de Baudrecourt
Déposant 1 : ASTERA
Forme juridique : Société Anonyme coopérative à conseil d'administration
Adresse :
39-41 rue des Augustins
76000 ROUEN
FR
Mandataire 1 : ASTERA, Madame Gaëlle GILLARD
Adresse :
Direction Juridique
39-41 rue des Augustins
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : OXYPHARM, société anonyme
Numéro de SIREN : 329879050
Adresse :
39 rue des Augustins
76000 ROUEN
FR
Déposant 1 : OXYPHARM Société Anonyme
Numéro de SIREN : 329879050
Mandataire 1 : OXYPHARM
Déposant 1 : Oxypharm, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 329879050
Adresse :
39 rue des Augustins
76178 ROUEN Cedex 1
FR
Mandataire 1 : Oxypharm
Adresse :
39 rue des Augustins
76178 ROUEN Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : Astera
Déposant 1 : Oxypharm, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 329879050
Adresse :
39 rue des Augustins
76178 ROUEN Cedex 1
FR
Mandataire 1 : Oxypharm
Adresse :
39 rue des Augustins
76178 ROUEN Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : Astera
Bénéficiare 1 : OXYPHARM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 947 | 137 375 | 123 571 | 27 365 |
AH | Fonds commercial | 1 324 367 | 1 324 367 | 625 041 | |
AN | Terrains | 1 108 954 | 1 108 954 | 118 154 | |
AP | Constructions | 3 852 206 | 566 829 | 3 285 377 | 188 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 376 929 | 29 646 259 | 16 730 670 | 14 288 932 |
AX | Avances et acomptes | 4 393 753 | 4 393 753 | 600 650 | |
BF | Prêts | 12 721 | 12 721 | 5 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 336 017 | 31 512 614 | 27 823 403 | 19 119 809 |
BT | Marchandises | 8 354 226 | 265 455 | 8 088 771 | 6 853 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 727 049 | 51 804 | 12 675 245 | 10 680 837 |
CF | Disponibilités | 193 723 | 193 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 409 752 | 409 752 | 515 441 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 840 654 | 31 829 873 | 56 010 781 | 46 034 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 000 | 565 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 159 | 11 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 500 | 56 500 | ||
DH | Report à nouveau | 3 004 258 | 2 748 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570 791 | 4 543 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 464 553 | 27 934 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 335 | 371 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 309 | 711 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 503 404 | 5 509 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 084 443 | 3 360 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 010 781 | 46 034 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 866 826 | 48 960 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 760 534 | 85 559 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 702 193 | 39 395 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 301 526 | -315 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 192 309 | 13 536 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593 845 | 1 350 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 460 010 | 12 794 524 | ||
FZ | Charges sociales | 5 981 647 | 5 429 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 878 693 | 6 113 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 259 | 274 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 756 | 4 512 | ||
GE | Autres charges | 33 472 | 42 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 479 529 | 78 889 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 281 006 | 6 669 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 152 | 26 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 878 | 76 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 727 | -49 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 234 279 | 6 620 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 093 | 225 670 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 396 | 7 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 489 | 232 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 748 | 154 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 054 | 33 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 051 | 188 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 276 437 | 44 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824 623 | 571 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 115 302 | 1 549 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 359 175 | 85 818 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 788 384 | 81 275 541 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 570 751 | 4 543 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 058 | 58 318 | 137 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 253 327 | 8 570 402 | 3 448 490 | 31 375 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 332 385 | 8 628 719 | 3 448 490 | 31 512 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 285 | 32 054 | 74 396 | 56 943 |
4A | Provisions pour litiges | 69 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 371 270 | 63 846 | 296 781 | 138 335 |
6N | Sur stocks et en cours | 199 190 | 265 455 | 199 190 | 265 455 |
6T | Sur comptes clients | 75 454 | 51 804 | 75 454 | 51 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 644 | 317 259 | 274 644 | 317 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 199 | 413 159 | 645 821 | 512 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 105 | 571 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 054 | 74 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 721 | 12 721 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 445 | |||
UX | Autres créances clients | 12 727 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 809 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 456 | |||
VB | T. V. A. | 449 220 | |||
VP | Divers | 3 172 | |||
VC | Groupe et associés | 5 313 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 409 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 999 854 | 19 969 409 | 30 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 776 | 1 504 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 586 959 | 1 776 785 | 5 810 173 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 759 309 | 119 702 | 639 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 969 003 | 6 969 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 940 228 | 2 115 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237 038 | 2 237 038 | ||
VW | T.V.A. | 644 066 | 644 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 124 | 460 124 | ||
VI | Groupe et associés | 2 049 223 | 2 049 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219 | 35 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 185 945 | 17 911 542 | 6 449 780 | 824 623 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 947 | 137 375 | 123 571 | 27 365 |
AH | Fonds commercial | 1 324 367 | 1 324 367 | 625 041 | |
AN | Terrains | 1 108 954 | 1 108 954 | 118 154 | |
AP | Constructions | 3 852 206 | 566 829 | 3 285 377 | 188 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 376 929 | 29 646 259 | 16 730 670 | 14 288 932 |
AX | Avances et acomptes | 4 393 753 | 4 393 753 | 600 650 | |
BF | Prêts | 12 721 | 12 721 | 5 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 336 017 | 31 512 614 | 27 823 403 | 19 119 809 |
BT | Marchandises | 8 354 226 | 265 455 | 8 088 771 | 6 853 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 727 049 | 51 804 | 12 675 245 | 10 680 837 |
CF | Disponibilités | 193 723 | 193 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 409 752 | 409 752 | 515 441 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 840 654 | 31 829 873 | 56 010 781 | 46 034 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 000 | 565 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 159 | 11 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 500 | 56 500 | ||
DH | Report à nouveau | 3 004 258 | 2 748 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570 791 | 4 543 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 464 553 | 27 934 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 335 | 371 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 309 | 711 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 503 404 | 5 509 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 084 443 | 3 360 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 010 781 | 46 034 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 866 826 | 48 960 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 760 534 | 85 559 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 702 193 | 39 395 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 301 526 | -315 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 192 309 | 13 536 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593 845 | 1 350 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 460 010 | 12 794 524 | ||
FZ | Charges sociales | 5 981 647 | 5 429 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 878 693 | 6 113 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 259 | 274 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 756 | 4 512 | ||
GE | Autres charges | 33 472 | 42 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 479 529 | 78 889 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 281 006 | 6 669 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 152 | 26 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 878 | 76 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 727 | -49 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 234 279 | 6 620 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 093 | 225 670 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 396 | 7 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 489 | 232 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 748 | 154 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 054 | 33 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 051 | 188 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 276 437 | 44 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824 623 | 571 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 115 302 | 1 549 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 359 175 | 85 818 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 788 384 | 81 275 541 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 570 751 | 4 543 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 058 | 58 318 | 137 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 253 327 | 8 570 402 | 3 448 490 | 31 375 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 332 385 | 8 628 719 | 3 448 490 | 31 512 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 285 | 32 054 | 74 396 | 56 943 |
4A | Provisions pour litiges | 69 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 371 270 | 63 846 | 296 781 | 138 335 |
6N | Sur stocks et en cours | 199 190 | 265 455 | 199 190 | 265 455 |
6T | Sur comptes clients | 75 454 | 51 804 | 75 454 | 51 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 644 | 317 259 | 274 644 | 317 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 199 | 413 159 | 645 821 | 512 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 105 | 571 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 054 | 74 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 721 | 12 721 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 445 | |||
UX | Autres créances clients | 12 727 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 809 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 456 | |||
VB | T. V. A. | 449 220 | |||
VP | Divers | 3 172 | |||
VC | Groupe et associés | 5 313 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 409 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 999 854 | 19 969 409 | 30 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 776 | 1 504 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 586 959 | 1 776 785 | 5 810 173 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 759 309 | 119 702 | 639 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 969 003 | 6 969 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 940 228 | 2 115 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237 038 | 2 237 038 | ||
VW | T.V.A. | 644 066 | 644 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 124 | 460 124 | ||
VI | Groupe et associés | 2 049 223 | 2 049 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219 | 35 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 185 945 | 17 911 542 | 6 449 780 | 824 623 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 947 | 137 375 | 123 571 | 27 365 |
AH | Fonds commercial | 1 324 367 | 1 324 367 | 625 041 | |
AN | Terrains | 1 108 954 | 1 108 954 | 118 154 | |
AP | Constructions | 3 852 206 | 566 829 | 3 285 377 | 188 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 376 929 | 29 646 259 | 16 730 670 | 14 288 932 |
AX | Avances et acomptes | 4 393 753 | 4 393 753 | 600 650 | |
BF | Prêts | 12 721 | 12 721 | 5 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 336 017 | 31 512 614 | 27 823 403 | 19 119 809 |
BT | Marchandises | 8 354 226 | 265 455 | 8 088 771 | 6 853 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 727 049 | 51 804 | 12 675 245 | 10 680 837 |
CF | Disponibilités | 193 723 | 193 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 409 752 | 409 752 | 515 441 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 840 654 | 31 829 873 | 56 010 781 | 46 034 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 000 | 565 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 159 | 11 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 500 | 56 500 | ||
DH | Report à nouveau | 3 004 258 | 2 748 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570 791 | 4 543 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 464 553 | 27 934 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 335 | 371 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 309 | 711 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 503 404 | 5 509 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 084 443 | 3 360 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 010 781 | 46 034 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 866 826 | 48 960 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 760 534 | 85 559 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 702 193 | 39 395 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 301 526 | -315 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 192 309 | 13 536 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593 845 | 1 350 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 460 010 | 12 794 524 | ||
FZ | Charges sociales | 5 981 647 | 5 429 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 878 693 | 6 113 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 259 | 274 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 756 | 4 512 | ||
GE | Autres charges | 33 472 | 42 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 479 529 | 78 889 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 281 006 | 6 669 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 152 | 26 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 878 | 76 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 727 | -49 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 234 279 | 6 620 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 093 | 225 670 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 396 | 7 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 489 | 232 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 748 | 154 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 054 | 33 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 051 | 188 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 276 437 | 44 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824 623 | 571 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 115 302 | 1 549 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 359 175 | 85 818 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 788 384 | 81 275 541 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 570 751 | 4 543 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 058 | 58 318 | 137 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 253 327 | 8 570 402 | 3 448 490 | 31 375 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 332 385 | 8 628 719 | 3 448 490 | 31 512 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 285 | 32 054 | 74 396 | 56 943 |
4A | Provisions pour litiges | 69 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 371 270 | 63 846 | 296 781 | 138 335 |
6N | Sur stocks et en cours | 199 190 | 265 455 | 199 190 | 265 455 |
6T | Sur comptes clients | 75 454 | 51 804 | 75 454 | 51 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 644 | 317 259 | 274 644 | 317 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 199 | 413 159 | 645 821 | 512 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 105 | 571 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 054 | 74 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 721 | 12 721 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 445 | |||
UX | Autres créances clients | 12 727 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 809 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 456 | |||
VB | T. V. A. | 449 220 | |||
VP | Divers | 3 172 | |||
VC | Groupe et associés | 5 313 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 409 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 999 854 | 19 969 409 | 30 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 776 | 1 504 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 586 959 | 1 776 785 | 5 810 173 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 759 309 | 119 702 | 639 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 969 003 | 6 969 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 940 228 | 2 115 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237 038 | 2 237 038 | ||
VW | T.V.A. | 644 066 | 644 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 124 | 460 124 | ||
VI | Groupe et associés | 2 049 223 | 2 049 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219 | 35 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 185 945 | 17 911 542 | 6 449 780 | 824 623 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 947 | 137 375 | 123 571 | 27 365 |
AH | Fonds commercial | 1 324 367 | 1 324 367 | 625 041 | |
AN | Terrains | 1 108 954 | 1 108 954 | 118 154 | |
AP | Constructions | 3 852 206 | 566 829 | 3 285 377 | 188 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 376 929 | 29 646 259 | 16 730 670 | 14 288 932 |
AX | Avances et acomptes | 4 393 753 | 4 393 753 | 600 650 | |
BF | Prêts | 12 721 | 12 721 | 5 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 336 017 | 31 512 614 | 27 823 403 | 19 119 809 |
BT | Marchandises | 8 354 226 | 265 455 | 8 088 771 | 6 853 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 727 049 | 51 804 | 12 675 245 | 10 680 837 |
CF | Disponibilités | 193 723 | 193 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 409 752 | 409 752 | 515 441 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 840 654 | 31 829 873 | 56 010 781 | 46 034 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 000 | 565 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 159 | 11 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 500 | 56 500 | ||
DH | Report à nouveau | 3 004 258 | 2 748 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570 791 | 4 543 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 464 553 | 27 934 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 335 | 371 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 309 | 711 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 503 404 | 5 509 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 084 443 | 3 360 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 010 781 | 46 034 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 866 826 | 48 960 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 760 534 | 85 559 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 702 193 | 39 395 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 301 526 | -315 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 192 309 | 13 536 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593 845 | 1 350 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 460 010 | 12 794 524 | ||
FZ | Charges sociales | 5 981 647 | 5 429 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 878 693 | 6 113 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 259 | 274 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 756 | 4 512 | ||
GE | Autres charges | 33 472 | 42 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 479 529 | 78 889 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 281 006 | 6 669 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 152 | 26 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 878 | 76 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 727 | -49 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 234 279 | 6 620 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 093 | 225 670 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 396 | 7 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 489 | 232 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 748 | 154 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 054 | 33 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 051 | 188 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 276 437 | 44 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824 623 | 571 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 115 302 | 1 549 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 359 175 | 85 818 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 788 384 | 81 275 541 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 570 751 | 4 543 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 058 | 58 318 | 137 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 253 327 | 8 570 402 | 3 448 490 | 31 375 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 332 385 | 8 628 719 | 3 448 490 | 31 512 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 285 | 32 054 | 74 396 | 56 943 |
4A | Provisions pour litiges | 69 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 371 270 | 63 846 | 296 781 | 138 335 |
6N | Sur stocks et en cours | 199 190 | 265 455 | 199 190 | 265 455 |
6T | Sur comptes clients | 75 454 | 51 804 | 75 454 | 51 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 644 | 317 259 | 274 644 | 317 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 199 | 413 159 | 645 821 | 512 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 105 | 571 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 054 | 74 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 721 | 12 721 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 445 | |||
UX | Autres créances clients | 12 727 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 809 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 456 | |||
VB | T. V. A. | 449 220 | |||
VP | Divers | 3 172 | |||
VC | Groupe et associés | 5 313 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 409 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 999 854 | 19 969 409 | 30 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 776 | 1 504 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 586 959 | 1 776 785 | 5 810 173 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 759 309 | 119 702 | 639 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 969 003 | 6 969 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 940 228 | 2 115 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237 038 | 2 237 038 | ||
VW | T.V.A. | 644 066 | 644 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 124 | 460 124 | ||
VI | Groupe et associés | 2 049 223 | 2 049 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219 | 35 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 185 945 | 17 911 542 | 6 449 780 | 824 623 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 947 | 137 375 | 123 571 | 27 365 |
AH | Fonds commercial | 1 324 367 | 1 324 367 | 625 041 | |
AN | Terrains | 1 108 954 | 1 108 954 | 118 154 | |
AP | Constructions | 3 852 206 | 566 829 | 3 285 377 | 188 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 376 929 | 29 646 259 | 16 730 670 | 14 288 932 |
AX | Avances et acomptes | 4 393 753 | 4 393 753 | 600 650 | |
BF | Prêts | 12 721 | 12 721 | 5 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 336 017 | 31 512 614 | 27 823 403 | 19 119 809 |
BT | Marchandises | 8 354 226 | 265 455 | 8 088 771 | 6 853 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 727 049 | 51 804 | 12 675 245 | 10 680 837 |
CF | Disponibilités | 193 723 | 193 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 409 752 | 409 752 | 515 441 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 840 654 | 31 829 873 | 56 010 781 | 46 034 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 000 | 565 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 159 | 11 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 500 | 56 500 | ||
DH | Report à nouveau | 3 004 258 | 2 748 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570 791 | 4 543 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 464 553 | 27 934 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 335 | 371 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 309 | 711 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 503 404 | 5 509 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 084 443 | 3 360 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 010 781 | 46 034 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 866 826 | 48 960 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 760 534 | 85 559 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 702 193 | 39 395 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 301 526 | -315 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 192 309 | 13 536 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593 845 | 1 350 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 460 010 | 12 794 524 | ||
FZ | Charges sociales | 5 981 647 | 5 429 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 878 693 | 6 113 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 259 | 274 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 756 | 4 512 | ||
GE | Autres charges | 33 472 | 42 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 479 529 | 78 889 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 281 006 | 6 669 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 152 | 26 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 878 | 76 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 727 | -49 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 234 279 | 6 620 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 093 | 225 670 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 396 | 7 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 489 | 232 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 748 | 154 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 054 | 33 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 051 | 188 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 276 437 | 44 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824 623 | 571 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 115 302 | 1 549 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 359 175 | 85 818 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 788 384 | 81 275 541 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 570 751 | 4 543 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 058 | 58 318 | 137 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 253 327 | 8 570 402 | 3 448 490 | 31 375 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 332 385 | 8 628 719 | 3 448 490 | 31 512 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 285 | 32 054 | 74 396 | 56 943 |
4A | Provisions pour litiges | 69 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 371 270 | 63 846 | 296 781 | 138 335 |
6N | Sur stocks et en cours | 199 190 | 265 455 | 199 190 | 265 455 |
6T | Sur comptes clients | 75 454 | 51 804 | 75 454 | 51 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 644 | 317 259 | 274 644 | 317 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 199 | 413 159 | 645 821 | 512 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 105 | 571 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 054 | 74 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 721 | 12 721 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 445 | |||
UX | Autres créances clients | 12 727 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 809 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 456 | |||
VB | T. V. A. | 449 220 | |||
VP | Divers | 3 172 | |||
VC | Groupe et associés | 5 313 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 409 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 999 854 | 19 969 409 | 30 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 776 | 1 504 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 586 959 | 1 776 785 | 5 810 173 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 759 309 | 119 702 | 639 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 969 003 | 6 969 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 940 228 | 2 115 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237 038 | 2 237 038 | ||
VW | T.V.A. | 644 066 | 644 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 124 | 460 124 | ||
VI | Groupe et associés | 2 049 223 | 2 049 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219 | 35 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 185 945 | 17 911 542 | 6 449 780 | 824 623 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 947 | 137 375 | 123 571 | 27 365 |
AH | Fonds commercial | 1 324 367 | 1 324 367 | 625 041 | |
AN | Terrains | 1 108 954 | 1 108 954 | 118 154 | |
AP | Constructions | 3 852 206 | 566 829 | 3 285 377 | 188 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 376 929 | 29 646 259 | 16 730 670 | 14 288 932 |
AX | Avances et acomptes | 4 393 753 | 4 393 753 | 600 650 | |
BF | Prêts | 12 721 | 12 721 | 5 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 336 017 | 31 512 614 | 27 823 403 | 19 119 809 |
BT | Marchandises | 8 354 226 | 265 455 | 8 088 771 | 6 853 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 727 049 | 51 804 | 12 675 245 | 10 680 837 |
CF | Disponibilités | 193 723 | 193 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 409 752 | 409 752 | 515 441 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 840 654 | 31 829 873 | 56 010 781 | 46 034 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 000 | 565 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 159 | 11 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 500 | 56 500 | ||
DH | Report à nouveau | 3 004 258 | 2 748 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570 791 | 4 543 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 464 553 | 27 934 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 335 | 371 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 309 | 711 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 503 404 | 5 509 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 084 443 | 3 360 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 010 781 | 46 034 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 866 826 | 48 960 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 760 534 | 85 559 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 702 193 | 39 395 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 301 526 | -315 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 192 309 | 13 536 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593 845 | 1 350 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 460 010 | 12 794 524 | ||
FZ | Charges sociales | 5 981 647 | 5 429 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 878 693 | 6 113 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 259 | 274 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 756 | 4 512 | ||
GE | Autres charges | 33 472 | 42 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 479 529 | 78 889 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 281 006 | 6 669 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 152 | 26 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 878 | 76 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 727 | -49 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 234 279 | 6 620 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 093 | 225 670 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 396 | 7 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 489 | 232 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 748 | 154 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 054 | 33 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 051 | 188 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 276 437 | 44 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824 623 | 571 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 115 302 | 1 549 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 359 175 | 85 818 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 788 384 | 81 275 541 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 570 751 | 4 543 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 058 | 58 318 | 137 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 253 327 | 8 570 402 | 3 448 490 | 31 375 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 332 385 | 8 628 719 | 3 448 490 | 31 512 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 285 | 32 054 | 74 396 | 56 943 |
4A | Provisions pour litiges | 69 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 371 270 | 63 846 | 296 781 | 138 335 |
6N | Sur stocks et en cours | 199 190 | 265 455 | 199 190 | 265 455 |
6T | Sur comptes clients | 75 454 | 51 804 | 75 454 | 51 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 644 | 317 259 | 274 644 | 317 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 199 | 413 159 | 645 821 | 512 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 105 | 571 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 054 | 74 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 721 | 12 721 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 445 | |||
UX | Autres créances clients | 12 727 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 809 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 456 | |||
VB | T. V. A. | 449 220 | |||
VP | Divers | 3 172 | |||
VC | Groupe et associés | 5 313 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 409 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 999 854 | 19 969 409 | 30 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 776 | 1 504 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 586 959 | 1 776 785 | 5 810 173 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 759 309 | 119 702 | 639 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 969 003 | 6 969 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 940 228 | 2 115 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237 038 | 2 237 038 | ||
VW | T.V.A. | 644 066 | 644 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 124 | 460 124 | ||
VI | Groupe et associés | 2 049 223 | 2 049 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219 | 35 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 185 945 | 17 911 542 | 6 449 780 | 824 623 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000 |