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Déposant 1 : Rent a Car, Société anonyme
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Mandataire 1 : @MARK, M. Christophe DEGRAVE
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16 rue Milton
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Mandataire 1 : M. Christophe DEGRAVE
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Mandataire 1 : M. Christophe DEGRAVE
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Déposant 1 : WALLGREN, SA
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34000 MONTPELLIER
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683 RUE ALFRED NOBEL
34000 MONTPELLIER
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Bénéficiare 1 : RENT A CAR, Société anonyme
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Déposant 1 : RENT A CAR, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : @MARK, M. DEGRAVE Christophe
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Mandataire 1 : CABINET ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
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Mandataire 1 : Cabinet ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
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Mandataire 1 : @MARK, M. DEGRAVE Christophe
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Bénéficiare 1 : TAILLANDIER MICHEL
Bénéficiare 1 : RENT A CAR
Déposant 1 : RENT A CAR, Société anonyme
Numéro de SIREN : 310591649
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Déposant 1 : RENT A CAR, Société anonyme
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Adresse :
1, Rue Antonin Mercié
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Mandataire 1 : @MARK, M. DEGRAVE Christophe
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Numéro de SIREN : 310591649
Adresse :
1 rue Antonin Mercié
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : @MARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 820 | 2 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 040 | 2 251 235 | 1 491 805 | |
AH | Fonds commercial | 11 550 879 | 11 550 879 | ||
AP | Constructions | 43 778 | 36 663 | 7 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 863 | 738 410 | 367 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 106 465 | 10 604 215 | 54 502 250 | |
AX | Avances et acomptes | 2 245 | 2 245 | ||
CU | Autres participations | 5 258 857 | 5 258 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 314 | 4 314 | ||
BF | Prêts | 297 689 | 297 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 779 808 | 779 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 895 759 | 13 633 344 | 74 262 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 471 | 11 471 | ||
BT | Marchandises | 83 119 | 35 410 | 47 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 283 597 | 2 582 683 | 22 700 915 | |
BZ | Autres créances | 3 352 128 | 3 352 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 386 213 | 3 386 213 | ||
CF | Disponibilités | 5 906 056 | 5 906 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | 1 750 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 787 012 | 2 618 092 | 37 168 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682 771 | 16 251 436 | 111 431 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 990 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 399 040 | |||
DG | Autres réserves | 3 348 791 | |||
DH | Report à nouveau | 10 218 269 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 420 685 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 66 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 184 232 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 306 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 610 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 944 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 431 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 904 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 350 | 384 350 | ||
FG | Production vendue services | 62 153 698 | 62 153 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 538 048 | 62 538 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 529 | |||
FQ | Autres produits | 8 387 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 688 133 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 326 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 341 185 | |||
FZ | Charges sociales | 3 589 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 281 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005 918 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 571 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 966 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 721 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 987 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 085 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -621 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 099 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 42 961 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 761 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 089 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 952 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 368 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 827 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 410 198 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 709 156 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 820 | 2 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 040 | 2 251 235 | 1 491 805 | |
AH | Fonds commercial | 11 550 879 | 11 550 879 | ||
AP | Constructions | 43 778 | 36 663 | 7 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 863 | 738 410 | 367 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 106 465 | 10 604 215 | 54 502 250 | |
AX | Avances et acomptes | 2 245 | 2 245 | ||
CU | Autres participations | 5 258 857 | 5 258 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 314 | 4 314 | ||
BF | Prêts | 297 689 | 297 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 779 808 | 779 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 895 759 | 13 633 344 | 74 262 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 471 | 11 471 | ||
BT | Marchandises | 83 119 | 35 410 | 47 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 283 597 | 2 582 683 | 22 700 915 | |
BZ | Autres créances | 3 352 128 | 3 352 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 386 213 | 3 386 213 | ||
CF | Disponibilités | 5 906 056 | 5 906 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | 1 750 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 787 012 | 2 618 092 | 37 168 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682 771 | 16 251 436 | 111 431 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 990 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 399 040 | |||
DG | Autres réserves | 3 348 791 | |||
DH | Report à nouveau | 10 218 269 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 837 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 420 685 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 184 232 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 306 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 610 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 944 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 431 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 904 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 350 | 384 350 | ||
FG | Production vendue services | 62 153 698 | 62 153 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 538 048 | 62 538 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 529 | |||
FQ | Autres produits | 8 387 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 688 133 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 326 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 341 185 | |||
FZ | Charges sociales | 3 589 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 281 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005 918 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 571 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 966 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 721 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 987 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 085 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -621 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 099 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 761 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 089 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 952 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 368 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 827 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 410 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 094 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 153 699 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 940 837 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 709 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820 | 2 820 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 737 | 433 319 | 2 254 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776 654 | 10 952 508 | 10 350 172 | 11 378 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597 690 | 11 365 325 | 10 350 172 | 13 633 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 403 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 419 851 | 1 104 523 | 1 120 849 | 1 403 525 |
4A | Provisions pour litiges | 66 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 40 000 | 66 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 873 | 35 410 | 34 873 | 35 410 |
6T | Sur comptes clients | 2 268 049 | 891 329 | 878 694 | 2 582 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 302 921 | 1 026 738 | 711 667 | 2 618 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 748 772 | 2 171 261 | 1 832 416 | 4 087 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 916 | 711 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 104 523 | 1 120 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 297 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 779 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 849 893 | |||
UX | Autres créances clients | 22 436 704 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 209 | |||
VB | T. V. A. | 1 122 054 | |||
VC | Groupe et associés | 190 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 464 085 | 30 386 588 | 1 077 497 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000 | 20 000 | 340 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 715 041 | 31 715 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 758 672 | 20 613 215 | 2 145 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 046 956 | 1 531 848 | 5 660 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 079 680 | 7 079 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 565 134 | 1 565 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 601 | 1 441 601 | ||
VW | T.V.A. | 2 835 308 | 2 835 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 342 188 | 342 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | 9 372 413 | ||
VI | Groupe et associés | 56 237 | 58 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 306 | 1 719 306 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 810 113 | 1 810 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 944 650 | 79 904 083 | 8 345 943 | 694 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 732 043 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 944 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 820 | 2 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 040 | 2 251 235 | 1 491 805 | |
AH | Fonds commercial | 11 550 879 | 11 550 879 | ||
AP | Constructions | 43 778 | 36 663 | 7 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 863 | 738 410 | 367 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 106 465 | 10 604 215 | 54 502 250 | |
AX | Avances et acomptes | 2 245 | 2 245 | ||
CU | Autres participations | 5 258 857 | 5 258 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 314 | 4 314 | ||
BF | Prêts | 297 689 | 297 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 779 808 | 779 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 895 759 | 13 633 344 | 74 262 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 471 | 11 471 | ||
BT | Marchandises | 83 119 | 35 410 | 47 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 283 597 | 2 582 683 | 22 700 915 | |
BZ | Autres créances | 3 352 128 | 3 352 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 386 213 | 3 386 213 | ||
CF | Disponibilités | 5 906 056 | 5 906 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | 1 750 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 787 012 | 2 618 092 | 37 168 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682 771 | 16 251 436 | 111 431 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 990 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 399 040 | |||
DG | Autres réserves | 3 348 791 | |||
DH | Report à nouveau | 10 218 269 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 420 685 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 66 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 184 232 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 306 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 610 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 944 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 431 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 904 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 350 | 384 350 | ||
FG | Production vendue services | 62 153 698 | 62 153 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 538 048 | 62 538 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 529 | |||
FQ | Autres produits | 8 387 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 688 133 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 326 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 341 185 | |||
FZ | Charges sociales | 3 589 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 281 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005 918 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 571 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 966 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 721 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 987 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 085 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -621 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 099 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 42 961 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 761 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 089 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 952 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 368 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 827 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 410 198 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 709 156 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 820 | 2 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 040 | 2 251 235 | 1 491 805 | |
AH | Fonds commercial | 11 550 879 | 11 550 879 | ||
AP | Constructions | 43 778 | 36 663 | 7 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 863 | 738 410 | 367 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 106 465 | 10 604 215 | 54 502 250 | |
AX | Avances et acomptes | 2 245 | 2 245 | ||
CU | Autres participations | 5 258 857 | 5 258 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 314 | 4 314 | ||
BF | Prêts | 297 689 | 297 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 779 808 | 779 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 895 759 | 13 633 344 | 74 262 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 471 | 11 471 | ||
BT | Marchandises | 83 119 | 35 410 | 47 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 283 597 | 2 582 683 | 22 700 915 | |
BZ | Autres créances | 3 352 128 | 3 352 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 386 213 | 3 386 213 | ||
CF | Disponibilités | 5 906 056 | 5 906 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | 1 750 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 787 012 | 2 618 092 | 37 168 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682 771 | 16 251 436 | 111 431 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 990 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 399 040 | |||
DG | Autres réserves | 3 348 791 | |||
DH | Report à nouveau | 10 218 269 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 837 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 420 685 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 184 232 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 306 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 610 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 944 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 431 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 904 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 350 | 384 350 | ||
FG | Production vendue services | 62 153 698 | 62 153 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 538 048 | 62 538 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 529 | |||
FQ | Autres produits | 8 387 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 688 133 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 326 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 341 185 | |||
FZ | Charges sociales | 3 589 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 281 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005 918 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 571 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 966 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 721 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 987 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 085 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -621 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 099 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 761 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 089 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 952 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 368 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 827 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 410 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 094 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 153 699 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 940 837 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 709 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820 | 2 820 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 737 | 433 319 | 2 254 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776 654 | 10 952 508 | 10 350 172 | 11 378 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597 690 | 11 365 325 | 10 350 172 | 13 633 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 403 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 419 851 | 1 104 523 | 1 120 849 | 1 403 525 |
4A | Provisions pour litiges | 66 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 40 000 | 66 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 873 | 35 410 | 34 873 | 35 410 |
6T | Sur comptes clients | 2 268 049 | 891 329 | 878 694 | 2 582 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 302 921 | 1 026 738 | 711 667 | 2 618 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 748 772 | 2 171 261 | 1 832 416 | 4 087 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 916 | 711 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 104 523 | 1 120 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 297 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 779 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 849 893 | |||
UX | Autres créances clients | 22 436 704 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 209 | |||
VB | T. V. A. | 1 122 054 | |||
VC | Groupe et associés | 190 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 464 085 | 30 386 588 | 1 077 497 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000 | 20 000 | 340 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 715 041 | 31 715 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 758 672 | 20 613 215 | 2 145 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 046 956 | 1 531 848 | 5 660 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 079 680 | 7 079 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 565 134 | 1 565 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 601 | 1 441 601 | ||
VW | T.V.A. | 2 835 308 | 2 835 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 342 188 | 342 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | 9 372 413 | ||
VI | Groupe et associés | 56 237 | 58 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 306 | 1 719 306 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 810 113 | 1 810 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 944 650 | 79 904 083 | 8 345 943 | 694 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 732 043 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 944 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 820 | 2 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 040 | 2 251 235 | 1 491 805 | |
AH | Fonds commercial | 11 550 879 | 11 550 879 | ||
AP | Constructions | 43 778 | 36 663 | 7 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 863 | 738 410 | 367 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 106 465 | 10 604 215 | 54 502 250 | |
AX | Avances et acomptes | 2 245 | 2 245 | ||
CU | Autres participations | 5 258 857 | 5 258 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 314 | 4 314 | ||
BF | Prêts | 297 689 | 297 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 779 808 | 779 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 895 759 | 13 633 344 | 74 262 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 471 | 11 471 | ||
BT | Marchandises | 83 119 | 35 410 | 47 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 283 597 | 2 582 683 | 22 700 915 | |
BZ | Autres créances | 3 352 128 | 3 352 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 386 213 | 3 386 213 | ||
CF | Disponibilités | 5 906 056 | 5 906 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | 1 750 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 787 012 | 2 618 092 | 37 168 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682 771 | 16 251 436 | 111 431 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 990 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 399 040 | |||
DG | Autres réserves | 3 348 791 | |||
DH | Report à nouveau | 10 218 269 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 837 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 420 685 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 184 232 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 306 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 610 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 944 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 431 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 904 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 350 | 384 350 | ||
FG | Production vendue services | 62 153 698 | 62 153 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 538 048 | 62 538 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 529 | |||
FQ | Autres produits | 8 387 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 688 133 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 326 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 341 185 | |||
FZ | Charges sociales | 3 589 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 281 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005 918 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 571 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 966 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 721 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 987 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 085 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -621 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 099 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 761 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 089 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 952 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 368 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 827 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 410 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 094 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 153 699 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 940 837 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 709 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820 | 2 820 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 737 | 433 319 | 2 254 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776 654 | 10 952 508 | 10 350 172 | 11 378 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597 690 | 11 365 325 | 10 350 172 | 13 633 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 403 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 419 851 | 1 104 523 | 1 120 849 | 1 403 525 |
4A | Provisions pour litiges | 66 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 40 000 | 66 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 873 | 35 410 | 34 873 | 35 410 |
6T | Sur comptes clients | 2 268 049 | 891 329 | 878 694 | 2 582 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 302 921 | 1 026 738 | 711 667 | 2 618 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 748 772 | 2 171 261 | 1 832 416 | 4 087 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 916 | 711 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 104 523 | 1 120 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 297 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 779 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 849 893 | |||
UX | Autres créances clients | 22 436 704 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 209 | |||
VB | T. V. A. | 1 122 054 | |||
VC | Groupe et associés | 190 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 464 085 | 30 386 588 | 1 077 497 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000 | 20 000 | 340 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 715 041 | 31 715 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 758 672 | 20 613 215 | 2 145 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 046 956 | 1 531 848 | 5 660 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 079 680 | 7 079 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 565 134 | 1 565 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 601 | 1 441 601 | ||
VW | T.V.A. | 2 835 308 | 2 835 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 342 188 | 342 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | 9 372 413 | ||
VI | Groupe et associés | 56 237 | 58 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 306 | 1 719 306 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 810 113 | 1 810 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 944 650 | 79 904 083 | 8 345 943 | 694 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 732 043 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 944 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 820 | 2 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 040 | 2 251 235 | 1 491 805 | |
AH | Fonds commercial | 11 550 879 | 11 550 879 | ||
AP | Constructions | 43 778 | 36 663 | 7 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 863 | 738 410 | 367 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 106 465 | 10 604 215 | 54 502 250 | |
AX | Avances et acomptes | 2 245 | 2 245 | ||
CU | Autres participations | 5 258 857 | 5 258 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 314 | 4 314 | ||
BF | Prêts | 297 689 | 297 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 779 808 | 779 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 895 759 | 13 633 344 | 74 262 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 471 | 11 471 | ||
BT | Marchandises | 83 119 | 35 410 | 47 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 283 597 | 2 582 683 | 22 700 915 | |
BZ | Autres créances | 3 352 128 | 3 352 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 386 213 | 3 386 213 | ||
CF | Disponibilités | 5 906 056 | 5 906 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | 1 750 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 787 012 | 2 618 092 | 37 168 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682 771 | 16 251 436 | 111 431 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 990 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 399 040 | |||
DG | Autres réserves | 3 348 791 | |||
DH | Report à nouveau | 10 218 269 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 420 685 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 66 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 184 232 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 306 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 610 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 944 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 431 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 904 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 350 | 384 350 | ||
FG | Production vendue services | 62 153 698 | 62 153 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 538 048 | 62 538 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 529 | |||
FQ | Autres produits | 8 387 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 688 133 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 326 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 341 185 | |||
FZ | Charges sociales | 3 589 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 281 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005 918 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 571 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 966 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 721 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 987 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 085 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -621 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 099 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 42 961 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 761 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 089 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 952 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 368 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 827 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 410 198 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 709 156 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 820 | 2 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 040 | 2 251 235 | 1 491 805 | |
AH | Fonds commercial | 11 550 879 | 11 550 879 | ||
AP | Constructions | 43 778 | 36 663 | 7 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 863 | 738 410 | 367 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 106 465 | 10 604 215 | 54 502 250 | |
AX | Avances et acomptes | 2 245 | 2 245 | ||
CU | Autres participations | 5 258 857 | 5 258 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 314 | 4 314 | ||
BF | Prêts | 297 689 | 297 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 779 808 | 779 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 895 759 | 13 633 344 | 74 262 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 471 | 11 471 | ||
BT | Marchandises | 83 119 | 35 410 | 47 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 283 597 | 2 582 683 | 22 700 915 | |
BZ | Autres créances | 3 352 128 | 3 352 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 386 213 | 3 386 213 | ||
CF | Disponibilités | 5 906 056 | 5 906 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | 1 750 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 787 012 | 2 618 092 | 37 168 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682 771 | 16 251 436 | 111 431 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 990 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 399 040 | |||
DG | Autres réserves | 3 348 791 | |||
DH | Report à nouveau | 10 218 269 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 837 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 420 685 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 184 232 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 306 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 610 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 944 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 431 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 904 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 350 | 384 350 | ||
FG | Production vendue services | 62 153 698 | 62 153 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 538 048 | 62 538 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 529 | |||
FQ | Autres produits | 8 387 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 688 133 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 326 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 341 185 | |||
FZ | Charges sociales | 3 589 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 281 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005 918 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 571 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 966 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 721 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 987 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 085 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -621 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 099 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 761 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 089 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 952 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 368 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 827 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 410 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 094 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 153 699 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 940 837 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 709 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820 | 2 820 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 737 | 433 319 | 2 254 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776 654 | 10 952 508 | 10 350 172 | 11 378 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597 690 | 11 365 325 | 10 350 172 | 13 633 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 403 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 419 851 | 1 104 523 | 1 120 849 | 1 403 525 |
4A | Provisions pour litiges | 66 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 40 000 | 66 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 873 | 35 410 | 34 873 | 35 410 |
6T | Sur comptes clients | 2 268 049 | 891 329 | 878 694 | 2 582 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 302 921 | 1 026 738 | 711 667 | 2 618 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 748 772 | 2 171 261 | 1 832 416 | 4 087 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 916 | 711 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 104 523 | 1 120 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 297 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 779 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 849 893 | |||
UX | Autres créances clients | 22 436 704 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 209 | |||
VB | T. V. A. | 1 122 054 | |||
VC | Groupe et associés | 190 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 464 085 | 30 386 588 | 1 077 497 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000 | 20 000 | 340 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 715 041 | 31 715 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 758 672 | 20 613 215 | 2 145 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 046 956 | 1 531 848 | 5 660 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 079 680 | 7 079 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 565 134 | 1 565 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 601 | 1 441 601 | ||
VW | T.V.A. | 2 835 308 | 2 835 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 342 188 | 342 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | 9 372 413 | ||
VI | Groupe et associés | 56 237 | 58 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 306 | 1 719 306 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 810 113 | 1 810 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 944 650 | 79 904 083 | 8 345 943 | 694 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 732 043 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 944 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 820 | 2 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 040 | 2 251 235 | 1 491 805 | |
AH | Fonds commercial | 11 550 879 | 11 550 879 | ||
AP | Constructions | 43 778 | 36 663 | 7 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 863 | 738 410 | 367 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 106 465 | 10 604 215 | 54 502 250 | |
AX | Avances et acomptes | 2 245 | 2 245 | ||
CU | Autres participations | 5 258 857 | 5 258 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 314 | 4 314 | ||
BF | Prêts | 297 689 | 297 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 779 808 | 779 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 895 759 | 13 633 344 | 74 262 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 471 | 11 471 | ||
BT | Marchandises | 83 119 | 35 410 | 47 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 283 597 | 2 582 683 | 22 700 915 | |
BZ | Autres créances | 3 352 128 | 3 352 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 386 213 | 3 386 213 | ||
CF | Disponibilités | 5 906 056 | 5 906 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | 1 750 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 787 012 | 2 618 092 | 37 168 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682 771 | 16 251 436 | 111 431 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 990 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 399 040 | |||
DG | Autres réserves | 3 348 791 | |||
DH | Report à nouveau | 10 218 269 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 420 685 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 66 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 184 232 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 306 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 610 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 944 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 431 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 904 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 350 | 384 350 | ||
FG | Production vendue services | 62 153 698 | 62 153 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 538 048 | 62 538 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 529 | |||
FQ | Autres produits | 8 387 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 688 133 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 326 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 341 185 | |||
FZ | Charges sociales | 3 589 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 281 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005 918 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 571 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 966 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 721 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 987 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 085 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -621 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 099 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 42 961 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 761 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 089 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 952 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 368 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 827 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 410 198 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 709 156 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 820 | 2 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 040 | 2 251 235 | 1 491 805 | |
AH | Fonds commercial | 11 550 879 | 11 550 879 | ||
AP | Constructions | 43 778 | 36 663 | 7 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 863 | 738 410 | 367 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 106 465 | 10 604 215 | 54 502 250 | |
AX | Avances et acomptes | 2 245 | 2 245 | ||
CU | Autres participations | 5 258 857 | 5 258 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 314 | 4 314 | ||
BF | Prêts | 297 689 | 297 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 779 808 | 779 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 895 759 | 13 633 344 | 74 262 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 471 | 11 471 | ||
BT | Marchandises | 83 119 | 35 410 | 47 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 283 597 | 2 582 683 | 22 700 915 | |
BZ | Autres créances | 3 352 128 | 3 352 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 386 213 | 3 386 213 | ||
CF | Disponibilités | 5 906 056 | 5 906 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | 1 750 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 787 012 | 2 618 092 | 37 168 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682 771 | 16 251 436 | 111 431 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 990 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 399 040 | |||
DG | Autres réserves | 3 348 791 | |||
DH | Report à nouveau | 10 218 269 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 837 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 420 685 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 184 232 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 306 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 610 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 944 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 431 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 904 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 350 | 384 350 | ||
FG | Production vendue services | 62 153 698 | 62 153 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 538 048 | 62 538 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 529 | |||
FQ | Autres produits | 8 387 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 688 133 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 326 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 341 185 | |||
FZ | Charges sociales | 3 589 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 281 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005 918 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 571 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 966 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 721 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 987 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 085 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -621 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 099 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 761 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 089 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 952 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 368 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 827 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 410 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 094 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 153 699 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 940 837 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 709 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820 | 2 820 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 737 | 433 319 | 2 254 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776 654 | 10 952 508 | 10 350 172 | 11 378 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597 690 | 11 365 325 | 10 350 172 | 13 633 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 403 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 419 851 | 1 104 523 | 1 120 849 | 1 403 525 |
4A | Provisions pour litiges | 66 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 40 000 | 66 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 873 | 35 410 | 34 873 | 35 410 |
6T | Sur comptes clients | 2 268 049 | 891 329 | 878 694 | 2 582 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 302 921 | 1 026 738 | 711 667 | 2 618 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 748 772 | 2 171 261 | 1 832 416 | 4 087 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 916 | 711 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 104 523 | 1 120 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 297 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 779 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 849 893 | |||
UX | Autres créances clients | 22 436 704 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 209 | |||
VB | T. V. A. | 1 122 054 | |||
VC | Groupe et associés | 190 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 464 085 | 30 386 588 | 1 077 497 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000 | 20 000 | 340 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 715 041 | 31 715 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 758 672 | 20 613 215 | 2 145 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 046 956 | 1 531 848 | 5 660 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 079 680 | 7 079 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 565 134 | 1 565 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 601 | 1 441 601 | ||
VW | T.V.A. | 2 835 308 | 2 835 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 342 188 | 342 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | 9 372 413 | ||
VI | Groupe et associés | 56 237 | 58 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 306 | 1 719 306 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 810 113 | 1 810 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 944 650 | 79 904 083 | 8 345 943 | 694 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 732 043 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 944 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 820 | 2 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 040 | 2 251 235 | 1 491 805 | |
AH | Fonds commercial | 11 550 879 | 11 550 879 | ||
AP | Constructions | 43 778 | 36 663 | 7 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 863 | 738 410 | 367 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 106 465 | 10 604 215 | 54 502 250 | |
AX | Avances et acomptes | 2 245 | 2 245 | ||
CU | Autres participations | 5 258 857 | 5 258 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 314 | 4 314 | ||
BF | Prêts | 297 689 | 297 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 779 808 | 779 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 895 759 | 13 633 344 | 74 262 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 471 | 11 471 | ||
BT | Marchandises | 83 119 | 35 410 | 47 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 283 597 | 2 582 683 | 22 700 915 | |
BZ | Autres créances | 3 352 128 | 3 352 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 386 213 | 3 386 213 | ||
CF | Disponibilités | 5 906 056 | 5 906 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | 1 750 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 787 012 | 2 618 092 | 37 168 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682 771 | 16 251 436 | 111 431 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 990 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 399 040 | |||
DG | Autres réserves | 3 348 791 | |||
DH | Report à nouveau | 10 218 269 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 420 685 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 66 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 184 232 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 306 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 610 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 944 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 431 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 904 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 350 | 384 350 | ||
FG | Production vendue services | 62 153 698 | 62 153 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 538 048 | 62 538 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 529 | |||
FQ | Autres produits | 8 387 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 688 133 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 326 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 341 185 | |||
FZ | Charges sociales | 3 589 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 281 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005 918 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 571 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 966 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 721 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 987 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 085 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -621 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 099 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 42 961 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 761 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 089 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 952 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 368 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 827 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 410 198 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 709 156 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 820 | 2 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 040 | 2 251 235 | 1 491 805 | |
AH | Fonds commercial | 11 550 879 | 11 550 879 | ||
AP | Constructions | 43 778 | 36 663 | 7 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 863 | 738 410 | 367 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 106 465 | 10 604 215 | 54 502 250 | |
AX | Avances et acomptes | 2 245 | 2 245 | ||
CU | Autres participations | 5 258 857 | 5 258 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 314 | 4 314 | ||
BF | Prêts | 297 689 | 297 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 779 808 | 779 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 895 759 | 13 633 344 | 74 262 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 471 | 11 471 | ||
BT | Marchandises | 83 119 | 35 410 | 47 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 283 597 | 2 582 683 | 22 700 915 | |
BZ | Autres créances | 3 352 128 | 3 352 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 386 213 | 3 386 213 | ||
CF | Disponibilités | 5 906 056 | 5 906 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | 1 750 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 787 012 | 2 618 092 | 37 168 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682 771 | 16 251 436 | 111 431 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 990 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 399 040 | |||
DG | Autres réserves | 3 348 791 | |||
DH | Report à nouveau | 10 218 269 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 420 685 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 66 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 184 232 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 306 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 610 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 944 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 431 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 904 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 350 | 384 350 | ||
FG | Production vendue services | 62 153 698 | 62 153 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 538 048 | 62 538 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 529 | |||
FQ | Autres produits | 8 387 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 688 133 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 326 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 341 185 | |||
FZ | Charges sociales | 3 589 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 281 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005 918 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 571 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 966 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 721 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 987 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 085 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -621 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 099 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 42 961 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 761 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 089 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 952 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 368 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 827 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 410 198 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 709 156 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 820 | 2 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 040 | 2 251 235 | 1 491 805 | |
AH | Fonds commercial | 11 550 879 | 11 550 879 | ||
AP | Constructions | 43 778 | 36 663 | 7 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 863 | 738 410 | 367 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 106 465 | 10 604 215 | 54 502 250 | |
AX | Avances et acomptes | 2 245 | 2 245 | ||
CU | Autres participations | 5 258 857 | 5 258 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 314 | 4 314 | ||
BF | Prêts | 297 689 | 297 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 779 808 | 779 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 895 759 | 13 633 344 | 74 262 416 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 471 | 11 471 | ||
BT | Marchandises | 83 119 | 35 410 | 47 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564 | 13 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 283 597 | 2 582 683 | 22 700 915 | |
BZ | Autres créances | 3 352 128 | 3 352 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 386 213 | 3 386 213 | ||
CF | Disponibilités | 5 906 056 | 5 906 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | 1 750 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 787 012 | 2 618 092 | 37 168 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682 771 | 16 251 436 | 111 431 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 990 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 822 | |||
DD | Réserve légale (1) | 399 040 | |||
DG | Autres réserves | 3 348 791 | |||
DH | Report à nouveau | 10 218 269 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 837 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 420 685 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 184 232 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 306 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 610 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 944 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 431 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 904 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 384 350 | 384 350 | ||
FG | Production vendue services | 62 153 698 | 62 153 698 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 538 048 | 62 538 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 529 | |||
FQ | Autres produits | 8 387 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 688 133 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 444 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 326 980 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 341 185 | |||
FZ | Charges sociales | 3 589 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 281 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005 918 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 571 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 966 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 721 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 987 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 697 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 085 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -621 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 099 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 761 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 089 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 952 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 368 634 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 827 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 410 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 094 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 153 699 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 940 837 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 709 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820 | 2 820 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 737 | 433 319 | 2 254 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776 654 | 10 952 508 | 10 350 172 | 11 378 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597 690 | 11 365 325 | 10 350 172 | 13 633 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 403 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 419 851 | 1 104 523 | 1 120 849 | 1 403 525 |
4A | Provisions pour litiges | 66 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 40 000 | 66 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 873 | 35 410 | 34 873 | 35 410 |
6T | Sur comptes clients | 2 268 049 | 891 329 | 878 694 | 2 582 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 302 921 | 1 026 738 | 711 667 | 2 618 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 748 772 | 2 171 261 | 1 832 416 | 4 087 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 916 | 711 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 104 523 | 1 120 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 297 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 779 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 849 893 | |||
UX | Autres créances clients | 22 436 704 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 209 | |||
VB | T. V. A. | 1 122 054 | |||
VC | Groupe et associés | 190 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 750 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 464 085 | 30 386 588 | 1 077 497 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000 | 20 000 | 340 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 715 041 | 31 715 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 758 672 | 20 613 215 | 2 145 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 046 956 | 1 531 848 | 5 660 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 079 680 | 7 079 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 565 134 | 1 565 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 601 | 1 441 601 | ||
VW | T.V.A. | 2 835 308 | 2 835 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 342 188 | 342 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372 413 | 9 372 413 | ||
VI | Groupe et associés | 56 237 | 58 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 306 | 1 719 306 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 810 113 | 1 810 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 944 650 | 79 904 083 | 8 345 943 | 694 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 732 043 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 944 648 |