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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 635 | 7 635 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 843 | 53 702 | 6 141 | 3 183 |
AH | Fonds commercial | 130 931 | 130 931 | 130 931 | |
AP | Constructions | 264 843 | 100 296 | 164 547 | 171 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 183 | 472 316 | 261 867 | 175 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 594 | 165 500 | 266 093 | 222 652 |
CU | Autres participations | 266 057 | 263 557 | 2 500 | 2 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 413 589 | 328 823 | 84 766 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 643 | 17 643 | 17 033 | |
BF | Prêts | 2 450 | 2 450 | 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 584 | 68 584 | 67 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 351 | 1 391 830 | 1 005 521 | 792 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 635 | 661 635 | 711 932 | |
BN | En cours de production de biens | 349 280 | 349 280 | 429 533 | |
BP | En cours de production de services | 10 592 | 10 592 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 262 624 | 1 262 624 | 1 145 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 355 515 | 147 009 | 3 208 506 | 4 395 269 |
BZ | Autres créances | 733 096 | 733 096 | 271 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 783 | 36 783 | 53 905 | |
CF | Disponibilités | 205 437 | 205 437 | 166 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 520 | 197 520 | 61 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 812 482 | 147 009 | 6 665 474 | 7 235 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 834 | 1 538 839 | 7 670 995 | 8 028 160 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 320 | 921 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 875 | 332 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 695 | 1 484 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 819 | 176 039 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 819 | 176 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 042 | 2 163 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 683 | 2 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 204 | 1 069 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 894 | 2 515 508 | ||
EA | Autres dettes | 640 659 | 616 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 286 481 | 6 367 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 995 | 8 028 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 410 | 5 898 483 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 098 | 419 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 153 411 | 396 446 | 4 549 857 | 4 439 141 |
FG | Production vendue services | 9 474 114 | 1 747 481 | 11 221 595 | 15 534 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 627 526 | 2 143 927 | 15 771 452 | 19 973 681 |
FM | Production stockée | 113 441 | -389 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 308 | 2 737 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 662 | 419 417 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 002 942 | 20 006 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 160 095 | 1 179 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 508 | -146 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 274 832 | 6 606 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 147 | 400 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 583 931 | 8 042 763 | ||
FZ | Charges sociales | 2 188 420 | 2 739 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 743 | 131 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 654 | 142 355 | ||
GE | Autres charges | 238 290 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 020 620 | 19 096 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 678 | 910 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 368 | 17 535 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 668 | 4 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 036 | 21 826 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 274 | 415 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 883 | 96 688 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 346 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 503 | 512 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 467 | -490 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 146 | 420 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351 | 36 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 850 | 32 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 574 | 134 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 775 | 202 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 583 | 82 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 223 | 51 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 354 | 109 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 160 | 243 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 615 | -41 220 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 405 | 32 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 754 | 20 230 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 879 | 19 898 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 875 | 332 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 707 | 120 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 662 | 80 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 635 | 7 635 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 389 | 9 313 | 53 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 769 | 124 430 | 54 087 | 738 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 793 | 133 743 | 54 087 | 799 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 039 | 26 354 | 132 574 | 69 819 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 263 557 | |||
6T | Sur comptes clients | 142 355 | 4 654 | 147 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 461 | 24 928 | 739 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 890 500 | 51 282 | 132 574 | 809 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 654 | |||
UG | - Financières | 20 274 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 354 | 132 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 413 589 | |||
UP | Prêts | 2 450 | 2 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 584 | |||
UX | Autres créances clients | 3 355 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 185 | |||
VB | T. V. A. | 137 842 | |||
VP | Divers | 41 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 754 | 4 288 581 | 482 173 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 408 | 1 999 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 634 | 310 563 | 742 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 204 | 1 044 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 436 | 378 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 488 | 645 488 | ||
VW | T.V.A. | 401 653 | 401 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780 | 4 780 | ||
VI | Groupe et associés | 119 220 | 119 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 659 | 640 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 481 | 5 544 410 | 742 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 939 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 635 | 7 635 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 843 | 53 702 | 6 141 | 3 183 |
AH | Fonds commercial | 130 931 | 130 931 | 130 931 | |
AP | Constructions | 264 843 | 100 296 | 164 547 | 171 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 183 | 472 316 | 261 867 | 175 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 594 | 165 500 | 266 093 | 222 652 |
CU | Autres participations | 266 057 | 263 557 | 2 500 | 2 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 413 589 | 328 823 | 84 766 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 643 | 17 643 | 17 033 | |
BF | Prêts | 2 450 | 2 450 | 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 584 | 68 584 | 67 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 351 | 1 391 830 | 1 005 521 | 792 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 635 | 661 635 | 711 932 | |
BN | En cours de production de biens | 349 280 | 349 280 | 429 533 | |
BP | En cours de production de services | 10 592 | 10 592 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 262 624 | 1 262 624 | 1 145 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 355 515 | 147 009 | 3 208 506 | 4 395 269 |
BZ | Autres créances | 733 096 | 733 096 | 271 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 783 | 36 783 | 53 905 | |
CF | Disponibilités | 205 437 | 205 437 | 166 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 520 | 197 520 | 61 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 812 482 | 147 009 | 6 665 474 | 7 235 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 834 | 1 538 839 | 7 670 995 | 8 028 160 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 320 | 921 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 875 | 332 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 695 | 1 484 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 819 | 176 039 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 819 | 176 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 042 | 2 163 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 683 | 2 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 204 | 1 069 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 894 | 2 515 508 | ||
EA | Autres dettes | 640 659 | 616 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 286 481 | 6 367 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 995 | 8 028 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 410 | 5 898 483 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 098 | 419 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 153 411 | 396 446 | 4 549 857 | 4 439 141 |
FG | Production vendue services | 9 474 114 | 1 747 481 | 11 221 595 | 15 534 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 627 526 | 2 143 927 | 15 771 452 | 19 973 681 |
FM | Production stockée | 113 441 | -389 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 308 | 2 737 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 662 | 419 417 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 002 942 | 20 006 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 160 095 | 1 179 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 508 | -146 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 274 832 | 6 606 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 147 | 400 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 583 931 | 8 042 763 | ||
FZ | Charges sociales | 2 188 420 | 2 739 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 743 | 131 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 654 | 142 355 | ||
GE | Autres charges | 238 290 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 020 620 | 19 096 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 678 | 910 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 368 | 17 535 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 668 | 4 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 036 | 21 826 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 274 | 415 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 883 | 96 688 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 346 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 503 | 512 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 467 | -490 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 146 | 420 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351 | 36 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 850 | 32 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 574 | 134 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 775 | 202 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 583 | 82 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 223 | 51 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 354 | 109 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 160 | 243 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 615 | -41 220 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 405 | 32 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 754 | 20 230 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 879 | 19 898 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 875 | 332 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 707 | 120 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 662 | 80 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 635 | 7 635 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 389 | 9 313 | 53 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 769 | 124 430 | 54 087 | 738 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 793 | 133 743 | 54 087 | 799 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 039 | 26 354 | 132 574 | 69 819 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 263 557 | |||
6T | Sur comptes clients | 142 355 | 4 654 | 147 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 461 | 24 928 | 739 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 890 500 | 51 282 | 132 574 | 809 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 654 | |||
UG | - Financières | 20 274 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 354 | 132 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 413 589 | |||
UP | Prêts | 2 450 | 2 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 584 | |||
UX | Autres créances clients | 3 355 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 185 | |||
VB | T. V. A. | 137 842 | |||
VP | Divers | 41 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 754 | 4 288 581 | 482 173 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 408 | 1 999 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 634 | 310 563 | 742 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 204 | 1 044 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 436 | 378 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 488 | 645 488 | ||
VW | T.V.A. | 401 653 | 401 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780 | 4 780 | ||
VI | Groupe et associés | 119 220 | 119 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 659 | 640 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 481 | 5 544 410 | 742 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 939 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 635 | 7 635 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 843 | 53 702 | 6 141 | 3 183 |
AH | Fonds commercial | 130 931 | 130 931 | 130 931 | |
AP | Constructions | 264 843 | 100 296 | 164 547 | 171 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 183 | 472 316 | 261 867 | 175 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 594 | 165 500 | 266 093 | 222 652 |
CU | Autres participations | 266 057 | 263 557 | 2 500 | 2 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 413 589 | 328 823 | 84 766 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 643 | 17 643 | 17 033 | |
BF | Prêts | 2 450 | 2 450 | 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 584 | 68 584 | 67 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 351 | 1 391 830 | 1 005 521 | 792 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 635 | 661 635 | 711 932 | |
BN | En cours de production de biens | 349 280 | 349 280 | 429 533 | |
BP | En cours de production de services | 10 592 | 10 592 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 262 624 | 1 262 624 | 1 145 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 355 515 | 147 009 | 3 208 506 | 4 395 269 |
BZ | Autres créances | 733 096 | 733 096 | 271 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 783 | 36 783 | 53 905 | |
CF | Disponibilités | 205 437 | 205 437 | 166 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 520 | 197 520 | 61 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 812 482 | 147 009 | 6 665 474 | 7 235 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 834 | 1 538 839 | 7 670 995 | 8 028 160 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 320 | 921 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 875 | 332 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 695 | 1 484 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 819 | 176 039 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 819 | 176 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 042 | 2 163 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 683 | 2 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 204 | 1 069 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 894 | 2 515 508 | ||
EA | Autres dettes | 640 659 | 616 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 286 481 | 6 367 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 995 | 8 028 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 410 | 5 898 483 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 098 | 419 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 153 411 | 396 446 | 4 549 857 | 4 439 141 |
FG | Production vendue services | 9 474 114 | 1 747 481 | 11 221 595 | 15 534 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 627 526 | 2 143 927 | 15 771 452 | 19 973 681 |
FM | Production stockée | 113 441 | -389 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 308 | 2 737 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 662 | 419 417 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 002 942 | 20 006 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 160 095 | 1 179 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 508 | -146 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 274 832 | 6 606 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 147 | 400 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 583 931 | 8 042 763 | ||
FZ | Charges sociales | 2 188 420 | 2 739 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 743 | 131 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 654 | 142 355 | ||
GE | Autres charges | 238 290 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 020 620 | 19 096 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 678 | 910 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 368 | 17 535 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 668 | 4 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 036 | 21 826 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 274 | 415 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 883 | 96 688 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 346 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 503 | 512 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 467 | -490 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 146 | 420 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351 | 36 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 850 | 32 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 574 | 134 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 775 | 202 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 583 | 82 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 223 | 51 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 354 | 109 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 160 | 243 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 615 | -41 220 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 405 | 32 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 754 | 20 230 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 879 | 19 898 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 875 | 332 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 707 | 120 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 662 | 80 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 635 | 7 635 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 389 | 9 313 | 53 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 769 | 124 430 | 54 087 | 738 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 793 | 133 743 | 54 087 | 799 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 039 | 26 354 | 132 574 | 69 819 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 263 557 | |||
6T | Sur comptes clients | 142 355 | 4 654 | 147 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 461 | 24 928 | 739 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 890 500 | 51 282 | 132 574 | 809 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 654 | |||
UG | - Financières | 20 274 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 354 | 132 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 413 589 | |||
UP | Prêts | 2 450 | 2 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 584 | |||
UX | Autres créances clients | 3 355 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 185 | |||
VB | T. V. A. | 137 842 | |||
VP | Divers | 41 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 754 | 4 288 581 | 482 173 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 408 | 1 999 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 634 | 310 563 | 742 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 204 | 1 044 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 436 | 378 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 488 | 645 488 | ||
VW | T.V.A. | 401 653 | 401 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780 | 4 780 | ||
VI | Groupe et associés | 119 220 | 119 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 659 | 640 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 481 | 5 544 410 | 742 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 939 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 635 | 7 635 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 843 | 53 702 | 6 141 | 3 183 |
AH | Fonds commercial | 130 931 | 130 931 | 130 931 | |
AP | Constructions | 264 843 | 100 296 | 164 547 | 171 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 183 | 472 316 | 261 867 | 175 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 594 | 165 500 | 266 093 | 222 652 |
CU | Autres participations | 266 057 | 263 557 | 2 500 | 2 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 413 589 | 328 823 | 84 766 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 643 | 17 643 | 17 033 | |
BF | Prêts | 2 450 | 2 450 | 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 584 | 68 584 | 67 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 351 | 1 391 830 | 1 005 521 | 792 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 635 | 661 635 | 711 932 | |
BN | En cours de production de biens | 349 280 | 349 280 | 429 533 | |
BP | En cours de production de services | 10 592 | 10 592 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 262 624 | 1 262 624 | 1 145 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 355 515 | 147 009 | 3 208 506 | 4 395 269 |
BZ | Autres créances | 733 096 | 733 096 | 271 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 783 | 36 783 | 53 905 | |
CF | Disponibilités | 205 437 | 205 437 | 166 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 520 | 197 520 | 61 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 812 482 | 147 009 | 6 665 474 | 7 235 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 834 | 1 538 839 | 7 670 995 | 8 028 160 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 320 | 921 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 875 | 332 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 695 | 1 484 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 819 | 176 039 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 819 | 176 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 042 | 2 163 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 683 | 2 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 204 | 1 069 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 894 | 2 515 508 | ||
EA | Autres dettes | 640 659 | 616 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 286 481 | 6 367 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 995 | 8 028 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 410 | 5 898 483 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 098 | 419 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 153 411 | 396 446 | 4 549 857 | 4 439 141 |
FG | Production vendue services | 9 474 114 | 1 747 481 | 11 221 595 | 15 534 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 627 526 | 2 143 927 | 15 771 452 | 19 973 681 |
FM | Production stockée | 113 441 | -389 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 308 | 2 737 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 662 | 419 417 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 002 942 | 20 006 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 160 095 | 1 179 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 508 | -146 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 274 832 | 6 606 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 147 | 400 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 583 931 | 8 042 763 | ||
FZ | Charges sociales | 2 188 420 | 2 739 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 743 | 131 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 654 | 142 355 | ||
GE | Autres charges | 238 290 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 020 620 | 19 096 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 678 | 910 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 368 | 17 535 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 668 | 4 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 036 | 21 826 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 274 | 415 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 883 | 96 688 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 346 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 503 | 512 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 467 | -490 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 146 | 420 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351 | 36 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 850 | 32 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 574 | 134 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 775 | 202 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 583 | 82 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 223 | 51 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 354 | 109 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 160 | 243 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 615 | -41 220 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 405 | 32 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 754 | 20 230 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 879 | 19 898 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 875 | 332 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 707 | 120 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 662 | 80 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 635 | 7 635 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 389 | 9 313 | 53 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 769 | 124 430 | 54 087 | 738 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 793 | 133 743 | 54 087 | 799 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 039 | 26 354 | 132 574 | 69 819 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 263 557 | |||
6T | Sur comptes clients | 142 355 | 4 654 | 147 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 461 | 24 928 | 739 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 890 500 | 51 282 | 132 574 | 809 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 654 | |||
UG | - Financières | 20 274 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 354 | 132 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 413 589 | |||
UP | Prêts | 2 450 | 2 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 584 | |||
UX | Autres créances clients | 3 355 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 185 | |||
VB | T. V. A. | 137 842 | |||
VP | Divers | 41 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 754 | 4 288 581 | 482 173 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 408 | 1 999 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 634 | 310 563 | 742 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 204 | 1 044 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 436 | 378 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 488 | 645 488 | ||
VW | T.V.A. | 401 653 | 401 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780 | 4 780 | ||
VI | Groupe et associés | 119 220 | 119 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 659 | 640 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 481 | 5 544 410 | 742 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 939 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 635 | 7 635 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 843 | 53 702 | 6 141 | 3 183 |
AH | Fonds commercial | 130 931 | 130 931 | 130 931 | |
AP | Constructions | 264 843 | 100 296 | 164 547 | 171 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 183 | 472 316 | 261 867 | 175 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 594 | 165 500 | 266 093 | 222 652 |
CU | Autres participations | 266 057 | 263 557 | 2 500 | 2 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 413 589 | 328 823 | 84 766 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 643 | 17 643 | 17 033 | |
BF | Prêts | 2 450 | 2 450 | 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 584 | 68 584 | 67 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 351 | 1 391 830 | 1 005 521 | 792 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 635 | 661 635 | 711 932 | |
BN | En cours de production de biens | 349 280 | 349 280 | 429 533 | |
BP | En cours de production de services | 10 592 | 10 592 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 262 624 | 1 262 624 | 1 145 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 355 515 | 147 009 | 3 208 506 | 4 395 269 |
BZ | Autres créances | 733 096 | 733 096 | 271 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 783 | 36 783 | 53 905 | |
CF | Disponibilités | 205 437 | 205 437 | 166 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 520 | 197 520 | 61 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 812 482 | 147 009 | 6 665 474 | 7 235 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 834 | 1 538 839 | 7 670 995 | 8 028 160 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 320 | 921 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 875 | 332 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 695 | 1 484 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 819 | 176 039 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 819 | 176 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 042 | 2 163 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 683 | 2 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 204 | 1 069 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 894 | 2 515 508 | ||
EA | Autres dettes | 640 659 | 616 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 286 481 | 6 367 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 995 | 8 028 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 410 | 5 898 483 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 098 | 419 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 153 411 | 396 446 | 4 549 857 | 4 439 141 |
FG | Production vendue services | 9 474 114 | 1 747 481 | 11 221 595 | 15 534 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 627 526 | 2 143 927 | 15 771 452 | 19 973 681 |
FM | Production stockée | 113 441 | -389 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 308 | 2 737 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 662 | 419 417 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 002 942 | 20 006 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 160 095 | 1 179 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 508 | -146 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 274 832 | 6 606 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 147 | 400 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 583 931 | 8 042 763 | ||
FZ | Charges sociales | 2 188 420 | 2 739 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 743 | 131 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 654 | 142 355 | ||
GE | Autres charges | 238 290 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 020 620 | 19 096 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 678 | 910 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 368 | 17 535 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 668 | 4 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 036 | 21 826 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 274 | 415 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 883 | 96 688 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 346 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 503 | 512 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 467 | -490 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 146 | 420 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351 | 36 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 850 | 32 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 574 | 134 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 775 | 202 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 583 | 82 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 223 | 51 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 354 | 109 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 160 | 243 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 615 | -41 220 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 405 | 32 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 754 | 20 230 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 879 | 19 898 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 875 | 332 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 707 | 120 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 662 | 80 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 635 | 7 635 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 389 | 9 313 | 53 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 769 | 124 430 | 54 087 | 738 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 793 | 133 743 | 54 087 | 799 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 039 | 26 354 | 132 574 | 69 819 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 263 557 | |||
6T | Sur comptes clients | 142 355 | 4 654 | 147 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 461 | 24 928 | 739 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 890 500 | 51 282 | 132 574 | 809 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 654 | |||
UG | - Financières | 20 274 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 354 | 132 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 413 589 | |||
UP | Prêts | 2 450 | 2 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 584 | |||
UX | Autres créances clients | 3 355 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 185 | |||
VB | T. V. A. | 137 842 | |||
VP | Divers | 41 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 754 | 4 288 581 | 482 173 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 408 | 1 999 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 634 | 310 563 | 742 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 204 | 1 044 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 436 | 378 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 488 | 645 488 | ||
VW | T.V.A. | 401 653 | 401 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780 | 4 780 | ||
VI | Groupe et associés | 119 220 | 119 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 659 | 640 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 481 | 5 544 410 | 742 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 939 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 635 | 7 635 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 843 | 53 702 | 6 141 | 3 183 |
AH | Fonds commercial | 130 931 | 130 931 | 130 931 | |
AP | Constructions | 264 843 | 100 296 | 164 547 | 171 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 183 | 472 316 | 261 867 | 175 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 594 | 165 500 | 266 093 | 222 652 |
CU | Autres participations | 266 057 | 263 557 | 2 500 | 2 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 413 589 | 328 823 | 84 766 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 643 | 17 643 | 17 033 | |
BF | Prêts | 2 450 | 2 450 | 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 584 | 68 584 | 67 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 351 | 1 391 830 | 1 005 521 | 792 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 635 | 661 635 | 711 932 | |
BN | En cours de production de biens | 349 280 | 349 280 | 429 533 | |
BP | En cours de production de services | 10 592 | 10 592 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 262 624 | 1 262 624 | 1 145 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 355 515 | 147 009 | 3 208 506 | 4 395 269 |
BZ | Autres créances | 733 096 | 733 096 | 271 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 783 | 36 783 | 53 905 | |
CF | Disponibilités | 205 437 | 205 437 | 166 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 520 | 197 520 | 61 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 812 482 | 147 009 | 6 665 474 | 7 235 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 834 | 1 538 839 | 7 670 995 | 8 028 160 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 320 | 921 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 875 | 332 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 695 | 1 484 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 819 | 176 039 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 819 | 176 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 042 | 2 163 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 683 | 2 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 204 | 1 069 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 894 | 2 515 508 | ||
EA | Autres dettes | 640 659 | 616 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 286 481 | 6 367 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 995 | 8 028 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 410 | 5 898 483 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 098 | 419 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 153 411 | 396 446 | 4 549 857 | 4 439 141 |
FG | Production vendue services | 9 474 114 | 1 747 481 | 11 221 595 | 15 534 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 627 526 | 2 143 927 | 15 771 452 | 19 973 681 |
FM | Production stockée | 113 441 | -389 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 308 | 2 737 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 662 | 419 417 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 002 942 | 20 006 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 160 095 | 1 179 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 508 | -146 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 274 832 | 6 606 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 147 | 400 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 583 931 | 8 042 763 | ||
FZ | Charges sociales | 2 188 420 | 2 739 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 743 | 131 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 654 | 142 355 | ||
GE | Autres charges | 238 290 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 020 620 | 19 096 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 678 | 910 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 368 | 17 535 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 668 | 4 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 036 | 21 826 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 274 | 415 329 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 883 | 96 688 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 346 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 503 | 512 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 467 | -490 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 146 | 420 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351 | 36 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 850 | 32 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 574 | 134 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 775 | 202 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 583 | 82 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 223 | 51 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 354 | 109 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 160 | 243 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 615 | -41 220 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 405 | 32 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 754 | 20 230 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 879 | 19 898 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 875 | 332 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 707 | 120 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 662 | 80 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 635 | 7 635 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 389 | 9 313 | 53 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 769 | 124 430 | 54 087 | 738 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 793 | 133 743 | 54 087 | 799 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 039 | 26 354 | 132 574 | 69 819 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 263 557 | |||
6T | Sur comptes clients | 142 355 | 4 654 | 147 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 461 | 24 928 | 739 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 890 500 | 51 282 | 132 574 | 809 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 654 | |||
UG | - Financières | 20 274 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 354 | 132 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 413 589 | |||
UP | Prêts | 2 450 | 2 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 584 | |||
UX | Autres créances clients | 3 355 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 185 | |||
VB | T. V. A. | 137 842 | |||
VP | Divers | 41 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 754 | 4 288 581 | 482 173 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 408 | 1 999 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 634 | 310 563 | 742 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 204 | 1 044 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 436 | 378 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 488 | 645 488 | ||
VW | T.V.A. | 401 653 | 401 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780 | 4 780 | ||
VI | Groupe et associés | 119 220 | 119 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 659 | 640 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 481 | 5 544 410 | 742 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 939 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 485 |