Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 23 606 | 16 400 | 7 206 | 13 117 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 768 | 49 386 | 7 382 | 12 593 |
AH | Fonds commercial | 12 821 | 12 821 | 12 821 | |
AN | Terrains | 3 586 | 3 586 | 3 586 | |
AP | Constructions | 64 962 | 14 770 | 50 192 | 25 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 829 | 1 593 956 | 262 873 | 339 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 560 | 74 373 | 44 187 | 41 289 |
AV | Immobilisations en cours | 4 758 | |||
CU | Autres participations | 91 660 | 91 660 | 91 660 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 771 | 771 | 771 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 593 | 3 593 | 3 536 | |
BF | Prêts | 1 318 | 1 318 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | 1 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 236 239 | 1 748 885 | 487 354 | 551 356 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 997 897 | 997 897 | 949 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 732 782 | 1 732 782 | 1 929 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 504 111 | 95 843 | 1 408 267 | 1 226 917 |
BZ | Autres créances | 530 292 | 530 292 | 727 299 | |
CF | Disponibilités | 175 992 | 175 992 | 192 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 753 | 81 753 | 107 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 022 826 | 95 843 | 4 926 983 | 5 133 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 065 | 1 844 728 | 5 414 337 | 5 684 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 280 | 1 000 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 028 | 100 028 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 295 | 1 899 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 896 | 147 468 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 761 | 40 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 628 | 148 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 384 889 | 3 336 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 475 | 142 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 475 | 142 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 341 | 485 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 349 | 968 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 948 | 280 388 | ||
EA | Autres dettes | 36 154 | 21 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 370 959 | 449 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 973 | 2 206 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 337 | 5 684 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 612 | 1 739 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 963 825 | 3 891 420 | 6 855 245 | 5 255 303 |
FG | Production vendue services | 71 038 | 37 956 | 108 994 | 116 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 034 863 | 3 929 376 | 6 964 239 | 5 371 410 |
FM | Production stockée | -196 918 | 261 431 | ||
FN | Production immobilisée | 2 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 588 | 13 288 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 707 | 131 544 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 833 618 | 5 780 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 737 | 2 636 949 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 647 | 40 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 730 | 1 689 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 260 | 65 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 812 | 705 089 | ||
FZ | Charges sociales | 324 112 | 265 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 706 | 151 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 993 | |||
GE | Autres charges | 23 451 | 6 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 606 162 | 5 565 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 456 | 214 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 090 | 4 423 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 090 | 28 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 341 | 14 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 341 | 14 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 251 | 13 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 205 | 227 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 172 | 3 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 238 | 123 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 751 | 154 379 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 161 | 281 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 602 | 24 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 917 | 99 389 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 475 | 142 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 994 | 266 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 339 168 | 14 974 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 722 | 30 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 755 | 65 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 869 | 6 089 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 973 | 5 942 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 896 | 147 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 862 | 45 528 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 231 007 | 184 805 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 402 | 27 989 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 568 | 26 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 489 | 5 911 | 16 400 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 014 | 5 911 | 1 540 | 49 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 293 | 182 952 | 209 145 | 1 683 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 796 | 194 774 | 210 685 | 1 748 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 148 379 | 16 751 | 131 628 | |
5B | Provisions pour impôts | 57 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 000 | 57 475 | 142 000 | 57 475 |
6T | Sur comptes clients | 119 148 | 23 304 | 95 843 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 148 | 23 304 | 95 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 527 | 57 475 | 182 055 | 284 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 304 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 475 | 158 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 771 | |||
UP | Prêts | 1 318 | 1 318 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 421 | |||
VB | T. V. A. | 44 083 | |||
VP | Divers | 27 202 | |||
VC | Groupe et associés | 285 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 008 | 1 715 223 | 404 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 | 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 463 | 128 929 | 306 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 823 349 | 823 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 094 | 131 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 844 | 72 844 | ||
VW | T.V.A. | 12 294 | 12 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 716 | 43 716 | ||
VI | Groupe et associés | 24 222 | 24 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 154 | 36 154 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 370 959 | 62 132 | 247 062 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 973 | 1 335 612 | 553 136 | 83 225 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 23 606 | 16 400 | 7 206 | 13 117 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 768 | 49 386 | 7 382 | 12 593 |
AH | Fonds commercial | 12 821 | 12 821 | 12 821 | |
AN | Terrains | 3 586 | 3 586 | 3 586 | |
AP | Constructions | 64 962 | 14 770 | 50 192 | 25 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 829 | 1 593 956 | 262 873 | 339 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 560 | 74 373 | 44 187 | 41 289 |
AV | Immobilisations en cours | 4 758 | |||
CU | Autres participations | 91 660 | 91 660 | 91 660 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 771 | 771 | 771 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 593 | 3 593 | 3 536 | |
BF | Prêts | 1 318 | 1 318 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | 1 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 236 239 | 1 748 885 | 487 354 | 551 356 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 997 897 | 997 897 | 949 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 732 782 | 1 732 782 | 1 929 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 504 111 | 95 843 | 1 408 267 | 1 226 917 |
BZ | Autres créances | 530 292 | 530 292 | 727 299 | |
CF | Disponibilités | 175 992 | 175 992 | 192 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 753 | 81 753 | 107 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 022 826 | 95 843 | 4 926 983 | 5 133 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 065 | 1 844 728 | 5 414 337 | 5 684 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 280 | 1 000 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 028 | 100 028 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 295 | 1 899 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 896 | 147 468 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 761 | 40 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 628 | 148 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 384 889 | 3 336 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 475 | 142 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 475 | 142 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 341 | 485 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 349 | 968 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 948 | 280 388 | ||
EA | Autres dettes | 36 154 | 21 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 370 959 | 449 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 973 | 2 206 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 337 | 5 684 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 612 | 1 739 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 963 825 | 3 891 420 | 6 855 245 | 5 255 303 |
FG | Production vendue services | 71 038 | 37 956 | 108 994 | 116 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 034 863 | 3 929 376 | 6 964 239 | 5 371 410 |
FM | Production stockée | -196 918 | 261 431 | ||
FN | Production immobilisée | 2 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 588 | 13 288 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 707 | 131 544 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 833 618 | 5 780 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 737 | 2 636 949 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 647 | 40 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 730 | 1 689 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 260 | 65 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 812 | 705 089 | ||
FZ | Charges sociales | 324 112 | 265 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 706 | 151 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 993 | |||
GE | Autres charges | 23 451 | 6 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 606 162 | 5 565 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 456 | 214 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 090 | 4 423 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 090 | 28 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 341 | 14 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 341 | 14 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 251 | 13 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 205 | 227 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 172 | 3 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 238 | 123 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 751 | 154 379 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 161 | 281 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 602 | 24 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 917 | 99 389 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 475 | 142 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 994 | 266 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 339 168 | 14 974 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 722 | 30 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 755 | 65 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 869 | 6 089 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 973 | 5 942 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 896 | 147 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 862 | 45 528 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 231 007 | 184 805 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 402 | 27 989 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 568 | 26 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 489 | 5 911 | 16 400 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 014 | 5 911 | 1 540 | 49 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 293 | 182 952 | 209 145 | 1 683 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 796 | 194 774 | 210 685 | 1 748 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 148 379 | 16 751 | 131 628 | |
5B | Provisions pour impôts | 57 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 000 | 57 475 | 142 000 | 57 475 |
6T | Sur comptes clients | 119 148 | 23 304 | 95 843 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 148 | 23 304 | 95 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 527 | 57 475 | 182 055 | 284 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 304 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 475 | 158 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 771 | |||
UP | Prêts | 1 318 | 1 318 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 421 | |||
VB | T. V. A. | 44 083 | |||
VP | Divers | 27 202 | |||
VC | Groupe et associés | 285 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 008 | 1 715 223 | 404 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 | 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 463 | 128 929 | 306 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 823 349 | 823 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 094 | 131 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 844 | 72 844 | ||
VW | T.V.A. | 12 294 | 12 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 716 | 43 716 | ||
VI | Groupe et associés | 24 222 | 24 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 154 | 36 154 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 370 959 | 62 132 | 247 062 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 973 | 1 335 612 | 553 136 | 83 225 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 23 606 | 16 400 | 7 206 | 13 117 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 768 | 49 386 | 7 382 | 12 593 |
AH | Fonds commercial | 12 821 | 12 821 | 12 821 | |
AN | Terrains | 3 586 | 3 586 | 3 586 | |
AP | Constructions | 64 962 | 14 770 | 50 192 | 25 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 829 | 1 593 956 | 262 873 | 339 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 560 | 74 373 | 44 187 | 41 289 |
AV | Immobilisations en cours | 4 758 | |||
CU | Autres participations | 91 660 | 91 660 | 91 660 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 771 | 771 | 771 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 593 | 3 593 | 3 536 | |
BF | Prêts | 1 318 | 1 318 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | 1 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 236 239 | 1 748 885 | 487 354 | 551 356 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 997 897 | 997 897 | 949 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 732 782 | 1 732 782 | 1 929 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 504 111 | 95 843 | 1 408 267 | 1 226 917 |
BZ | Autres créances | 530 292 | 530 292 | 727 299 | |
CF | Disponibilités | 175 992 | 175 992 | 192 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 753 | 81 753 | 107 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 022 826 | 95 843 | 4 926 983 | 5 133 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 065 | 1 844 728 | 5 414 337 | 5 684 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 280 | 1 000 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 028 | 100 028 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 295 | 1 899 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 896 | 147 468 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 761 | 40 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 628 | 148 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 384 889 | 3 336 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 475 | 142 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 475 | 142 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 341 | 485 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 349 | 968 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 948 | 280 388 | ||
EA | Autres dettes | 36 154 | 21 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 370 959 | 449 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 973 | 2 206 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 337 | 5 684 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 612 | 1 739 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 963 825 | 3 891 420 | 6 855 245 | 5 255 303 |
FG | Production vendue services | 71 038 | 37 956 | 108 994 | 116 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 034 863 | 3 929 376 | 6 964 239 | 5 371 410 |
FM | Production stockée | -196 918 | 261 431 | ||
FN | Production immobilisée | 2 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 588 | 13 288 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 707 | 131 544 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 833 618 | 5 780 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 737 | 2 636 949 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 647 | 40 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 730 | 1 689 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 260 | 65 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 812 | 705 089 | ||
FZ | Charges sociales | 324 112 | 265 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 706 | 151 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 993 | |||
GE | Autres charges | 23 451 | 6 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 606 162 | 5 565 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 456 | 214 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 090 | 4 423 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 090 | 28 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 341 | 14 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 341 | 14 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 251 | 13 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 205 | 227 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 172 | 3 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 238 | 123 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 751 | 154 379 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 161 | 281 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 602 | 24 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 917 | 99 389 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 475 | 142 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 994 | 266 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 339 168 | 14 974 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 722 | 30 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 755 | 65 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 869 | 6 089 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 973 | 5 942 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 896 | 147 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 862 | 45 528 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 231 007 | 184 805 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 402 | 27 989 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 568 | 26 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 489 | 5 911 | 16 400 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 014 | 5 911 | 1 540 | 49 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 293 | 182 952 | 209 145 | 1 683 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 796 | 194 774 | 210 685 | 1 748 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 148 379 | 16 751 | 131 628 | |
5B | Provisions pour impôts | 57 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 000 | 57 475 | 142 000 | 57 475 |
6T | Sur comptes clients | 119 148 | 23 304 | 95 843 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 148 | 23 304 | 95 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 527 | 57 475 | 182 055 | 284 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 304 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 475 | 158 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 771 | |||
UP | Prêts | 1 318 | 1 318 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 421 | |||
VB | T. V. A. | 44 083 | |||
VP | Divers | 27 202 | |||
VC | Groupe et associés | 285 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 008 | 1 715 223 | 404 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 | 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 463 | 128 929 | 306 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 823 349 | 823 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 094 | 131 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 844 | 72 844 | ||
VW | T.V.A. | 12 294 | 12 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 716 | 43 716 | ||
VI | Groupe et associés | 24 222 | 24 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 154 | 36 154 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 370 959 | 62 132 | 247 062 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 973 | 1 335 612 | 553 136 | 83 225 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 23 606 | 16 400 | 7 206 | 13 117 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 768 | 49 386 | 7 382 | 12 593 |
AH | Fonds commercial | 12 821 | 12 821 | 12 821 | |
AN | Terrains | 3 586 | 3 586 | 3 586 | |
AP | Constructions | 64 962 | 14 770 | 50 192 | 25 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 829 | 1 593 956 | 262 873 | 339 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 560 | 74 373 | 44 187 | 41 289 |
AV | Immobilisations en cours | 4 758 | |||
CU | Autres participations | 91 660 | 91 660 | 91 660 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 771 | 771 | 771 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 593 | 3 593 | 3 536 | |
BF | Prêts | 1 318 | 1 318 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | 1 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 236 239 | 1 748 885 | 487 354 | 551 356 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 997 897 | 997 897 | 949 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 732 782 | 1 732 782 | 1 929 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 504 111 | 95 843 | 1 408 267 | 1 226 917 |
BZ | Autres créances | 530 292 | 530 292 | 727 299 | |
CF | Disponibilités | 175 992 | 175 992 | 192 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 753 | 81 753 | 107 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 022 826 | 95 843 | 4 926 983 | 5 133 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 065 | 1 844 728 | 5 414 337 | 5 684 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 280 | 1 000 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 028 | 100 028 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 295 | 1 899 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 896 | 147 468 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 761 | 40 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 628 | 148 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 384 889 | 3 336 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 475 | 142 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 475 | 142 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 341 | 485 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 349 | 968 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 948 | 280 388 | ||
EA | Autres dettes | 36 154 | 21 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 370 959 | 449 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 973 | 2 206 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 337 | 5 684 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 612 | 1 739 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 963 825 | 3 891 420 | 6 855 245 | 5 255 303 |
FG | Production vendue services | 71 038 | 37 956 | 108 994 | 116 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 034 863 | 3 929 376 | 6 964 239 | 5 371 410 |
FM | Production stockée | -196 918 | 261 431 | ||
FN | Production immobilisée | 2 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 588 | 13 288 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 707 | 131 544 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 833 618 | 5 780 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 737 | 2 636 949 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 647 | 40 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 730 | 1 689 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 260 | 65 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 812 | 705 089 | ||
FZ | Charges sociales | 324 112 | 265 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 706 | 151 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 993 | |||
GE | Autres charges | 23 451 | 6 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 606 162 | 5 565 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 456 | 214 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 090 | 4 423 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 090 | 28 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 341 | 14 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 341 | 14 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 251 | 13 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 205 | 227 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 172 | 3 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 238 | 123 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 751 | 154 379 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 161 | 281 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 602 | 24 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 917 | 99 389 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 475 | 142 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 994 | 266 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 339 168 | 14 974 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 722 | 30 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 755 | 65 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 869 | 6 089 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 973 | 5 942 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 896 | 147 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 862 | 45 528 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 231 007 | 184 805 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 402 | 27 989 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 568 | 26 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 489 | 5 911 | 16 400 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 014 | 5 911 | 1 540 | 49 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 293 | 182 952 | 209 145 | 1 683 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 796 | 194 774 | 210 685 | 1 748 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 148 379 | 16 751 | 131 628 | |
5B | Provisions pour impôts | 57 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 000 | 57 475 | 142 000 | 57 475 |
6T | Sur comptes clients | 119 148 | 23 304 | 95 843 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 148 | 23 304 | 95 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 527 | 57 475 | 182 055 | 284 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 304 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 475 | 158 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 771 | |||
UP | Prêts | 1 318 | 1 318 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 421 | |||
VB | T. V. A. | 44 083 | |||
VP | Divers | 27 202 | |||
VC | Groupe et associés | 285 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 008 | 1 715 223 | 404 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 | 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 463 | 128 929 | 306 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 823 349 | 823 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 094 | 131 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 844 | 72 844 | ||
VW | T.V.A. | 12 294 | 12 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 716 | 43 716 | ||
VI | Groupe et associés | 24 222 | 24 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 154 | 36 154 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 370 959 | 62 132 | 247 062 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 973 | 1 335 612 | 553 136 | 83 225 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 23 606 | 16 400 | 7 206 | 13 117 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 768 | 49 386 | 7 382 | 12 593 |
AH | Fonds commercial | 12 821 | 12 821 | 12 821 | |
AN | Terrains | 3 586 | 3 586 | 3 586 | |
AP | Constructions | 64 962 | 14 770 | 50 192 | 25 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 829 | 1 593 956 | 262 873 | 339 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 560 | 74 373 | 44 187 | 41 289 |
AV | Immobilisations en cours | 4 758 | |||
CU | Autres participations | 91 660 | 91 660 | 91 660 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 771 | 771 | 771 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 593 | 3 593 | 3 536 | |
BF | Prêts | 1 318 | 1 318 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | 1 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 236 239 | 1 748 885 | 487 354 | 551 356 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 997 897 | 997 897 | 949 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 732 782 | 1 732 782 | 1 929 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 504 111 | 95 843 | 1 408 267 | 1 226 917 |
BZ | Autres créances | 530 292 | 530 292 | 727 299 | |
CF | Disponibilités | 175 992 | 175 992 | 192 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 753 | 81 753 | 107 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 022 826 | 95 843 | 4 926 983 | 5 133 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 065 | 1 844 728 | 5 414 337 | 5 684 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 280 | 1 000 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 028 | 100 028 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 295 | 1 899 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 896 | 147 468 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 761 | 40 444 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 628 | 148 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 384 889 | 3 336 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 475 | 142 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 475 | 142 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 341 | 485 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 349 | 968 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 948 | 280 388 | ||
EA | Autres dettes | 36 154 | 21 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 370 959 | 449 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 973 | 2 206 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 337 | 5 684 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 612 | 1 739 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 963 825 | 3 891 420 | 6 855 245 | 5 255 303 |
FG | Production vendue services | 71 038 | 37 956 | 108 994 | 116 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 034 863 | 3 929 376 | 6 964 239 | 5 371 410 |
FM | Production stockée | -196 918 | 261 431 | ||
FN | Production immobilisée | 2 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 588 | 13 288 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 707 | 131 544 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 833 618 | 5 780 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 051 737 | 2 636 949 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 647 | 40 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 730 | 1 689 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 260 | 65 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 812 | 705 089 | ||
FZ | Charges sociales | 324 112 | 265 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 706 | 151 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 993 | |||
GE | Autres charges | 23 451 | 6 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 606 162 | 5 565 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 456 | 214 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 090 | 4 423 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 090 | 28 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 341 | 14 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 341 | 14 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 251 | 13 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 205 | 227 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 172 | 3 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 238 | 123 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 751 | 154 379 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 161 | 281 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 602 | 24 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 917 | 99 389 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 475 | 142 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 994 | 266 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 339 168 | 14 974 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 722 | 30 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 755 | 65 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 869 | 6 089 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 973 | 5 942 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 896 | 147 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 862 | 45 528 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 231 007 | 184 805 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 402 | 27 989 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 568 | 26 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 489 | 5 911 | 16 400 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 014 | 5 911 | 1 540 | 49 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 293 | 182 952 | 209 145 | 1 683 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 796 | 194 774 | 210 685 | 1 748 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 148 379 | 16 751 | 131 628 | |
5B | Provisions pour impôts | 57 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 000 | 57 475 | 142 000 | 57 475 |
6T | Sur comptes clients | 119 148 | 23 304 | 95 843 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 148 | 23 304 | 95 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 527 | 57 475 | 182 055 | 284 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 304 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 475 | 158 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 771 | |||
UP | Prêts | 1 318 | 1 318 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 421 | |||
VB | T. V. A. | 44 083 | |||
VP | Divers | 27 202 | |||
VC | Groupe et associés | 285 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 008 | 1 715 223 | 404 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 | 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 463 | 128 929 | 306 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 823 349 | 823 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 094 | 131 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 844 | 72 844 | ||
VW | T.V.A. | 12 294 | 12 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 716 | 43 716 | ||
VI | Groupe et associés | 24 222 | 24 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 154 | 36 154 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 370 959 | 62 132 | 247 062 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 973 | 1 335 612 | 553 136 | 83 225 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 332 |