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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 077 | 4 215 | 16 862 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 43 | 952 | |
AH | Fonds commercial | 278 686 | 278 686 | ||
AP | Constructions | 166 265 | 16 303 | 149 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 450 | 70 110 | 535 339 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 693 | 3 192 | 23 501 | |
CU | Autres participations | 13 190 | 13 190 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 200 756 | 200 756 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 167 | 29 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 342 279 | 93 864 | 1 248 415 | |
BT | Marchandises | 768 511 | 768 511 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 671 | 6 056 | 20 615 | |
BZ | Autres créances | 182 879 | 182 879 | 209 214 | |
CF | Disponibilités | 305 383 | 305 383 | 395 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 239 | 35 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 318 682 | 6 056 | 1 312 626 | 604 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 961 | 99 919 | 2 561 042 | 604 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 277 | -423 | ||
DL | TOTAL (I) | -433 700 | 199 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 775 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 585 | 405 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 688 | |||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 741 | 405 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 042 | 604 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 086 | 405 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 510 396 | |||
FD | Production vendue biens | 61 862 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 572 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 152 | |||
FQ | Autres produits | 6 531 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 633 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 030 764 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -768 511 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 250 106 | 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 720 378 | |||
FZ | Charges sociales | 169 062 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 337 | |||
GE | Autres charges | 7 767 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 573 960 | 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -940 018 | -423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 567 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -944 416 | -423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 547 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 603 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 880 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 842 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475 731 | 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -633 277 | -423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 215 | 4 215 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 43 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 149 | 91 544 | 89 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 407 | 91 544 | 93 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 077 | 4 215 | 16 862 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 43 | 952 | |
AH | Fonds commercial | 278 686 | 278 686 | ||
AP | Constructions | 166 265 | 16 303 | 149 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 450 | 70 110 | 535 339 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 693 | 3 192 | 23 501 | |
CU | Autres participations | 13 190 | 13 190 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 200 756 | 200 756 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 167 | 29 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 342 279 | 93 864 | 1 248 415 | |
BT | Marchandises | 768 511 | 768 511 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 671 | 6 056 | 20 615 | |
BZ | Autres créances | 182 879 | 182 879 | 209 214 | |
CF | Disponibilités | 305 383 | 305 383 | 395 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 239 | 35 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 318 682 | 6 056 | 1 312 626 | 604 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 961 | 99 919 | 2 561 042 | 604 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 277 | -423 | ||
DL | TOTAL (I) | -433 700 | 199 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 775 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 585 | 405 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 688 | |||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 741 | 405 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 042 | 604 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 086 | 405 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 510 396 | |||
FD | Production vendue biens | 61 862 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 572 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 152 | |||
FQ | Autres produits | 6 531 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 633 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 030 764 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -768 511 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 250 106 | 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 720 378 | |||
FZ | Charges sociales | 169 062 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 337 | |||
GE | Autres charges | 7 767 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 573 960 | 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -940 018 | -423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 567 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -944 416 | -423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 547 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 603 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 880 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 842 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475 731 | 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -633 277 | -423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 215 | 4 215 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 43 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 149 | 91 544 | 89 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 407 | 91 544 | 93 864 |