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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 243 773 | 243 773 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 612 | 48 057 | 3 555 | 5 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 265 | 253 947 | 171 318 | 202 836 |
AV | Immobilisations en cours | 2 101 | 2 101 | ||
BF | Prêts | 30 761 | 30 761 | 28 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 258 | 2 258 | 2 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 308 | 545 777 | 243 532 | 272 111 |
BT | Marchandises | 1 198 001 | 48 266 | 1 149 735 | 1 153 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 162 | 23 162 | 33 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 259 | 188 167 | 1 280 093 | 1 401 236 |
BZ | Autres créances | 577 522 | 577 522 | 1 064 291 | |
CF | Disponibilités | 230 021 | 230 021 | 1 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 922 | 112 922 | 37 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 888 | 236 433 | 3 373 455 | 3 691 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 197 | 782 210 | 3 616 987 | 3 963 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 616 | 347 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | 6 800 | ||
DG | Autres réserves | 104 499 | 104 499 | ||
DH | Report à nouveau | -722 773 | -619 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 778 | -103 481 | ||
DL | TOTAL (I) | -310 636 | -263 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 314 | 11 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 474 | 2 035 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 762 | 40 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 855 | 1 838 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 173 | 270 678 | ||
EA | Autres dettes | 37 045 | 29 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 622 | 4 227 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 987 | 3 963 739 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 860 | 4 186 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 314 | 11 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 475 370 | 6 475 370 | 6 804 643 | |
FG | Production vendue services | 64 229 | 64 229 | 64 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 539 600 | 6 539 600 | 6 869 011 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 068 | 116 857 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 3 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 673 698 | 6 989 047 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 978 049 | 5 132 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 123 | 159 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 998 | 665 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 643 | 104 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 822 | 625 410 | ||
FZ | Charges sociales | 166 433 | 182 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 401 | 30 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 197 | 135 105 | ||
GE | Autres charges | 20 507 | 33 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 701 173 | 7 069 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 475 | -80 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 729 | 21 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 729 | 21 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 516 | -21 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 991 | -101 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 093 | 11 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 967 | 81 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 967 | 81 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 874 | -70 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 087 | -68 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 005 | 7 000 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 783 | 7 104 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 778 | -103 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 124 | 41 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 375 | 33 401 | 545 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 375 | 33 401 | 545 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 221 | 48 266 | 76 221 | 48 266 |
6T | Sur comptes clients | 176 959 | 32 931 | 21 723 | 188 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 180 | 81 197 | 97 944 | 236 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 180 | 81 197 | 97 944 | 236 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 197 | 97 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 761 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 975 | |||
UX | Autres créances clients | 1 231 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 106 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 224 | |||
VB | T. V. A. | 42 487 | |||
VP | Divers | 659 | |||
VC | Groupe et associés | 53 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 722 | 2 158 704 | 33 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 314 | 294 314 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 005 474 | 2 005 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 855 | 1 305 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 551 | 54 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599 | 48 599 | ||
VW | T.V.A. | 116 136 | 116 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 886 | 19 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 045 | 37 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 860 | 3 881 860 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 243 773 | 243 773 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 612 | 48 057 | 3 555 | 5 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 265 | 253 947 | 171 318 | 202 836 |
AV | Immobilisations en cours | 2 101 | 2 101 | ||
BF | Prêts | 30 761 | 30 761 | 28 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 258 | 2 258 | 2 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 308 | 545 777 | 243 532 | 272 111 |
BT | Marchandises | 1 198 001 | 48 266 | 1 149 735 | 1 153 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 162 | 23 162 | 33 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 259 | 188 167 | 1 280 093 | 1 401 236 |
BZ | Autres créances | 577 522 | 577 522 | 1 064 291 | |
CF | Disponibilités | 230 021 | 230 021 | 1 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 922 | 112 922 | 37 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 888 | 236 433 | 3 373 455 | 3 691 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 197 | 782 210 | 3 616 987 | 3 963 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 616 | 347 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | 6 800 | ||
DG | Autres réserves | 104 499 | 104 499 | ||
DH | Report à nouveau | -722 773 | -619 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 778 | -103 481 | ||
DL | TOTAL (I) | -310 636 | -263 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 314 | 11 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 474 | 2 035 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 762 | 40 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 855 | 1 838 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 173 | 270 678 | ||
EA | Autres dettes | 37 045 | 29 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 622 | 4 227 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 987 | 3 963 739 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 860 | 4 186 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 314 | 11 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 475 370 | 6 475 370 | 6 804 643 | |
FG | Production vendue services | 64 229 | 64 229 | 64 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 539 600 | 6 539 600 | 6 869 011 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 068 | 116 857 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 3 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 673 698 | 6 989 047 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 978 049 | 5 132 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 123 | 159 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 998 | 665 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 643 | 104 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 822 | 625 410 | ||
FZ | Charges sociales | 166 433 | 182 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 401 | 30 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 197 | 135 105 | ||
GE | Autres charges | 20 507 | 33 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 701 173 | 7 069 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 475 | -80 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 729 | 21 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 729 | 21 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 516 | -21 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 991 | -101 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 093 | 11 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 967 | 81 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 967 | 81 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 874 | -70 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 087 | -68 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 005 | 7 000 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 783 | 7 104 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 778 | -103 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 124 | 41 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 375 | 33 401 | 545 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 375 | 33 401 | 545 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 221 | 48 266 | 76 221 | 48 266 |
6T | Sur comptes clients | 176 959 | 32 931 | 21 723 | 188 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 180 | 81 197 | 97 944 | 236 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 180 | 81 197 | 97 944 | 236 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 197 | 97 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 761 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 975 | |||
UX | Autres créances clients | 1 231 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 106 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 224 | |||
VB | T. V. A. | 42 487 | |||
VP | Divers | 659 | |||
VC | Groupe et associés | 53 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 722 | 2 158 704 | 33 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 314 | 294 314 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 005 474 | 2 005 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 855 | 1 305 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 551 | 54 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599 | 48 599 | ||
VW | T.V.A. | 116 136 | 116 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 886 | 19 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 045 | 37 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 860 | 3 881 860 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 243 773 | 243 773 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 612 | 48 057 | 3 555 | 5 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 265 | 253 947 | 171 318 | 202 836 |
AV | Immobilisations en cours | 2 101 | 2 101 | ||
BF | Prêts | 30 761 | 30 761 | 28 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 258 | 2 258 | 2 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 308 | 545 777 | 243 532 | 272 111 |
BT | Marchandises | 1 198 001 | 48 266 | 1 149 735 | 1 153 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 162 | 23 162 | 33 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 259 | 188 167 | 1 280 093 | 1 401 236 |
BZ | Autres créances | 577 522 | 577 522 | 1 064 291 | |
CF | Disponibilités | 230 021 | 230 021 | 1 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 922 | 112 922 | 37 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 888 | 236 433 | 3 373 455 | 3 691 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 197 | 782 210 | 3 616 987 | 3 963 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 616 | 347 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | 6 800 | ||
DG | Autres réserves | 104 499 | 104 499 | ||
DH | Report à nouveau | -722 773 | -619 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 778 | -103 481 | ||
DL | TOTAL (I) | -310 636 | -263 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 314 | 11 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 474 | 2 035 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 762 | 40 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 855 | 1 838 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 173 | 270 678 | ||
EA | Autres dettes | 37 045 | 29 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 622 | 4 227 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 987 | 3 963 739 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 860 | 4 186 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 314 | 11 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 475 370 | 6 475 370 | 6 804 643 | |
FG | Production vendue services | 64 229 | 64 229 | 64 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 539 600 | 6 539 600 | 6 869 011 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 068 | 116 857 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 3 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 673 698 | 6 989 047 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 978 049 | 5 132 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 123 | 159 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 998 | 665 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 643 | 104 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 822 | 625 410 | ||
FZ | Charges sociales | 166 433 | 182 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 401 | 30 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 197 | 135 105 | ||
GE | Autres charges | 20 507 | 33 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 701 173 | 7 069 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 475 | -80 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 729 | 21 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 729 | 21 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 516 | -21 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 991 | -101 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 093 | 11 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 967 | 81 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 967 | 81 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 874 | -70 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 087 | -68 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 005 | 7 000 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 783 | 7 104 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 778 | -103 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 124 | 41 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 375 | 33 401 | 545 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 375 | 33 401 | 545 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 221 | 48 266 | 76 221 | 48 266 |
6T | Sur comptes clients | 176 959 | 32 931 | 21 723 | 188 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 180 | 81 197 | 97 944 | 236 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 180 | 81 197 | 97 944 | 236 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 197 | 97 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 761 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 975 | |||
UX | Autres créances clients | 1 231 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 106 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 224 | |||
VB | T. V. A. | 42 487 | |||
VP | Divers | 659 | |||
VC | Groupe et associés | 53 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 722 | 2 158 704 | 33 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 314 | 294 314 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 005 474 | 2 005 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 855 | 1 305 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 551 | 54 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599 | 48 599 | ||
VW | T.V.A. | 116 136 | 116 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 886 | 19 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 045 | 37 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 860 | 3 881 860 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 243 773 | 243 773 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 612 | 48 057 | 3 555 | 5 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 265 | 253 947 | 171 318 | 202 836 |
AV | Immobilisations en cours | 2 101 | 2 101 | ||
BF | Prêts | 30 761 | 30 761 | 28 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 258 | 2 258 | 2 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 308 | 545 777 | 243 532 | 272 111 |
BT | Marchandises | 1 198 001 | 48 266 | 1 149 735 | 1 153 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 162 | 23 162 | 33 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 259 | 188 167 | 1 280 093 | 1 401 236 |
BZ | Autres créances | 577 522 | 577 522 | 1 064 291 | |
CF | Disponibilités | 230 021 | 230 021 | 1 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 922 | 112 922 | 37 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 888 | 236 433 | 3 373 455 | 3 691 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 197 | 782 210 | 3 616 987 | 3 963 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 616 | 347 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | 6 800 | ||
DG | Autres réserves | 104 499 | 104 499 | ||
DH | Report à nouveau | -722 773 | -619 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 778 | -103 481 | ||
DL | TOTAL (I) | -310 636 | -263 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 314 | 11 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 474 | 2 035 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 762 | 40 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 855 | 1 838 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 173 | 270 678 | ||
EA | Autres dettes | 37 045 | 29 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 622 | 4 227 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 987 | 3 963 739 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 860 | 4 186 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 314 | 11 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 475 370 | 6 475 370 | 6 804 643 | |
FG | Production vendue services | 64 229 | 64 229 | 64 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 539 600 | 6 539 600 | 6 869 011 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 068 | 116 857 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 3 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 673 698 | 6 989 047 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 978 049 | 5 132 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 123 | 159 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 998 | 665 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 643 | 104 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 822 | 625 410 | ||
FZ | Charges sociales | 166 433 | 182 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 401 | 30 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 197 | 135 105 | ||
GE | Autres charges | 20 507 | 33 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 701 173 | 7 069 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 475 | -80 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 729 | 21 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 729 | 21 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 516 | -21 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 991 | -101 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 093 | 11 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 967 | 81 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 967 | 81 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 874 | -70 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 087 | -68 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 005 | 7 000 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 783 | 7 104 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 778 | -103 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 124 | 41 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 375 | 33 401 | 545 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 375 | 33 401 | 545 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 221 | 48 266 | 76 221 | 48 266 |
6T | Sur comptes clients | 176 959 | 32 931 | 21 723 | 188 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 180 | 81 197 | 97 944 | 236 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 180 | 81 197 | 97 944 | 236 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 197 | 97 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 761 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 975 | |||
UX | Autres créances clients | 1 231 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 106 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 224 | |||
VB | T. V. A. | 42 487 | |||
VP | Divers | 659 | |||
VC | Groupe et associés | 53 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 722 | 2 158 704 | 33 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 314 | 294 314 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 005 474 | 2 005 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 855 | 1 305 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 551 | 54 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599 | 48 599 | ||
VW | T.V.A. | 116 136 | 116 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 886 | 19 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 045 | 37 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 860 | 3 881 860 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 243 773 | 243 773 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 612 | 48 057 | 3 555 | 5 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 265 | 253 947 | 171 318 | 202 836 |
AV | Immobilisations en cours | 2 101 | 2 101 | ||
BF | Prêts | 30 761 | 30 761 | 28 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 258 | 2 258 | 2 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 308 | 545 777 | 243 532 | 272 111 |
BT | Marchandises | 1 198 001 | 48 266 | 1 149 735 | 1 153 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 162 | 23 162 | 33 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 259 | 188 167 | 1 280 093 | 1 401 236 |
BZ | Autres créances | 577 522 | 577 522 | 1 064 291 | |
CF | Disponibilités | 230 021 | 230 021 | 1 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 922 | 112 922 | 37 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 888 | 236 433 | 3 373 455 | 3 691 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 197 | 782 210 | 3 616 987 | 3 963 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 616 | 347 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | 6 800 | ||
DG | Autres réserves | 104 499 | 104 499 | ||
DH | Report à nouveau | -722 773 | -619 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 778 | -103 481 | ||
DL | TOTAL (I) | -310 636 | -263 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 314 | 11 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 474 | 2 035 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 762 | 40 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 855 | 1 838 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 173 | 270 678 | ||
EA | Autres dettes | 37 045 | 29 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 622 | 4 227 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 987 | 3 963 739 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 860 | 4 186 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 314 | 11 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 475 370 | 6 475 370 | 6 804 643 | |
FG | Production vendue services | 64 229 | 64 229 | 64 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 539 600 | 6 539 600 | 6 869 011 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 068 | 116 857 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 3 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 673 698 | 6 989 047 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 978 049 | 5 132 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 123 | 159 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 998 | 665 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 643 | 104 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 822 | 625 410 | ||
FZ | Charges sociales | 166 433 | 182 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 401 | 30 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 197 | 135 105 | ||
GE | Autres charges | 20 507 | 33 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 701 173 | 7 069 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 475 | -80 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 729 | 21 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 729 | 21 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 516 | -21 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 991 | -101 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 093 | 11 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 967 | 81 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 967 | 81 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 874 | -70 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 087 | -68 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 005 | 7 000 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 783 | 7 104 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 778 | -103 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 124 | 41 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 375 | 33 401 | 545 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 375 | 33 401 | 545 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 221 | 48 266 | 76 221 | 48 266 |
6T | Sur comptes clients | 176 959 | 32 931 | 21 723 | 188 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 180 | 81 197 | 97 944 | 236 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 180 | 81 197 | 97 944 | 236 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 197 | 97 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 761 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 975 | |||
UX | Autres créances clients | 1 231 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 106 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 224 | |||
VB | T. V. A. | 42 487 | |||
VP | Divers | 659 | |||
VC | Groupe et associés | 53 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 722 | 2 158 704 | 33 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 314 | 294 314 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 005 474 | 2 005 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 855 | 1 305 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 551 | 54 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599 | 48 599 | ||
VW | T.V.A. | 116 136 | 116 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 886 | 19 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 045 | 37 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 860 | 3 881 860 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 243 773 | 243 773 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 612 | 48 057 | 3 555 | 5 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 265 | 253 947 | 171 318 | 202 836 |
AV | Immobilisations en cours | 2 101 | 2 101 | ||
BF | Prêts | 30 761 | 30 761 | 28 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 258 | 2 258 | 2 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 308 | 545 777 | 243 532 | 272 111 |
BT | Marchandises | 1 198 001 | 48 266 | 1 149 735 | 1 153 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 162 | 23 162 | 33 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 259 | 188 167 | 1 280 093 | 1 401 236 |
BZ | Autres créances | 577 522 | 577 522 | 1 064 291 | |
CF | Disponibilités | 230 021 | 230 021 | 1 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 922 | 112 922 | 37 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 888 | 236 433 | 3 373 455 | 3 691 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 197 | 782 210 | 3 616 987 | 3 963 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 616 | 347 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | 6 800 | ||
DG | Autres réserves | 104 499 | 104 499 | ||
DH | Report à nouveau | -722 773 | -619 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 778 | -103 481 | ||
DL | TOTAL (I) | -310 636 | -263 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 314 | 11 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 474 | 2 035 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 762 | 40 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 855 | 1 838 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 173 | 270 678 | ||
EA | Autres dettes | 37 045 | 29 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 927 622 | 4 227 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 987 | 3 963 739 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 860 | 4 186 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 314 | 11 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 475 370 | 6 475 370 | 6 804 643 | |
FG | Production vendue services | 64 229 | 64 229 | 64 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 539 600 | 6 539 600 | 6 869 011 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 068 | 116 857 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 3 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 673 698 | 6 989 047 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 978 049 | 5 132 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 123 | 159 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 998 | 665 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 643 | 104 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 822 | 625 410 | ||
FZ | Charges sociales | 166 433 | 182 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 401 | 30 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 197 | 135 105 | ||
GE | Autres charges | 20 507 | 33 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 701 173 | 7 069 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 475 | -80 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 729 | 21 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 729 | 21 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 516 | -21 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 991 | -101 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 093 | 11 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 967 | 81 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 967 | 81 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 874 | -70 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 087 | -68 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 005 | 7 000 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 783 | 7 104 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 778 | -103 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 124 | 41 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 375 | 33 401 | 545 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 375 | 33 401 | 545 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 221 | 48 266 | 76 221 | 48 266 |
6T | Sur comptes clients | 176 959 | 32 931 | 21 723 | 188 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 180 | 81 197 | 97 944 | 236 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 180 | 81 197 | 97 944 | 236 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 197 | 97 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 761 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 975 | |||
UX | Autres créances clients | 1 231 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 106 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 224 | |||
VB | T. V. A. | 42 487 | |||
VP | Divers | 659 | |||
VC | Groupe et associés | 53 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 722 | 2 158 704 | 33 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 314 | 294 314 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 005 474 | 2 005 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 855 | 1 305 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 551 | 54 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599 | 48 599 | ||
VW | T.V.A. | 116 136 | 116 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 886 | 19 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 045 | 37 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 860 | 3 881 860 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 481 |