Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 324 | 2 803 | 4 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 061 | 2 061 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 557 | 46 557 | 46 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 942 | 4 864 | 51 078 | 46 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 426 | 28 426 | 1 359 | |
BZ | Autres créances | 763 368 | 113 908 | 649 460 | 641 452 |
CF | Disponibilités | 45 385 | 45 385 | 74 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 838 553 | 113 908 | 724 645 | 718 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 495 | 118 773 | 775 723 | 764 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 123 465 | 176 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 892 | -53 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 357 | 233 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 392 | 40 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 392 | 40 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 051 | 47 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 617 | 1 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 260 | 327 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 750 | 41 308 | ||
EA | Autres dettes | 78 296 | 73 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 974 | 490 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 723 | 764 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 853 133 | 853 133 | 877 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 853 133 | 853 133 | 877 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 290 | 73 409 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 3 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 474 | 954 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 643 | 2 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 657 | 853 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 216 | 25 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 807 | 59 534 | ||
FZ | Charges sociales | 22 145 | 16 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 | 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 661 | 37 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 849 | 11 679 | ||
GE | Autres charges | 4 902 | 11 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 906 275 | 1 017 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 198 | -63 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 754 | 17 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 754 | 17 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 037 | 7 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 037 | 7 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 716 | 10 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 915 | -53 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 227 | 971 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 335 | 1 025 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 892 | -53 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 | 396 | 4 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 | 396 | 4 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 570 | 12 849 | 11 027 | 42 392 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 301 | 41 661 | 12 054 | 113 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 301 | 41 661 | 12 054 | 113 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 871 | 54 510 | 23 081 | 156 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 510 | 23 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 557 | |||
UX | Autres créances clients | 28 426 | |||
VB | T. V. A. | 50 401 | |||
VC | Groupe et associés | 528 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 725 | 793 168 | 46 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 051 | 50 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 260 | 301 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 943 | 5 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348 | 16 348 | ||
VW | T.V.A. | 14 507 | 14 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951 | 11 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 296 | 78 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 357 | 428 306 | 50 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 324 | 2 803 | 4 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 061 | 2 061 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 557 | 46 557 | 46 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 942 | 4 864 | 51 078 | 46 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 426 | 28 426 | 1 359 | |
BZ | Autres créances | 763 368 | 113 908 | 649 460 | 641 452 |
CF | Disponibilités | 45 385 | 45 385 | 74 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 838 553 | 113 908 | 724 645 | 718 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 495 | 118 773 | 775 723 | 764 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 123 465 | 176 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 892 | -53 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 357 | 233 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 392 | 40 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 392 | 40 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 051 | 47 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 617 | 1 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 260 | 327 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 750 | 41 308 | ||
EA | Autres dettes | 78 296 | 73 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 974 | 490 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 723 | 764 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 853 133 | 853 133 | 877 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 853 133 | 853 133 | 877 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 290 | 73 409 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 3 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 474 | 954 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 643 | 2 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 657 | 853 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 216 | 25 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 807 | 59 534 | ||
FZ | Charges sociales | 22 145 | 16 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 | 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 661 | 37 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 849 | 11 679 | ||
GE | Autres charges | 4 902 | 11 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 906 275 | 1 017 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 198 | -63 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 754 | 17 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 754 | 17 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 037 | 7 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 037 | 7 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 716 | 10 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 915 | -53 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 227 | 971 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 335 | 1 025 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 892 | -53 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 | 396 | 4 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 | 396 | 4 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 570 | 12 849 | 11 027 | 42 392 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 301 | 41 661 | 12 054 | 113 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 301 | 41 661 | 12 054 | 113 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 871 | 54 510 | 23 081 | 156 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 510 | 23 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 557 | |||
UX | Autres créances clients | 28 426 | |||
VB | T. V. A. | 50 401 | |||
VC | Groupe et associés | 528 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 725 | 793 168 | 46 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 051 | 50 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 260 | 301 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 943 | 5 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348 | 16 348 | ||
VW | T.V.A. | 14 507 | 14 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951 | 11 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 296 | 78 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 357 | 428 306 | 50 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 324 | 2 803 | 4 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 061 | 2 061 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 557 | 46 557 | 46 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 942 | 4 864 | 51 078 | 46 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 426 | 28 426 | 1 359 | |
BZ | Autres créances | 763 368 | 113 908 | 649 460 | 641 452 |
CF | Disponibilités | 45 385 | 45 385 | 74 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 838 553 | 113 908 | 724 645 | 718 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 495 | 118 773 | 775 723 | 764 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 123 465 | 176 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 892 | -53 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 357 | 233 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 392 | 40 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 392 | 40 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 051 | 47 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 617 | 1 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 260 | 327 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 750 | 41 308 | ||
EA | Autres dettes | 78 296 | 73 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 974 | 490 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 723 | 764 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 853 133 | 853 133 | 877 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 853 133 | 853 133 | 877 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 290 | 73 409 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 3 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 474 | 954 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 643 | 2 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 657 | 853 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 216 | 25 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 807 | 59 534 | ||
FZ | Charges sociales | 22 145 | 16 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 | 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 661 | 37 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 849 | 11 679 | ||
GE | Autres charges | 4 902 | 11 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 906 275 | 1 017 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 198 | -63 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 754 | 17 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 754 | 17 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 037 | 7 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 037 | 7 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 716 | 10 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 915 | -53 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 227 | 971 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 335 | 1 025 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 892 | -53 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 | 396 | 4 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 | 396 | 4 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 570 | 12 849 | 11 027 | 42 392 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 301 | 41 661 | 12 054 | 113 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 301 | 41 661 | 12 054 | 113 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 871 | 54 510 | 23 081 | 156 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 510 | 23 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 557 | |||
UX | Autres créances clients | 28 426 | |||
VB | T. V. A. | 50 401 | |||
VC | Groupe et associés | 528 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 725 | 793 168 | 46 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 051 | 50 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 260 | 301 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 943 | 5 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348 | 16 348 | ||
VW | T.V.A. | 14 507 | 14 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951 | 11 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 296 | 78 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 357 | 428 306 | 50 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 324 | 2 803 | 4 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 061 | 2 061 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 557 | 46 557 | 46 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 942 | 4 864 | 51 078 | 46 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 426 | 28 426 | 1 359 | |
BZ | Autres créances | 763 368 | 113 908 | 649 460 | 641 452 |
CF | Disponibilités | 45 385 | 45 385 | 74 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 838 553 | 113 908 | 724 645 | 718 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 495 | 118 773 | 775 723 | 764 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 123 465 | 176 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 892 | -53 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 357 | 233 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 392 | 40 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 392 | 40 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 051 | 47 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 617 | 1 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 260 | 327 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 750 | 41 308 | ||
EA | Autres dettes | 78 296 | 73 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 974 | 490 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 723 | 764 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 853 133 | 853 133 | 877 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 853 133 | 853 133 | 877 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 290 | 73 409 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 3 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 474 | 954 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 643 | 2 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 657 | 853 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 216 | 25 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 807 | 59 534 | ||
FZ | Charges sociales | 22 145 | 16 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 | 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 661 | 37 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 849 | 11 679 | ||
GE | Autres charges | 4 902 | 11 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 906 275 | 1 017 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 198 | -63 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 754 | 17 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 754 | 17 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 037 | 7 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 037 | 7 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 716 | 10 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 915 | -53 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 227 | 971 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 335 | 1 025 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 892 | -53 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 | 396 | 4 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 | 396 | 4 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 570 | 12 849 | 11 027 | 42 392 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 301 | 41 661 | 12 054 | 113 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 301 | 41 661 | 12 054 | 113 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 871 | 54 510 | 23 081 | 156 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 510 | 23 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 557 | |||
UX | Autres créances clients | 28 426 | |||
VB | T. V. A. | 50 401 | |||
VC | Groupe et associés | 528 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 725 | 793 168 | 46 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 051 | 50 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 260 | 301 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 943 | 5 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348 | 16 348 | ||
VW | T.V.A. | 14 507 | 14 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951 | 11 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 296 | 78 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 357 | 428 306 | 50 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 324 | 2 803 | 4 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 061 | 2 061 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 557 | 46 557 | 46 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 942 | 4 864 | 51 078 | 46 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 426 | 28 426 | 1 359 | |
BZ | Autres créances | 763 368 | 113 908 | 649 460 | 641 452 |
CF | Disponibilités | 45 385 | 45 385 | 74 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 838 553 | 113 908 | 724 645 | 718 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 495 | 118 773 | 775 723 | 764 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 123 465 | 176 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 892 | -53 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 357 | 233 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 392 | 40 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 392 | 40 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 051 | 47 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 617 | 1 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 260 | 327 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 750 | 41 308 | ||
EA | Autres dettes | 78 296 | 73 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 974 | 490 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 723 | 764 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 853 133 | 853 133 | 877 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 853 133 | 853 133 | 877 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 290 | 73 409 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 3 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 474 | 954 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 643 | 2 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 657 | 853 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 216 | 25 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 807 | 59 534 | ||
FZ | Charges sociales | 22 145 | 16 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 | 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 661 | 37 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 849 | 11 679 | ||
GE | Autres charges | 4 902 | 11 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 906 275 | 1 017 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 198 | -63 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 754 | 17 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 754 | 17 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 037 | 7 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 037 | 7 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 716 | 10 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 915 | -53 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 227 | 971 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 335 | 1 025 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 892 | -53 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 | 396 | 4 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 | 396 | 4 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 570 | 12 849 | 11 027 | 42 392 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 301 | 41 661 | 12 054 | 113 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 301 | 41 661 | 12 054 | 113 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 871 | 54 510 | 23 081 | 156 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 510 | 23 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 557 | |||
UX | Autres créances clients | 28 426 | |||
VB | T. V. A. | 50 401 | |||
VC | Groupe et associés | 528 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 725 | 793 168 | 46 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 051 | 50 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 260 | 301 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 943 | 5 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348 | 16 348 | ||
VW | T.V.A. | 14 507 | 14 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951 | 11 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 296 | 78 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 357 | 428 306 | 50 051 |