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de Capdenac-Gare
de Capdenac-Gare
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 | 38 | ||
AH | Fonds commercial | 2 545 557 | 2 545 557 | 2 545 557 | |
AP | Constructions | 547 463 | 362 995 | 184 469 | 214 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 533 | 77 550 | 26 983 | 16 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 792 | 133 910 | 166 882 | 190 688 |
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 313 111 | 313 111 | 369 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 273 | 230 273 | 230 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 042 367 | 574 493 | 3 467 874 | 3 567 526 |
BN | En cours de production de biens | 5 820 | 5 820 | 10 318 | |
BT | Marchandises | 392 154 | 28 204 | 363 950 | 367 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 090 | 483 | 123 607 | 110 230 |
BZ | Autres créances | 301 341 | 301 341 | 331 102 | |
CF | Disponibilités | 173 915 | 173 915 | 119 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 762 | 4 762 | 5 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 004 128 | 28 687 | 975 441 | 946 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 495 | 603 180 | 4 443 315 | 4 514 156 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 053 | 2 256 053 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 291 155 | 1 291 155 | ||
DH | Report à nouveau | 31 513 | 12 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 221 | 19 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 683 942 | 3 622 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 622 | 312 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 | 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 059 | 325 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 122 | 248 606 | ||
EA | Autres dettes | 702 | 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 512 | 3 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 373 | 891 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 315 | 4 514 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 373 | 668 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 860 686 | 2 860 686 | 2 786 706 | |
FG | Production vendue services | 51 602 | 51 602 | 41 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 287 | 2 912 287 | 2 827 859 | |
FM | Production stockée | -4 499 | 1 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 184 | 29 499 | ||
FQ | Autres produits | 7 542 | 5 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 938 514 | 2 864 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 333 | 988 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 155 | -16 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 108 | 936 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 050 | 33 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 321 | 591 830 | ||
FZ | Charges sociales | 202 400 | 215 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 573 | 58 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 687 | 23 184 | ||
GE | Autres charges | 5 600 | 14 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 916 | 2 844 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 598 | 19 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 349 | 7 533 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 043 | 3 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 393 | 10 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 611 | 17 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 611 | 17 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 218 | -6 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 379 | 12 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 158 | -7 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 907 | 2 875 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 686 | 2 856 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 221 | 19 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 636 | 20 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 38 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 466 | 65 574 | 4 586 | 574 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 504 | 65 574 | 4 586 | 574 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 184 | 28 204 | 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 184 | 28 687 | 23 184 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 184 | 28 687 | 23 184 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 687 | 23 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 313 111 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 230 273 | |||
UX | Autres créances clients | 124 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 697 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 577 | 430 193 | 543 384 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 622 | 222 622 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 | 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 059 | 323 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 434 | 73 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 267 | 50 267 | ||
VW | T.V.A. | 70 512 | 70 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909 | 14 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 | 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 512 | 3 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 373 | 759 373 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 | 38 | ||
AH | Fonds commercial | 2 545 557 | 2 545 557 | 2 545 557 | |
AP | Constructions | 547 463 | 362 995 | 184 469 | 214 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 533 | 77 550 | 26 983 | 16 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 792 | 133 910 | 166 882 | 190 688 |
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 313 111 | 313 111 | 369 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 273 | 230 273 | 230 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 042 367 | 574 493 | 3 467 874 | 3 567 526 |
BN | En cours de production de biens | 5 820 | 5 820 | 10 318 | |
BT | Marchandises | 392 154 | 28 204 | 363 950 | 367 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 090 | 483 | 123 607 | 110 230 |
BZ | Autres créances | 301 341 | 301 341 | 331 102 | |
CF | Disponibilités | 173 915 | 173 915 | 119 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 762 | 4 762 | 5 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 004 128 | 28 687 | 975 441 | 946 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 495 | 603 180 | 4 443 315 | 4 514 156 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 053 | 2 256 053 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 291 155 | 1 291 155 | ||
DH | Report à nouveau | 31 513 | 12 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 221 | 19 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 683 942 | 3 622 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 622 | 312 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 | 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 059 | 325 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 122 | 248 606 | ||
EA | Autres dettes | 702 | 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 512 | 3 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 373 | 891 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 315 | 4 514 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 373 | 668 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 860 686 | 2 860 686 | 2 786 706 | |
FG | Production vendue services | 51 602 | 51 602 | 41 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 287 | 2 912 287 | 2 827 859 | |
FM | Production stockée | -4 499 | 1 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 184 | 29 499 | ||
FQ | Autres produits | 7 542 | 5 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 938 514 | 2 864 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 333 | 988 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 155 | -16 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 108 | 936 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 050 | 33 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 321 | 591 830 | ||
FZ | Charges sociales | 202 400 | 215 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 573 | 58 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 687 | 23 184 | ||
GE | Autres charges | 5 600 | 14 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 916 | 2 844 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 598 | 19 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 349 | 7 533 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 043 | 3 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 393 | 10 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 611 | 17 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 611 | 17 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 218 | -6 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 379 | 12 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 158 | -7 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 907 | 2 875 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 686 | 2 856 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 221 | 19 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 636 | 20 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 38 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 466 | 65 574 | 4 586 | 574 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 504 | 65 574 | 4 586 | 574 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 184 | 28 204 | 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 184 | 28 687 | 23 184 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 184 | 28 687 | 23 184 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 687 | 23 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 313 111 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 230 273 | |||
UX | Autres créances clients | 124 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 697 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 577 | 430 193 | 543 384 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 622 | 222 622 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 | 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 059 | 323 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 434 | 73 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 267 | 50 267 | ||
VW | T.V.A. | 70 512 | 70 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909 | 14 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 | 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 512 | 3 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 373 | 759 373 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 | 38 | ||
AH | Fonds commercial | 2 545 557 | 2 545 557 | 2 545 557 | |
AP | Constructions | 547 463 | 362 995 | 184 469 | 214 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 533 | 77 550 | 26 983 | 16 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 792 | 133 910 | 166 882 | 190 688 |
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 313 111 | 313 111 | 369 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 273 | 230 273 | 230 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 042 367 | 574 493 | 3 467 874 | 3 567 526 |
BN | En cours de production de biens | 5 820 | 5 820 | 10 318 | |
BT | Marchandises | 392 154 | 28 204 | 363 950 | 367 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 090 | 483 | 123 607 | 110 230 |
BZ | Autres créances | 301 341 | 301 341 | 331 102 | |
CF | Disponibilités | 173 915 | 173 915 | 119 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 762 | 4 762 | 5 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 004 128 | 28 687 | 975 441 | 946 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 495 | 603 180 | 4 443 315 | 4 514 156 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 053 | 2 256 053 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 291 155 | 1 291 155 | ||
DH | Report à nouveau | 31 513 | 12 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 221 | 19 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 683 942 | 3 622 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 622 | 312 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 | 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 059 | 325 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 122 | 248 606 | ||
EA | Autres dettes | 702 | 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 512 | 3 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 373 | 891 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 315 | 4 514 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 373 | 668 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 860 686 | 2 860 686 | 2 786 706 | |
FG | Production vendue services | 51 602 | 51 602 | 41 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 287 | 2 912 287 | 2 827 859 | |
FM | Production stockée | -4 499 | 1 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 184 | 29 499 | ||
FQ | Autres produits | 7 542 | 5 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 938 514 | 2 864 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 333 | 988 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 155 | -16 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 108 | 936 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 050 | 33 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 321 | 591 830 | ||
FZ | Charges sociales | 202 400 | 215 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 573 | 58 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 687 | 23 184 | ||
GE | Autres charges | 5 600 | 14 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 916 | 2 844 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 598 | 19 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 349 | 7 533 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 043 | 3 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 393 | 10 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 611 | 17 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 611 | 17 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 218 | -6 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 379 | 12 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 158 | -7 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 907 | 2 875 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 686 | 2 856 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 221 | 19 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 636 | 20 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 38 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 466 | 65 574 | 4 586 | 574 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 504 | 65 574 | 4 586 | 574 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 184 | 28 204 | 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 184 | 28 687 | 23 184 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 184 | 28 687 | 23 184 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 687 | 23 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 313 111 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 230 273 | |||
UX | Autres créances clients | 124 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 697 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 577 | 430 193 | 543 384 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 622 | 222 622 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 | 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 059 | 323 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 434 | 73 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 267 | 50 267 | ||
VW | T.V.A. | 70 512 | 70 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909 | 14 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 | 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 512 | 3 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 373 | 759 373 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 | 38 | ||
AH | Fonds commercial | 2 545 557 | 2 545 557 | 2 545 557 | |
AP | Constructions | 547 463 | 362 995 | 184 469 | 214 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 533 | 77 550 | 26 983 | 16 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 792 | 133 910 | 166 882 | 190 688 |
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 313 111 | 313 111 | 369 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 273 | 230 273 | 230 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 042 367 | 574 493 | 3 467 874 | 3 567 526 |
BN | En cours de production de biens | 5 820 | 5 820 | 10 318 | |
BT | Marchandises | 392 154 | 28 204 | 363 950 | 367 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 090 | 483 | 123 607 | 110 230 |
BZ | Autres créances | 301 341 | 301 341 | 331 102 | |
CF | Disponibilités | 173 915 | 173 915 | 119 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 762 | 4 762 | 5 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 004 128 | 28 687 | 975 441 | 946 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 495 | 603 180 | 4 443 315 | 4 514 156 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 053 | 2 256 053 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 291 155 | 1 291 155 | ||
DH | Report à nouveau | 31 513 | 12 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 221 | 19 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 683 942 | 3 622 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 622 | 312 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 | 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 059 | 325 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 122 | 248 606 | ||
EA | Autres dettes | 702 | 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 512 | 3 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 373 | 891 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 315 | 4 514 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 373 | 668 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 860 686 | 2 860 686 | 2 786 706 | |
FG | Production vendue services | 51 602 | 51 602 | 41 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 287 | 2 912 287 | 2 827 859 | |
FM | Production stockée | -4 499 | 1 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 184 | 29 499 | ||
FQ | Autres produits | 7 542 | 5 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 938 514 | 2 864 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 333 | 988 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 155 | -16 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 108 | 936 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 050 | 33 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 321 | 591 830 | ||
FZ | Charges sociales | 202 400 | 215 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 573 | 58 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 687 | 23 184 | ||
GE | Autres charges | 5 600 | 14 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 916 | 2 844 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 598 | 19 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 349 | 7 533 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 043 | 3 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 393 | 10 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 611 | 17 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 611 | 17 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 218 | -6 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 379 | 12 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 158 | -7 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 907 | 2 875 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 686 | 2 856 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 221 | 19 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 636 | 20 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 38 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 466 | 65 574 | 4 586 | 574 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 504 | 65 574 | 4 586 | 574 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 184 | 28 204 | 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 184 | 28 687 | 23 184 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 184 | 28 687 | 23 184 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 687 | 23 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 313 111 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 230 273 | |||
UX | Autres créances clients | 124 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 697 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 577 | 430 193 | 543 384 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 622 | 222 622 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 | 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 059 | 323 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 434 | 73 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 267 | 50 267 | ||
VW | T.V.A. | 70 512 | 70 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909 | 14 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 | 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 512 | 3 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 373 | 759 373 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 | 38 | ||
AH | Fonds commercial | 2 545 557 | 2 545 557 | 2 545 557 | |
AP | Constructions | 547 463 | 362 995 | 184 469 | 214 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 533 | 77 550 | 26 983 | 16 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 792 | 133 910 | 166 882 | 190 688 |
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 313 111 | 313 111 | 369 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 273 | 230 273 | 230 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 042 367 | 574 493 | 3 467 874 | 3 567 526 |
BN | En cours de production de biens | 5 820 | 5 820 | 10 318 | |
BT | Marchandises | 392 154 | 28 204 | 363 950 | 367 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 090 | 483 | 123 607 | 110 230 |
BZ | Autres créances | 301 341 | 301 341 | 331 102 | |
CF | Disponibilités | 173 915 | 173 915 | 119 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 762 | 4 762 | 5 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 004 128 | 28 687 | 975 441 | 946 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 495 | 603 180 | 4 443 315 | 4 514 156 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 053 | 2 256 053 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 291 155 | 1 291 155 | ||
DH | Report à nouveau | 31 513 | 12 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 221 | 19 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 683 942 | 3 622 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 622 | 312 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 | 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 059 | 325 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 122 | 248 606 | ||
EA | Autres dettes | 702 | 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 512 | 3 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 373 | 891 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 315 | 4 514 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 373 | 668 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 860 686 | 2 860 686 | 2 786 706 | |
FG | Production vendue services | 51 602 | 51 602 | 41 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 287 | 2 912 287 | 2 827 859 | |
FM | Production stockée | -4 499 | 1 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 184 | 29 499 | ||
FQ | Autres produits | 7 542 | 5 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 938 514 | 2 864 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 333 | 988 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 155 | -16 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 108 | 936 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 050 | 33 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 321 | 591 830 | ||
FZ | Charges sociales | 202 400 | 215 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 573 | 58 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 687 | 23 184 | ||
GE | Autres charges | 5 600 | 14 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 916 | 2 844 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 598 | 19 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 349 | 7 533 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 043 | 3 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 393 | 10 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 611 | 17 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 611 | 17 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 218 | -6 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 379 | 12 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 158 | -7 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 907 | 2 875 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 686 | 2 856 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 221 | 19 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 636 | 20 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 38 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 466 | 65 574 | 4 586 | 574 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 504 | 65 574 | 4 586 | 574 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 184 | 28 204 | 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 184 | 28 687 | 23 184 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 184 | 28 687 | 23 184 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 687 | 23 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 313 111 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 230 273 | |||
UX | Autres créances clients | 124 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 697 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 577 | 430 193 | 543 384 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 622 | 222 622 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 | 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 059 | 323 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 434 | 73 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 267 | 50 267 | ||
VW | T.V.A. | 70 512 | 70 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909 | 14 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 | 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 512 | 3 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 373 | 759 373 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 | 38 | ||
AH | Fonds commercial | 2 545 557 | 2 545 557 | 2 545 557 | |
AP | Constructions | 547 463 | 362 995 | 184 469 | 214 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 533 | 77 550 | 26 983 | 16 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 792 | 133 910 | 166 882 | 190 688 |
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 313 111 | 313 111 | 369 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 273 | 230 273 | 230 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 042 367 | 574 493 | 3 467 874 | 3 567 526 |
BN | En cours de production de biens | 5 820 | 5 820 | 10 318 | |
BT | Marchandises | 392 154 | 28 204 | 363 950 | 367 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 090 | 483 | 123 607 | 110 230 |
BZ | Autres créances | 301 341 | 301 341 | 331 102 | |
CF | Disponibilités | 173 915 | 173 915 | 119 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 762 | 4 762 | 5 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 004 128 | 28 687 | 975 441 | 946 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 495 | 603 180 | 4 443 315 | 4 514 156 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 053 | 2 256 053 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 291 155 | 1 291 155 | ||
DH | Report à nouveau | 31 513 | 12 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 221 | 19 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 683 942 | 3 622 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 622 | 312 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 | 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 059 | 325 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 122 | 248 606 | ||
EA | Autres dettes | 702 | 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 512 | 3 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 373 | 891 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 315 | 4 514 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 373 | 668 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 860 686 | 2 860 686 | 2 786 706 | |
FG | Production vendue services | 51 602 | 51 602 | 41 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 287 | 2 912 287 | 2 827 859 | |
FM | Production stockée | -4 499 | 1 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 184 | 29 499 | ||
FQ | Autres produits | 7 542 | 5 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 938 514 | 2 864 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 333 | 988 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 155 | -16 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 108 | 936 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 050 | 33 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 321 | 591 830 | ||
FZ | Charges sociales | 202 400 | 215 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 573 | 58 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 687 | 23 184 | ||
GE | Autres charges | 5 600 | 14 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 916 | 2 844 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 598 | 19 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 349 | 7 533 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 043 | 3 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 393 | 10 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 611 | 17 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 611 | 17 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 218 | -6 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 379 | 12 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 158 | -7 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 907 | 2 875 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 686 | 2 856 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 221 | 19 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 636 | 20 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 38 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 466 | 65 574 | 4 586 | 574 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 504 | 65 574 | 4 586 | 574 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 184 | 28 204 | 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 184 | 28 687 | 23 184 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 184 | 28 687 | 23 184 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 687 | 23 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 313 111 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 230 273 | |||
UX | Autres créances clients | 124 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 697 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 577 | 430 193 | 543 384 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 622 | 222 622 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 | 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 059 | 323 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 434 | 73 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 267 | 50 267 | ||
VW | T.V.A. | 70 512 | 70 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909 | 14 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 | 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 512 | 3 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 373 | 759 373 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 920 |