Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 458 | 16 763 | 9 695 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 658 | 125 067 | 14 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 122 | 528 555 | 122 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 245 | 15 245 | ||
BF | Prêts | 14 196 | 14 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 873 | 2 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 419 | 670 384 | 202 034 | |
BT | Marchandises | 1 996 830 | 139 696 | 1 857 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 091 440 | 66 941 | 3 024 499 | |
BZ | Autres créances | 85 103 | 85 103 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 049 399 | 1 049 399 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 032 | 17 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 239 804 | 206 637 | 7 033 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 223 | 877 021 | 7 235 201 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 947 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 519 | |||
DK | Provisions réglementées | 118 370 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 896 163 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 585 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 022 | |||
EA | Autres dettes | 210 988 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 289 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 201 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 200 291 | 159 473 | 12 359 764 | |
FD | Production vendue biens | 1 518 826 | 1 518 826 | ||
FG | Production vendue services | 281 425 | 281 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 000 541 | 159 473 | 14 160 014 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 753 | |||
FQ | Autres produits | 16 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 435 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 666 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 202 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 768 865 | |||
FZ | Charges sociales | 531 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 152 | |||
GE | Autres charges | 27 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 125 290 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 718 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 894 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 328 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 247 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530 | 13 583 | 8 350 | 16 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 468 | 94 136 | 77 982 | 653 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 998 | 107 719 | 86 332 | 670 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 174 217 | 48 658 | 104 505 | 118 370 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 585 | 3 000 | 49 585 | |
6N | Sur stocks et en cours | 153 585 | 139 696 | 153 585 | 139 696 |
6T | Sur comptes clients | 57 435 | 31 456 | 21 950 | 66 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 020 | 171 152 | 175 535 | 206 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 822 | 222 810 | 280 040 | 374 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 152 | 175 535 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 658 | 104 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 819 | |||
UX | Autres créances clients | 3 018 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 592 | |||
VB | T. V. A. | 42 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 889 | 3 193 575 | 32 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 914 | 778 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 326 | 233 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 087 | 242 087 | ||
VW | T.V.A. | 49 034 | 49 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 575 | 35 575 | ||
VI | Groupe et associés | 2 624 012 | 2 624 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 764 | 317 764 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 741 | 8 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 453 | 4 289 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 458 | 16 763 | 9 695 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 658 | 125 067 | 14 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 122 | 528 555 | 122 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 245 | 15 245 | ||
BF | Prêts | 14 196 | 14 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 873 | 2 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 419 | 670 384 | 202 034 | |
BT | Marchandises | 1 996 830 | 139 696 | 1 857 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 091 440 | 66 941 | 3 024 499 | |
BZ | Autres créances | 85 103 | 85 103 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 049 399 | 1 049 399 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 032 | 17 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 239 804 | 206 637 | 7 033 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 223 | 877 021 | 7 235 201 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 947 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 519 | |||
DK | Provisions réglementées | 118 370 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 896 163 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 585 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 022 | |||
EA | Autres dettes | 210 988 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 289 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 201 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 200 291 | 159 473 | 12 359 764 | |
FD | Production vendue biens | 1 518 826 | 1 518 826 | ||
FG | Production vendue services | 281 425 | 281 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 000 541 | 159 473 | 14 160 014 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 753 | |||
FQ | Autres produits | 16 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 435 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 666 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 202 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 768 865 | |||
FZ | Charges sociales | 531 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 152 | |||
GE | Autres charges | 27 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 125 290 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 718 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 894 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 328 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 247 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530 | 13 583 | 8 350 | 16 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 468 | 94 136 | 77 982 | 653 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 998 | 107 719 | 86 332 | 670 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 174 217 | 48 658 | 104 505 | 118 370 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 585 | 3 000 | 49 585 | |
6N | Sur stocks et en cours | 153 585 | 139 696 | 153 585 | 139 696 |
6T | Sur comptes clients | 57 435 | 31 456 | 21 950 | 66 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 020 | 171 152 | 175 535 | 206 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 822 | 222 810 | 280 040 | 374 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 152 | 175 535 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 658 | 104 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 819 | |||
UX | Autres créances clients | 3 018 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 592 | |||
VB | T. V. A. | 42 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 889 | 3 193 575 | 32 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 914 | 778 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 326 | 233 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 087 | 242 087 | ||
VW | T.V.A. | 49 034 | 49 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 575 | 35 575 | ||
VI | Groupe et associés | 2 624 012 | 2 624 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 764 | 317 764 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 741 | 8 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 453 | 4 289 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 458 | 16 763 | 9 695 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 658 | 125 067 | 14 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 122 | 528 555 | 122 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 245 | 15 245 | ||
BF | Prêts | 14 196 | 14 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 873 | 2 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 419 | 670 384 | 202 034 | |
BT | Marchandises | 1 996 830 | 139 696 | 1 857 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 091 440 | 66 941 | 3 024 499 | |
BZ | Autres créances | 85 103 | 85 103 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 049 399 | 1 049 399 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 032 | 17 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 239 804 | 206 637 | 7 033 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 223 | 877 021 | 7 235 201 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 947 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 519 | |||
DK | Provisions réglementées | 118 370 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 896 163 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 585 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 022 | |||
EA | Autres dettes | 210 988 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 289 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 201 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 200 291 | 159 473 | 12 359 764 | |
FD | Production vendue biens | 1 518 826 | 1 518 826 | ||
FG | Production vendue services | 281 425 | 281 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 000 541 | 159 473 | 14 160 014 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 753 | |||
FQ | Autres produits | 16 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 435 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 666 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 202 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 768 865 | |||
FZ | Charges sociales | 531 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 152 | |||
GE | Autres charges | 27 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 125 290 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 718 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 894 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 328 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 247 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530 | 13 583 | 8 350 | 16 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 468 | 94 136 | 77 982 | 653 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 998 | 107 719 | 86 332 | 670 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 174 217 | 48 658 | 104 505 | 118 370 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 585 | 3 000 | 49 585 | |
6N | Sur stocks et en cours | 153 585 | 139 696 | 153 585 | 139 696 |
6T | Sur comptes clients | 57 435 | 31 456 | 21 950 | 66 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 020 | 171 152 | 175 535 | 206 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 822 | 222 810 | 280 040 | 374 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 152 | 175 535 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 658 | 104 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 819 | |||
UX | Autres créances clients | 3 018 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 592 | |||
VB | T. V. A. | 42 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 889 | 3 193 575 | 32 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 914 | 778 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 326 | 233 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 087 | 242 087 | ||
VW | T.V.A. | 49 034 | 49 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 575 | 35 575 | ||
VI | Groupe et associés | 2 624 012 | 2 624 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 764 | 317 764 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 741 | 8 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 453 | 4 289 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 458 | 16 763 | 9 695 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 658 | 125 067 | 14 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 122 | 528 555 | 122 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 245 | 15 245 | ||
BF | Prêts | 14 196 | 14 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 873 | 2 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 419 | 670 384 | 202 034 | |
BT | Marchandises | 1 996 830 | 139 696 | 1 857 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 091 440 | 66 941 | 3 024 499 | |
BZ | Autres créances | 85 103 | 85 103 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 049 399 | 1 049 399 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 032 | 17 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 239 804 | 206 637 | 7 033 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 223 | 877 021 | 7 235 201 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 947 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 519 | |||
DK | Provisions réglementées | 118 370 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 896 163 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 585 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 022 | |||
EA | Autres dettes | 210 988 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 289 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 201 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 200 291 | 159 473 | 12 359 764 | |
FD | Production vendue biens | 1 518 826 | 1 518 826 | ||
FG | Production vendue services | 281 425 | 281 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 000 541 | 159 473 | 14 160 014 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 753 | |||
FQ | Autres produits | 16 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 435 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 666 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 202 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 768 865 | |||
FZ | Charges sociales | 531 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 152 | |||
GE | Autres charges | 27 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 125 290 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 718 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 894 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 328 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 247 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530 | 13 583 | 8 350 | 16 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 468 | 94 136 | 77 982 | 653 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 998 | 107 719 | 86 332 | 670 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 174 217 | 48 658 | 104 505 | 118 370 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 585 | 3 000 | 49 585 | |
6N | Sur stocks et en cours | 153 585 | 139 696 | 153 585 | 139 696 |
6T | Sur comptes clients | 57 435 | 31 456 | 21 950 | 66 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 020 | 171 152 | 175 535 | 206 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 822 | 222 810 | 280 040 | 374 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 152 | 175 535 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 658 | 104 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 819 | |||
UX | Autres créances clients | 3 018 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 592 | |||
VB | T. V. A. | 42 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 889 | 3 193 575 | 32 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 914 | 778 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 326 | 233 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 087 | 242 087 | ||
VW | T.V.A. | 49 034 | 49 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 575 | 35 575 | ||
VI | Groupe et associés | 2 624 012 | 2 624 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 764 | 317 764 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 741 | 8 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 453 | 4 289 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 458 | 16 763 | 9 695 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 658 | 125 067 | 14 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 122 | 528 555 | 122 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 245 | 15 245 | ||
BF | Prêts | 14 196 | 14 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 873 | 2 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 419 | 670 384 | 202 034 | |
BT | Marchandises | 1 996 830 | 139 696 | 1 857 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 091 440 | 66 941 | 3 024 499 | |
BZ | Autres créances | 85 103 | 85 103 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 049 399 | 1 049 399 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 032 | 17 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 239 804 | 206 637 | 7 033 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 223 | 877 021 | 7 235 201 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 947 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 519 | |||
DK | Provisions réglementées | 118 370 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 896 163 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 585 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 022 | |||
EA | Autres dettes | 210 988 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 289 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 201 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 200 291 | 159 473 | 12 359 764 | |
FD | Production vendue biens | 1 518 826 | 1 518 826 | ||
FG | Production vendue services | 281 425 | 281 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 000 541 | 159 473 | 14 160 014 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 753 | |||
FQ | Autres produits | 16 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 435 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 666 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 202 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 768 865 | |||
FZ | Charges sociales | 531 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 152 | |||
GE | Autres charges | 27 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 125 290 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 718 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 894 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 328 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 247 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530 | 13 583 | 8 350 | 16 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 468 | 94 136 | 77 982 | 653 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 998 | 107 719 | 86 332 | 670 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 174 217 | 48 658 | 104 505 | 118 370 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 585 | 3 000 | 49 585 | |
6N | Sur stocks et en cours | 153 585 | 139 696 | 153 585 | 139 696 |
6T | Sur comptes clients | 57 435 | 31 456 | 21 950 | 66 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 020 | 171 152 | 175 535 | 206 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 822 | 222 810 | 280 040 | 374 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 152 | 175 535 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 658 | 104 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 819 | |||
UX | Autres créances clients | 3 018 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 592 | |||
VB | T. V. A. | 42 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 889 | 3 193 575 | 32 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 914 | 778 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 326 | 233 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 087 | 242 087 | ||
VW | T.V.A. | 49 034 | 49 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 575 | 35 575 | ||
VI | Groupe et associés | 2 624 012 | 2 624 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 764 | 317 764 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 741 | 8 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 453 | 4 289 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 458 | 16 763 | 9 695 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 658 | 125 067 | 14 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 122 | 528 555 | 122 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 245 | 15 245 | ||
BF | Prêts | 14 196 | 14 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 873 | 2 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 419 | 670 384 | 202 034 | |
BT | Marchandises | 1 996 830 | 139 696 | 1 857 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 091 440 | 66 941 | 3 024 499 | |
BZ | Autres créances | 85 103 | 85 103 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 049 399 | 1 049 399 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 032 | 17 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 239 804 | 206 637 | 7 033 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 223 | 877 021 | 7 235 201 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 947 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 519 | |||
DK | Provisions réglementées | 118 370 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 896 163 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 585 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 022 | |||
EA | Autres dettes | 210 988 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 289 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 201 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 200 291 | 159 473 | 12 359 764 | |
FD | Production vendue biens | 1 518 826 | 1 518 826 | ||
FG | Production vendue services | 281 425 | 281 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 000 541 | 159 473 | 14 160 014 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 753 | |||
FQ | Autres produits | 16 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 435 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 666 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 202 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 768 865 | |||
FZ | Charges sociales | 531 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 152 | |||
GE | Autres charges | 27 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 125 290 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 718 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 894 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 328 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 247 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530 | 13 583 | 8 350 | 16 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 468 | 94 136 | 77 982 | 653 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 998 | 107 719 | 86 332 | 670 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 174 217 | 48 658 | 104 505 | 118 370 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 585 | 3 000 | 49 585 | |
6N | Sur stocks et en cours | 153 585 | 139 696 | 153 585 | 139 696 |
6T | Sur comptes clients | 57 435 | 31 456 | 21 950 | 66 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 020 | 171 152 | 175 535 | 206 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 822 | 222 810 | 280 040 | 374 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 152 | 175 535 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 658 | 104 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 819 | |||
UX | Autres créances clients | 3 018 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 592 | |||
VB | T. V. A. | 42 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 889 | 3 193 575 | 32 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 914 | 778 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 326 | 233 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 087 | 242 087 | ||
VW | T.V.A. | 49 034 | 49 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 575 | 35 575 | ||
VI | Groupe et associés | 2 624 012 | 2 624 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 764 | 317 764 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 741 | 8 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 453 | 4 289 453 |