Déposant 1 : NATPRO DISTRIBUTION, Société à responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 518290721
Adresse :
22/24 Rue du Président Wilson
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
7, Rue de Madrid
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 464 | 400 | 9 064 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 951 | 10 957 | 6 994 | 7 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 015 | 24 265 | 14 750 | 21 745 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 855 | 8 855 | 8 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 286 | 35 622 | 79 664 | 78 031 |
BT | Marchandises | 71 833 | 71 833 | 105 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 962 | 1 142 | 347 820 | 370 366 |
BZ | Autres créances | 34 423 | 34 423 | 22 967 | |
CF | Disponibilités | 198 800 | 198 800 | 46 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 045 | 38 045 | 69 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 692 063 | 1 142 | 690 921 | 615 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 348 | 36 763 | 770 585 | 693 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 176 221 | 149 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722 | 26 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 943 | 286 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430 | 9 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 | 49 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 881 | 258 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 876 | 86 764 | ||
EA | Autres dettes | 3 313 | 3 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 642 | 407 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 770 585 | 693 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 642 | 412 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 108 902 | 73 557 | 1 182 458 | 913 847 |
FG | Production vendue services | 405 200 | 35 899 | 441 099 | 478 773 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 514 102 | 109 456 | 1 623 558 | 1 392 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 963 | 19 075 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 630 524 | 1 412 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 730 | 588 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 627 | 9 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 888 | 5 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 312 | 531 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 958 | 6 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 761 | 151 261 | ||
FZ | Charges sociales | 73 741 | 55 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 295 | 10 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 142 | |||
GE | Autres charges | 1 588 | 19 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 900 | 1 378 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 624 | 33 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 664 | 1 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 664 | 1 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -259 | -1 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 365 | 32 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969 | 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 | 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 924 | 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 567 | 5 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 898 | 1 413 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 177 | 1 386 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 722 | 26 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 151 | 1 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 927 | 8 295 | 35 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 327 | 8 295 | 35 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 855 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 370 | |||
UX | Autres créances clients | 347 592 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 147 | |||
VB | T. V. A. | 24 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 285 | 420 060 | 10 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430 | 3 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 881 | 315 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 526 | 41 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 402 | 51 402 | ||
VW | T.V.A. | 42 765 | 42 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183 | 3 183 | ||
VI | Groupe et associés | 1 142 | 1 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313 | 3 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 642 | 462 642 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 464 | 400 | 9 064 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 951 | 10 957 | 6 994 | 7 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 015 | 24 265 | 14 750 | 21 745 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 855 | 8 855 | 8 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 286 | 35 622 | 79 664 | 78 031 |
BT | Marchandises | 71 833 | 71 833 | 105 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 962 | 1 142 | 347 820 | 370 366 |
BZ | Autres créances | 34 423 | 34 423 | 22 967 | |
CF | Disponibilités | 198 800 | 198 800 | 46 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 045 | 38 045 | 69 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 692 063 | 1 142 | 690 921 | 615 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 348 | 36 763 | 770 585 | 693 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 176 221 | 149 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722 | 26 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 943 | 286 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430 | 9 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 | 49 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 881 | 258 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 876 | 86 764 | ||
EA | Autres dettes | 3 313 | 3 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 642 | 407 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 770 585 | 693 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 642 | 412 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 108 902 | 73 557 | 1 182 458 | 913 847 |
FG | Production vendue services | 405 200 | 35 899 | 441 099 | 478 773 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 514 102 | 109 456 | 1 623 558 | 1 392 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 963 | 19 075 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 630 524 | 1 412 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 730 | 588 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 627 | 9 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 888 | 5 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 312 | 531 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 958 | 6 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 761 | 151 261 | ||
FZ | Charges sociales | 73 741 | 55 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 295 | 10 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 142 | |||
GE | Autres charges | 1 588 | 19 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 900 | 1 378 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 624 | 33 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 664 | 1 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 664 | 1 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -259 | -1 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 365 | 32 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969 | 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 | 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 924 | 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 567 | 5 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 898 | 1 413 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 177 | 1 386 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 722 | 26 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 151 | 1 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 927 | 8 295 | 35 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 327 | 8 295 | 35 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 855 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 370 | |||
UX | Autres créances clients | 347 592 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 147 | |||
VB | T. V. A. | 24 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 285 | 420 060 | 10 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430 | 3 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 881 | 315 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 526 | 41 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 402 | 51 402 | ||
VW | T.V.A. | 42 765 | 42 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183 | 3 183 | ||
VI | Groupe et associés | 1 142 | 1 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313 | 3 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 642 | 462 642 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 464 | 400 | 9 064 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 951 | 10 957 | 6 994 | 7 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 015 | 24 265 | 14 750 | 21 745 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 855 | 8 855 | 8 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 286 | 35 622 | 79 664 | 78 031 |
BT | Marchandises | 71 833 | 71 833 | 105 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 962 | 1 142 | 347 820 | 370 366 |
BZ | Autres créances | 34 423 | 34 423 | 22 967 | |
CF | Disponibilités | 198 800 | 198 800 | 46 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 045 | 38 045 | 69 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 692 063 | 1 142 | 690 921 | 615 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 348 | 36 763 | 770 585 | 693 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 176 221 | 149 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722 | 26 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 943 | 286 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430 | 9 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 | 49 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 881 | 258 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 876 | 86 764 | ||
EA | Autres dettes | 3 313 | 3 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 642 | 407 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 770 585 | 693 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 642 | 412 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 108 902 | 73 557 | 1 182 458 | 913 847 |
FG | Production vendue services | 405 200 | 35 899 | 441 099 | 478 773 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 514 102 | 109 456 | 1 623 558 | 1 392 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 963 | 19 075 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 630 524 | 1 412 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 730 | 588 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 627 | 9 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 888 | 5 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 312 | 531 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 958 | 6 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 761 | 151 261 | ||
FZ | Charges sociales | 73 741 | 55 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 295 | 10 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 142 | |||
GE | Autres charges | 1 588 | 19 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 900 | 1 378 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 624 | 33 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 664 | 1 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 664 | 1 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -259 | -1 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 365 | 32 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969 | 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 | 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 924 | 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 567 | 5 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 898 | 1 413 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 177 | 1 386 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 722 | 26 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 151 | 1 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 927 | 8 295 | 35 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 327 | 8 295 | 35 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 855 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 370 | |||
UX | Autres créances clients | 347 592 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 147 | |||
VB | T. V. A. | 24 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 285 | 420 060 | 10 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430 | 3 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 881 | 315 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 526 | 41 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 402 | 51 402 | ||
VW | T.V.A. | 42 765 | 42 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183 | 3 183 | ||
VI | Groupe et associés | 1 142 | 1 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313 | 3 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 642 | 462 642 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 464 | 400 | 9 064 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 951 | 10 957 | 6 994 | 7 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 015 | 24 265 | 14 750 | 21 745 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 855 | 8 855 | 8 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 286 | 35 622 | 79 664 | 78 031 |
BT | Marchandises | 71 833 | 71 833 | 105 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 962 | 1 142 | 347 820 | 370 366 |
BZ | Autres créances | 34 423 | 34 423 | 22 967 | |
CF | Disponibilités | 198 800 | 198 800 | 46 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 045 | 38 045 | 69 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 692 063 | 1 142 | 690 921 | 615 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 348 | 36 763 | 770 585 | 693 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 176 221 | 149 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722 | 26 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 943 | 286 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430 | 9 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 | 49 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 881 | 258 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 876 | 86 764 | ||
EA | Autres dettes | 3 313 | 3 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 642 | 407 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 770 585 | 693 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 642 | 412 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 108 902 | 73 557 | 1 182 458 | 913 847 |
FG | Production vendue services | 405 200 | 35 899 | 441 099 | 478 773 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 514 102 | 109 456 | 1 623 558 | 1 392 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 963 | 19 075 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 630 524 | 1 412 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 730 | 588 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 627 | 9 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 888 | 5 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 312 | 531 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 958 | 6 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 761 | 151 261 | ||
FZ | Charges sociales | 73 741 | 55 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 295 | 10 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 142 | |||
GE | Autres charges | 1 588 | 19 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 900 | 1 378 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 624 | 33 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 664 | 1 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 664 | 1 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -259 | -1 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 365 | 32 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969 | 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 | 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 924 | 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 567 | 5 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 898 | 1 413 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 177 | 1 386 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 722 | 26 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 151 | 1 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 927 | 8 295 | 35 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 327 | 8 295 | 35 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 855 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 370 | |||
UX | Autres créances clients | 347 592 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 147 | |||
VB | T. V. A. | 24 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 285 | 420 060 | 10 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430 | 3 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 881 | 315 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 526 | 41 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 402 | 51 402 | ||
VW | T.V.A. | 42 765 | 42 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183 | 3 183 | ||
VI | Groupe et associés | 1 142 | 1 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313 | 3 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 642 | 462 642 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 464 | 400 | 9 064 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 951 | 10 957 | 6 994 | 7 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 015 | 24 265 | 14 750 | 21 745 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 855 | 8 855 | 8 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 286 | 35 622 | 79 664 | 78 031 |
BT | Marchandises | 71 833 | 71 833 | 105 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 962 | 1 142 | 347 820 | 370 366 |
BZ | Autres créances | 34 423 | 34 423 | 22 967 | |
CF | Disponibilités | 198 800 | 198 800 | 46 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 045 | 38 045 | 69 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 692 063 | 1 142 | 690 921 | 615 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 348 | 36 763 | 770 585 | 693 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 176 221 | 149 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722 | 26 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 943 | 286 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430 | 9 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 | 49 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 881 | 258 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 876 | 86 764 | ||
EA | Autres dettes | 3 313 | 3 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 642 | 407 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 770 585 | 693 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 642 | 412 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 108 902 | 73 557 | 1 182 458 | 913 847 |
FG | Production vendue services | 405 200 | 35 899 | 441 099 | 478 773 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 514 102 | 109 456 | 1 623 558 | 1 392 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 963 | 19 075 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 630 524 | 1 412 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 730 | 588 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 627 | 9 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 888 | 5 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 312 | 531 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 958 | 6 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 761 | 151 261 | ||
FZ | Charges sociales | 73 741 | 55 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 295 | 10 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 142 | |||
GE | Autres charges | 1 588 | 19 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 900 | 1 378 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 624 | 33 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 664 | 1 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 664 | 1 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -259 | -1 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 365 | 32 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969 | 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 | 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 924 | 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 567 | 5 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 898 | 1 413 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 177 | 1 386 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 722 | 26 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 151 | 1 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 927 | 8 295 | 35 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 327 | 8 295 | 35 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 728 | 1 586 | 1 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 855 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 370 | |||
UX | Autres créances clients | 347 592 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 147 | |||
VB | T. V. A. | 24 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 285 | 420 060 | 10 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430 | 3 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 881 | 315 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 526 | 41 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 402 | 51 402 | ||
VW | T.V.A. | 42 765 | 42 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183 | 3 183 | ||
VI | Groupe et associés | 1 142 | 1 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313 | 3 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 642 | 462 642 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 738 |