Déposant 1 : RODIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453162398
Adresse :
47 rue Réaumur
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : RODIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453162398
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Mme MACHINET Emmanuelle
Bénéficiare 1 : INTEXAL SA
Bénéficiare 1 : LA FRANCAISE DE COSMETIQUES ET PARFUMS
Bénéficiare 1 : RODIER
Bénéficiare 1 : FOLIA DISTRIBUTION
Bénéficiare 1 : ALPHA
Déposant 1 : RODIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453162398
Adresse :
47 Rue Réaumur
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RODIER
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE INTERNATIONALE ACHAT ET DISTRIBUTION CIAD
Bénéficiare 1 : RODIER
Déposant 1 : FOLIA DISTRIBUTION Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 453162398
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Déposant 1 : RODIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453162398
Adresse :
47 rue Réaumur
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : INTEXAL SA
Bénéficiare 1 : RODIER
Bénéficiare 1 : RODIER
Bénéficiare 1 : Madame Malia MARCIANO
Bénéficiare 1 : LE KASHA
Déposant 1 : RODIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453162398
Adresse :
47 rue Réaumur
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : INTEXAL SA
Bénéficiare 1 : RODIER
Bénéficiare 1 : RODIER
Bénéficiare 1 : Madame Malia MARCIANO
Déposant 1 : RODIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453162398
Adresse :
47 rue Réaumur
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : INTEXAL SA
Bénéficiare 1 : RODIER
Bénéficiare 1 : RODIER
Déposant 1 : RODIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453162398
Adresse :
47 rue Réaumur
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : INTEXAL SA
Bénéficiare 1 : RODIER
Bénéficiare 1 : RODIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 133 510 | 133 510 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 252 | 27 693 | 1 014 559 | 1 003 684 |
AH | Fonds commercial | 1 049 760 | 1 049 760 | 1 405 450 | |
AP | Constructions | 787 571 | 584 537 | 203 034 | 440 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 | 1 138 | 2 102 | 2 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 273 | 222 744 | 28 529 | 140 361 |
CU | Autres participations | 18 681 | 18 581 | 100 | 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 439 582 | 439 582 | ||
BF | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 187 | 150 187 | 233 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 883 056 | 1 427 784 | 2 455 272 | 3 226 010 |
BT | Marchandises | 738 250 | 43 249 | 695 001 | 926 685 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 249 764 | 888 619 | 361 145 | 137 879 |
BZ | Autres créances | 294 196 | 294 196 | 213 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 070 | |||
CF | Disponibilités | 1 255 100 | 1 255 100 | 1 553 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 003 | 62 003 | 155 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 599 313 | 931 868 | 2 667 445 | 3 086 746 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 127 | 10 127 | 12 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 496 | 2 359 652 | 5 132 844 | 6 325 061 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 322 058 | -5 323 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 925 | 1 090 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 612 134 | -4 322 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 428 | 150 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 428 | 150 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 900 | 428 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580 291 | 8 685 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 | 1 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 142 | 705 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 328 | 653 478 | ||
EA | Autres dettes | 12 388 | 21 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 661 550 | 10 496 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 844 | 6 325 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 661 049 | 10 494 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 900 | 428 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 999 147 | 117 112 | 5 116 258 | 7 522 879 |
FG | Production vendue services | 9 432 | -7 287 | 2 145 | 3 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 008 579 | 109 825 | 5 118 403 | 7 526 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 054 720 | 813 017 | ||
FQ | Autres produits | 372 020 | 260 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 144 | 8 600 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 888 | 1 313 314 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 228 789 | 998 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 506 | 138 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 168 830 | 2 362 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 829 | 108 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 055 739 | 1 652 605 | ||
FZ | Charges sociales | 486 656 | 666 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 465 | 217 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 868 | 899 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 428 | 150 769 | ||
GE | Autres charges | 4 968 | 6 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 867 966 | 8 526 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 823 | 73 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 460 | 10 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | -123 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | 165 136 | ||
GN | Différences positives de change | 57 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 443 | 165 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 989 | 132 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 989 | 147 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 546 | 17 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 368 | 91 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460 | 10 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 781 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 460 | 10 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 823 | 100 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 058 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 021 | 100 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 868 439 | -89 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 826 146 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 047 | 8 776 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 123 | 8 775 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 709 925 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 510 | 133 510 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 963 | 23 624 | 20 895 | 27 693 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 620 | 366 981 | 1 088 183 | 808 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 093 | 390 605 | 1 109 078 | 969 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 770 | 83 428 | 150 770 | 83 429 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 458 163 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 354 | 43 249 | 40 354 | 43 249 |
6T | Sur comptes clients | 858 865 | 888 619 | 858 865 | 888 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 397 382 | 931 868 | 939 219 | 1 390 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 548 151 | 1 015 296 | 1 089 989 | 1 473 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 296 | 1 049 989 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 439 582 | 439 582 | ||
UP | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 364 | |||
UX | Autres créances clients | 1 243 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 076 | |||
VB | T. V. A. | 89 794 | |||
VP | Divers | 31 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 733 | 2 052 546 | 150 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 900 | 94 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 142 | 622 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 185 | 125 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 618 | 130 618 | ||
VW | T.V.A. | 61 219 | 61 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 307 | 34 307 | ||
VI | Groupe et associés | 6 580 291 | 6 580 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388 | 12 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 050 | 7 661 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 133 510 | 133 510 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 252 | 27 693 | 1 014 559 | 1 003 684 |
AH | Fonds commercial | 1 049 760 | 1 049 760 | 1 405 450 | |
AP | Constructions | 787 571 | 584 537 | 203 034 | 440 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 | 1 138 | 2 102 | 2 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 273 | 222 744 | 28 529 | 140 361 |
CU | Autres participations | 18 681 | 18 581 | 100 | 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 439 582 | 439 582 | ||
BF | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 187 | 150 187 | 233 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 883 056 | 1 427 784 | 2 455 272 | 3 226 010 |
BT | Marchandises | 738 250 | 43 249 | 695 001 | 926 685 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 249 764 | 888 619 | 361 145 | 137 879 |
BZ | Autres créances | 294 196 | 294 196 | 213 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 070 | |||
CF | Disponibilités | 1 255 100 | 1 255 100 | 1 553 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 003 | 62 003 | 155 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 599 313 | 931 868 | 2 667 445 | 3 086 746 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 127 | 10 127 | 12 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 496 | 2 359 652 | 5 132 844 | 6 325 061 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 322 058 | -5 323 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 925 | 1 090 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 612 134 | -4 322 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 428 | 150 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 428 | 150 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 900 | 428 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580 291 | 8 685 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 | 1 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 142 | 705 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 328 | 653 478 | ||
EA | Autres dettes | 12 388 | 21 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 661 550 | 10 496 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 844 | 6 325 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 661 049 | 10 494 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 900 | 428 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 999 147 | 117 112 | 5 116 258 | 7 522 879 |
FG | Production vendue services | 9 432 | -7 287 | 2 145 | 3 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 008 579 | 109 825 | 5 118 403 | 7 526 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 054 720 | 813 017 | ||
FQ | Autres produits | 372 020 | 260 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 144 | 8 600 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 888 | 1 313 314 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 228 789 | 998 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 506 | 138 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 168 830 | 2 362 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 829 | 108 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 055 739 | 1 652 605 | ||
FZ | Charges sociales | 486 656 | 666 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 465 | 217 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 868 | 899 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 428 | 150 769 | ||
GE | Autres charges | 4 968 | 6 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 867 966 | 8 526 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 823 | 73 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 460 | 10 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | -123 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | 165 136 | ||
GN | Différences positives de change | 57 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 443 | 165 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 989 | 132 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 989 | 147 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 546 | 17 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 368 | 91 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460 | 10 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 781 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 460 | 10 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 823 | 100 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 058 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 021 | 100 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 868 439 | -89 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 826 146 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 047 | 8 776 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 123 | 8 775 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 709 925 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 510 | 133 510 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 963 | 23 624 | 20 895 | 27 693 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 620 | 366 981 | 1 088 183 | 808 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 093 | 390 605 | 1 109 078 | 969 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 770 | 83 428 | 150 770 | 83 429 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 458 163 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 354 | 43 249 | 40 354 | 43 249 |
6T | Sur comptes clients | 858 865 | 888 619 | 858 865 | 888 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 397 382 | 931 868 | 939 219 | 1 390 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 548 151 | 1 015 296 | 1 089 989 | 1 473 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 296 | 1 049 989 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 439 582 | 439 582 | ||
UP | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 364 | |||
UX | Autres créances clients | 1 243 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 076 | |||
VB | T. V. A. | 89 794 | |||
VP | Divers | 31 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 733 | 2 052 546 | 150 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 900 | 94 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 142 | 622 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 185 | 125 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 618 | 130 618 | ||
VW | T.V.A. | 61 219 | 61 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 307 | 34 307 | ||
VI | Groupe et associés | 6 580 291 | 6 580 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388 | 12 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 050 | 7 661 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 133 510 | 133 510 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 252 | 27 693 | 1 014 559 | 1 003 684 |
AH | Fonds commercial | 1 049 760 | 1 049 760 | 1 405 450 | |
AP | Constructions | 787 571 | 584 537 | 203 034 | 440 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 | 1 138 | 2 102 | 2 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 273 | 222 744 | 28 529 | 140 361 |
CU | Autres participations | 18 681 | 18 581 | 100 | 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 439 582 | 439 582 | ||
BF | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 187 | 150 187 | 233 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 883 056 | 1 427 784 | 2 455 272 | 3 226 010 |
BT | Marchandises | 738 250 | 43 249 | 695 001 | 926 685 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 249 764 | 888 619 | 361 145 | 137 879 |
BZ | Autres créances | 294 196 | 294 196 | 213 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 070 | |||
CF | Disponibilités | 1 255 100 | 1 255 100 | 1 553 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 003 | 62 003 | 155 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 599 313 | 931 868 | 2 667 445 | 3 086 746 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 127 | 10 127 | 12 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 496 | 2 359 652 | 5 132 844 | 6 325 061 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 322 058 | -5 323 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 925 | 1 090 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 612 134 | -4 322 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 428 | 150 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 428 | 150 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 900 | 428 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580 291 | 8 685 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 | 1 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 142 | 705 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 328 | 653 478 | ||
EA | Autres dettes | 12 388 | 21 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 661 550 | 10 496 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 844 | 6 325 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 661 049 | 10 494 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 900 | 428 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 999 147 | 117 112 | 5 116 258 | 7 522 879 |
FG | Production vendue services | 9 432 | -7 287 | 2 145 | 3 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 008 579 | 109 825 | 5 118 403 | 7 526 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 054 720 | 813 017 | ||
FQ | Autres produits | 372 020 | 260 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 144 | 8 600 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 888 | 1 313 314 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 228 789 | 998 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 506 | 138 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 168 830 | 2 362 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 829 | 108 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 055 739 | 1 652 605 | ||
FZ | Charges sociales | 486 656 | 666 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 465 | 217 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 868 | 899 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 428 | 150 769 | ||
GE | Autres charges | 4 968 | 6 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 867 966 | 8 526 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 823 | 73 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 460 | 10 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | -123 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | 165 136 | ||
GN | Différences positives de change | 57 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 443 | 165 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 989 | 132 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 989 | 147 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 546 | 17 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 368 | 91 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460 | 10 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 781 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 460 | 10 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 823 | 100 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 058 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 021 | 100 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 868 439 | -89 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 826 146 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 047 | 8 776 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 123 | 8 775 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 709 925 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 510 | 133 510 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 963 | 23 624 | 20 895 | 27 693 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 620 | 366 981 | 1 088 183 | 808 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 093 | 390 605 | 1 109 078 | 969 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 770 | 83 428 | 150 770 | 83 429 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 458 163 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 354 | 43 249 | 40 354 | 43 249 |
6T | Sur comptes clients | 858 865 | 888 619 | 858 865 | 888 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 397 382 | 931 868 | 939 219 | 1 390 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 548 151 | 1 015 296 | 1 089 989 | 1 473 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 296 | 1 049 989 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 439 582 | 439 582 | ||
UP | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 364 | |||
UX | Autres créances clients | 1 243 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 076 | |||
VB | T. V. A. | 89 794 | |||
VP | Divers | 31 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 733 | 2 052 546 | 150 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 900 | 94 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 142 | 622 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 185 | 125 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 618 | 130 618 | ||
VW | T.V.A. | 61 219 | 61 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 307 | 34 307 | ||
VI | Groupe et associés | 6 580 291 | 6 580 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388 | 12 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 050 | 7 661 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 133 510 | 133 510 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 252 | 27 693 | 1 014 559 | 1 003 684 |
AH | Fonds commercial | 1 049 760 | 1 049 760 | 1 405 450 | |
AP | Constructions | 787 571 | 584 537 | 203 034 | 440 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 | 1 138 | 2 102 | 2 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 273 | 222 744 | 28 529 | 140 361 |
CU | Autres participations | 18 681 | 18 581 | 100 | 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 439 582 | 439 582 | ||
BF | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 187 | 150 187 | 233 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 883 056 | 1 427 784 | 2 455 272 | 3 226 010 |
BT | Marchandises | 738 250 | 43 249 | 695 001 | 926 685 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 249 764 | 888 619 | 361 145 | 137 879 |
BZ | Autres créances | 294 196 | 294 196 | 213 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 070 | |||
CF | Disponibilités | 1 255 100 | 1 255 100 | 1 553 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 003 | 62 003 | 155 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 599 313 | 931 868 | 2 667 445 | 3 086 746 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 127 | 10 127 | 12 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 496 | 2 359 652 | 5 132 844 | 6 325 061 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 322 058 | -5 323 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 925 | 1 090 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 612 134 | -4 322 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 428 | 150 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 428 | 150 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 900 | 428 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580 291 | 8 685 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 | 1 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 142 | 705 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 328 | 653 478 | ||
EA | Autres dettes | 12 388 | 21 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 661 550 | 10 496 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 844 | 6 325 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 661 049 | 10 494 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 900 | 428 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 999 147 | 117 112 | 5 116 258 | 7 522 879 |
FG | Production vendue services | 9 432 | -7 287 | 2 145 | 3 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 008 579 | 109 825 | 5 118 403 | 7 526 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 054 720 | 813 017 | ||
FQ | Autres produits | 372 020 | 260 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 144 | 8 600 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 888 | 1 313 314 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 228 789 | 998 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 506 | 138 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 168 830 | 2 362 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 829 | 108 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 055 739 | 1 652 605 | ||
FZ | Charges sociales | 486 656 | 666 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 465 | 217 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 868 | 899 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 428 | 150 769 | ||
GE | Autres charges | 4 968 | 6 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 867 966 | 8 526 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 823 | 73 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 460 | 10 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | -123 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | 165 136 | ||
GN | Différences positives de change | 57 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 443 | 165 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 989 | 132 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 989 | 147 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 546 | 17 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 368 | 91 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460 | 10 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 781 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 460 | 10 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 823 | 100 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 058 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 021 | 100 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 868 439 | -89 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 826 146 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 047 | 8 776 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 123 | 8 775 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 709 925 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 510 | 133 510 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 963 | 23 624 | 20 895 | 27 693 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 620 | 366 981 | 1 088 183 | 808 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 093 | 390 605 | 1 109 078 | 969 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 770 | 83 428 | 150 770 | 83 429 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 458 163 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 354 | 43 249 | 40 354 | 43 249 |
6T | Sur comptes clients | 858 865 | 888 619 | 858 865 | 888 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 397 382 | 931 868 | 939 219 | 1 390 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 548 151 | 1 015 296 | 1 089 989 | 1 473 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 296 | 1 049 989 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 439 582 | 439 582 | ||
UP | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 364 | |||
UX | Autres créances clients | 1 243 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 076 | |||
VB | T. V. A. | 89 794 | |||
VP | Divers | 31 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 733 | 2 052 546 | 150 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 900 | 94 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 142 | 622 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 185 | 125 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 618 | 130 618 | ||
VW | T.V.A. | 61 219 | 61 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 307 | 34 307 | ||
VI | Groupe et associés | 6 580 291 | 6 580 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388 | 12 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 050 | 7 661 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 133 510 | 133 510 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 252 | 27 693 | 1 014 559 | 1 003 684 |
AH | Fonds commercial | 1 049 760 | 1 049 760 | 1 405 450 | |
AP | Constructions | 787 571 | 584 537 | 203 034 | 440 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 | 1 138 | 2 102 | 2 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 273 | 222 744 | 28 529 | 140 361 |
CU | Autres participations | 18 681 | 18 581 | 100 | 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 439 582 | 439 582 | ||
BF | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 187 | 150 187 | 233 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 883 056 | 1 427 784 | 2 455 272 | 3 226 010 |
BT | Marchandises | 738 250 | 43 249 | 695 001 | 926 685 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 249 764 | 888 619 | 361 145 | 137 879 |
BZ | Autres créances | 294 196 | 294 196 | 213 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 070 | |||
CF | Disponibilités | 1 255 100 | 1 255 100 | 1 553 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 003 | 62 003 | 155 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 599 313 | 931 868 | 2 667 445 | 3 086 746 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 127 | 10 127 | 12 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 496 | 2 359 652 | 5 132 844 | 6 325 061 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 322 058 | -5 323 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 925 | 1 090 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 612 134 | -4 322 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 428 | 150 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 428 | 150 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 900 | 428 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580 291 | 8 685 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 | 1 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 142 | 705 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 328 | 653 478 | ||
EA | Autres dettes | 12 388 | 21 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 661 550 | 10 496 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 844 | 6 325 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 661 049 | 10 494 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 900 | 428 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 999 147 | 117 112 | 5 116 258 | 7 522 879 |
FG | Production vendue services | 9 432 | -7 287 | 2 145 | 3 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 008 579 | 109 825 | 5 118 403 | 7 526 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 054 720 | 813 017 | ||
FQ | Autres produits | 372 020 | 260 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 144 | 8 600 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 888 | 1 313 314 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 228 789 | 998 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 506 | 138 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 168 830 | 2 362 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 829 | 108 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 055 739 | 1 652 605 | ||
FZ | Charges sociales | 486 656 | 666 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 465 | 217 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 868 | 899 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 428 | 150 769 | ||
GE | Autres charges | 4 968 | 6 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 867 966 | 8 526 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 823 | 73 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 460 | 10 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | -123 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | 165 136 | ||
GN | Différences positives de change | 57 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 443 | 165 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 989 | 132 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 989 | 147 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 546 | 17 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 368 | 91 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460 | 10 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 781 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 460 | 10 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 823 | 100 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 058 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 021 | 100 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 868 439 | -89 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 826 146 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 047 | 8 776 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 123 | 8 775 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 709 925 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 510 | 133 510 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 963 | 23 624 | 20 895 | 27 693 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 620 | 366 981 | 1 088 183 | 808 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 093 | 390 605 | 1 109 078 | 969 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 770 | 83 428 | 150 770 | 83 429 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 458 163 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 354 | 43 249 | 40 354 | 43 249 |
6T | Sur comptes clients | 858 865 | 888 619 | 858 865 | 888 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 397 382 | 931 868 | 939 219 | 1 390 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 548 151 | 1 015 296 | 1 089 989 | 1 473 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 296 | 1 049 989 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 439 582 | 439 582 | ||
UP | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 364 | |||
UX | Autres créances clients | 1 243 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 076 | |||
VB | T. V. A. | 89 794 | |||
VP | Divers | 31 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 733 | 2 052 546 | 150 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 900 | 94 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 142 | 622 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 185 | 125 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 618 | 130 618 | ||
VW | T.V.A. | 61 219 | 61 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 307 | 34 307 | ||
VI | Groupe et associés | 6 580 291 | 6 580 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388 | 12 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 050 | 7 661 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 133 510 | 133 510 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 252 | 27 693 | 1 014 559 | 1 003 684 |
AH | Fonds commercial | 1 049 760 | 1 049 760 | 1 405 450 | |
AP | Constructions | 787 571 | 584 537 | 203 034 | 440 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 | 1 138 | 2 102 | 2 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 273 | 222 744 | 28 529 | 140 361 |
CU | Autres participations | 18 681 | 18 581 | 100 | 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 439 582 | 439 582 | ||
BF | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 187 | 150 187 | 233 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 883 056 | 1 427 784 | 2 455 272 | 3 226 010 |
BT | Marchandises | 738 250 | 43 249 | 695 001 | 926 685 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 249 764 | 888 619 | 361 145 | 137 879 |
BZ | Autres créances | 294 196 | 294 196 | 213 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 070 | |||
CF | Disponibilités | 1 255 100 | 1 255 100 | 1 553 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 003 | 62 003 | 155 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 599 313 | 931 868 | 2 667 445 | 3 086 746 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 127 | 10 127 | 12 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 496 | 2 359 652 | 5 132 844 | 6 325 061 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 322 058 | -5 323 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 925 | 1 090 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 612 134 | -4 322 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 428 | 150 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 428 | 150 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 900 | 428 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580 291 | 8 685 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 | 1 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 142 | 705 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 328 | 653 478 | ||
EA | Autres dettes | 12 388 | 21 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 661 550 | 10 496 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 844 | 6 325 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 661 049 | 10 494 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 900 | 428 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 999 147 | 117 112 | 5 116 258 | 7 522 879 |
FG | Production vendue services | 9 432 | -7 287 | 2 145 | 3 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 008 579 | 109 825 | 5 118 403 | 7 526 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 054 720 | 813 017 | ||
FQ | Autres produits | 372 020 | 260 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 144 | 8 600 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 888 | 1 313 314 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 228 789 | 998 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 506 | 138 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 168 830 | 2 362 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 829 | 108 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 055 739 | 1 652 605 | ||
FZ | Charges sociales | 486 656 | 666 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 465 | 217 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 868 | 899 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 428 | 150 769 | ||
GE | Autres charges | 4 968 | 6 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 867 966 | 8 526 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 823 | 73 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 460 | 10 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | -123 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | 165 136 | ||
GN | Différences positives de change | 57 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 443 | 165 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 989 | 132 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 989 | 147 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 546 | 17 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 368 | 91 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460 | 10 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 781 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 460 | 10 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 823 | 100 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 058 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 021 | 100 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 868 439 | -89 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 826 146 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 047 | 8 776 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 123 | 8 775 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 709 925 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 510 | 133 510 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 963 | 23 624 | 20 895 | 27 693 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 620 | 366 981 | 1 088 183 | 808 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 093 | 390 605 | 1 109 078 | 969 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 770 | 83 428 | 150 770 | 83 429 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 458 163 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 354 | 43 249 | 40 354 | 43 249 |
6T | Sur comptes clients | 858 865 | 888 619 | 858 865 | 888 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 397 382 | 931 868 | 939 219 | 1 390 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 548 151 | 1 015 296 | 1 089 989 | 1 473 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 296 | 1 049 989 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 439 582 | 439 582 | ||
UP | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 364 | |||
UX | Autres créances clients | 1 243 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 076 | |||
VB | T. V. A. | 89 794 | |||
VP | Divers | 31 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 733 | 2 052 546 | 150 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 900 | 94 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 142 | 622 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 185 | 125 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 618 | 130 618 | ||
VW | T.V.A. | 61 219 | 61 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 307 | 34 307 | ||
VI | Groupe et associés | 6 580 291 | 6 580 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388 | 12 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 050 | 7 661 050 |