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d'Illois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 1 201 977 | 1 201 977 | 879 477 | |
AP | Constructions | 2 093 977 | 140 947 | 1 953 030 | 1 227 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 134 | 48 408 | 109 726 | 119 203 |
AX | Avances et acomptes | 18 414 | 18 414 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 | 8 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 292 268 | 3 292 268 | 3 292 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 764 770 | 189 355 | 6 575 415 | 5 518 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 067 | 2 067 | 1 080 | |
BZ | Autres créances | 91 575 | 91 575 | 3 890 | |
CF | Disponibilités | 151 876 | 151 876 | 180 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 290 | 2 290 | 2 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 808 | 247 808 | 187 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 012 578 | 189 355 | 6 823 223 | 5 706 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 280 000 | ||
DH | Report à nouveau | 143 826 | 4 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 380 | 159 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 578 206 | 3 443 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 391 | 1 306 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 912 | 948 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 | 5 546 | ||
EA | Autres dettes | 2 228 | 2 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 245 017 | 2 262 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 223 | 5 706 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 600 | 56 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 600 | 56 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 600 | 56 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 760 | 34 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 520 | 15 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 693 | 38 226 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 975 | 88 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 375 | -31 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 296 000 | 222 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 000 | 222 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 245 | 21 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 245 | 21 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 755 | 200 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 380 | 169 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 263 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 600 | 279 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 220 | 119 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 380 | 159 049 |