Déposant 1 : GRELBEX Technologies, SAS
Numéro de SIREN : 809108129
Adresse :
zae La Boulaie, 39 route de Thouars
79200 Chatillon sur Thouet
FR
Mandataire 1 : GRELBEX Technologies, M. Sébastien DRAPIER
Adresse :
zae La Boulaie, 39 route de Thouars
79200 Chatillon sur Thouet
FR
Bénéficiare 1 : RBL-REI, SAS
Numéro de SIREN : 305461063
Adresse :
140BIS RUE DE RENNES
75006 PARIS
FR
Déposant 1 : RBL - REI, SA
Numéro de SIREN : 305461063
Adresse :
140 BIS RUE DE RENNES
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN DENIS
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Déposant 1 : RBL-REI, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 305461063
Adresse :
11, Boulevard Brune
75682 PARIS Cedex 14
FR
Mandataire 1 : RBL-REI
Adresse :
Z.A. Les Landes B.P. 50159
49481 SAINT SYLVAIN D'ANJOU Cedex
FR
Déposant 1 : RBL - REI, SA
Numéro de SIREN : 305461063
Adresse :
140 BIS RUE DE RENNES
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN DENIS
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO CEDEX
FR
Déposant 1 : RBL-REI Société anonyme
Numéro de SIREN : 305461063
Mandataire 1 : RBL-REI
Déposant 1 : RBL-REI, SA
Numéro de SIREN : 305461063
Adresse :
11 Boulevard Brune
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : GRELBEX TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 809108129
Adresse :
39 ROUTE DE THOUARS, ECONOMIQUE "LA BOULAIE", ZONE D'ACTIVITES
79200 CHÂTILLON-SUR-THOUET
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN DENIS
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : GRELBEX TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : RBL-REI, SAS
Numéro de SIREN : 305461063
Adresse :
140BIS RUE DE RENNES
75006 PARIS
FR
Déposant 1 : GRELBEX TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 809108129
Adresse :
39 ROUTE DE THOUARS, ECONOMIQUE "LA BOULAIE", ZONE D'ACTIVITES
79200 CHÂTILLON-SUR-THOUET
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN DENIS
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : GRELBEX TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : RBL-REI, SAS
Numéro de SIREN : 305461063
Adresse :
140BIS RUE DE RENNES
75006 PARIS
FR
Déposant 1 : GRELBEX TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 809108129
Adresse :
39 ROUTE DE THOUARS, ECONOMIQUE "LA BOULAIE", ZONE D'ACTIVITES
79200 CHÂTILLON-SUR-THOUET
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN DENIS
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : GRELBEX TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : RBL-REI, SAS
Numéro de SIREN : 305461063
Adresse :
140BIS RUE DE RENNES
75006 PARIS
FR
Déposant 1 : RBL – REI, Société anonyme
Numéro de SIREN : 305461063
Adresse :
11 boulevard Brune
75682 PARIS CEDEX 14
FR
Mandataire 1 : S.A. Fédit-Loriot et Autres, M. Binoux Olivier
Adresse :
38 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RBL
Bénéficiare 1 : RBL REI
Déposant 1 : RBL – REI société anonyme
Numéro de SIREN : 305461063
Mandataire 1 : S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 779 | 378 002 | 243 777 | 234 385 |
AH | Fonds commercial | 21 196 | 21 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062 | 14 788 | 274 | 1 129 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 969 | 25 969 | 25 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 862 | 656 773 | 362 089 | 375 657 |
BN | En cours de production de biens | 140 606 | 140 606 | 74 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 143 | 148 143 | 106 652 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 413 089 | 6 413 089 | 9 642 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 897 770 | 5 897 770 | 6 407 903 | |
CF | Disponibilités | 3 551 968 | 3 551 968 | 1 536 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 397 | 95 397 | 80 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 375 890 | 24 375 890 | 24 160 272 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 372 | 15 372 | 38 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 410 125 | 656 773 | 24 753 352 | 24 574 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 786 415 | 8 560 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 684 | 13 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 172 505 | 12 229 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 879 878 | 1 873 945 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 389 | 39 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 898 367 | 1 913 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 | 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499 | 3 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438 148 | 4 399 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246 | |||
EA | Autres dettes | 341 877 | 423 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 287 102 | 4 364 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 682 083 | 10 430 572 | ||
ED | (V) | 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 753 352 | 24 574 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FM | Production stockée | 65 950 | 40 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 205 401 | 1 339 803 | ||
FQ | Autres produits | 7 623 | 9 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 501 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 659 | 95 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 709 009 | 21 502 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 660 | 308 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 009 136 | 1 819 608 | ||
FZ | Charges sociales | 952 243 | 902 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 200 | 94 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 208 340 | 1 591 053 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 231 120 | 26 415 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 257 913 | 3 085 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 483 | 74 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 079 | 1 041 | ||
GN | Différences positives de change | 103 749 | 372 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 181 | 140 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 494 | 588 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 372 | 38 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 709 | 7 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 435 | 128 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 516 | 174 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 977 | 414 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 542 591 | 3 500 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 455 | 9 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 206 | 9 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 699 | 5 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 7 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 507 | 1 828 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 200 | 191 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 376 785 | 1 085 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 873 735 | 30 099 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 927 329 | 27 873 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 379 | 27 820 | 399 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 377 | 45 380 | 56 183 | 257 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 756 | 73 200 | 56 183 | 656 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 440 | 4 699 | 8 455 | 9 684 |
4T | Provisions pour perte de change | 15 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 079 | 15 372 | 38 079 | 15 372 |
6T | Sur comptes clients | 1 142 173 | 1 156 456 | 1 142 173 | 1 156 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 733 328 | 49 883 | 56 673 | 726 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 913 580 | 1 221 711 | 1 236 925 | 1 898 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 927 021 | 1 226 411 | 1 245 381 | 1 908 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 206 340 | 1 198 846 | ||
UG | - Financières | 15 372 | 38 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 699 | 8 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 969 | |||
UX | Autres créances clients | 6 413 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 051 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 012 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 917 | |||
VB | T. V. A. | 1 020 067 | |||
VP | Divers | 43 282 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 663 371 | 14 637 402 | 25 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 | 1 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 438 146 | 6 438 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 908 | 442 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 268 | 282 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 469 436 | 469 436 | ||
VW | T.V.A. | 296 030 | 296 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 429 | 115 429 | ||
VI | Groupe et associés | 7 499 | 7 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 877 | 341 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 287 102 | 2 287 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 083 | 10 682 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 779 | 378 002 | 243 777 | 234 385 |
AH | Fonds commercial | 21 196 | 21 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062 | 14 788 | 274 | 1 129 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 969 | 25 969 | 25 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 862 | 656 773 | 362 089 | 375 657 |
BN | En cours de production de biens | 140 606 | 140 606 | 74 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 143 | 148 143 | 106 652 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 413 089 | 6 413 089 | 9 642 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 897 770 | 5 897 770 | 6 407 903 | |
CF | Disponibilités | 3 551 968 | 3 551 968 | 1 536 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 397 | 95 397 | 80 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 375 890 | 24 375 890 | 24 160 272 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 372 | 15 372 | 38 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 410 125 | 656 773 | 24 753 352 | 24 574 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 786 415 | 8 560 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 684 | 13 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 172 505 | 12 229 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 879 878 | 1 873 945 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 389 | 39 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 898 367 | 1 913 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 | 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499 | 3 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438 148 | 4 399 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246 | |||
EA | Autres dettes | 341 877 | 423 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 287 102 | 4 364 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 682 083 | 10 430 572 | ||
ED | (V) | 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 753 352 | 24 574 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FM | Production stockée | 65 950 | 40 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 205 401 | 1 339 803 | ||
FQ | Autres produits | 7 623 | 9 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 501 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 659 | 95 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 709 009 | 21 502 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 660 | 308 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 009 136 | 1 819 608 | ||
FZ | Charges sociales | 952 243 | 902 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 200 | 94 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 208 340 | 1 591 053 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 231 120 | 26 415 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 257 913 | 3 085 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 483 | 74 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 079 | 1 041 | ||
GN | Différences positives de change | 103 749 | 372 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 181 | 140 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 494 | 588 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 372 | 38 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 709 | 7 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 435 | 128 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 516 | 174 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 977 | 414 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 542 591 | 3 500 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 455 | 9 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 206 | 9 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 699 | 5 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 7 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 507 | 1 828 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 200 | 191 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 376 785 | 1 085 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 873 735 | 30 099 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 927 329 | 27 873 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 379 | 27 820 | 399 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 377 | 45 380 | 56 183 | 257 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 756 | 73 200 | 56 183 | 656 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 440 | 4 699 | 8 455 | 9 684 |
4T | Provisions pour perte de change | 15 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 079 | 15 372 | 38 079 | 15 372 |
6T | Sur comptes clients | 1 142 173 | 1 156 456 | 1 142 173 | 1 156 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 733 328 | 49 883 | 56 673 | 726 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 913 580 | 1 221 711 | 1 236 925 | 1 898 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 927 021 | 1 226 411 | 1 245 381 | 1 908 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 206 340 | 1 198 846 | ||
UG | - Financières | 15 372 | 38 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 699 | 8 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 969 | |||
UX | Autres créances clients | 6 413 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 051 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 012 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 917 | |||
VB | T. V. A. | 1 020 067 | |||
VP | Divers | 43 282 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 663 371 | 14 637 402 | 25 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 | 1 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 438 146 | 6 438 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 908 | 442 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 268 | 282 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 469 436 | 469 436 | ||
VW | T.V.A. | 296 030 | 296 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 429 | 115 429 | ||
VI | Groupe et associés | 7 499 | 7 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 877 | 341 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 287 102 | 2 287 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 083 | 10 682 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 779 | 378 002 | 243 777 | 234 385 |
AH | Fonds commercial | 21 196 | 21 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062 | 14 788 | 274 | 1 129 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 969 | 25 969 | 25 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 862 | 656 773 | 362 089 | 375 657 |
BN | En cours de production de biens | 140 606 | 140 606 | 74 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 143 | 148 143 | 106 652 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 413 089 | 6 413 089 | 9 642 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 897 770 | 5 897 770 | 6 407 903 | |
CF | Disponibilités | 3 551 968 | 3 551 968 | 1 536 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 397 | 95 397 | 80 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 375 890 | 24 375 890 | 24 160 272 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 372 | 15 372 | 38 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 410 125 | 656 773 | 24 753 352 | 24 574 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 786 415 | 8 560 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 684 | 13 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 172 505 | 12 229 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 879 878 | 1 873 945 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 389 | 39 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 898 367 | 1 913 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 | 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499 | 3 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438 148 | 4 399 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246 | |||
EA | Autres dettes | 341 877 | 423 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 287 102 | 4 364 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 682 083 | 10 430 572 | ||
ED | (V) | 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 753 352 | 24 574 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FM | Production stockée | 65 950 | 40 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 205 401 | 1 339 803 | ||
FQ | Autres produits | 7 623 | 9 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 501 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 659 | 95 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 709 009 | 21 502 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 660 | 308 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 009 136 | 1 819 608 | ||
FZ | Charges sociales | 952 243 | 902 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 200 | 94 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 208 340 | 1 591 053 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 231 120 | 26 415 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 257 913 | 3 085 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 483 | 74 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 079 | 1 041 | ||
GN | Différences positives de change | 103 749 | 372 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 181 | 140 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 494 | 588 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 372 | 38 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 709 | 7 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 435 | 128 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 516 | 174 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 977 | 414 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 542 591 | 3 500 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 455 | 9 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 206 | 9 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 699 | 5 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 7 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 507 | 1 828 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 200 | 191 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 376 785 | 1 085 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 873 735 | 30 099 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 927 329 | 27 873 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 379 | 27 820 | 399 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 377 | 45 380 | 56 183 | 257 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 756 | 73 200 | 56 183 | 656 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 440 | 4 699 | 8 455 | 9 684 |
4T | Provisions pour perte de change | 15 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 079 | 15 372 | 38 079 | 15 372 |
6T | Sur comptes clients | 1 142 173 | 1 156 456 | 1 142 173 | 1 156 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 733 328 | 49 883 | 56 673 | 726 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 913 580 | 1 221 711 | 1 236 925 | 1 898 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 927 021 | 1 226 411 | 1 245 381 | 1 908 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 206 340 | 1 198 846 | ||
UG | - Financières | 15 372 | 38 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 699 | 8 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 969 | |||
UX | Autres créances clients | 6 413 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 051 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 012 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 917 | |||
VB | T. V. A. | 1 020 067 | |||
VP | Divers | 43 282 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 663 371 | 14 637 402 | 25 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 | 1 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 438 146 | 6 438 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 908 | 442 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 268 | 282 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 469 436 | 469 436 | ||
VW | T.V.A. | 296 030 | 296 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 429 | 115 429 | ||
VI | Groupe et associés | 7 499 | 7 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 877 | 341 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 287 102 | 2 287 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 083 | 10 682 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 779 | 378 002 | 243 777 | 234 385 |
AH | Fonds commercial | 21 196 | 21 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062 | 14 788 | 274 | 1 129 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 969 | 25 969 | 25 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 862 | 656 773 | 362 089 | 375 657 |
BN | En cours de production de biens | 140 606 | 140 606 | 74 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 143 | 148 143 | 106 652 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 413 089 | 6 413 089 | 9 642 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 897 770 | 5 897 770 | 6 407 903 | |
CF | Disponibilités | 3 551 968 | 3 551 968 | 1 536 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 397 | 95 397 | 80 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 375 890 | 24 375 890 | 24 160 272 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 372 | 15 372 | 38 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 410 125 | 656 773 | 24 753 352 | 24 574 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 786 415 | 8 560 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 684 | 13 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 172 505 | 12 229 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 879 878 | 1 873 945 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 389 | 39 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 898 367 | 1 913 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 | 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499 | 3 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438 148 | 4 399 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246 | |||
EA | Autres dettes | 341 877 | 423 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 287 102 | 4 364 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 682 083 | 10 430 572 | ||
ED | (V) | 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 753 352 | 24 574 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FM | Production stockée | 65 950 | 40 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 205 401 | 1 339 803 | ||
FQ | Autres produits | 7 623 | 9 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 501 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 659 | 95 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 709 009 | 21 502 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 660 | 308 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 009 136 | 1 819 608 | ||
FZ | Charges sociales | 952 243 | 902 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 200 | 94 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 208 340 | 1 591 053 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 231 120 | 26 415 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 257 913 | 3 085 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 483 | 74 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 079 | 1 041 | ||
GN | Différences positives de change | 103 749 | 372 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 181 | 140 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 494 | 588 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 372 | 38 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 709 | 7 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 435 | 128 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 516 | 174 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 977 | 414 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 542 591 | 3 500 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 455 | 9 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 206 | 9 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 699 | 5 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 7 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 507 | 1 828 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 200 | 191 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 376 785 | 1 085 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 873 735 | 30 099 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 927 329 | 27 873 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 379 | 27 820 | 399 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 377 | 45 380 | 56 183 | 257 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 756 | 73 200 | 56 183 | 656 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 440 | 4 699 | 8 455 | 9 684 |
4T | Provisions pour perte de change | 15 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 079 | 15 372 | 38 079 | 15 372 |
6T | Sur comptes clients | 1 142 173 | 1 156 456 | 1 142 173 | 1 156 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 733 328 | 49 883 | 56 673 | 726 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 913 580 | 1 221 711 | 1 236 925 | 1 898 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 927 021 | 1 226 411 | 1 245 381 | 1 908 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 206 340 | 1 198 846 | ||
UG | - Financières | 15 372 | 38 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 699 | 8 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 969 | |||
UX | Autres créances clients | 6 413 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 051 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 012 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 917 | |||
VB | T. V. A. | 1 020 067 | |||
VP | Divers | 43 282 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 663 371 | 14 637 402 | 25 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 | 1 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 438 146 | 6 438 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 908 | 442 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 268 | 282 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 469 436 | 469 436 | ||
VW | T.V.A. | 296 030 | 296 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 429 | 115 429 | ||
VI | Groupe et associés | 7 499 | 7 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 877 | 341 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 287 102 | 2 287 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 083 | 10 682 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 779 | 378 002 | 243 777 | 234 385 |
AH | Fonds commercial | 21 196 | 21 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062 | 14 788 | 274 | 1 129 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 969 | 25 969 | 25 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 862 | 656 773 | 362 089 | 375 657 |
BN | En cours de production de biens | 140 606 | 140 606 | 74 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 143 | 148 143 | 106 652 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 413 089 | 6 413 089 | 9 642 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 897 770 | 5 897 770 | 6 407 903 | |
CF | Disponibilités | 3 551 968 | 3 551 968 | 1 536 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 397 | 95 397 | 80 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 375 890 | 24 375 890 | 24 160 272 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 372 | 15 372 | 38 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 410 125 | 656 773 | 24 753 352 | 24 574 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 786 415 | 8 560 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 684 | 13 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 172 505 | 12 229 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 879 878 | 1 873 945 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 389 | 39 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 898 367 | 1 913 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 | 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499 | 3 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438 148 | 4 399 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246 | |||
EA | Autres dettes | 341 877 | 423 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 287 102 | 4 364 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 682 083 | 10 430 572 | ||
ED | (V) | 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 753 352 | 24 574 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FM | Production stockée | 65 950 | 40 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 205 401 | 1 339 803 | ||
FQ | Autres produits | 7 623 | 9 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 501 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 659 | 95 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 709 009 | 21 502 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 660 | 308 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 009 136 | 1 819 608 | ||
FZ | Charges sociales | 952 243 | 902 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 200 | 94 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 208 340 | 1 591 053 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 231 120 | 26 415 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 257 913 | 3 085 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 483 | 74 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 079 | 1 041 | ||
GN | Différences positives de change | 103 749 | 372 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 181 | 140 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 494 | 588 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 372 | 38 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 709 | 7 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 435 | 128 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 516 | 174 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 977 | 414 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 542 591 | 3 500 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 455 | 9 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 206 | 9 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 699 | 5 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 7 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 507 | 1 828 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 200 | 191 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 376 785 | 1 085 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 873 735 | 30 099 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 927 329 | 27 873 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 379 | 27 820 | 399 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 377 | 45 380 | 56 183 | 257 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 756 | 73 200 | 56 183 | 656 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 440 | 4 699 | 8 455 | 9 684 |
4T | Provisions pour perte de change | 15 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 079 | 15 372 | 38 079 | 15 372 |
6T | Sur comptes clients | 1 142 173 | 1 156 456 | 1 142 173 | 1 156 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 733 328 | 49 883 | 56 673 | 726 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 913 580 | 1 221 711 | 1 236 925 | 1 898 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 927 021 | 1 226 411 | 1 245 381 | 1 908 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 206 340 | 1 198 846 | ||
UG | - Financières | 15 372 | 38 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 699 | 8 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 969 | |||
UX | Autres créances clients | 6 413 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 051 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 012 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 917 | |||
VB | T. V. A. | 1 020 067 | |||
VP | Divers | 43 282 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 663 371 | 14 637 402 | 25 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 | 1 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 438 146 | 6 438 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 908 | 442 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 268 | 282 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 469 436 | 469 436 | ||
VW | T.V.A. | 296 030 | 296 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 429 | 115 429 | ||
VI | Groupe et associés | 7 499 | 7 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 877 | 341 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 287 102 | 2 287 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 083 | 10 682 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 779 | 378 002 | 243 777 | 234 385 |
AH | Fonds commercial | 21 196 | 21 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062 | 14 788 | 274 | 1 129 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 969 | 25 969 | 25 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 862 | 656 773 | 362 089 | 375 657 |
BN | En cours de production de biens | 140 606 | 140 606 | 74 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 143 | 148 143 | 106 652 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 413 089 | 6 413 089 | 9 642 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 897 770 | 5 897 770 | 6 407 903 | |
CF | Disponibilités | 3 551 968 | 3 551 968 | 1 536 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 397 | 95 397 | 80 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 375 890 | 24 375 890 | 24 160 272 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 372 | 15 372 | 38 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 410 125 | 656 773 | 24 753 352 | 24 574 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 786 415 | 8 560 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 684 | 13 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 172 505 | 12 229 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 879 878 | 1 873 945 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 389 | 39 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 898 367 | 1 913 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 | 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499 | 3 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438 148 | 4 399 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246 | |||
EA | Autres dettes | 341 877 | 423 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 287 102 | 4 364 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 682 083 | 10 430 572 | ||
ED | (V) | 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 753 352 | 24 574 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FM | Production stockée | 65 950 | 40 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 205 401 | 1 339 803 | ||
FQ | Autres produits | 7 623 | 9 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 501 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 659 | 95 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 709 009 | 21 502 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 660 | 308 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 009 136 | 1 819 608 | ||
FZ | Charges sociales | 952 243 | 902 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 200 | 94 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 208 340 | 1 591 053 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 231 120 | 26 415 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 257 913 | 3 085 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 483 | 74 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 079 | 1 041 | ||
GN | Différences positives de change | 103 749 | 372 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 181 | 140 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 494 | 588 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 372 | 38 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 709 | 7 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 435 | 128 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 516 | 174 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 977 | 414 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 542 591 | 3 500 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 455 | 9 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 206 | 9 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 699 | 5 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 7 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 507 | 1 828 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 200 | 191 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 376 785 | 1 085 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 873 735 | 30 099 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 927 329 | 27 873 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 379 | 27 820 | 399 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 377 | 45 380 | 56 183 | 257 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 756 | 73 200 | 56 183 | 656 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 440 | 4 699 | 8 455 | 9 684 |
4T | Provisions pour perte de change | 15 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 079 | 15 372 | 38 079 | 15 372 |
6T | Sur comptes clients | 1 142 173 | 1 156 456 | 1 142 173 | 1 156 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 733 328 | 49 883 | 56 673 | 726 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 913 580 | 1 221 711 | 1 236 925 | 1 898 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 927 021 | 1 226 411 | 1 245 381 | 1 908 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 206 340 | 1 198 846 | ||
UG | - Financières | 15 372 | 38 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 699 | 8 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 969 | |||
UX | Autres créances clients | 6 413 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 051 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 012 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 917 | |||
VB | T. V. A. | 1 020 067 | |||
VP | Divers | 43 282 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 663 371 | 14 637 402 | 25 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 | 1 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 438 146 | 6 438 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 908 | 442 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 268 | 282 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 469 436 | 469 436 | ||
VW | T.V.A. | 296 030 | 296 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 429 | 115 429 | ||
VI | Groupe et associés | 7 499 | 7 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 877 | 341 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 287 102 | 2 287 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 083 | 10 682 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 779 | 378 002 | 243 777 | 234 385 |
AH | Fonds commercial | 21 196 | 21 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062 | 14 788 | 274 | 1 129 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 969 | 25 969 | 25 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 862 | 656 773 | 362 089 | 375 657 |
BN | En cours de production de biens | 140 606 | 140 606 | 74 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 143 | 148 143 | 106 652 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 413 089 | 6 413 089 | 9 642 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 897 770 | 5 897 770 | 6 407 903 | |
CF | Disponibilités | 3 551 968 | 3 551 968 | 1 536 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 397 | 95 397 | 80 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 375 890 | 24 375 890 | 24 160 272 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 372 | 15 372 | 38 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 410 125 | 656 773 | 24 753 352 | 24 574 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 786 415 | 8 560 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 684 | 13 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 172 505 | 12 229 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 879 878 | 1 873 945 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 389 | 39 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 898 367 | 1 913 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 | 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499 | 3 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438 148 | 4 399 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246 | |||
EA | Autres dettes | 341 877 | 423 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 287 102 | 4 364 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 682 083 | 10 430 572 | ||
ED | (V) | 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 753 352 | 24 574 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 792 682 | 14 413 119 | 30 205 801 | 28 112 023 |
FM | Production stockée | 65 950 | 40 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 205 401 | 1 339 803 | ||
FQ | Autres produits | 7 623 | 9 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 501 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 659 | 95 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 709 009 | 21 502 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 660 | 308 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 009 136 | 1 819 608 | ||
FZ | Charges sociales | 952 243 | 902 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 200 | 94 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 208 340 | 1 591 053 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 231 120 | 26 415 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 257 913 | 3 085 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 483 | 74 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 079 | 1 041 | ||
GN | Différences positives de change | 103 749 | 372 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 181 | 140 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 494 | 588 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 372 | 38 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 709 | 7 447 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 435 | 128 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 516 | 174 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 977 | 414 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 542 591 | 3 500 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 455 | 9 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 206 | 9 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 699 | 5 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 7 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 507 | 1 828 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 200 | 191 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 376 785 | 1 085 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 873 735 | 30 099 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 927 329 | 27 873 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 946 405 | 2 225 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 379 | 27 820 | 399 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 377 | 45 380 | 56 183 | 257 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 756 | 73 200 | 56 183 | 656 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 440 | 4 699 | 8 455 | 9 684 |
4T | Provisions pour perte de change | 15 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 079 | 15 372 | 38 079 | 15 372 |
6T | Sur comptes clients | 1 142 173 | 1 156 456 | 1 142 173 | 1 156 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 733 328 | 49 883 | 56 673 | 726 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 913 580 | 1 221 711 | 1 236 925 | 1 898 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 927 021 | 1 226 411 | 1 245 381 | 1 908 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 206 340 | 1 198 846 | ||
UG | - Financières | 15 372 | 38 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 699 | 8 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 969 | |||
UX | Autres créances clients | 6 413 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 051 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 012 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 917 | |||
VB | T. V. A. | 1 020 067 | |||
VP | Divers | 43 282 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 663 371 | 14 637 402 | 25 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 | 1 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 438 146 | 6 438 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 908 | 442 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 268 | 282 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 469 436 | 469 436 | ||
VW | T.V.A. | 296 030 | 296 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 429 | 115 429 | ||
VI | Groupe et associés | 7 499 | 7 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 877 | 341 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 287 102 | 2 287 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 083 | 10 682 083 |