Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 393827720
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11 Rue du Bois Joli, CS 40015
63808 COURNON D'AUVERGNE CEDEX
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. Olivier PRATS
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87 Rue de Sèze
69477 LYON CEDEX 06
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Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL, Société par Actions Simplifiée
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63808 COURNON D'AUVERGNE CEDEX
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. Olivier PRATS
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69477 LYON CEDEX 06
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Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL, Société par Actions Simplifiée
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63808 COURNON D'AUVERGNE CEDEX
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139 Rue Vendôme
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Numéro de SIREN : 393827720
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11 Rue du Bois Joli, CS 40015
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139 Rue Vendôme
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Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Mme. Marine HERSON
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35 RUE DE LA PAROISSE, CS 20513
78005 VERSAILLES
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Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Mme. Marine HERSON
Adresse :
35 RUE DE LA PAROISSE, CS 20513
78005 VERSAILLES
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Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
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Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
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3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
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35 RUE DE LA PAROISSE, CS 20513
78005 VERSAILLES
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Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
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3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
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Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
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11 rue du Bois Joli, CS 40015
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35 rue de la Paroisse, CS 20513
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Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Mme HERSON Marine
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35 rue de la Paroisse, CS 20513
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35 rue de la Paroisse, CS 20513
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Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
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Bénéficiare 1 : QUANTEL MEDICAL
Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
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Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Mme. Marine HERSON
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35 rue de la Paroisse, CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
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Bénéficiare 1 : QUANTEL MEDICAL
Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL, Société par actions simplifiée
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11 rue du Bois Joli, CS 40015
63808 COURNONS-D'AUVERGNE Cedex
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Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Mme. Marine HERSON
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35 rue de la Paroisse, CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
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Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393827720
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11 rue du Bois Joli, CS 40015
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Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Mme. Marine HERSON
Adresse :
35 rue de la Paroisse, CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
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Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL, Société par actions simplifée
Numéro de SIREN : 393827720
Adresse :
11 rue Bois Joli
63800 COURNON-D'AUVERGNE
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Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
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3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
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Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
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3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
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Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL, Société par actions simplifée
Numéro de SIREN : 393827720
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11 rue Bois Joli
63800 COURNON-D'AUVERGNE
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Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
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Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
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3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
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Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393827720
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD
Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393827720
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD
Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393827720
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD
Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393827720
Adresse :
11 rue du Bois Joli, CS 40015
63808 COURNON-D'AUVERGNE Cedex
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Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Mme HERSON Marine
Adresse :
35 RUE DE LA PAROISSE, CS 20513
78005 VERSAILLES
FR
Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393827720
Adresse :
11 rue du Bois Joli, CS 40015
63808 COURNON-D'AUVERGNE Cedex
FR
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 393827720
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD
Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 393827720
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD
Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL
Numéro de SIREN : 393827720
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD
Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393827720
Adresse :
11 rue du Bois Joli
63800 COURNON D'AUVERGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393827720
Adresse :
11 rue du Bois Joli
63800 COURNON-D'AUVERGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393827720
Adresse :
21 rue Newton
63100 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD
Adresse :
35 rue de la Paroisse B.P. 20513
78005 VERSAILLES CEDEX
FR
Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL Société anonyme
Numéro de SIREN : 393827720
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD
Déposant 1 : QUANTEL MEDICAL Société anonyme
Numéro de SIREN : 393827720
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 451 803 | 274 042 | 177 761 | 176 781 |
AH | Fonds commercial | 421 609 | 421 609 | 421 609 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 396 | 29 232 | 33 164 | 42 053 |
AP | Constructions | 585 593 | 371 268 | 214 325 | 277 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 040 | 482 607 | 77 432 | 65 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 354 | 260 215 | 64 139 | 26 903 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 386 | 68 386 | 68 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 474 205 | 1 417 364 | 1 056 841 | 1 078 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 657 606 | 74 961 | 1 582 645 | 527 947 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 478 992 | 208 417 | 1 270 575 | 869 856 |
BT | Marchandises | 5 407 299 | 888 553 | 4 518 746 | 7 208 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 074 | 29 074 | 170 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 301 183 | 607 878 | 6 693 305 | 5 554 861 |
BZ | Autres créances | 3 184 662 | 640 948 | 2 543 714 | 2 289 346 |
CF | Disponibilités | 816 684 | 816 684 | 1 326 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 284 136 | 284 136 | 111 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 159 636 | 2 420 757 | 17 738 878 | 18 059 455 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 023 | 15 023 | 4 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 648 863 | 3 838 121 | 18 810 742 | 19 143 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 949 918 | 4 949 918 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 864 | 14 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 746 | 184 916 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 327 | 32 327 | ||
DG | Autres réserves | 2 149 196 | 2 149 196 | ||
DH | Report à nouveau | 323 350 | -262 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 319 | 616 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 571 719 | 7 685 400 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 269 | |||
DO | TOTAL (II) | 2 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 148 797 | 87 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 797 | 87 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 071 | 4 591 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 368 | 1 336 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 749 | 3 693 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 510 422 | 1 513 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444 | 59 944 | ||
EA | Autres dettes | 30 977 | 143 975 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 034 030 | 11 349 636 | ||
ED | (V) | 56 197 | 18 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 810 742 | 19 143 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479 675 | 10 570 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423 990 | 3 489 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 744 372 | 15 751 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 041 096 | 23 332 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 668 | 76 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 907 330 | 8 684 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 577 743 | 13 809 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 948 417 | -3 137 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 356 723 | 1 532 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 070 485 | 56 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 282 460 | 5 764 503 | ||
FZ | Charges sociales | 5 816 428 | 5 319 804 | ||
GE | Autres charges | 336 749 | 11 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 226 719 | 11 178 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 657 | 514 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 100 | 149 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 744 | 200 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 643 | -51 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 014 | 460 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 | 1 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | 46 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 470 | -109 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 319 | 616 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 513 | 48 761 | 303 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 986 | 141 654 | 12 550 | 1 114 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 499 | 190 414 | 12 550 | 1 417 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 133 788 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 691 | 148 797 | 87 691 | 148 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 691 | 148 797 | 87 691 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 788 | 82 838 | ||
UG | - Financières | 15 009 | 4 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 284 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 838 367 | 10 160 857 | 677 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423 990 | 2 423 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 080 | 226 726 | 514 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 231 749 | 4 231 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444 | 25 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 344 | 1 061 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 034 030 | 9 479 675 | 514 354 | 40 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 451 803 | 274 042 | 177 761 | 176 781 |
AH | Fonds commercial | 421 609 | 421 609 | 421 609 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 396 | 29 232 | 33 164 | 42 053 |
AP | Constructions | 585 593 | 371 268 | 214 325 | 277 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 040 | 482 607 | 77 432 | 65 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 354 | 260 215 | 64 139 | 26 903 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 386 | 68 386 | 68 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 474 205 | 1 417 364 | 1 056 841 | 1 078 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 657 606 | 74 961 | 1 582 645 | 527 947 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 478 992 | 208 417 | 1 270 575 | 869 856 |
BT | Marchandises | 5 407 299 | 888 553 | 4 518 746 | 7 208 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 074 | 29 074 | 170 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 301 183 | 607 878 | 6 693 305 | 5 554 861 |
BZ | Autres créances | 3 184 662 | 640 948 | 2 543 714 | 2 289 346 |
CF | Disponibilités | 816 684 | 816 684 | 1 326 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 284 136 | 284 136 | 111 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 159 636 | 2 420 757 | 17 738 878 | 18 059 455 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 023 | 15 023 | 4 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 648 863 | 3 838 121 | 18 810 742 | 19 143 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 949 918 | 4 949 918 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 864 | 14 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 746 | 184 916 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 327 | 32 327 | ||
DG | Autres réserves | 2 149 196 | 2 149 196 | ||
DH | Report à nouveau | 323 350 | -262 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 319 | 616 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 571 719 | 7 685 400 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 269 | |||
DO | TOTAL (II) | 2 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 148 797 | 87 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 797 | 87 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 071 | 4 591 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 368 | 1 336 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 749 | 3 693 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 510 422 | 1 513 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444 | 59 944 | ||
EA | Autres dettes | 30 977 | 143 975 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 034 030 | 11 349 636 | ||
ED | (V) | 56 197 | 18 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 810 742 | 19 143 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479 675 | 10 570 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423 990 | 3 489 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 744 372 | 15 751 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 041 096 | 23 332 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 668 | 76 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 907 330 | 8 684 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 577 743 | 13 809 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 948 417 | -3 137 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 356 723 | 1 532 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 070 485 | 56 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 282 460 | 5 764 503 | ||
FZ | Charges sociales | 5 816 428 | 5 319 804 | ||
GE | Autres charges | 336 749 | 11 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 226 719 | 11 178 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 657 | 514 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 100 | 149 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 744 | 200 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 643 | -51 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 014 | 460 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 | 1 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | 46 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 470 | -109 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 319 | 616 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 513 | 48 761 | 303 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 986 | 141 654 | 12 550 | 1 114 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 499 | 190 414 | 12 550 | 1 417 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 133 788 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 691 | 148 797 | 87 691 | 148 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 691 | 148 797 | 87 691 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 788 | 82 838 | ||
UG | - Financières | 15 009 | 4 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 284 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 838 367 | 10 160 857 | 677 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423 990 | 2 423 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 080 | 226 726 | 514 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 231 749 | 4 231 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444 | 25 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 344 | 1 061 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 034 030 | 9 479 675 | 514 354 | 40 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 304 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 451 803 | 274 042 | 177 761 | 176 781 |
AH | Fonds commercial | 421 609 | 421 609 | 421 609 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 396 | 29 232 | 33 164 | 42 053 |
AP | Constructions | 585 593 | 371 268 | 214 325 | 277 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 040 | 482 607 | 77 432 | 65 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 354 | 260 215 | 64 139 | 26 903 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 386 | 68 386 | 68 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 474 205 | 1 417 364 | 1 056 841 | 1 078 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 657 606 | 74 961 | 1 582 645 | 527 947 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 478 992 | 208 417 | 1 270 575 | 869 856 |
BT | Marchandises | 5 407 299 | 888 553 | 4 518 746 | 7 208 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 074 | 29 074 | 170 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 301 183 | 607 878 | 6 693 305 | 5 554 861 |
BZ | Autres créances | 3 184 662 | 640 948 | 2 543 714 | 2 289 346 |
CF | Disponibilités | 816 684 | 816 684 | 1 326 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 284 136 | 284 136 | 111 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 159 636 | 2 420 757 | 17 738 878 | 18 059 455 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 023 | 15 023 | 4 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 648 863 | 3 838 121 | 18 810 742 | 19 143 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 949 918 | 4 949 918 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 864 | 14 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 746 | 184 916 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 327 | 32 327 | ||
DG | Autres réserves | 2 149 196 | 2 149 196 | ||
DH | Report à nouveau | 323 350 | -262 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 319 | 616 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 571 719 | 7 685 400 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 269 | |||
DO | TOTAL (II) | 2 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 148 797 | 87 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 797 | 87 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 071 | 4 591 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 368 | 1 336 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 749 | 3 693 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 510 422 | 1 513 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444 | 59 944 | ||
EA | Autres dettes | 30 977 | 143 975 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 034 030 | 11 349 636 | ||
ED | (V) | 56 197 | 18 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 810 742 | 19 143 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479 675 | 10 570 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423 990 | 3 489 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 744 372 | 15 751 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 041 096 | 23 332 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 668 | 76 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 907 330 | 8 684 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 577 743 | 13 809 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 948 417 | -3 137 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 356 723 | 1 532 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 070 485 | 56 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 282 460 | 5 764 503 | ||
FZ | Charges sociales | 5 816 428 | 5 319 804 | ||
GE | Autres charges | 336 749 | 11 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 226 719 | 11 178 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 657 | 514 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 100 | 149 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 744 | 200 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 643 | -51 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 014 | 460 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 | 1 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | 46 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 470 | -109 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 319 | 616 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 513 | 48 761 | 303 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 986 | 141 654 | 12 550 | 1 114 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 499 | 190 414 | 12 550 | 1 417 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 133 788 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 691 | 148 797 | 87 691 | 148 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 691 | 148 797 | 87 691 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 788 | 82 838 | ||
UG | - Financières | 15 009 | 4 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 284 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 838 367 | 10 160 857 | 677 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423 990 | 2 423 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 080 | 226 726 | 514 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 231 749 | 4 231 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444 | 25 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 344 | 1 061 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 034 030 | 9 479 675 | 514 354 | 40 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 451 803 | 274 042 | 177 761 | 176 781 |
AH | Fonds commercial | 421 609 | 421 609 | 421 609 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 396 | 29 232 | 33 164 | 42 053 |
AP | Constructions | 585 593 | 371 268 | 214 325 | 277 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 040 | 482 607 | 77 432 | 65 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 354 | 260 215 | 64 139 | 26 903 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 386 | 68 386 | 68 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 474 205 | 1 417 364 | 1 056 841 | 1 078 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 657 606 | 74 961 | 1 582 645 | 527 947 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 478 992 | 208 417 | 1 270 575 | 869 856 |
BT | Marchandises | 5 407 299 | 888 553 | 4 518 746 | 7 208 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 074 | 29 074 | 170 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 301 183 | 607 878 | 6 693 305 | 5 554 861 |
BZ | Autres créances | 3 184 662 | 640 948 | 2 543 714 | 2 289 346 |
CF | Disponibilités | 816 684 | 816 684 | 1 326 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 284 136 | 284 136 | 111 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 159 636 | 2 420 757 | 17 738 878 | 18 059 455 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 023 | 15 023 | 4 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 648 863 | 3 838 121 | 18 810 742 | 19 143 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 949 918 | 4 949 918 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 864 | 14 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 746 | 184 916 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 327 | 32 327 | ||
DG | Autres réserves | 2 149 196 | 2 149 196 | ||
DH | Report à nouveau | 323 350 | -262 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 319 | 616 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 571 719 | 7 685 400 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 269 | |||
DO | TOTAL (II) | 2 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 148 797 | 87 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 797 | 87 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 071 | 4 591 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 368 | 1 336 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 749 | 3 693 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 510 422 | 1 513 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444 | 59 944 | ||
EA | Autres dettes | 30 977 | 143 975 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 034 030 | 11 349 636 | ||
ED | (V) | 56 197 | 18 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 810 742 | 19 143 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479 675 | 10 570 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423 990 | 3 489 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 744 372 | 15 751 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 041 096 | 23 332 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 668 | 76 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 907 330 | 8 684 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 577 743 | 13 809 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 948 417 | -3 137 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 356 723 | 1 532 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 070 485 | 56 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 282 460 | 5 764 503 | ||
FZ | Charges sociales | 5 816 428 | 5 319 804 | ||
GE | Autres charges | 336 749 | 11 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 226 719 | 11 178 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 657 | 514 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 100 | 149 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 744 | 200 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 643 | -51 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 014 | 460 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 | 1 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | 46 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 470 | -109 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 319 | 616 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 513 | 48 761 | 303 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 986 | 141 654 | 12 550 | 1 114 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 499 | 190 414 | 12 550 | 1 417 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 133 788 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 691 | 148 797 | 87 691 | 148 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 691 | 148 797 | 87 691 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 788 | 82 838 | ||
UG | - Financières | 15 009 | 4 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 284 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 838 367 | 10 160 857 | 677 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423 990 | 2 423 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 080 | 226 726 | 514 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 231 749 | 4 231 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444 | 25 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 344 | 1 061 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 034 030 | 9 479 675 | 514 354 | 40 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 451 803 | 274 042 | 177 761 | 176 781 |
AH | Fonds commercial | 421 609 | 421 609 | 421 609 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 396 | 29 232 | 33 164 | 42 053 |
AP | Constructions | 585 593 | 371 268 | 214 325 | 277 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 040 | 482 607 | 77 432 | 65 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 354 | 260 215 | 64 139 | 26 903 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 386 | 68 386 | 68 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 474 205 | 1 417 364 | 1 056 841 | 1 078 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 657 606 | 74 961 | 1 582 645 | 527 947 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 478 992 | 208 417 | 1 270 575 | 869 856 |
BT | Marchandises | 5 407 299 | 888 553 | 4 518 746 | 7 208 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 074 | 29 074 | 170 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 301 183 | 607 878 | 6 693 305 | 5 554 861 |
BZ | Autres créances | 3 184 662 | 640 948 | 2 543 714 | 2 289 346 |
CF | Disponibilités | 816 684 | 816 684 | 1 326 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 284 136 | 284 136 | 111 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 159 636 | 2 420 757 | 17 738 878 | 18 059 455 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 023 | 15 023 | 4 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 648 863 | 3 838 121 | 18 810 742 | 19 143 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 949 918 | 4 949 918 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 864 | 14 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 746 | 184 916 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 327 | 32 327 | ||
DG | Autres réserves | 2 149 196 | 2 149 196 | ||
DH | Report à nouveau | 323 350 | -262 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 319 | 616 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 571 719 | 7 685 400 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 269 | |||
DO | TOTAL (II) | 2 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 148 797 | 87 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 797 | 87 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 071 | 4 591 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 368 | 1 336 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 749 | 3 693 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 510 422 | 1 513 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444 | 59 944 | ||
EA | Autres dettes | 30 977 | 143 975 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 034 030 | 11 349 636 | ||
ED | (V) | 56 197 | 18 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 810 742 | 19 143 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479 675 | 10 570 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423 990 | 3 489 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 744 372 | 15 751 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 041 096 | 23 332 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 668 | 76 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 907 330 | 8 684 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 577 743 | 13 809 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 948 417 | -3 137 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 356 723 | 1 532 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 070 485 | 56 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 282 460 | 5 764 503 | ||
FZ | Charges sociales | 5 816 428 | 5 319 804 | ||
GE | Autres charges | 336 749 | 11 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 226 719 | 11 178 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 657 | 514 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 100 | 149 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 744 | 200 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 643 | -51 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 014 | 460 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 | 1 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | 46 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 470 | -109 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 319 | 616 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 513 | 48 761 | 303 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 986 | 141 654 | 12 550 | 1 114 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 499 | 190 414 | 12 550 | 1 417 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 133 788 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 691 | 148 797 | 87 691 | 148 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 691 | 148 797 | 87 691 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 788 | 82 838 | ||
UG | - Financières | 15 009 | 4 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 284 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 838 367 | 10 160 857 | 677 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423 990 | 2 423 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 080 | 226 726 | 514 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 231 749 | 4 231 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444 | 25 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 344 | 1 061 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 034 030 | 9 479 675 | 514 354 | 40 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 451 803 | 274 042 | 177 761 | 176 781 |
AH | Fonds commercial | 421 609 | 421 609 | 421 609 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 396 | 29 232 | 33 164 | 42 053 |
AP | Constructions | 585 593 | 371 268 | 214 325 | 277 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 040 | 482 607 | 77 432 | 65 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 354 | 260 215 | 64 139 | 26 903 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 386 | 68 386 | 68 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 474 205 | 1 417 364 | 1 056 841 | 1 078 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 657 606 | 74 961 | 1 582 645 | 527 947 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 478 992 | 208 417 | 1 270 575 | 869 856 |
BT | Marchandises | 5 407 299 | 888 553 | 4 518 746 | 7 208 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 074 | 29 074 | 170 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 301 183 | 607 878 | 6 693 305 | 5 554 861 |
BZ | Autres créances | 3 184 662 | 640 948 | 2 543 714 | 2 289 346 |
CF | Disponibilités | 816 684 | 816 684 | 1 326 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 284 136 | 284 136 | 111 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 159 636 | 2 420 757 | 17 738 878 | 18 059 455 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 023 | 15 023 | 4 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 648 863 | 3 838 121 | 18 810 742 | 19 143 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 949 918 | 4 949 918 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 864 | 14 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 746 | 184 916 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 327 | 32 327 | ||
DG | Autres réserves | 2 149 196 | 2 149 196 | ||
DH | Report à nouveau | 323 350 | -262 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 319 | 616 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 571 719 | 7 685 400 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 269 | |||
DO | TOTAL (II) | 2 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 148 797 | 87 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 797 | 87 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 071 | 4 591 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 368 | 1 336 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 749 | 3 693 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 510 422 | 1 513 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444 | 59 944 | ||
EA | Autres dettes | 30 977 | 143 975 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 034 030 | 11 349 636 | ||
ED | (V) | 56 197 | 18 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 810 742 | 19 143 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479 675 | 10 570 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423 990 | 3 489 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 744 372 | 15 751 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 041 096 | 23 332 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 668 | 76 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 907 330 | 8 684 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 577 743 | 13 809 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 948 417 | -3 137 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 356 723 | 1 532 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 070 485 | 56 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 282 460 | 5 764 503 | ||
FZ | Charges sociales | 5 816 428 | 5 319 804 | ||
GE | Autres charges | 336 749 | 11 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 226 719 | 11 178 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 657 | 514 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 100 | 149 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 744 | 200 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 643 | -51 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 014 | 460 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 | 1 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | 46 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 470 | -109 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 319 | 616 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 513 | 48 761 | 303 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 986 | 141 654 | 12 550 | 1 114 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 499 | 190 414 | 12 550 | 1 417 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 133 788 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 691 | 148 797 | 87 691 | 148 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 691 | 148 797 | 87 691 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 788 | 82 838 | ||
UG | - Financières | 15 009 | 4 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 284 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 838 367 | 10 160 857 | 677 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423 990 | 2 423 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 080 | 226 726 | 514 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 231 749 | 4 231 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444 | 25 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 344 | 1 061 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 034 030 | 9 479 675 | 514 354 | 40 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 304 |