Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 467 | 40 153 | 4 314 | 19 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 307 | 48 300 | 8 007 | 7 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 895 | 88 453 | 16 441 | 30 828 |
BP | En cours de production de services | 48 729 | 48 729 | 28 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 156 | 30 876 | 242 280 | 536 203 |
BZ | Autres créances | 56 398 | 56 398 | 75 718 | |
CF | Disponibilités | 82 660 | 82 660 | 62 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 255 | 1 255 | 2 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 462 199 | 30 876 | 431 323 | 705 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 094 | 119 330 | 447 764 | 736 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 715 | 3 715 | ||
DG | Autres réserves | 67 047 | 67 047 | ||
DH | Report à nouveau | -675 062 | -476 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 335 | -198 122 | ||
DL | TOTAL (I) | -625 636 | -524 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 482 | 672 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 700 | 504 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 832 | 72 026 | ||
EA | Autres dettes | 6 288 | 11 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 400 | 1 260 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 764 | 736 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 400 | 1 260 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 254 245 | 254 245 | 206 418 | |
FG | Production vendue services | 558 048 | 558 048 | 514 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 293 | 812 293 | 720 443 | |
FM | Production stockée | 19 904 | -2 536 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 556 | 53 682 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 434 | 2 349 | ||
FQ | Autres produits | 6 684 | 853 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 893 871 | 774 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 500 | 189 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 422 | 304 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 | 14 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 858 | 313 291 | ||
FZ | Charges sociales | 109 750 | 117 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 334 | 17 937 | ||
GE | Autres charges | 11 759 | 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 987 494 | 958 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 623 | -183 576 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 713 | 3 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 713 | 3 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 712 | -3 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 335 | -187 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 872 | 774 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 207 | 972 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 335 | -198 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 330 | 14 823 | 40 153 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 789 | 4 511 | 48 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 119 | 19 334 | 88 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 876 | 30 876 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 876 | 30 876 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 876 | 30 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 928 | |||
UX | Autres créances clients | 236 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 580 | |||
VB | T. V. A. | 38 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 929 | 330 809 | 4 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 700 | 425 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 010 | 14 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 790 | 44 790 | ||
VW | T.V.A. | 15 832 | 15 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 | 2 200 | ||
VI | Groupe et associés | 563 482 | 563 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288 | 6 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 302 | 1 072 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 467 | 40 153 | 4 314 | 19 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 307 | 48 300 | 8 007 | 7 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 895 | 88 453 | 16 441 | 30 828 |
BP | En cours de production de services | 48 729 | 48 729 | 28 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 156 | 30 876 | 242 280 | 536 203 |
BZ | Autres créances | 56 398 | 56 398 | 75 718 | |
CF | Disponibilités | 82 660 | 82 660 | 62 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 255 | 1 255 | 2 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 462 199 | 30 876 | 431 323 | 705 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 094 | 119 330 | 447 764 | 736 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 715 | 3 715 | ||
DG | Autres réserves | 67 047 | 67 047 | ||
DH | Report à nouveau | -675 062 | -476 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 335 | -198 122 | ||
DL | TOTAL (I) | -625 636 | -524 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 482 | 672 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 700 | 504 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 832 | 72 026 | ||
EA | Autres dettes | 6 288 | 11 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 400 | 1 260 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 764 | 736 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 400 | 1 260 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 254 245 | 254 245 | 206 418 | |
FG | Production vendue services | 558 048 | 558 048 | 514 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 293 | 812 293 | 720 443 | |
FM | Production stockée | 19 904 | -2 536 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 556 | 53 682 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 434 | 2 349 | ||
FQ | Autres produits | 6 684 | 853 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 893 871 | 774 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 500 | 189 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 422 | 304 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 | 14 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 858 | 313 291 | ||
FZ | Charges sociales | 109 750 | 117 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 334 | 17 937 | ||
GE | Autres charges | 11 759 | 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 987 494 | 958 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 623 | -183 576 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 713 | 3 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 713 | 3 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 712 | -3 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 335 | -187 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 872 | 774 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 207 | 972 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 335 | -198 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 330 | 14 823 | 40 153 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 789 | 4 511 | 48 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 119 | 19 334 | 88 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 876 | 30 876 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 876 | 30 876 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 876 | 30 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 928 | |||
UX | Autres créances clients | 236 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 580 | |||
VB | T. V. A. | 38 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 929 | 330 809 | 4 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 700 | 425 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 010 | 14 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 790 | 44 790 | ||
VW | T.V.A. | 15 832 | 15 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 | 2 200 | ||
VI | Groupe et associés | 563 482 | 563 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288 | 6 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 302 | 1 072 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 467 | 40 153 | 4 314 | 19 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 307 | 48 300 | 8 007 | 7 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 895 | 88 453 | 16 441 | 30 828 |
BP | En cours de production de services | 48 729 | 48 729 | 28 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 156 | 30 876 | 242 280 | 536 203 |
BZ | Autres créances | 56 398 | 56 398 | 75 718 | |
CF | Disponibilités | 82 660 | 82 660 | 62 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 255 | 1 255 | 2 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 462 199 | 30 876 | 431 323 | 705 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 094 | 119 330 | 447 764 | 736 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 715 | 3 715 | ||
DG | Autres réserves | 67 047 | 67 047 | ||
DH | Report à nouveau | -675 062 | -476 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 335 | -198 122 | ||
DL | TOTAL (I) | -625 636 | -524 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 482 | 672 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 700 | 504 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 832 | 72 026 | ||
EA | Autres dettes | 6 288 | 11 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 400 | 1 260 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 764 | 736 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 400 | 1 260 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 254 245 | 254 245 | 206 418 | |
FG | Production vendue services | 558 048 | 558 048 | 514 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 293 | 812 293 | 720 443 | |
FM | Production stockée | 19 904 | -2 536 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 556 | 53 682 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 434 | 2 349 | ||
FQ | Autres produits | 6 684 | 853 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 893 871 | 774 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 500 | 189 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 422 | 304 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 | 14 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 858 | 313 291 | ||
FZ | Charges sociales | 109 750 | 117 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 334 | 17 937 | ||
GE | Autres charges | 11 759 | 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 987 494 | 958 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 623 | -183 576 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 713 | 3 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 713 | 3 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 712 | -3 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 335 | -187 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 872 | 774 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 207 | 972 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 335 | -198 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 330 | 14 823 | 40 153 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 789 | 4 511 | 48 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 119 | 19 334 | 88 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 876 | 30 876 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 876 | 30 876 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 876 | 30 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 928 | |||
UX | Autres créances clients | 236 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 580 | |||
VB | T. V. A. | 38 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 929 | 330 809 | 4 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 700 | 425 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 010 | 14 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 790 | 44 790 | ||
VW | T.V.A. | 15 832 | 15 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 | 2 200 | ||
VI | Groupe et associés | 563 482 | 563 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288 | 6 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 302 | 1 072 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 467 | 40 153 | 4 314 | 19 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 307 | 48 300 | 8 007 | 7 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 895 | 88 453 | 16 441 | 30 828 |
BP | En cours de production de services | 48 729 | 48 729 | 28 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 156 | 30 876 | 242 280 | 536 203 |
BZ | Autres créances | 56 398 | 56 398 | 75 718 | |
CF | Disponibilités | 82 660 | 82 660 | 62 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 255 | 1 255 | 2 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 462 199 | 30 876 | 431 323 | 705 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 094 | 119 330 | 447 764 | 736 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 715 | 3 715 | ||
DG | Autres réserves | 67 047 | 67 047 | ||
DH | Report à nouveau | -675 062 | -476 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 335 | -198 122 | ||
DL | TOTAL (I) | -625 636 | -524 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 482 | 672 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 700 | 504 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 832 | 72 026 | ||
EA | Autres dettes | 6 288 | 11 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 400 | 1 260 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 764 | 736 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 400 | 1 260 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 254 245 | 254 245 | 206 418 | |
FG | Production vendue services | 558 048 | 558 048 | 514 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 293 | 812 293 | 720 443 | |
FM | Production stockée | 19 904 | -2 536 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 556 | 53 682 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 434 | 2 349 | ||
FQ | Autres produits | 6 684 | 853 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 893 871 | 774 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 500 | 189 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 422 | 304 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 | 14 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 858 | 313 291 | ||
FZ | Charges sociales | 109 750 | 117 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 334 | 17 937 | ||
GE | Autres charges | 11 759 | 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 987 494 | 958 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 623 | -183 576 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 713 | 3 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 713 | 3 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 712 | -3 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 335 | -187 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 872 | 774 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 207 | 972 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 335 | -198 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 330 | 14 823 | 40 153 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 789 | 4 511 | 48 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 119 | 19 334 | 88 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 876 | 30 876 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 876 | 30 876 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 876 | 30 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 928 | |||
UX | Autres créances clients | 236 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 580 | |||
VB | T. V. A. | 38 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 929 | 330 809 | 4 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 700 | 425 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 010 | 14 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 790 | 44 790 | ||
VW | T.V.A. | 15 832 | 15 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 | 2 200 | ||
VI | Groupe et associés | 563 482 | 563 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288 | 6 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 302 | 1 072 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 467 | 40 153 | 4 314 | 19 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 307 | 48 300 | 8 007 | 7 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 895 | 88 453 | 16 441 | 30 828 |
BP | En cours de production de services | 48 729 | 48 729 | 28 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 156 | 30 876 | 242 280 | 536 203 |
BZ | Autres créances | 56 398 | 56 398 | 75 718 | |
CF | Disponibilités | 82 660 | 82 660 | 62 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 255 | 1 255 | 2 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 462 199 | 30 876 | 431 323 | 705 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 094 | 119 330 | 447 764 | 736 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 715 | 3 715 | ||
DG | Autres réserves | 67 047 | 67 047 | ||
DH | Report à nouveau | -675 062 | -476 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 335 | -198 122 | ||
DL | TOTAL (I) | -625 636 | -524 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 482 | 672 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 700 | 504 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 832 | 72 026 | ||
EA | Autres dettes | 6 288 | 11 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 400 | 1 260 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 764 | 736 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 400 | 1 260 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 254 245 | 254 245 | 206 418 | |
FG | Production vendue services | 558 048 | 558 048 | 514 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 293 | 812 293 | 720 443 | |
FM | Production stockée | 19 904 | -2 536 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 556 | 53 682 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 434 | 2 349 | ||
FQ | Autres produits | 6 684 | 853 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 893 871 | 774 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 500 | 189 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 422 | 304 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 | 14 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 858 | 313 291 | ||
FZ | Charges sociales | 109 750 | 117 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 334 | 17 937 | ||
GE | Autres charges | 11 759 | 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 987 494 | 958 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 623 | -183 576 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 713 | 3 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 713 | 3 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 712 | -3 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 335 | -187 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 872 | 774 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 207 | 972 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 335 | -198 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 330 | 14 823 | 40 153 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 789 | 4 511 | 48 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 119 | 19 334 | 88 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 876 | 30 876 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 876 | 30 876 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 876 | 30 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 928 | |||
UX | Autres créances clients | 236 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 580 | |||
VB | T. V. A. | 38 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 929 | 330 809 | 4 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 700 | 425 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 010 | 14 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 790 | 44 790 | ||
VW | T.V.A. | 15 832 | 15 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 | 2 200 | ||
VI | Groupe et associés | 563 482 | 563 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288 | 6 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 302 | 1 072 302 |