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du Dorat
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 778 | 8 122 | 1 656 | 1 640 |
| AP | Constructions | 209 745 | 27 966 | 181 779 | 195 762 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 326 | 117 534 | 2 792 | 4 031 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 430 424 | 150 898 | 279 526 | 290 770 |
| CU | Autres participations | 149 | 149 | 149 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 98 085 | 98 085 | 106 089 | |
| BJ | TOTAL (I) | 868 507 | 304 520 | 563 987 | 598 443 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 13 503 | 13 503 | 8 658 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700 | 6 700 | 6 700 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 83 067 | 16 948 | 66 119 | 58 174 |
| BZ | Autres créances | 1 640 010 | 1 640 010 | 1 377 818 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 18 074 | |||
| CF | Disponibilités | 69 785 | 69 785 | 168 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 47 770 | 47 770 | 47 746 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 860 835 | 16 948 | 1 843 886 | 1 517 337 |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 887 | 102 887 | 112 993 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 229 | 321 468 | 2 510 760 | 2 228 773 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
| DG | Autres réserves | 654 180 | 654 180 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 063 578 | -364 276 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 698 | -699 302 | ||
| DL | TOTAL (I) | -290 776 | -367 474 | ||
| DP | Provisions pour risques | 67 321 | 145 321 | ||
| DR | TOTAL (III) | 67 321 | 145 321 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574 | 63 847 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 719 | 1 708 171 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 854 | 393 401 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 243 829 | 268 818 | ||
| EA | Autres dettes | 11 236 | 16 689 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 734 215 | 2 450 926 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 760 | 2 228 773 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 2 762 442 | 2 762 442 | 2 698 592 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 762 442 | 2 762 442 | 2 698 592 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 732 | 59 672 | ||
| FQ | Autres produits | 7 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 181 | 2 758 269 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 595 | 196 518 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 845 | 3 297 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 147 601 | 1 287 087 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 818 | 118 819 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 102 252 | 1 172 194 | ||
| FZ | Charges sociales | 363 329 | 416 476 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 708 | 64 403 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 401 | |||
| GE | Autres charges | 7 665 | 7 214 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 936 123 | 3 278 410 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 942 | -520 140 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 8 027 | 9 867 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -14 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 8 013 | 9 867 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 51 014 | 27 030 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 51 014 | 27 030 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 002 | -17 163 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 944 | -537 303 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 485 | 343 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 012 | 582 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 497 | 925 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265 | 17 569 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 590 | 55 034 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 321 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 855 | 162 924 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 642 | -161 999 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 691 | 2 769 061 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 993 | 3 468 363 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 698 | -699 302 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 | |||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 482 | |||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 708 | |||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 321 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 321 | 78 000 | 70 321 | |
| 6T | Sur comptes clients | 23 472 | 6 524 | 16 948 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 472 | 6 524 | 16 948 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 168 793 | 84 524 | 87 269 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 98 085 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 18 311 | |||
| UX | Autres créances clients | 64 756 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 839 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 178 515 | |||
| VB | T. V. A. | 275 392 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 979 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 058 778 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 506 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 47 770 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 932 | 1 590 380 | 278 552 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 574 | 41 574 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 403 007 | 248 525 | 154 482 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 854 | 360 854 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 92 874 | 92 874 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 610 | 87 610 | ||
| VW | T.V.A. | 5 771 | 5 771 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 575 | 57 575 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 673 713 | 1 673 713 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 238 | 11 238 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 215 | 2 579 734 | 154 482 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 778 | 8 122 | 1 656 | 1 640 |
| AP | Constructions | 209 745 | 27 966 | 181 779 | 195 762 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 326 | 117 534 | 2 792 | 4 031 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 430 424 | 150 898 | 279 526 | 290 770 |
| CU | Autres participations | 149 | 149 | 149 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 98 085 | 98 085 | 106 089 | |
| BJ | TOTAL (I) | 868 507 | 304 520 | 563 987 | 598 443 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 13 503 | 13 503 | 8 658 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700 | 6 700 | 6 700 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 83 067 | 16 948 | 66 119 | 58 174 |
| BZ | Autres créances | 1 640 010 | 1 640 010 | 1 377 818 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 18 074 | |||
| CF | Disponibilités | 69 785 | 69 785 | 168 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 47 770 | 47 770 | 47 746 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 860 835 | 16 948 | 1 843 886 | 1 517 337 |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 887 | 102 887 | 112 993 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 229 | 321 468 | 2 510 760 | 2 228 773 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
| DG | Autres réserves | 654 180 | 654 180 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 063 578 | -364 276 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 698 | -699 302 | ||
| DL | TOTAL (I) | -290 776 | -367 474 | ||
| DP | Provisions pour risques | 67 321 | 145 321 | ||
| DR | TOTAL (III) | 67 321 | 145 321 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574 | 63 847 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 719 | 1 708 171 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 854 | 393 401 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 243 829 | 268 818 | ||
| EA | Autres dettes | 11 236 | 16 689 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 734 215 | 2 450 926 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 760 | 2 228 773 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 2 762 442 | 2 762 442 | 2 698 592 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 762 442 | 2 762 442 | 2 698 592 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 732 | 59 672 | ||
| FQ | Autres produits | 7 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 181 | 2 758 269 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 595 | 196 518 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 845 | 3 297 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 147 601 | 1 287 087 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 818 | 118 819 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 102 252 | 1 172 194 | ||
| FZ | Charges sociales | 363 329 | 416 476 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 708 | 64 403 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 401 | |||
| GE | Autres charges | 7 665 | 7 214 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 936 123 | 3 278 410 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 942 | -520 140 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 8 027 | 9 867 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -14 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 8 013 | 9 867 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 51 014 | 27 030 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 51 014 | 27 030 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 002 | -17 163 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 944 | -537 303 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 485 | 343 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 012 | 582 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 497 | 925 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265 | 17 569 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 590 | 55 034 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 321 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 855 | 162 924 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 642 | -161 999 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 691 | 2 769 061 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 993 | 3 468 363 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 698 | -699 302 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 | |||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 482 | |||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 708 | |||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 321 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 321 | 78 000 | 70 321 | |
| 6T | Sur comptes clients | 23 472 | 6 524 | 16 948 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 472 | 6 524 | 16 948 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 168 793 | 84 524 | 87 269 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 98 085 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 18 311 | |||
| UX | Autres créances clients | 64 756 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 839 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 178 515 | |||
| VB | T. V. A. | 275 392 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 979 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 058 778 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 506 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 47 770 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 932 | 1 590 380 | 278 552 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 574 | 41 574 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 403 007 | 248 525 | 154 482 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 854 | 360 854 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 92 874 | 92 874 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 610 | 87 610 | ||
| VW | T.V.A. | 5 771 | 5 771 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 575 | 57 575 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 673 713 | 1 673 713 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 238 | 11 238 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 215 | 2 579 734 | 154 482 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 778 | 8 122 | 1 656 | 1 640 |
| AP | Constructions | 209 745 | 27 966 | 181 779 | 195 762 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 326 | 117 534 | 2 792 | 4 031 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 430 424 | 150 898 | 279 526 | 290 770 |
| CU | Autres participations | 149 | 149 | 149 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 98 085 | 98 085 | 106 089 | |
| BJ | TOTAL (I) | 868 507 | 304 520 | 563 987 | 598 443 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 13 503 | 13 503 | 8 658 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700 | 6 700 | 6 700 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 83 067 | 16 948 | 66 119 | 58 174 |
| BZ | Autres créances | 1 640 010 | 1 640 010 | 1 377 818 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 18 074 | |||
| CF | Disponibilités | 69 785 | 69 785 | 168 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 47 770 | 47 770 | 47 746 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 860 835 | 16 948 | 1 843 886 | 1 517 337 |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 887 | 102 887 | 112 993 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 229 | 321 468 | 2 510 760 | 2 228 773 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
| DG | Autres réserves | 654 180 | 654 180 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 063 578 | -364 276 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 698 | -699 302 | ||
| DL | TOTAL (I) | -290 776 | -367 474 | ||
| DP | Provisions pour risques | 67 321 | 145 321 | ||
| DR | TOTAL (III) | 67 321 | 145 321 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574 | 63 847 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 719 | 1 708 171 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 854 | 393 401 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 243 829 | 268 818 | ||
| EA | Autres dettes | 11 236 | 16 689 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 734 215 | 2 450 926 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 760 | 2 228 773 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 2 762 442 | 2 762 442 | 2 698 592 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 762 442 | 2 762 442 | 2 698 592 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 732 | 59 672 | ||
| FQ | Autres produits | 7 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 181 | 2 758 269 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 595 | 196 518 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 845 | 3 297 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 147 601 | 1 287 087 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 818 | 118 819 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 102 252 | 1 172 194 | ||
| FZ | Charges sociales | 363 329 | 416 476 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 708 | 64 403 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 401 | |||
| GE | Autres charges | 7 665 | 7 214 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 936 123 | 3 278 410 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 942 | -520 140 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 8 027 | 9 867 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -14 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 8 013 | 9 867 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 51 014 | 27 030 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 51 014 | 27 030 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 002 | -17 163 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 944 | -537 303 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 485 | 343 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 012 | 582 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 497 | 925 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265 | 17 569 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 590 | 55 034 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 321 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 855 | 162 924 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 642 | -161 999 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 691 | 2 769 061 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 993 | 3 468 363 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 698 | -699 302 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 | |||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 482 | |||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 708 | |||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 321 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 321 | 78 000 | 70 321 | |
| 6T | Sur comptes clients | 23 472 | 6 524 | 16 948 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 472 | 6 524 | 16 948 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 168 793 | 84 524 | 87 269 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 98 085 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 18 311 | |||
| UX | Autres créances clients | 64 756 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 839 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 178 515 | |||
| VB | T. V. A. | 275 392 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 979 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 058 778 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 506 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 47 770 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 932 | 1 590 380 | 278 552 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 574 | 41 574 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 403 007 | 248 525 | 154 482 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 854 | 360 854 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 92 874 | 92 874 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 610 | 87 610 | ||
| VW | T.V.A. | 5 771 | 5 771 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 575 | 57 575 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 673 713 | 1 673 713 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 238 | 11 238 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 215 | 2 579 734 | 154 482 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 778 | 8 122 | 1 656 | 1 640 |
| AP | Constructions | 209 745 | 27 966 | 181 779 | 195 762 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 326 | 117 534 | 2 792 | 4 031 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 430 424 | 150 898 | 279 526 | 290 770 |
| CU | Autres participations | 149 | 149 | 149 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 98 085 | 98 085 | 106 089 | |
| BJ | TOTAL (I) | 868 507 | 304 520 | 563 987 | 598 443 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 13 503 | 13 503 | 8 658 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700 | 6 700 | 6 700 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 83 067 | 16 948 | 66 119 | 58 174 |
| BZ | Autres créances | 1 640 010 | 1 640 010 | 1 377 818 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 18 074 | |||
| CF | Disponibilités | 69 785 | 69 785 | 168 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 47 770 | 47 770 | 47 746 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 860 835 | 16 948 | 1 843 886 | 1 517 337 |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 887 | 102 887 | 112 993 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 229 | 321 468 | 2 510 760 | 2 228 773 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
| DG | Autres réserves | 654 180 | 654 180 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 063 578 | -364 276 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 698 | -699 302 | ||
| DL | TOTAL (I) | -290 776 | -367 474 | ||
| DP | Provisions pour risques | 67 321 | 145 321 | ||
| DR | TOTAL (III) | 67 321 | 145 321 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574 | 63 847 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 719 | 1 708 171 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 854 | 393 401 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 243 829 | 268 818 | ||
| EA | Autres dettes | 11 236 | 16 689 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 734 215 | 2 450 926 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 760 | 2 228 773 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 2 762 442 | 2 762 442 | 2 698 592 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 762 442 | 2 762 442 | 2 698 592 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 732 | 59 672 | ||
| FQ | Autres produits | 7 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 181 | 2 758 269 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 595 | 196 518 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 845 | 3 297 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 147 601 | 1 287 087 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 818 | 118 819 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 102 252 | 1 172 194 | ||
| FZ | Charges sociales | 363 329 | 416 476 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 708 | 64 403 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 401 | |||
| GE | Autres charges | 7 665 | 7 214 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 936 123 | 3 278 410 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 942 | -520 140 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 8 027 | 9 867 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -14 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 8 013 | 9 867 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 51 014 | 27 030 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 51 014 | 27 030 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 002 | -17 163 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 944 | -537 303 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 485 | 343 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 012 | 582 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 497 | 925 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265 | 17 569 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 590 | 55 034 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 321 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 855 | 162 924 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 642 | -161 999 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 691 | 2 769 061 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 993 | 3 468 363 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 698 | -699 302 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 | |||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 482 | |||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 708 | |||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 321 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 321 | 78 000 | 70 321 | |
| 6T | Sur comptes clients | 23 472 | 6 524 | 16 948 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 472 | 6 524 | 16 948 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 168 793 | 84 524 | 87 269 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 98 085 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 18 311 | |||
| UX | Autres créances clients | 64 756 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 839 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 178 515 | |||
| VB | T. V. A. | 275 392 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 979 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 058 778 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 506 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 47 770 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 932 | 1 590 380 | 278 552 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 574 | 41 574 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 403 007 | 248 525 | 154 482 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 854 | 360 854 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 92 874 | 92 874 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 610 | 87 610 | ||
| VW | T.V.A. | 5 771 | 5 771 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 575 | 57 575 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 673 713 | 1 673 713 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 238 | 11 238 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 215 | 2 579 734 | 154 482 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 778 | 8 122 | 1 656 | 1 640 |
| AP | Constructions | 209 745 | 27 966 | 181 779 | 195 762 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 326 | 117 534 | 2 792 | 4 031 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 430 424 | 150 898 | 279 526 | 290 770 |
| CU | Autres participations | 149 | 149 | 149 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 98 085 | 98 085 | 106 089 | |
| BJ | TOTAL (I) | 868 507 | 304 520 | 563 987 | 598 443 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 13 503 | 13 503 | 8 658 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700 | 6 700 | 6 700 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 83 067 | 16 948 | 66 119 | 58 174 |
| BZ | Autres créances | 1 640 010 | 1 640 010 | 1 377 818 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 18 074 | |||
| CF | Disponibilités | 69 785 | 69 785 | 168 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 47 770 | 47 770 | 47 746 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 860 835 | 16 948 | 1 843 886 | 1 517 337 |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 887 | 102 887 | 112 993 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 229 | 321 468 | 2 510 760 | 2 228 773 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
| DG | Autres réserves | 654 180 | 654 180 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 063 578 | -364 276 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 698 | -699 302 | ||
| DL | TOTAL (I) | -290 776 | -367 474 | ||
| DP | Provisions pour risques | 67 321 | 145 321 | ||
| DR | TOTAL (III) | 67 321 | 145 321 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574 | 63 847 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 719 | 1 708 171 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 854 | 393 401 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 243 829 | 268 818 | ||
| EA | Autres dettes | 11 236 | 16 689 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 734 215 | 2 450 926 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 760 | 2 228 773 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 2 762 442 | 2 762 442 | 2 698 592 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 762 442 | 2 762 442 | 2 698 592 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 732 | 59 672 | ||
| FQ | Autres produits | 7 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 181 | 2 758 269 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 595 | 196 518 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 845 | 3 297 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 147 601 | 1 287 087 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 818 | 118 819 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 102 252 | 1 172 194 | ||
| FZ | Charges sociales | 363 329 | 416 476 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 708 | 64 403 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 401 | |||
| GE | Autres charges | 7 665 | 7 214 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 936 123 | 3 278 410 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 942 | -520 140 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 8 027 | 9 867 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -14 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 8 013 | 9 867 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 51 014 | 27 030 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 51 014 | 27 030 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 002 | -17 163 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 944 | -537 303 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 485 | 343 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 012 | 582 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 497 | 925 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265 | 17 569 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 590 | 55 034 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 321 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 855 | 162 924 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 642 | -161 999 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 691 | 2 769 061 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 993 | 3 468 363 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 698 | -699 302 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 | |||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 482 | |||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 708 | |||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 321 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 321 | 78 000 | 70 321 | |
| 6T | Sur comptes clients | 23 472 | 6 524 | 16 948 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 472 | 6 524 | 16 948 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 168 793 | 84 524 | 87 269 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 98 085 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 18 311 | |||
| UX | Autres créances clients | 64 756 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 839 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 178 515 | |||
| VB | T. V. A. | 275 392 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 979 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 058 778 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 506 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 47 770 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 932 | 1 590 380 | 278 552 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 574 | 41 574 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 403 007 | 248 525 | 154 482 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 854 | 360 854 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 92 874 | 92 874 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 610 | 87 610 | ||
| VW | T.V.A. | 5 771 | 5 771 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 575 | 57 575 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 673 713 | 1 673 713 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 238 | 11 238 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 215 | 2 579 734 | 154 482 | |