083 | 1 924 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 651 | 25 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 731 595 | 2 200 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 057 | 158 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 659 | 1 226 393 | ||
FZ | Charges sociales | 737 118 | 546 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 498 | 39 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 350 | 167 592 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 944 | 20 956 | ||
GE | Autres charges | 71 237 | 61 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 761 432 | 6 373 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -831 102 | 375 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 197 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 556 | |||
GN | Différences positives de change | 65 400 | 75 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 956 | 82 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 008 | 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 280 | 16 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 156 | 84 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 444 | 101 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 488 | -18 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -840 589 | 356 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 069 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 085 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 440 022 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 163 | -12 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 286 | 9 231 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 713 | 7 421 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 426 | 1 809 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 611 | 10 611 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 | 1 566 | 2 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316 | 89 320 | 128 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 774 | 101 498 | 141 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 030 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 008 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 544 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 909 | 575 953 | 550 909 | 575 952 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 592 | 305 350 | 167 592 | 305 350 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 592 | 305 350 | 167 592 | 305 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 718 501 | 881 303 | 718 501 | 881 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 880 294 | 717 945 | ||
UG | - Financières | 1 008 | 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 783 | |||
UX | Autres créances clients | 534 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 293 | |||
VB | T. V. A. | 214 539 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 797 | 903 014 | 42 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 809 | 51 980 | 375 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 688 961 | 688 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 563 | 179 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 195 | 166 195 | ||
VW | T.V.A. | 12 369 | 12 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 822 | 38 822 | ||
VI | Groupe et associés | 227 509 | 227 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 100 | 91 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 329 | 1 456 500 | 375 760 | 141 069 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 93 027 | 10 611 | 82 416 | 42 445 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 156 | 2 024 | 2 131 | 1 372 |
AH | Fonds commercial | 47 010 | 47 010 | 47 010 | |
AN | Terrains | 20 000 | 2 881 | 17 119 | 20 000 |
AP | Constructions | 453 800 | 60 680 | 393 120 | 431 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 065 | 64 613 | 294 452 | 143 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 760 | 462 | 28 297 | 22 714 |
AV | Immobilisations en cours | 77 164 | 77 164 | 16 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 783 | 42 783 | 70 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 765 | 141 272 | 984 494 | 795 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 702 419 | 50 709 | 651 710 | 733 189 |
BN | En cours de production de biens | 672 144 | 140 992 | 531 152 | 590 606 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 451 008 | 113 649 | 337 359 | 628 040 |
BT | Marchandises | 37 471 | 37 471 | 27 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 102 | 534 102 | 614 594 | |
BZ | Autres créances | 399 042 | 399 042 | 453 360 | |
CF | Disponibilités | 167 956 | 167 956 | 387 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 105 | 32 105 | 8 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 247 | 305 350 | 2 690 897 | 3 442 553 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 008 | 1 008 | 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 020 | 446 622 | 3 676 399 | 4 238 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 799 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 426 | 1 809 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 159 | 1 909 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 038 | 7 573 | ||
DQ | Provisions pour charges | 544 914 | 543 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 575 952 | 550 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 809 | 582 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 509 | 257 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 961 | 465 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 949 | 370 293 | ||
EA | Autres dettes | 91 100 | 90 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 329 | 1 766 963 | ||
ED | (V) | 7 959 | 11 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 399 | 4 238 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 | 34 658 | 34 729 | 22 801 |
FD | Production vendue biens | 383 088 | 6 832 606 | 7 215 694 | 6 061 817 |
FG | Production vendue services | 1 288 | 69 543 | 70 831 | 61 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 447 | 6 936 807 | 7 321 254 | 6 145 985 |
FM | Production stockée | -203 847 | 472 404 | ||
FN | Production immobilisée | 50 582 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 518 | 29 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 823 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 930 330 | 6 748 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 239 | 1 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 294 083 | 1 924 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 651 | 25 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 731 595 | 2 200 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 057 | 158 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 659 | 1 226 393 | ||
FZ | Charges sociales | 737 118 | 546 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 498 | 39 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 350 | 167 592 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 944 | 20 956 | ||
GE | Autres charges | 71 237 | 61 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 761 432 | 6 373 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -831 102 | 375 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 197 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 556 | |||
GN | Différences positives de change | 65 400 | 75 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 956 | 82 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 008 | 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 280 | 16 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 156 | 84 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 444 | 101 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 488 | -18 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -840 589 | 356 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 069 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 085 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 440 022 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 163 | -12 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 286 | 9 231 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 713 | 7 421 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 426 | 1 809 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 611 | 10 611 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 | 1 566 | 2 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316 | 89 320 | 128 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 774 | 101 498 | 141 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 030 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 008 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 544 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 909 | 575 953 | 550 909 | 575 952 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 592 | 305 350 | 167 592 | 305 350 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 592 | 305 350 | 167 592 | 305 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 718 501 | 881 303 | 718 501 | 881 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 880 294 | 717 945 | ||
UG | - Financières | 1 008 | 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 783 | |||
UX | Autres créances clients | 534 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 293 | |||
VB | T. V. A. | 214 539 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 797 | 903 014 | 42 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 809 | 51 980 | 375 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 688 961 | 688 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 563 | 179 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 195 | 166 195 | ||
VW | T.V.A. | 12 369 | 12 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 822 | 38 822 | ||
VI | Groupe et associés | 227 509 | 227 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 100 | 91 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 329 | 1 456 500 | 375 760 | 141 069 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 93 027 | 10 611 | 82 416 | 42 445 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 156 | 2 024 | 2 131 | 1 372 |
AH | Fonds commercial | 47 010 | 47 010 | 47 010 | |
AN | Terrains | 20 000 | 2 881 | 17 119 | 20 000 |
AP | Constructions | 453 800 | 60 680 | 393 120 | 431 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 065 | 64 613 | 294 452 | 143 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 760 | 462 | 28 297 | 22 714 |
AV | Immobilisations en cours | 77 164 | 77 164 | 16 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 783 | 42 783 | 70 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 765 | 141 272 | 984 494 | 795 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 702 419 | 50 709 | 651 710 | 733 189 |
BN | En cours de production de biens | 672 144 | 140 992 | 531 152 | 590 606 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 451 008 | 113 649 | 337 359 | 628 040 |
BT | Marchandises | 37 471 | 37 471 | 27 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 102 | 534 102 | 614 594 | |
BZ | Autres créances | 399 042 | 399 042 | 453 360 | |
CF | Disponibilités | 167 956 | 167 956 | 387 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 105 | 32 105 | 8 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 247 | 305 350 | 2 690 897 | 3 442 553 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 008 | 1 008 | 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 020 | 446 622 | 3 676 399 | 4 238 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 799 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 426 | 1 809 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 159 | 1 909 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 038 | 7 573 | ||
DQ | Provisions pour charges | 544 914 | 543 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 575 952 | 550 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 809 | 582 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 509 | 257 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 961 | 465 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 949 | 370 293 | ||
EA | Autres dettes | 91 100 | 90 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 329 | 1 766 963 | ||
ED | (V) | 7 959 | 11 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 399 | 4 238 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 | 34 658 | 34 729 | 22 801 |
FD | Production vendue biens | 383 088 | 6 832 606 | 7 215 694 | 6 061 817 |
FG | Production vendue services | 1 288 | 69 543 | 70 831 | 61 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 447 | 6 936 807 | 7 321 254 | 6 145 985 |
FM | Production stockée | -203 847 | 472 404 | ||
FN | Production immobilisée | 50 582 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 518 | 29 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 823 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 930 330 | 6 748 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 239 | 1 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 294 083 | 1 924 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 651 | 25 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 731 595 | 2 200 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 057 | 158 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 659 | 1 226 393 | ||
FZ | Charges sociales | 737 118 | 546 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 498 | 39 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 350 | 167 592 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 944 | 20 956 | ||
GE | Autres charges | 71 237 | 61 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 761 432 | 6 373 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -831 102 | 375 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 197 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 556 | |||
GN | Différences positives de change | 65 400 | 75 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 956 | 82 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 008 | 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 280 | 16 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 156 | 84 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 444 | 101 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 488 | -18 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -840 589 | 356 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 069 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 085 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 440 022 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 163 | -12 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 286 | 9 231 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 713 | 7 421 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 426 | 1 809 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 611 | 10 611 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 | 1 566 | 2 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316 | 89 320 | 128 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 774 | 101 498 | 141 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 030 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 008 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 544 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 909 | 575 953 | 550 909 | 575 952 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 592 | 305 350 | 167 592 | 305 350 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 592 | 305 350 | 167 592 | 305 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 718 501 | 881 303 | 718 501 | 881 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 880 294 | 717 945 | ||
UG | - Financières | 1 008 | 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 783 | |||
UX | Autres créances clients | 534 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 293 | |||
VB | T. V. A. | 214 539 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 797 | 903 014 | 42 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 809 | 51 980 | 375 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 688 961 | 688 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 563 | 179 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 195 | 166 195 | ||
VW | T.V.A. | 12 369 | 12 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 822 | 38 822 | ||
VI | Groupe et associés | 227 509 | 227 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 100 | 91 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 329 | 1 456 500 | 375 760 | 141 069 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 93 027 | 10 611 | 82 416 | 42 445 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 156 | 2 024 | 2 131 | 1 372 |
AH | Fonds commercial | 47 010 | 47 010 | 47 010 | |
AN | Terrains | 20 000 | 2 881 | 17 119 | 20 000 |
AP | Constructions | 453 800 | 60 680 | 393 120 | 431 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 065 | 64 613 | 294 452 | 143 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 760 | 462 | 28 297 | 22 714 |
AV | Immobilisations en cours | 77 164 | 77 164 | 16 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 783 | 42 783 | 70 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 765 | 141 272 | 984 494 | 795 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 702 419 | 50 709 | 651 710 | 733 189 |
BN | En cours de production de biens | 672 144 | 140 992 | 531 152 | 590 606 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 451 008 | 113 649 | 337 359 | 628 040 |
BT | Marchandises | 37 471 | 37 471 | 27 352 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 102 | 534 102 | 614 594 | |
BZ | Autres créances | 399 042 | 399 042 | 453 360 | |
CF | Disponibilités | 167 956 | 167 956 | 387 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 105 | 32 105 | 8 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 247 | 305 350 | 2 690 897 | 3 442 553 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 008 | 1 008 | 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 020 | 446 622 | 3 676 399 | 4 238 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 799 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 426 | 1 809 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 159 | 1 909 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 038 | 7 573 | ||
DQ | Provisions pour charges | 544 914 | 543 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 575 952 | 550 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 809 | 582 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 509 | 257 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 961 | 465 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 949 | 370 293 | ||
EA | Autres dettes | 91 100 | 90 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 329 | 1 766 963 | ||
ED | (V) | 7 959 | 11 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 399 | 4 238 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 | 34 658 | 34 729 | 22 801 |
FD | Production vendue biens | 383 088 | 6 832 606 | 7 215 694 | 6 061 817 |
FG | Production vendue services | 1 288 | 69 543 | 70 831 | 61 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 447 | 6 936 807 | 7 321 254 | 6 145 985 |
FM | Production stockée | -203 847 | 472 404 | ||
FN | Production immobilisée | 50 582 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 518 | 29 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 823 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 930 330 | 6 748 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 239 | 1 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 294 083 | 1 924 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 651 | 25 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 731 595 | 2 200 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 057 | 158 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 659 | 1 226 393 | ||
FZ | Charges sociales | 737 118 | 546 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 498 | 39 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 350 | 167 592 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 944 | 20 956 | ||
GE | Autres charges | 71 237 | 61 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 761 432 | 6 373 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -831 102 | 375 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 197 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 556 | |||
GN | Différences positives de change | 65 400 | 75 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 956 | 82 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 008 | 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 280 | 16 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 156 | 84 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 444 | 101 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 488 | -18 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -840 589 | 356 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 069 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 085 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 440 022 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 163 | -12 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 286 | 9 231 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 713 | 7 421 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 426 | 1 809 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 611 | 10 611 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 | 1 566 | 2 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316 | 89 320 | 128 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 774 | 101 498 | 141 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 030 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 008 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 544 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 909 | 575 953 | 550 909 | 575 952 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 592 | 305 350 | 167 592 | 305 350 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 592 | 305 350 | 167 592 | 305 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 718 501 | 881 303 | 718 501 | 881 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 880 294 | 717 945 | ||
UG | - Financières | 1 008 | 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 783 | |||
UX | Autres créances clients | 534 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 293 | |||
VB | T. V. A. | 214 539 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 797 | 903 014 | 42 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 809 | 51 980 | 375 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 688 961 | 688 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 563 | 179 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 195 | 166 195 | ||
VW | T.V.A. | 12 369 | 12 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 822 | 38 822 | ||
VI | Groupe et associés | 227 509 | 227 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 100 | 91 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 329 | 1 456 500 | 375 760 | 141 069 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 379 |