Entreprise


Dernière mise à jour : 18/07/2012

Informations de l'établissement :
Date de création : 18/07/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 75297235600014 / Siren : 752972356 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 92 752972356
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
Adresse :
3 ALLE RENE FONCK
51450 BETHENY
Informations de l'unité légale :
Date de création : 18/07/2012
Dénomination : S.I. TERRES SAINT-REMI
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
23/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2824
NOJO : 5103MYG22045800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS Reims 752 972 356
Dénomination : S.I. TERRES SAINT-REMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3375
NOJO : 5103MYG20124400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS Reims 752 972 356
Dénomination : S.I. TERRES SAINT-REMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1867
NOJO : 5103MYG18077100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS Reims 752 972 356
Dénomination : S.I. TERRES SAINT-REMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
25/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2767
NOJO : 5103MYG16875000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Reims 752 972 356
Dénomination : S.I. TERRES SAINT-REMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1629
NOJO : 510326476300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018

Numéro d'identification : RCS Reims 752 972 356
Dénomination : S.I. TERRES SAINT-REMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1013
NOJO : 510324578700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS Reims 752 972 356
Dénomination : S.I. TERRES SAINT-REMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3829
NOJO : 510323385400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS Reims 752 972 356
Dénomination : S.I. TERRES SAINT-REMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
03/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3299
NOJO : 510321921900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2015

Numéro d'identification : RCS Reims 752 972 356
Dénomination : S.I. TERRES SAINT-REMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8783
NOJO : 510320781600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2014

Numéro d'identification : RCS Reims 752 972 356
Dénomination : S.I. TERRES SAINT-REMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10289
NOJO : 510319171000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2013

Numéro d'identification : RCS Reims 752 972 356
Dénomination : S.I. TERRES SAINT-REMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/08/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°509
NOJO : BXA12214001115G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 26/07/2012
Date de commencement d'activité : 18/07/2012

Numéro d'identification : RCS Reims 752 972 356
Dénomination : S.I. TERRES SAINT-REMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BOBIERE Jean-Marc Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE CONCORDE EUROPEENNE AUDIT FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : COGEED
Montant du capital : 405000 EUR
Représentants légaux :
27/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00584
Type : Personne Physique

Nom : BOBIERE Jean-Marc
Né le 19/07/1969 à Reims (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
3 allée René Fonck
51450 Bétheny
FRANCE
27/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00584
Type : Personne Morale

Nom : SOCIETE CONCORDE EUROPEENNE AUDIT FRANCE
Siren : 692023203
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 rue des Boules
75001 Paris
FRANCE
27/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00584
Type : Personne Morale

Nom : COGEED
Siren : 322730250
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
8 rue Coquillière
75001 Paris
FRANCE
Dépôts des actes :
12/07/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00584
Dépôt : N°3657 déposé le 26/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution
12/07/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00584
Dépôt : N°3657 déposé le 26/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
27/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00584
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
3 allée René Fonck
51450 Bétheny
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/07/2012
Activité : Prise de participation en France et à l'étranger
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
27/05/2016 : S.I. TERRES SAINT-REMI
Greffe : Reims (5103)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/07/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 405000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/08/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00584
Dépôt : N°2348 déposé le 27/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/08/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00584
Dépôt : N°4787 déposé le 12/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/08/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2012B00584
Dépôt : N°3199 déposé le 03/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/08/2022 : Compte annuel complet
Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 3275 du 13/06/2023
Numéro de gestion : 2012B00584
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires781572209
APConstructions654 14532 905621 239635 922
ATAutres immobilisations corporelles1 0742738011 015
CUAutres participations1 052 0001 052 0001 050 000
BBCréances rattachées à des participations8 8398 839
BJTOTAL (I)1 716 84133 7511 683 0901 686 938
BXClients et comptes rattachés3 5803 580
BZAutres créances913913914
CFDisponibilités109 410109 410138 252
CHCharges constatées d’avance190190190
CJTOTAL (II)114 094114 094139 356
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 830 93633 7511 797 1841 826 294
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel405 000405 000
DDRéserve légale (1)18 85811 969
DERéserves statutaires ou contractuelles358 314227 424
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)182 573137 778
DLTOTAL (I)964 746782 173
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)825 7741 038 167
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 9263 110
DYDettes fiscales et sociales736140
EAAutres dettes3
EBProduits constatés d’avance (2)2 700
ECTOTAL (IV)832 4371 044 121
EETOTAL GENERAL (I à V)1 797 1841 826 294
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 560176 179
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 984
FQAutres produits32 40032 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)35 38432 400
FWAutres achats et charges externes13 3088 194
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 439-18
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 47014 741
GFTotal des charges d’exploitation (II)31 21822 918
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 1659 481
GJProduits financiers de participations204 000159 800
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé240
GLAutres intérêts et produits assimilés582
GPTotal des produits financiers (V)204 240160 382
GRIntérêts et charges assimilées25 83332 085
GUTotal des charges financières (VI)25 83332 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)178 407128 297
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)182 573137 778
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)239 625192 782
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 05155 004
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)182 573137 778
A1Renvois : Transfert de charges2 984
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles572572
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles18 28114 89733 179
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 28115 47033 751
31/08/2021 : Compte annuel complet
Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 3636 du 20/06/2022
Numéro de gestion : 2012B00584
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires781572209
APConstructions654 14532 905621 239635 922
ATAutres immobilisations corporelles1 0742738011 015
CUAutres participations1 052 0001 052 0001 050 000
BBCréances rattachées à des participations8 8398 839
BJTOTAL (I)1 716 84133 7511 683 0901 686 938
BXClients et comptes rattachés3 5803 580
BZAutres créances913913914
CFDisponibilités109 410109 410138 252
CHCharges constatées d’avance190190190
CJTOTAL (II)114 094114 094139 356
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 830 93633 7511 797 1841 826 294
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel405 000405 000
DDRéserve légale (1)18 85811 969
DERéserves statutaires ou contractuelles358 314227 424
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)182 573137 778
DLTOTAL (I)964 746782 173
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)825 7741 038 167
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 9263 110
DYDettes fiscales et sociales736140
EAAutres dettes3
EBProduits constatés d’avance (2)2 700
ECTOTAL (IV)832 4371 044 121
EETOTAL GENERAL (I à V)1 797 1841 826 294
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 560176 179
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 984
FQAutres produits32 40032 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)35 38432 400
FWAutres achats et charges externes13 3088 194
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 439-18
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 47014 741
GFTotal des charges d’exploitation (II)31 21822 918
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 1659 481
GJProduits financiers de participations204 000159 800
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé240
GLAutres intérêts et produits assimilés582
GPTotal des produits financiers (V)204 240160 382
GRIntérêts et charges assimilées25 83332 085
GUTotal des charges financières (VI)25 83332 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)178 407128 297
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)182 573137 778
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)239 625192 782
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 05155 004
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)182 573137 778
A1Renvois : Transfert de charges2 984
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles572572
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles18 28114 89733 179
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 28115 47033 751
31/08/2020 : Compte annuel complet
Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 3650 du 26/05/2021
Numéro de gestion : 2012B00584
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires781572209
APConstructions654 14532 905621 239635 922
ATAutres immobilisations corporelles1 0742738011 015
CUAutres participations1 052 0001 052 0001 050 000
BBCréances rattachées à des participations8 8398 839
BJTOTAL (I)1 716 84133 7511 683 0901 686 938
BXClients et comptes rattachés3 5803 580
BZAutres créances913913914
CFDisponibilités109 410109 410138 252
CHCharges constatées d’avance190190190
CJTOTAL (II)114 094114 094139 356
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 830 93633 7511 797 1841 826 294
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel405 000405 000
DDRéserve légale (1)18 85811 969
DERéserves statutaires ou contractuelles358 314227 424
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)182 573137 778
DLTOTAL (I)964 746782 173
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)825 7741 038 167
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 9263 110
DYDettes fiscales et sociales736140
EAAutres dettes3
EBProduits constatés d’avance (2)2 700
ECTOTAL (IV)832 4371 044 121
EETOTAL GENERAL (I à V)1 797 1841 826 294
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 560176 179
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 984
FQAutres produits32 40032 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)35 38432 400
FWAutres achats et charges externes13 3088 194
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 439-18
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 47014 741
GFTotal des charges d’exploitation (II)31 21822 918
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 1659 481
GJProduits financiers de participations204 000159 800
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé240
GLAutres intérêts et produits assimilés582
GPTotal des produits financiers (V)204 240160 382
GRIntérêts et charges assimilées25 83332 085
GUTotal des charges financières (VI)25 83332 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)178 407128 297
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)182 573137 778
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)239 625192 782
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 05155 004
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)182 573137 778
A1Renvois : Transfert de charges2 984
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles572572
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles18 28114 89733 179
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 28115 47033 751
31/08/2019 : Compte annuel complet
Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 6352 du 19/10/2020
Numéro de gestion : 2012B00584
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires781572209
APConstructions654 14532 905621 239635 922
ATAutres immobilisations corporelles1 0742738011 015
CUAutres participations1 052 0001 052 0001 050 000
BBCréances rattachées à des participations8 8398 839
BJTOTAL (I)1 716 84133 7511 683 0901 686 938
BXClients et comptes rattachés3 5803 580
BZAutres créances913913914
CFDisponibilités109 410109 410138 252
CHCharges constatées d’avance190190190
CJTOTAL (II)114 094114 094139 356
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 830 93633 7511 797 1841 826 294
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel405 000405 000
DDRéserve légale (1)18 85811 969
DERéserves statutaires ou contractuelles358 314227 424
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)182 573137 778
DLTOTAL (I)964 746782 173
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)825 7741 038 167
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 9263 110
DYDettes fiscales et sociales736140
EAAutres dettes3
EBProduits constatés d’avance (2)2 700
ECTOTAL (IV)832 4371 044 121
EETOTAL GENERAL (I à V)1 797 1841 826 294
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 560176 179
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 984
FQAutres produits32 40032 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)35 38432 400
FWAutres achats et charges externes13 3088 194
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 439-18
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 47014 741
GFTotal des charges d’exploitation (II)31 21822 918
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 1659 481
GJProduits financiers de participations204 000159 800
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé240
GLAutres intérêts et produits assimilés582
GPTotal des produits financiers (V)204 240160 382
GRIntérêts et charges assimilées25 83332 085
GUTotal des charges financières (VI)25 83332 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)178 407128 297
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)182 573137 778
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)239 625192 782
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 05155 004
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)182 573137 778
A1Renvois : Transfert de charges2 984
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles572572
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles18 28114 89733 179
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 28115 47033 751
31/08/2018 : Compte annuel complet
Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 2173 du 26/04/2019
Numéro de gestion : 2012B00584
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires781572209
APConstructions654 14532 905621 239635 922
ATAutres immobilisations corporelles1 0742738011 015
CUAutres participations1 052 0001 052 0001 050 000
BBCréances rattachées à des participations8 8398 839
BJTOTAL (I)1 716 84133 7511 683 0901 686 938
BXClients et comptes rattachés3 5803 580
BZAutres créances913913914
CFDisponibilités109 410109 410138 252
CHCharges constatées d’avance190190190
CJTOTAL (II)114 094114 094139 356
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 830 93633 7511 797 1841 826 294
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel405 000405 000
DDRéserve légale (1)18 85811 969
DERéserves statutaires ou contractuelles358 314227 424
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)182 573137 778
DLTOTAL (I)964 746782 173
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)825 7741 038 167
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 9263 110
DYDettes fiscales et sociales736140
EAAutres dettes3
EBProduits constatés d’avance (2)2 700
ECTOTAL (IV)832 4371 044 121
EETOTAL GENERAL (I à V)1 797 1841 826 294
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 560176 179
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 984
FQAutres produits32 40032 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)35 38432 400
FWAutres achats et charges externes13 3088 194
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 439-18
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 47014 741
GFTotal des charges d’exploitation (II)31 21822 918
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 1659 481
GJProduits financiers de participations204 000159 800
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé240
GLAutres intérêts et produits assimilés582
GPTotal des produits financiers (V)204 240160 382
GRIntérêts et charges assimilées25 83332 085
GUTotal des charges financières (VI)25 83332 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)178 407128 297
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)182 573137 778
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)239 625192 782
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 05155 004
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)182 573137 778
A1Renvois : Transfert de charges2 984
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles572572
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles18 28114 89733 179
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 28115 47033 751
31/08/2017 : Compte annuel complet
Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 757 du 20/02/2018
Numéro de gestion : 2012B00584
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires781572209
APConstructions654 14532 905621 239635 922
ATAutres immobilisations corporelles1 0742738011 015
CUAutres participations1 052 0001 052 0001 050 000
BBCréances rattachées à des participations8 8398 839
BJTOTAL (I)1 716 84133 7511 683 0901 686 938
BXClients et comptes rattachés3 5803 580
BZAutres créances913913914
CFDisponibilités109 410109 410138 252
CHCharges constatées d’avance190190190
CJTOTAL (II)114 094114 094139 356
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 830 93633 7511 797 1841 826 294
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel405 000405 000
DDRéserve légale (1)18 85811 969
DERéserves statutaires ou contractuelles358 314227 424
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)182 573137 778
DLTOTAL (I)964 746782 173
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)825 7741 038 167
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 9263 110
DYDettes fiscales et sociales736140
EAAutres dettes3
EBProduits constatés d’avance (2)2 700
ECTOTAL (IV)832 4371 044 121
EETOTAL GENERAL (I à V)1 797 1841 826 294
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 560176 179
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 984
FQAutres produits32 40032 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)35 38432 400
FWAutres achats et charges externes13 3088 194
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 439-18
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 47014 741
GFTotal des charges d’exploitation (II)31 21822 918
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 1659 481
GJProduits financiers de participations204 000159 800
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé240
GLAutres intérêts et produits assimilés582
GPTotal des produits financiers (V)204 240160 382
GRIntérêts et charges assimilées25 83332 085
GUTotal des charges financières (VI)25 83332 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)178 407128 297
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)182 573137 778
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)239 625192 782
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 05155 004
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)182 573137 778
A1Renvois : Transfert de charges2 984
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles572572
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles18 28114 89733 179
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 28115 47033 751
31/08/2016 : Compte annuel complet
Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 2320 du 17/05/2017
Numéro de gestion : 2012B00584
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires781572209
APConstructions654 14532 905621 239635 922
ATAutres immobilisations corporelles1 0742738011 015
CUAutres participations1 052 0001 052 0001 050 000
BBCréances rattachées à des participations8 8398 839
BJTOTAL (I)1 716 84133 7511 683 0901 686 938
BXClients et comptes rattachés3 5803 580
BZAutres créances913913914
CFDisponibilités109 410109 410138 252
CHCharges constatées d’avance190190190
CJTOTAL (II)114 094114 094139 356
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 830 93633 7511 797 1841 826 294
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel405 000405 000
DDRéserve légale (1)18 85811 969
DERéserves statutaires ou contractuelles358 314227 424
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)182 573137 778
DLTOTAL (I)964 746782 173
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)825 7741 038 167
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 9263 110
DYDettes fiscales et sociales736140
EAAutres dettes3
EBProduits constatés d’avance (2)2 700
ECTOTAL (IV)832 4371 044 121
EETOTAL GENERAL (I à V)1 797 1841 826 294
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 560176 179
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 984
FQAutres produits32 40032 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)35 38432 400
FWAutres achats et charges externes13 3088 194
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 439-18
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 47014 741
GFTotal des charges d’exploitation (II)31 21822 918
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 1659 481
GJProduits financiers de participations204 000159 800
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé240
GLAutres intérêts et produits assimilés582
GPTotal des produits financiers (V)204 240160 382
GRIntérêts et charges assimilées25 83332 085
GUTotal des charges financières (VI)25 83332 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)178 407128 297
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)182 573137 778
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)239 625192 782
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 05155 004
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)182 573137 778
A1Renvois : Transfert de charges2 984
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles572572
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles18 28114 89733 179
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 28115 47033 751

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