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de Genneton
de Genneton
Déposant 1 : RHODANIENNE DE TRANSIT, S.A.S.
Numéro de SIREN : 323167890
Adresse :
Zone Industrielle de la Delorme, 10 Avenue de la Bauxite
13015 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : RHODANIENNE DE TRANSIT, M. Pierre RIOUFFREYT
Adresse :
Zone Industrielle de la Delorme, 10 Avenue de la Bauxite
13015 MARSEILLE
FR
Déposant 1 : RHODANIENNE DE TRANSIT, S.A.S.
Numéro de SIREN : 323167890
Adresse :
Zone Industrielle de la Delorme, 10 Avenue de la Bauxite
13015 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : RHODANIENNE DE TRANSIT, M. Pierre RIOUFFREYT
Adresse :
Zone Industrielle de la Delorme, 10 Avenue de la Bauxite
13015 MARSEILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 039 | 184 840 | 2 199 | 180 507 |
AH | Fonds commercial | 178 000 | 178 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
AP | Constructions | 2 596 615 | 1 678 382 | 918 233 | 1 119 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 204 | 78 676 | 84 528 | 67 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 378 661 | 852 122 | 526 539 | 500 773 |
CU | Autres participations | 1 767 816 | 1 767 816 | 1 767 053 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 119 702 | 1 119 702 | ||
BF | Prêts | 200 311 | 200 311 | 176 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | 47 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 601 163 | 2 794 020 | 4 807 143 | 3 863 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 334 299 | 888 144 | 11 446 155 | 10 539 132 |
BZ | Autres créances | 1 165 671 | 1 165 671 | 1 806 184 | |
CF | Disponibilités | 4 292 622 | 4 292 622 | 3 942 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 194 | 246 194 | 478 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 038 785 | 888 144 | 17 150 642 | 16 766 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 639 948 | 3 682 164 | 21 957 785 | 20 629 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 579 069 | 4 019 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 123 | 802 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 308 192 | 5 655 010 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 174 708 | 938 801 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 174 708 | 938 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 951 | 455 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 278 | 293 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330 275 | 7 474 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 719 630 | 2 848 849 | ||
EA | Autres dettes | 2 819 751 | 2 639 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 322 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 474 885 | 14 035 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 957 785 | 20 629 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 423 892 | 12 081 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 895 745 | 10 940 010 | 11 835 755 | 11 700 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 895 745 | 10 940 010 | 11 835 755 | 11 700 345 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 463 | 73 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 265 218 | 11 773 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 398 | 7 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 306 623 | 2 331 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 304 | 565 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 813 440 | 4 531 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 182 | 2 018 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 712 | 402 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 803 | 439 274 | ||
GE | Autres charges | 234 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 406 868 | 10 295 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 858 350 | 1 478 363 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 642 248 | 1 508 178 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 642 248 | 1 508 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 649 | 370 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 17 448 | 9 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 327 141 | 380 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 880 | 11 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 676 | 40 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 556 | 52 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 585 | 327 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 161 935 | 1 806 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 535 | 50 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 542 | 102 623 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 190 | 88 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 266 | 242 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 328 | 722 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 009 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 096 | 207 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 424 | 939 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -893 158 | -697 213 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 955 | 62 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 699 | 244 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 447 873 | 13 904 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 749 | 13 101 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 123 | 802 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 679 | 72 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 932 | 4 908 | 184 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 249 | 444 804 | 873 | 2 609 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 181 | 449 712 | 873 | 2 794 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 174 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 938 801 | 423 097 | 187 190 | 1 174 708 |
6T | Sur comptes clients | 1 099 126 | 119 803 | 330 784 | 888 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 099 126 | 119 803 | 330 784 | 888 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 037 927 | 542 900 | 517 975 | 2 062 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 803 | 330 784 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 423 096 | 187 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 119 702 | |||
UP | Prêts | 200 311 | 3 825 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 911 158 | |||
UX | Autres créances clients | 11 423 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 085 | |||
VB | T. V. A. | 256 595 | |||
VC | Groupe et associés | 768 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 072 832 | 12 838 831 | 2 234 001 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 951 | 148 405 | 109 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 330 275 | 8 330 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 887 | 1 441 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 952 | 1 275 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 347 208 | 347 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819 751 | 1 225 512 | 1 594 240 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 474 885 | 12 423 892 | 2 050 993 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 039 | 184 840 | 2 199 | 180 507 |
AH | Fonds commercial | 178 000 | 178 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
AP | Constructions | 2 596 615 | 1 678 382 | 918 233 | 1 119 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 204 | 78 676 | 84 528 | 67 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 378 661 | 852 122 | 526 539 | 500 773 |
CU | Autres participations | 1 767 816 | 1 767 816 | 1 767 053 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 119 702 | 1 119 702 | ||
BF | Prêts | 200 311 | 200 311 | 176 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | 47 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 601 163 | 2 794 020 | 4 807 143 | 3 863 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 334 299 | 888 144 | 11 446 155 | 10 539 132 |
BZ | Autres créances | 1 165 671 | 1 165 671 | 1 806 184 | |
CF | Disponibilités | 4 292 622 | 4 292 622 | 3 942 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 194 | 246 194 | 478 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 038 785 | 888 144 | 17 150 642 | 16 766 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 639 948 | 3 682 164 | 21 957 785 | 20 629 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 579 069 | 4 019 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 123 | 802 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 308 192 | 5 655 010 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 174 708 | 938 801 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 174 708 | 938 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 951 | 455 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 278 | 293 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330 275 | 7 474 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 719 630 | 2 848 849 | ||
EA | Autres dettes | 2 819 751 | 2 639 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 322 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 474 885 | 14 035 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 957 785 | 20 629 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 423 892 | 12 081 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 895 745 | 10 940 010 | 11 835 755 | 11 700 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 895 745 | 10 940 010 | 11 835 755 | 11 700 345 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 463 | 73 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 265 218 | 11 773 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 398 | 7 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 306 623 | 2 331 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 304 | 565 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 813 440 | 4 531 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 182 | 2 018 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 712 | 402 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 803 | 439 274 | ||
GE | Autres charges | 234 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 406 868 | 10 295 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 858 350 | 1 478 363 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 642 248 | 1 508 178 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 642 248 | 1 508 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 649 | 370 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 17 448 | 9 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 327 141 | 380 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 880 | 11 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 676 | 40 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 556 | 52 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 585 | 327 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 161 935 | 1 806 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 535 | 50 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 542 | 102 623 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 190 | 88 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 266 | 242 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 328 | 722 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 009 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 096 | 207 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 424 | 939 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -893 158 | -697 213 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 955 | 62 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 699 | 244 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 447 873 | 13 904 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 749 | 13 101 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 123 | 802 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 679 | 72 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 932 | 4 908 | 184 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 249 | 444 804 | 873 | 2 609 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 181 | 449 712 | 873 | 2 794 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 174 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 938 801 | 423 097 | 187 190 | 1 174 708 |
6T | Sur comptes clients | 1 099 126 | 119 803 | 330 784 | 888 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 099 126 | 119 803 | 330 784 | 888 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 037 927 | 542 900 | 517 975 | 2 062 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 803 | 330 784 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 423 096 | 187 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 119 702 | |||
UP | Prêts | 200 311 | 3 825 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 911 158 | |||
UX | Autres créances clients | 11 423 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 085 | |||
VB | T. V. A. | 256 595 | |||
VC | Groupe et associés | 768 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 072 832 | 12 838 831 | 2 234 001 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 951 | 148 405 | 109 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 330 275 | 8 330 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 887 | 1 441 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 952 | 1 275 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 347 208 | 347 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819 751 | 1 225 512 | 1 594 240 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 474 885 | 12 423 892 | 2 050 993 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 039 | 184 840 | 2 199 | 180 507 |
AH | Fonds commercial | 178 000 | 178 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
AP | Constructions | 2 596 615 | 1 678 382 | 918 233 | 1 119 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 204 | 78 676 | 84 528 | 67 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 378 661 | 852 122 | 526 539 | 500 773 |
CU | Autres participations | 1 767 816 | 1 767 816 | 1 767 053 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 119 702 | 1 119 702 | ||
BF | Prêts | 200 311 | 200 311 | 176 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | 47 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 601 163 | 2 794 020 | 4 807 143 | 3 863 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 334 299 | 888 144 | 11 446 155 | 10 539 132 |
BZ | Autres créances | 1 165 671 | 1 165 671 | 1 806 184 | |
CF | Disponibilités | 4 292 622 | 4 292 622 | 3 942 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 194 | 246 194 | 478 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 038 785 | 888 144 | 17 150 642 | 16 766 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 639 948 | 3 682 164 | 21 957 785 | 20 629 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 579 069 | 4 019 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 123 | 802 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 308 192 | 5 655 010 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 174 708 | 938 801 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 174 708 | 938 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 951 | 455 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 278 | 293 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330 275 | 7 474 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 719 630 | 2 848 849 | ||
EA | Autres dettes | 2 819 751 | 2 639 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 322 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 474 885 | 14 035 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 957 785 | 20 629 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 423 892 | 12 081 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 895 745 | 10 940 010 | 11 835 755 | 11 700 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 895 745 | 10 940 010 | 11 835 755 | 11 700 345 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 463 | 73 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 265 218 | 11 773 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 398 | 7 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 306 623 | 2 331 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 304 | 565 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 813 440 | 4 531 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 182 | 2 018 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 712 | 402 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 803 | 439 274 | ||
GE | Autres charges | 234 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 406 868 | 10 295 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 858 350 | 1 478 363 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 642 248 | 1 508 178 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 642 248 | 1 508 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 649 | 370 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 17 448 | 9 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 327 141 | 380 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 880 | 11 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 676 | 40 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 556 | 52 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 585 | 327 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 161 935 | 1 806 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 535 | 50 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 542 | 102 623 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 190 | 88 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 266 | 242 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 328 | 722 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 009 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 096 | 207 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 424 | 939 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -893 158 | -697 213 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 955 | 62 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 699 | 244 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 447 873 | 13 904 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 749 | 13 101 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 123 | 802 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 679 | 72 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 932 | 4 908 | 184 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 249 | 444 804 | 873 | 2 609 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 181 | 449 712 | 873 | 2 794 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 174 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 938 801 | 423 097 | 187 190 | 1 174 708 |
6T | Sur comptes clients | 1 099 126 | 119 803 | 330 784 | 888 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 099 126 | 119 803 | 330 784 | 888 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 037 927 | 542 900 | 517 975 | 2 062 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 803 | 330 784 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 423 096 | 187 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 119 702 | |||
UP | Prêts | 200 311 | 3 825 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 911 158 | |||
UX | Autres créances clients | 11 423 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 085 | |||
VB | T. V. A. | 256 595 | |||
VC | Groupe et associés | 768 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 072 832 | 12 838 831 | 2 234 001 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 951 | 148 405 | 109 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 330 275 | 8 330 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 887 | 1 441 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 952 | 1 275 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 347 208 | 347 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819 751 | 1 225 512 | 1 594 240 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 474 885 | 12 423 892 | 2 050 993 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 039 | 184 840 | 2 199 | 180 507 |
AH | Fonds commercial | 178 000 | 178 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
AP | Constructions | 2 596 615 | 1 678 382 | 918 233 | 1 119 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 204 | 78 676 | 84 528 | 67 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 378 661 | 852 122 | 526 539 | 500 773 |
CU | Autres participations | 1 767 816 | 1 767 816 | 1 767 053 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 119 702 | 1 119 702 | ||
BF | Prêts | 200 311 | 200 311 | 176 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | 47 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 601 163 | 2 794 020 | 4 807 143 | 3 863 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 334 299 | 888 144 | 11 446 155 | 10 539 132 |
BZ | Autres créances | 1 165 671 | 1 165 671 | 1 806 184 | |
CF | Disponibilités | 4 292 622 | 4 292 622 | 3 942 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 194 | 246 194 | 478 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 038 785 | 888 144 | 17 150 642 | 16 766 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 639 948 | 3 682 164 | 21 957 785 | 20 629 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 579 069 | 4 019 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 123 | 802 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 308 192 | 5 655 010 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 174 708 | 938 801 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 174 708 | 938 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 951 | 455 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 278 | 293 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330 275 | 7 474 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 719 630 | 2 848 849 | ||
EA | Autres dettes | 2 819 751 | 2 639 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 322 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 474 885 | 14 035 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 957 785 | 20 629 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 423 892 | 12 081 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 895 745 | 10 940 010 | 11 835 755 | 11 700 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 895 745 | 10 940 010 | 11 835 755 | 11 700 345 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 463 | 73 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 265 218 | 11 773 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 398 | 7 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 306 623 | 2 331 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 304 | 565 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 813 440 | 4 531 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 182 | 2 018 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 712 | 402 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 803 | 439 274 | ||
GE | Autres charges | 234 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 406 868 | 10 295 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 858 350 | 1 478 363 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 642 248 | 1 508 178 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 642 248 | 1 508 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 649 | 370 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 17 448 | 9 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 327 141 | 380 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 880 | 11 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 676 | 40 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 556 | 52 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 585 | 327 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 161 935 | 1 806 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 535 | 50 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 542 | 102 623 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 190 | 88 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 266 | 242 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 328 | 722 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 009 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 096 | 207 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 424 | 939 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -893 158 | -697 213 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 955 | 62 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 699 | 244 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 447 873 | 13 904 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 749 | 13 101 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 123 | 802 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 679 | 72 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 932 | 4 908 | 184 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 249 | 444 804 | 873 | 2 609 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 181 | 449 712 | 873 | 2 794 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 174 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 938 801 | 423 097 | 187 190 | 1 174 708 |
6T | Sur comptes clients | 1 099 126 | 119 803 | 330 784 | 888 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 099 126 | 119 803 | 330 784 | 888 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 037 927 | 542 900 | 517 975 | 2 062 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 803 | 330 784 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 423 096 | 187 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 119 702 | |||
UP | Prêts | 200 311 | 3 825 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 911 158 | |||
UX | Autres créances clients | 11 423 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 085 | |||
VB | T. V. A. | 256 595 | |||
VC | Groupe et associés | 768 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 072 832 | 12 838 831 | 2 234 001 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 951 | 148 405 | 109 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 330 275 | 8 330 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 887 | 1 441 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 952 | 1 275 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 347 208 | 347 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819 751 | 1 225 512 | 1 594 240 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 474 885 | 12 423 892 | 2 050 993 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 039 | 184 840 | 2 199 | 180 507 |
AH | Fonds commercial | 178 000 | 178 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
AP | Constructions | 2 596 615 | 1 678 382 | 918 233 | 1 119 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 204 | 78 676 | 84 528 | 67 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 378 661 | 852 122 | 526 539 | 500 773 |
CU | Autres participations | 1 767 816 | 1 767 816 | 1 767 053 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 119 702 | 1 119 702 | ||
BF | Prêts | 200 311 | 200 311 | 176 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 655 | 6 655 | 47 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 601 163 | 2 794 020 | 4 807 143 | 3 863 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 334 299 | 888 144 | 11 446 155 | 10 539 132 |
BZ | Autres créances | 1 165 671 | 1 165 671 | 1 806 184 | |
CF | Disponibilités | 4 292 622 | 4 292 622 | 3 942 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 194 | 246 194 | 478 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 038 785 | 888 144 | 17 150 642 | 16 766 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 639 948 | 3 682 164 | 21 957 785 | 20 629 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 579 069 | 4 019 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 123 | 802 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 308 192 | 5 655 010 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 174 708 | 938 801 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 174 708 | 938 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 951 | 455 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 278 | 293 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330 275 | 7 474 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 719 630 | 2 848 849 | ||
EA | Autres dettes | 2 819 751 | 2 639 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 322 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 474 885 | 14 035 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 957 785 | 20 629 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 423 892 | 12 081 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 895 745 | 10 940 010 | 11 835 755 | 11 700 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 895 745 | 10 940 010 | 11 835 755 | 11 700 345 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 463 | 73 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 265 218 | 11 773 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 398 | 7 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 306 623 | 2 331 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 304 | 565 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 813 440 | 4 531 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 182 | 2 018 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 712 | 402 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 803 | 439 274 | ||
GE | Autres charges | 234 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 406 868 | 10 295 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 858 350 | 1 478 363 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 642 248 | 1 508 178 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 642 248 | 1 508 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 649 | 370 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 17 448 | 9 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 327 141 | 380 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 880 | 11 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 676 | 40 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 556 | 52 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 585 | 327 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 161 935 | 1 806 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 535 | 50 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 542 | 102 623 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 190 | 88 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 266 | 242 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 328 | 722 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 009 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 096 | 207 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 424 | 939 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -893 158 | -697 213 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 955 | 62 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 699 | 244 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 447 873 | 13 904 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 749 | 13 101 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 123 | 802 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 679 | 72 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 932 | 4 908 | 184 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 249 | 444 804 | 873 | 2 609 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 181 | 449 712 | 873 | 2 794 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 174 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 938 801 | 423 097 | 187 190 | 1 174 708 |
6T | Sur comptes clients | 1 099 126 | 119 803 | 330 784 | 888 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 099 126 | 119 803 | 330 784 | 888 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 037 927 | 542 900 | 517 975 | 2 062 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 803 | 330 784 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 423 096 | 187 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 119 702 | |||
UP | Prêts | 200 311 | 3 825 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 911 158 | |||
UX | Autres créances clients | 11 423 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 085 | |||
VB | T. V. A. | 256 595 | |||
VC | Groupe et associés | 768 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 072 832 | 12 838 831 | 2 234 001 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 951 | 148 405 | 109 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 330 275 | 8 330 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 887 | 1 441 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 952 | 1 275 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 347 208 | 347 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819 751 | 1 225 512 | 1 594 240 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 474 885 | 12 423 892 | 2 050 993 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 715 |