Déposant 1 : RAIL ROUTE EUROPE, SAS
Numéro de SIREN : 412523672
Adresse :
Rue rimmel Site de la paix KNUTANGE BP 70023
57701 HAYANGE CEDEX
FR
Mandataire 1 : RAIL ROUTE EUROPE
Adresse :
BP 70023
57701 HAYANGE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : RAIL ROUTE EUROPE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 897 | 18 897 | 15 000 | 15 000 |
AP | Constructions | 6 365 | 6 215 | 150 | 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 122 | 1 054 128 | 538 995 | 594 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 831 | 120 383 | 12 448 | 4 169 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 364 | 13 364 | 13 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 579 | 1 199 622 | 679 957 | 627 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 180 277 | 1 180 277 | 1 098 044 | |
BP | En cours de production de services | 8 653 | 8 653 | 15 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 726 | 362 726 | 208 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 782 | 19 847 | 822 935 | 3 161 966 |
BZ | Autres créances | 5 657 737 | 5 657 737 | 4 141 765 | |
CF | Disponibilités | 32 298 | 32 298 | 66 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 359 | 17 359 | 20 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 101 832 | 19 847 | 8 081 985 | 8 712 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 411 | 1 219 469 | 8 761 942 | 9 340 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 439 000 | 6 126 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 055 000 | 1 055 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 | 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 330 | 312 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 285 391 | 7 769 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 498 | 1 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 498 | 1 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 705 | 815 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 292 | 690 982 | ||
EA | Autres dettes | 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 909 | 48 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 053 | 1 570 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 942 | 9 340 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 211 224 | 40 746 | 1 251 971 | 2 475 296 |
FD | Production vendue biens | 791 | 791 | ||
FG | Production vendue services | 1 184 260 | 115 253 | 1 299 512 | 1 593 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 396 275 | 155 999 | 2 552 274 | 4 069 075 |
FM | Production stockée | -7 177 | -67 493 | ||
FN | Production immobilisée | 156 620 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 936 | 68 055 | ||
FQ | Autres produits | 53 888 | 20 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 872 541 | 4 092 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 033 289 | 1 862 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 233 | 133 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 931 | 648 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 505 | 27 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 034 | 484 850 | ||
FZ | Charges sociales | 281 251 | 288 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 887 | 335 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 113 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | 339 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 619 666 | 3 985 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 875 | 107 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 041 | 53 035 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 041 | 53 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 986 | 52 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 861 | 160 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000 | 510 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 800 | 620 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400 | 39 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400 | 241 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 400 | 379 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 931 | 227 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 382 | 4 766 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 052 | 4 454 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 516 330 | 312 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897 | 18 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 571 | 308 887 | 130 734 | 1 180 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 468 | 308 887 | 130 734 | 1 199 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 497 | 1 | 1 498 | |
6T | Sur comptes clients | 136 783 | 116 936 | 19 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 783 | 116 936 | 19 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 280 | 1 | 116 936 | 21 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | 116 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 737 | |||
UX | Autres créances clients | 819 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 990 | |||
VB | T. V. A. | 11 733 | |||
VP | Divers | 3 460 | |||
VC | Groupe et associés | 5 636 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 242 | 6 517 878 | 13 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 705 | 98 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 084 | 97 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 878 | 71 878 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 473 | 81 473 | ||
VW | T.V.A. | 67 124 | 67 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732 | 16 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 909 | 41 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 906 | 474 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 897 | 18 897 | 15 000 | 15 000 |
AP | Constructions | 6 365 | 6 215 | 150 | 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 122 | 1 054 128 | 538 995 | 594 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 831 | 120 383 | 12 448 | 4 169 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 364 | 13 364 | 13 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 579 | 1 199 622 | 679 957 | 627 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 180 277 | 1 180 277 | 1 098 044 | |
BP | En cours de production de services | 8 653 | 8 653 | 15 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 726 | 362 726 | 208 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 782 | 19 847 | 822 935 | 3 161 966 |
BZ | Autres créances | 5 657 737 | 5 657 737 | 4 141 765 | |
CF | Disponibilités | 32 298 | 32 298 | 66 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 359 | 17 359 | 20 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 101 832 | 19 847 | 8 081 985 | 8 712 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 411 | 1 219 469 | 8 761 942 | 9 340 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 439 000 | 6 126 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 055 000 | 1 055 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 | 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 330 | 312 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 285 391 | 7 769 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 498 | 1 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 498 | 1 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 705 | 815 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 292 | 690 982 | ||
EA | Autres dettes | 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 909 | 48 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 053 | 1 570 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 942 | 9 340 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 211 224 | 40 746 | 1 251 971 | 2 475 296 |
FD | Production vendue biens | 791 | 791 | ||
FG | Production vendue services | 1 184 260 | 115 253 | 1 299 512 | 1 593 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 396 275 | 155 999 | 2 552 274 | 4 069 075 |
FM | Production stockée | -7 177 | -67 493 | ||
FN | Production immobilisée | 156 620 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 936 | 68 055 | ||
FQ | Autres produits | 53 888 | 20 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 872 541 | 4 092 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 033 289 | 1 862 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 233 | 133 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 931 | 648 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 505 | 27 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 034 | 484 850 | ||
FZ | Charges sociales | 281 251 | 288 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 887 | 335 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 113 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | 339 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 619 666 | 3 985 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 875 | 107 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 041 | 53 035 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 041 | 53 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 986 | 52 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 861 | 160 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000 | 510 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 800 | 620 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400 | 39 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400 | 241 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 400 | 379 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 931 | 227 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 382 | 4 766 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 052 | 4 454 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 516 330 | 312 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897 | 18 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 571 | 308 887 | 130 734 | 1 180 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 468 | 308 887 | 130 734 | 1 199 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 497 | 1 | 1 498 | |
6T | Sur comptes clients | 136 783 | 116 936 | 19 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 783 | 116 936 | 19 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 280 | 1 | 116 936 | 21 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | 116 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 737 | |||
UX | Autres créances clients | 819 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 990 | |||
VB | T. V. A. | 11 733 | |||
VP | Divers | 3 460 | |||
VC | Groupe et associés | 5 636 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 242 | 6 517 878 | 13 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 705 | 98 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 084 | 97 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 878 | 71 878 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 473 | 81 473 | ||
VW | T.V.A. | 67 124 | 67 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732 | 16 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 909 | 41 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 906 | 474 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 897 | 18 897 | 15 000 | 15 000 |
AP | Constructions | 6 365 | 6 215 | 150 | 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 122 | 1 054 128 | 538 995 | 594 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 831 | 120 383 | 12 448 | 4 169 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 364 | 13 364 | 13 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 579 | 1 199 622 | 679 957 | 627 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 180 277 | 1 180 277 | 1 098 044 | |
BP | En cours de production de services | 8 653 | 8 653 | 15 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 726 | 362 726 | 208 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 782 | 19 847 | 822 935 | 3 161 966 |
BZ | Autres créances | 5 657 737 | 5 657 737 | 4 141 765 | |
CF | Disponibilités | 32 298 | 32 298 | 66 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 359 | 17 359 | 20 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 101 832 | 19 847 | 8 081 985 | 8 712 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 411 | 1 219 469 | 8 761 942 | 9 340 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 439 000 | 6 126 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 055 000 | 1 055 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 | 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 330 | 312 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 285 391 | 7 769 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 498 | 1 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 498 | 1 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 705 | 815 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 292 | 690 982 | ||
EA | Autres dettes | 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 909 | 48 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 053 | 1 570 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 942 | 9 340 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 211 224 | 40 746 | 1 251 971 | 2 475 296 |
FD | Production vendue biens | 791 | 791 | ||
FG | Production vendue services | 1 184 260 | 115 253 | 1 299 512 | 1 593 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 396 275 | 155 999 | 2 552 274 | 4 069 075 |
FM | Production stockée | -7 177 | -67 493 | ||
FN | Production immobilisée | 156 620 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 936 | 68 055 | ||
FQ | Autres produits | 53 888 | 20 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 872 541 | 4 092 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 033 289 | 1 862 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 233 | 133 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 931 | 648 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 505 | 27 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 034 | 484 850 | ||
FZ | Charges sociales | 281 251 | 288 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 887 | 335 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 113 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | 339 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 619 666 | 3 985 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 875 | 107 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 041 | 53 035 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 041 | 53 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 986 | 52 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 861 | 160 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000 | 510 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 800 | 620 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400 | 39 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400 | 241 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 400 | 379 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 931 | 227 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 382 | 4 766 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 052 | 4 454 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 516 330 | 312 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897 | 18 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 571 | 308 887 | 130 734 | 1 180 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 468 | 308 887 | 130 734 | 1 199 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 497 | 1 | 1 498 | |
6T | Sur comptes clients | 136 783 | 116 936 | 19 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 783 | 116 936 | 19 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 280 | 1 | 116 936 | 21 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | 116 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 737 | |||
UX | Autres créances clients | 819 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 990 | |||
VB | T. V. A. | 11 733 | |||
VP | Divers | 3 460 | |||
VC | Groupe et associés | 5 636 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 242 | 6 517 878 | 13 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 705 | 98 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 084 | 97 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 878 | 71 878 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 473 | 81 473 | ||
VW | T.V.A. | 67 124 | 67 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732 | 16 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 909 | 41 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 906 | 474 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 897 | 18 897 | 15 000 | 15 000 |
AP | Constructions | 6 365 | 6 215 | 150 | 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 122 | 1 054 128 | 538 995 | 594 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 831 | 120 383 | 12 448 | 4 169 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 364 | 13 364 | 13 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 579 | 1 199 622 | 679 957 | 627 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 180 277 | 1 180 277 | 1 098 044 | |
BP | En cours de production de services | 8 653 | 8 653 | 15 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 726 | 362 726 | 208 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 782 | 19 847 | 822 935 | 3 161 966 |
BZ | Autres créances | 5 657 737 | 5 657 737 | 4 141 765 | |
CF | Disponibilités | 32 298 | 32 298 | 66 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 359 | 17 359 | 20 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 101 832 | 19 847 | 8 081 985 | 8 712 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 411 | 1 219 469 | 8 761 942 | 9 340 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 439 000 | 6 126 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 055 000 | 1 055 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 | 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 330 | 312 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 285 391 | 7 769 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 498 | 1 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 498 | 1 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 705 | 815 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 292 | 690 982 | ||
EA | Autres dettes | 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 909 | 48 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 053 | 1 570 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 942 | 9 340 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 211 224 | 40 746 | 1 251 971 | 2 475 296 |
FD | Production vendue biens | 791 | 791 | ||
FG | Production vendue services | 1 184 260 | 115 253 | 1 299 512 | 1 593 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 396 275 | 155 999 | 2 552 274 | 4 069 075 |
FM | Production stockée | -7 177 | -67 493 | ||
FN | Production immobilisée | 156 620 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 936 | 68 055 | ||
FQ | Autres produits | 53 888 | 20 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 872 541 | 4 092 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 033 289 | 1 862 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 233 | 133 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 931 | 648 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 505 | 27 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 034 | 484 850 | ||
FZ | Charges sociales | 281 251 | 288 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 887 | 335 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 113 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | 339 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 619 666 | 3 985 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 875 | 107 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 041 | 53 035 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 041 | 53 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 986 | 52 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 861 | 160 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000 | 510 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 800 | 620 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400 | 39 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400 | 241 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 400 | 379 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 931 | 227 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 382 | 4 766 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 052 | 4 454 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 516 330 | 312 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897 | 18 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 571 | 308 887 | 130 734 | 1 180 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 468 | 308 887 | 130 734 | 1 199 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 497 | 1 | 1 498 | |
6T | Sur comptes clients | 136 783 | 116 936 | 19 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 783 | 116 936 | 19 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 280 | 1 | 116 936 | 21 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | 116 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 737 | |||
UX | Autres créances clients | 819 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 990 | |||
VB | T. V. A. | 11 733 | |||
VP | Divers | 3 460 | |||
VC | Groupe et associés | 5 636 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 242 | 6 517 878 | 13 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 705 | 98 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 084 | 97 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 878 | 71 878 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 473 | 81 473 | ||
VW | T.V.A. | 67 124 | 67 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732 | 16 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 909 | 41 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 906 | 474 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 897 | 18 897 | 15 000 | 15 000 |
AP | Constructions | 6 365 | 6 215 | 150 | 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 122 | 1 054 128 | 538 995 | 594 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 831 | 120 383 | 12 448 | 4 169 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 364 | 13 364 | 13 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 579 | 1 199 622 | 679 957 | 627 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 180 277 | 1 180 277 | 1 098 044 | |
BP | En cours de production de services | 8 653 | 8 653 | 15 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 726 | 362 726 | 208 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 782 | 19 847 | 822 935 | 3 161 966 |
BZ | Autres créances | 5 657 737 | 5 657 737 | 4 141 765 | |
CF | Disponibilités | 32 298 | 32 298 | 66 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 359 | 17 359 | 20 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 101 832 | 19 847 | 8 081 985 | 8 712 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 411 | 1 219 469 | 8 761 942 | 9 340 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 439 000 | 6 126 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 055 000 | 1 055 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 | 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 330 | 312 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 285 391 | 7 769 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 498 | 1 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 498 | 1 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 705 | 815 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 292 | 690 982 | ||
EA | Autres dettes | 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 909 | 48 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 053 | 1 570 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 942 | 9 340 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 211 224 | 40 746 | 1 251 971 | 2 475 296 |
FD | Production vendue biens | 791 | 791 | ||
FG | Production vendue services | 1 184 260 | 115 253 | 1 299 512 | 1 593 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 396 275 | 155 999 | 2 552 274 | 4 069 075 |
FM | Production stockée | -7 177 | -67 493 | ||
FN | Production immobilisée | 156 620 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 936 | 68 055 | ||
FQ | Autres produits | 53 888 | 20 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 872 541 | 4 092 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 033 289 | 1 862 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 233 | 133 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 931 | 648 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 505 | 27 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 034 | 484 850 | ||
FZ | Charges sociales | 281 251 | 288 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 887 | 335 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 113 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | 339 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 619 666 | 3 985 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 875 | 107 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 041 | 53 035 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 041 | 53 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 986 | 52 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 861 | 160 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000 | 510 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 800 | 620 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400 | 39 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400 | 241 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 400 | 379 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 931 | 227 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 382 | 4 766 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 052 | 4 454 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 516 330 | 312 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897 | 18 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 571 | 308 887 | 130 734 | 1 180 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 468 | 308 887 | 130 734 | 1 199 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 497 | 1 | 1 498 | |
6T | Sur comptes clients | 136 783 | 116 936 | 19 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 783 | 116 936 | 19 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 280 | 1 | 116 936 | 21 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | 116 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 737 | |||
UX | Autres créances clients | 819 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 990 | |||
VB | T. V. A. | 11 733 | |||
VP | Divers | 3 460 | |||
VC | Groupe et associés | 5 636 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 242 | 6 517 878 | 13 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 705 | 98 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 084 | 97 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 878 | 71 878 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 473 | 81 473 | ||
VW | T.V.A. | 67 124 | 67 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732 | 16 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 909 | 41 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 906 | 474 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 897 | 18 897 | 15 000 | 15 000 |
AP | Constructions | 6 365 | 6 215 | 150 | 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 122 | 1 054 128 | 538 995 | 594 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 831 | 120 383 | 12 448 | 4 169 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 364 | 13 364 | 13 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 579 | 1 199 622 | 679 957 | 627 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 180 277 | 1 180 277 | 1 098 044 | |
BP | En cours de production de services | 8 653 | 8 653 | 15 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 726 | 362 726 | 208 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 782 | 19 847 | 822 935 | 3 161 966 |
BZ | Autres créances | 5 657 737 | 5 657 737 | 4 141 765 | |
CF | Disponibilités | 32 298 | 32 298 | 66 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 359 | 17 359 | 20 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 101 832 | 19 847 | 8 081 985 | 8 712 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 411 | 1 219 469 | 8 761 942 | 9 340 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 439 000 | 6 126 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 055 000 | 1 055 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 | 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 330 | 312 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 285 391 | 7 769 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 498 | 1 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 498 | 1 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 705 | 815 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 292 | 690 982 | ||
EA | Autres dettes | 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 909 | 48 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 053 | 1 570 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 942 | 9 340 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 211 224 | 40 746 | 1 251 971 | 2 475 296 |
FD | Production vendue biens | 791 | 791 | ||
FG | Production vendue services | 1 184 260 | 115 253 | 1 299 512 | 1 593 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 396 275 | 155 999 | 2 552 274 | 4 069 075 |
FM | Production stockée | -7 177 | -67 493 | ||
FN | Production immobilisée | 156 620 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 936 | 68 055 | ||
FQ | Autres produits | 53 888 | 20 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 872 541 | 4 092 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 033 289 | 1 862 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 233 | 133 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 931 | 648 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 505 | 27 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 034 | 484 850 | ||
FZ | Charges sociales | 281 251 | 288 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 887 | 335 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 113 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | 339 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 619 666 | 3 985 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 875 | 107 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 041 | 53 035 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 041 | 53 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 986 | 52 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 861 | 160 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000 | 510 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 800 | 620 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400 | 39 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400 | 241 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 400 | 379 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 931 | 227 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 382 | 4 766 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 052 | 4 454 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 516 330 | 312 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897 | 18 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 571 | 308 887 | 130 734 | 1 180 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 468 | 308 887 | 130 734 | 1 199 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 497 | 1 | 1 498 | |
6T | Sur comptes clients | 136 783 | 116 936 | 19 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 783 | 116 936 | 19 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 280 | 1 | 116 936 | 21 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | 116 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 737 | |||
UX | Autres créances clients | 819 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 990 | |||
VB | T. V. A. | 11 733 | |||
VP | Divers | 3 460 | |||
VC | Groupe et associés | 5 636 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 242 | 6 517 878 | 13 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 705 | 98 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 084 | 97 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 878 | 71 878 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 473 | 81 473 | ||
VW | T.V.A. | 67 124 | 67 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732 | 16 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 909 | 41 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 906 | 474 906 |