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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 141 | 8 141 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 650 | 2 650 | ||
AN | Terrains | 34 675 | 26 921 | 7 753 | |
AP | Constructions | 108 069 | 69 224 | 38 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 211 | 240 094 | 60 117 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 244 | 284 109 | 156 135 | |
CU | Autres participations | 233 969 | 233 969 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 40 814 | 40 814 | ||
BF | Prêts | 37 801 | 37 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 579 | 631 142 | 575 436 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 345 | 2 345 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 516 | 6 698 | 78 818 | |
BZ | Autres créances | 126 119 | 126 119 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | ||
CF | Disponibilités | 270 577 | 270 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 117 | 7 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 661 677 | 6 698 | 654 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 256 | 637 841 | 1 230 415 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 037 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 704 | |||
DG | Autres réserves | 329 214 | |||
DH | Report à nouveau | 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 560 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 42 282 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 113 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 576 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 796 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 228 | |||
EA | Autres dettes | 26 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 718 725 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 415 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 667 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 786 | 1 786 | ||
FG | Production vendue services | 3 568 773 | 3 568 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 570 560 | 3 570 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 585 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 166 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 766 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 663 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 936 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 604 493 | |||
FZ | Charges sociales | 644 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 789 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 321 | |||
GE | Autres charges | 49 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 709 752 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 586 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 971 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 658 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267 | 524 | 10 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 086 | 58 264 | 620 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 353 | 58 789 | 631 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 576 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 658 | 17 321 | 6 403 | 39 576 |
6T | Sur comptes clients | 7 222 | 523 | 6 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 222 | 523 | 6 698 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 880 | 17 321 | 6 927 | 46 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 321 | 6 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 814 | 40 814 | ||
UP | Prêts | 37 801 | 2 801 | 35 000 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 067 | 7 067 | ||
UX | Autres créances clients | 78 449 | 78 449 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 034 | 3 034 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | 2 067 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 835 | 113 835 | ||
VB | T. V. A. | 6 193 | 6 193 | ||
VP | Divers | 432 | 432 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 | 557 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 117 | 7 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 369 | 262 368 | 35 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 873 | 27 416 | 82 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 600 | 106 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 090 | 101 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 058 | 137 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 808 | 141 808 | ||
VW | T.V.A. | 598 | 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 851 | 58 851 | ||
VI | Groupe et associés | 8 108 | 8 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 553 | 26 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 858 | 27 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 725 | 529 667 | 189 057 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 141 | 8 141 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 650 | 2 650 | ||
AN | Terrains | 34 675 | 26 921 | 7 753 | |
AP | Constructions | 108 069 | 69 224 | 38 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 211 | 240 094 | 60 117 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 244 | 284 109 | 156 135 | |
CU | Autres participations | 233 969 | 233 969 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 40 814 | 40 814 | ||
BF | Prêts | 37 801 | 37 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 579 | 631 142 | 575 436 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 345 | 2 345 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 516 | 6 698 | 78 818 | |
BZ | Autres créances | 126 119 | 126 119 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | ||
CF | Disponibilités | 270 577 | 270 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 117 | 7 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 661 677 | 6 698 | 654 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 256 | 637 841 | 1 230 415 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 037 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 704 | |||
DG | Autres réserves | 329 214 | |||
DH | Report à nouveau | 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 560 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 42 282 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 113 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 576 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 796 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 228 | |||
EA | Autres dettes | 26 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 718 725 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 415 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 667 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 786 | 1 786 | ||
FG | Production vendue services | 3 568 773 | 3 568 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 570 560 | 3 570 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 585 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 166 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 766 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 663 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 936 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 604 493 | |||
FZ | Charges sociales | 644 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 789 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 321 | |||
GE | Autres charges | 49 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 709 752 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 586 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 971 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 658 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267 | 524 | 10 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 086 | 58 264 | 620 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 353 | 58 789 | 631 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 576 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 658 | 17 321 | 6 403 | 39 576 |
6T | Sur comptes clients | 7 222 | 523 | 6 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 222 | 523 | 6 698 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 880 | 17 321 | 6 927 | 46 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 321 | 6 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 814 | 40 814 | ||
UP | Prêts | 37 801 | 2 801 | 35 000 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 067 | 7 067 | ||
UX | Autres créances clients | 78 449 | 78 449 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 034 | 3 034 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | 2 067 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 835 | 113 835 | ||
VB | T. V. A. | 6 193 | 6 193 | ||
VP | Divers | 432 | 432 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 | 557 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 117 | 7 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 369 | 262 368 | 35 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 873 | 27 416 | 82 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 600 | 106 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 090 | 101 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 058 | 137 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 808 | 141 808 | ||
VW | T.V.A. | 598 | 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 851 | 58 851 | ||
VI | Groupe et associés | 8 108 | 8 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 553 | 26 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 858 | 27 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 725 | 529 667 | 189 057 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 141 | 8 141 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 650 | 2 650 | ||
AN | Terrains | 34 675 | 26 921 | 7 753 | |
AP | Constructions | 108 069 | 69 224 | 38 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 211 | 240 094 | 60 117 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 244 | 284 109 | 156 135 | |
CU | Autres participations | 233 969 | 233 969 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 40 814 | 40 814 | ||
BF | Prêts | 37 801 | 37 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 579 | 631 142 | 575 436 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 345 | 2 345 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 516 | 6 698 | 78 818 | |
BZ | Autres créances | 126 119 | 126 119 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | ||
CF | Disponibilités | 270 577 | 270 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 117 | 7 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 661 677 | 6 698 | 654 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 256 | 637 841 | 1 230 415 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 037 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 704 | |||
DG | Autres réserves | 329 214 | |||
DH | Report à nouveau | 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 560 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 42 282 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 113 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 576 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 796 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 228 | |||
EA | Autres dettes | 26 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 718 725 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 415 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 667 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 786 | 1 786 | ||
FG | Production vendue services | 3 568 773 | 3 568 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 570 560 | 3 570 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 585 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 166 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 766 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 663 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 936 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 604 493 | |||
FZ | Charges sociales | 644 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 789 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 321 | |||
GE | Autres charges | 49 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 709 752 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 586 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 971 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 658 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267 | 524 | 10 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 086 | 58 264 | 620 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 353 | 58 789 | 631 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 576 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 658 | 17 321 | 6 403 | 39 576 |
6T | Sur comptes clients | 7 222 | 523 | 6 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 222 | 523 | 6 698 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 880 | 17 321 | 6 927 | 46 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 321 | 6 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 814 | 40 814 | ||
UP | Prêts | 37 801 | 2 801 | 35 000 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 067 | 7 067 | ||
UX | Autres créances clients | 78 449 | 78 449 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 034 | 3 034 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | 2 067 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 835 | 113 835 | ||
VB | T. V. A. | 6 193 | 6 193 | ||
VP | Divers | 432 | 432 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 | 557 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 117 | 7 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 369 | 262 368 | 35 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 873 | 27 416 | 82 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 600 | 106 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 090 | 101 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 058 | 137 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 808 | 141 808 | ||
VW | T.V.A. | 598 | 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 851 | 58 851 | ||
VI | Groupe et associés | 8 108 | 8 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 553 | 26 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 858 | 27 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 725 | 529 667 | 189 057 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 141 | 8 141 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 650 | 2 650 | ||
AN | Terrains | 34 675 | 26 921 | 7 753 | |
AP | Constructions | 108 069 | 69 224 | 38 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 211 | 240 094 | 60 117 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 244 | 284 109 | 156 135 | |
CU | Autres participations | 233 969 | 233 969 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 40 814 | 40 814 | ||
BF | Prêts | 37 801 | 37 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 579 | 631 142 | 575 436 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 345 | 2 345 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 516 | 6 698 | 78 818 | |
BZ | Autres créances | 126 119 | 126 119 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | ||
CF | Disponibilités | 270 577 | 270 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 117 | 7 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 661 677 | 6 698 | 654 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 256 | 637 841 | 1 230 415 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 037 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 704 | |||
DG | Autres réserves | 329 214 | |||
DH | Report à nouveau | 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 560 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 42 282 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 113 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 576 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 796 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 228 | |||
EA | Autres dettes | 26 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 718 725 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 415 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 667 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 786 | 1 786 | ||
FG | Production vendue services | 3 568 773 | 3 568 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 570 560 | 3 570 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 585 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 166 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 766 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 663 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 936 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 604 493 | |||
FZ | Charges sociales | 644 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 789 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 321 | |||
GE | Autres charges | 49 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 709 752 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 586 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 971 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 658 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267 | 524 | 10 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 086 | 58 264 | 620 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 353 | 58 789 | 631 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 576 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 658 | 17 321 | 6 403 | 39 576 |
6T | Sur comptes clients | 7 222 | 523 | 6 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 222 | 523 | 6 698 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 880 | 17 321 | 6 927 | 46 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 321 | 6 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 814 | 40 814 | ||
UP | Prêts | 37 801 | 2 801 | 35 000 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 067 | 7 067 | ||
UX | Autres créances clients | 78 449 | 78 449 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 034 | 3 034 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | 2 067 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 835 | 113 835 | ||
VB | T. V. A. | 6 193 | 6 193 | ||
VP | Divers | 432 | 432 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 | 557 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 117 | 7 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 369 | 262 368 | 35 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 873 | 27 416 | 82 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 600 | 106 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 090 | 101 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 058 | 137 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 808 | 141 808 | ||
VW | T.V.A. | 598 | 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 851 | 58 851 | ||
VI | Groupe et associés | 8 108 | 8 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 553 | 26 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 858 | 27 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 725 | 529 667 | 189 057 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 141 | 8 141 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 650 | 2 650 | ||
AN | Terrains | 34 675 | 26 921 | 7 753 | |
AP | Constructions | 108 069 | 69 224 | 38 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 211 | 240 094 | 60 117 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 244 | 284 109 | 156 135 | |
CU | Autres participations | 233 969 | 233 969 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 40 814 | 40 814 | ||
BF | Prêts | 37 801 | 37 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 579 | 631 142 | 575 436 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 345 | 2 345 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 516 | 6 698 | 78 818 | |
BZ | Autres créances | 126 119 | 126 119 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | ||
CF | Disponibilités | 270 577 | 270 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 117 | 7 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 661 677 | 6 698 | 654 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 256 | 637 841 | 1 230 415 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 037 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 704 | |||
DG | Autres réserves | 329 214 | |||
DH | Report à nouveau | 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 560 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 42 282 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 113 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 576 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 796 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 228 | |||
EA | Autres dettes | 26 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 718 725 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 415 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 667 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 786 | 1 786 | ||
FG | Production vendue services | 3 568 773 | 3 568 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 570 560 | 3 570 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 585 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 166 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 766 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 663 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 936 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 604 493 | |||
FZ | Charges sociales | 644 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 789 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 321 | |||
GE | Autres charges | 49 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 709 752 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 586 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 971 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 658 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267 | 524 | 10 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 086 | 58 264 | 620 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 353 | 58 789 | 631 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 576 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 658 | 17 321 | 6 403 | 39 576 |
6T | Sur comptes clients | 7 222 | 523 | 6 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 222 | 523 | 6 698 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 880 | 17 321 | 6 927 | 46 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 321 | 6 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 814 | 40 814 | ||
UP | Prêts | 37 801 | 2 801 | 35 000 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 067 | 7 067 | ||
UX | Autres créances clients | 78 449 | 78 449 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 034 | 3 034 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | 2 067 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 835 | 113 835 | ||
VB | T. V. A. | 6 193 | 6 193 | ||
VP | Divers | 432 | 432 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 | 557 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 117 | 7 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 369 | 262 368 | 35 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 873 | 27 416 | 82 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 600 | 106 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 090 | 101 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 058 | 137 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 808 | 141 808 | ||
VW | T.V.A. | 598 | 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 851 | 58 851 | ||
VI | Groupe et associés | 8 108 | 8 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 553 | 26 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 858 | 27 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 725 | 529 667 | 189 057 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 141 | 8 141 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 650 | 2 650 | ||
AN | Terrains | 34 675 | 26 921 | 7 753 | |
AP | Constructions | 108 069 | 69 224 | 38 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 211 | 240 094 | 60 117 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 244 | 284 109 | 156 135 | |
CU | Autres participations | 233 969 | 233 969 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 40 814 | 40 814 | ||
BF | Prêts | 37 801 | 37 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 206 579 | 631 142 | 575 436 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 345 | 2 345 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 516 | 6 698 | 78 818 | |
BZ | Autres créances | 126 119 | 126 119 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | ||
CF | Disponibilités | 270 577 | 270 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 117 | 7 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 661 677 | 6 698 | 654 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 256 | 637 841 | 1 230 415 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 037 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 704 | |||
DG | Autres réserves | 329 214 | |||
DH | Report à nouveau | 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 560 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 42 282 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 113 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 576 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 796 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 228 | |||
EA | Autres dettes | 26 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 718 725 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 415 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 667 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 786 | 1 786 | ||
FG | Production vendue services | 3 568 773 | 3 568 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 570 560 | 3 570 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 585 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 166 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 766 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 663 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 936 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 604 493 | |||
FZ | Charges sociales | 644 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 789 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 321 | |||
GE | Autres charges | 49 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 709 752 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 586 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 971 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 658 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267 | 524 | 10 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 086 | 58 264 | 620 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 353 | 58 789 | 631 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 576 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 658 | 17 321 | 6 403 | 39 576 |
6T | Sur comptes clients | 7 222 | 523 | 6 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 222 | 523 | 6 698 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 880 | 17 321 | 6 927 | 46 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 321 | 6 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 814 | 40 814 | ||
UP | Prêts | 37 801 | 2 801 | 35 000 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 067 | 7 067 | ||
UX | Autres créances clients | 78 449 | 78 449 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 034 | 3 034 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | 2 067 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 835 | 113 835 | ||
VB | T. V. A. | 6 193 | 6 193 | ||
VP | Divers | 432 | 432 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 | 557 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 117 | 7 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 369 | 262 368 | 35 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 | 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 873 | 27 416 | 82 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 600 | 106 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 090 | 101 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 058 | 137 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 808 | 141 808 | ||
VW | T.V.A. | 598 | 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 851 | 58 851 | ||
VI | Groupe et associés | 8 108 | 8 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 553 | 26 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 858 | 27 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 725 | 529 667 | 189 057 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048 |