Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 559 | 31 044 | 5 515 | 7 115 |
AH | Fonds commercial | 85 097 511 | 192 148 | 84 905 363 | 84 969 511 |
AP | Constructions | 1 104 743 | 1 097 507 | 7 236 | 14 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 670 198 | 25 740 453 | 10 929 745 | 11 809 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 695 | 1 033 832 | 948 864 | 817 960 |
AV | Immobilisations en cours | 33 307 | 33 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 111 | 133 111 | 127 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 058 124 | 28 094 984 | 96 963 140 | 97 746 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 228 559 | 1 228 559 | 1 068 475 | |
BT | Marchandises | 80 080 | 80 080 | 61 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 294 512 | 362 357 | 8 932 156 | 8 400 957 |
BZ | Autres créances | 1 195 504 | 1 195 504 | 6 145 332 | |
CF | Disponibilités | 5 424 355 | 5 424 355 | 3 632 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 390 | 261 390 | 225 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 484 400 | 362 357 | 17 122 044 | 19 535 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 542 525 | 28 457 340 | 114 085 184 | 117 281 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 151 679 | 39 151 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 001 | 4 148 045 | ||
DH | Report à nouveau | 8 224 048 | 10 107 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957 568 | 7 221 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 833 295 | 105 628 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 610 260 | 698 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 587 441 | 460 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 197 701 | 1 159 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 911 | 4 459 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 768 | 1 579 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 253 816 | 3 167 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272 | 304 691 | ||
EA | Autres dettes | 575 180 | 601 608 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 408 242 | 380 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 054 188 | 10 494 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 085 184 | 117 281 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 054 188 | 10 494 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 377 997 | 377 997 | 267 360 | |
FG | Production vendue services | 45 795 379 | 45 795 379 | 45 508 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 173 376 | 46 173 377 | 45 775 619 | |
FN | Production immobilisée | 23 128 | 31 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 659 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 476 | 209 189 | ||
FQ | Autres produits | 38 628 | 7 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 597 268 | 46 027 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 271 | 31 960 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 539 | 6 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 822 834 | 3 607 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 084 | -8 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 521 417 | 18 586 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 300 | 716 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 413 611 | 5 762 237 | ||
FZ | Charges sociales | 2 689 657 | 2 490 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 030 382 | 3 104 687 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 64 148 | 71 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 587 | 157 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000 | 251 404 | ||
GE | Autres charges | 13 890 | 5 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 481 475 | 34 783 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 115 793 | 11 243 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 630 | 5 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 630 | 5 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 630 | 5 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 122 423 | 11 249 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 127 | 16 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 374 | 98 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 501 | 115 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 622 | 30 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 889 | 34 601 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 511 | 165 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 010 | -49 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 620 | 482 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 225 | 3 496 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 730 399 | 46 148 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 772 831 | 38 927 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 957 568 | 7 221 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444 | 1 600 | 31 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 033 278 | 3 028 782 | 190 269 | 27 871 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 062 721 | 3 030 382 | 190 269 | 27 902 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 159 334 | 337 097 | 298 730 | 1 197 701 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 128 000 | 64 148 | 192 148 | |
6T | Sur comptes clients | 248 867 | 113 490 | 362 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 867 | 177 638 | 554 505 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 536 201 | 514 735 | 298 730 | 1 752 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 735 | 298 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 144 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 800 | |||
UX | Autres créances clients | 9 076 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 440 | |||
VB | T. V. A. | 922 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884 518 | 10 727 589 | 156 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 768 | 1 571 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 462 787 | 1 462 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 834 | 861 834 | ||
VW | T.V.A. | 772 527 | 772 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 667 | 156 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272 | 308 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 936 911 | 2 936 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 180 | 575 180 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 408 242 | 408 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 188 | 9 054 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 559 | 31 044 | 5 515 | 7 115 |
AH | Fonds commercial | 85 097 511 | 192 148 | 84 905 363 | 84 969 511 |
AP | Constructions | 1 104 743 | 1 097 507 | 7 236 | 14 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 670 198 | 25 740 453 | 10 929 745 | 11 809 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 695 | 1 033 832 | 948 864 | 817 960 |
AV | Immobilisations en cours | 33 307 | 33 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 111 | 133 111 | 127 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 058 124 | 28 094 984 | 96 963 140 | 97 746 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 228 559 | 1 228 559 | 1 068 475 | |
BT | Marchandises | 80 080 | 80 080 | 61 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 294 512 | 362 357 | 8 932 156 | 8 400 957 |
BZ | Autres créances | 1 195 504 | 1 195 504 | 6 145 332 | |
CF | Disponibilités | 5 424 355 | 5 424 355 | 3 632 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 390 | 261 390 | 225 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 484 400 | 362 357 | 17 122 044 | 19 535 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 542 525 | 28 457 340 | 114 085 184 | 117 281 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 151 679 | 39 151 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 001 | 4 148 045 | ||
DH | Report à nouveau | 8 224 048 | 10 107 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957 568 | 7 221 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 833 295 | 105 628 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 610 260 | 698 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 587 441 | 460 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 197 701 | 1 159 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 911 | 4 459 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 768 | 1 579 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 253 816 | 3 167 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272 | 304 691 | ||
EA | Autres dettes | 575 180 | 601 608 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 408 242 | 380 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 054 188 | 10 494 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 085 184 | 117 281 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 054 188 | 10 494 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 377 997 | 377 997 | 267 360 | |
FG | Production vendue services | 45 795 379 | 45 795 379 | 45 508 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 173 376 | 46 173 377 | 45 775 619 | |
FN | Production immobilisée | 23 128 | 31 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 659 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 476 | 209 189 | ||
FQ | Autres produits | 38 628 | 7 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 597 268 | 46 027 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 271 | 31 960 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 539 | 6 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 822 834 | 3 607 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 084 | -8 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 521 417 | 18 586 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 300 | 716 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 413 611 | 5 762 237 | ||
FZ | Charges sociales | 2 689 657 | 2 490 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 030 382 | 3 104 687 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 64 148 | 71 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 587 | 157 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000 | 251 404 | ||
GE | Autres charges | 13 890 | 5 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 481 475 | 34 783 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 115 793 | 11 243 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 630 | 5 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 630 | 5 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 630 | 5 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 122 423 | 11 249 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 127 | 16 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 374 | 98 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 501 | 115 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 622 | 30 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 889 | 34 601 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 511 | 165 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 010 | -49 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 620 | 482 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 225 | 3 496 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 730 399 | 46 148 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 772 831 | 38 927 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 957 568 | 7 221 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444 | 1 600 | 31 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 033 278 | 3 028 782 | 190 269 | 27 871 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 062 721 | 3 030 382 | 190 269 | 27 902 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 159 334 | 337 097 | 298 730 | 1 197 701 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 128 000 | 64 148 | 192 148 | |
6T | Sur comptes clients | 248 867 | 113 490 | 362 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 867 | 177 638 | 554 505 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 536 201 | 514 735 | 298 730 | 1 752 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 735 | 298 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 144 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 800 | |||
UX | Autres créances clients | 9 076 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 440 | |||
VB | T. V. A. | 922 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884 518 | 10 727 589 | 156 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 768 | 1 571 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 462 787 | 1 462 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 834 | 861 834 | ||
VW | T.V.A. | 772 527 | 772 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 667 | 156 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272 | 308 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 936 911 | 2 936 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 180 | 575 180 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 408 242 | 408 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 188 | 9 054 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 559 | 31 044 | 5 515 | 7 115 |
AH | Fonds commercial | 85 097 511 | 192 148 | 84 905 363 | 84 969 511 |
AP | Constructions | 1 104 743 | 1 097 507 | 7 236 | 14 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 670 198 | 25 740 453 | 10 929 745 | 11 809 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 695 | 1 033 832 | 948 864 | 817 960 |
AV | Immobilisations en cours | 33 307 | 33 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 111 | 133 111 | 127 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 058 124 | 28 094 984 | 96 963 140 | 97 746 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 228 559 | 1 228 559 | 1 068 475 | |
BT | Marchandises | 80 080 | 80 080 | 61 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 294 512 | 362 357 | 8 932 156 | 8 400 957 |
BZ | Autres créances | 1 195 504 | 1 195 504 | 6 145 332 | |
CF | Disponibilités | 5 424 355 | 5 424 355 | 3 632 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 390 | 261 390 | 225 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 484 400 | 362 357 | 17 122 044 | 19 535 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 542 525 | 28 457 340 | 114 085 184 | 117 281 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 151 679 | 39 151 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 001 | 4 148 045 | ||
DH | Report à nouveau | 8 224 048 | 10 107 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957 568 | 7 221 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 833 295 | 105 628 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 610 260 | 698 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 587 441 | 460 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 197 701 | 1 159 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 911 | 4 459 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 768 | 1 579 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 253 816 | 3 167 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272 | 304 691 | ||
EA | Autres dettes | 575 180 | 601 608 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 408 242 | 380 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 054 188 | 10 494 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 085 184 | 117 281 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 054 188 | 10 494 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 377 997 | 377 997 | 267 360 | |
FG | Production vendue services | 45 795 379 | 45 795 379 | 45 508 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 173 376 | 46 173 377 | 45 775 619 | |
FN | Production immobilisée | 23 128 | 31 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 659 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 476 | 209 189 | ||
FQ | Autres produits | 38 628 | 7 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 597 268 | 46 027 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 271 | 31 960 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 539 | 6 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 822 834 | 3 607 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 084 | -8 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 521 417 | 18 586 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 300 | 716 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 413 611 | 5 762 237 | ||
FZ | Charges sociales | 2 689 657 | 2 490 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 030 382 | 3 104 687 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 64 148 | 71 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 587 | 157 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000 | 251 404 | ||
GE | Autres charges | 13 890 | 5 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 481 475 | 34 783 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 115 793 | 11 243 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 630 | 5 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 630 | 5 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 630 | 5 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 122 423 | 11 249 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 127 | 16 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 374 | 98 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 501 | 115 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 622 | 30 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 889 | 34 601 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 511 | 165 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 010 | -49 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 620 | 482 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 225 | 3 496 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 730 399 | 46 148 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 772 831 | 38 927 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 957 568 | 7 221 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444 | 1 600 | 31 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 033 278 | 3 028 782 | 190 269 | 27 871 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 062 721 | 3 030 382 | 190 269 | 27 902 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 159 334 | 337 097 | 298 730 | 1 197 701 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 128 000 | 64 148 | 192 148 | |
6T | Sur comptes clients | 248 867 | 113 490 | 362 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 867 | 177 638 | 554 505 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 536 201 | 514 735 | 298 730 | 1 752 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 735 | 298 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 144 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 800 | |||
UX | Autres créances clients | 9 076 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 440 | |||
VB | T. V. A. | 922 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884 518 | 10 727 589 | 156 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 768 | 1 571 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 462 787 | 1 462 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 834 | 861 834 | ||
VW | T.V.A. | 772 527 | 772 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 667 | 156 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272 | 308 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 936 911 | 2 936 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 180 | 575 180 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 408 242 | 408 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 188 | 9 054 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 559 | 31 044 | 5 515 | 7 115 |
AH | Fonds commercial | 85 097 511 | 192 148 | 84 905 363 | 84 969 511 |
AP | Constructions | 1 104 743 | 1 097 507 | 7 236 | 14 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 670 198 | 25 740 453 | 10 929 745 | 11 809 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 695 | 1 033 832 | 948 864 | 817 960 |
AV | Immobilisations en cours | 33 307 | 33 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 111 | 133 111 | 127 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 058 124 | 28 094 984 | 96 963 140 | 97 746 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 228 559 | 1 228 559 | 1 068 475 | |
BT | Marchandises | 80 080 | 80 080 | 61 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 294 512 | 362 357 | 8 932 156 | 8 400 957 |
BZ | Autres créances | 1 195 504 | 1 195 504 | 6 145 332 | |
CF | Disponibilités | 5 424 355 | 5 424 355 | 3 632 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 390 | 261 390 | 225 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 484 400 | 362 357 | 17 122 044 | 19 535 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 542 525 | 28 457 340 | 114 085 184 | 117 281 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 151 679 | 39 151 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 001 | 4 148 045 | ||
DH | Report à nouveau | 8 224 048 | 10 107 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957 568 | 7 221 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 833 295 | 105 628 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 610 260 | 698 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 587 441 | 460 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 197 701 | 1 159 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 911 | 4 459 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 768 | 1 579 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 253 816 | 3 167 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272 | 304 691 | ||
EA | Autres dettes | 575 180 | 601 608 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 408 242 | 380 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 054 188 | 10 494 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 085 184 | 117 281 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 054 188 | 10 494 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 377 997 | 377 997 | 267 360 | |
FG | Production vendue services | 45 795 379 | 45 795 379 | 45 508 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 173 376 | 46 173 377 | 45 775 619 | |
FN | Production immobilisée | 23 128 | 31 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 659 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 476 | 209 189 | ||
FQ | Autres produits | 38 628 | 7 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 597 268 | 46 027 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 271 | 31 960 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 539 | 6 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 822 834 | 3 607 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 084 | -8 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 521 417 | 18 586 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 300 | 716 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 413 611 | 5 762 237 | ||
FZ | Charges sociales | 2 689 657 | 2 490 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 030 382 | 3 104 687 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 64 148 | 71 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 587 | 157 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000 | 251 404 | ||
GE | Autres charges | 13 890 | 5 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 481 475 | 34 783 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 115 793 | 11 243 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 630 | 5 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 630 | 5 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 630 | 5 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 122 423 | 11 249 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 127 | 16 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 374 | 98 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 501 | 115 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 622 | 30 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 889 | 34 601 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 511 | 165 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 010 | -49 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 620 | 482 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 225 | 3 496 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 730 399 | 46 148 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 772 831 | 38 927 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 957 568 | 7 221 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444 | 1 600 | 31 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 033 278 | 3 028 782 | 190 269 | 27 871 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 062 721 | 3 030 382 | 190 269 | 27 902 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 159 334 | 337 097 | 298 730 | 1 197 701 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 128 000 | 64 148 | 192 148 | |
6T | Sur comptes clients | 248 867 | 113 490 | 362 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 867 | 177 638 | 554 505 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 536 201 | 514 735 | 298 730 | 1 752 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 735 | 298 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 144 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 800 | |||
UX | Autres créances clients | 9 076 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 440 | |||
VB | T. V. A. | 922 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884 518 | 10 727 589 | 156 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 768 | 1 571 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 462 787 | 1 462 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 834 | 861 834 | ||
VW | T.V.A. | 772 527 | 772 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 667 | 156 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272 | 308 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 936 911 | 2 936 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 180 | 575 180 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 408 242 | 408 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 188 | 9 054 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 559 | 31 044 | 5 515 | 7 115 |
AH | Fonds commercial | 85 097 511 | 192 148 | 84 905 363 | 84 969 511 |
AP | Constructions | 1 104 743 | 1 097 507 | 7 236 | 14 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 670 198 | 25 740 453 | 10 929 745 | 11 809 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 695 | 1 033 832 | 948 864 | 817 960 |
AV | Immobilisations en cours | 33 307 | 33 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 111 | 133 111 | 127 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 058 124 | 28 094 984 | 96 963 140 | 97 746 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 228 559 | 1 228 559 | 1 068 475 | |
BT | Marchandises | 80 080 | 80 080 | 61 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 294 512 | 362 357 | 8 932 156 | 8 400 957 |
BZ | Autres créances | 1 195 504 | 1 195 504 | 6 145 332 | |
CF | Disponibilités | 5 424 355 | 5 424 355 | 3 632 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 390 | 261 390 | 225 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 484 400 | 362 357 | 17 122 044 | 19 535 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 542 525 | 28 457 340 | 114 085 184 | 117 281 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 151 679 | 39 151 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 001 | 4 148 045 | ||
DH | Report à nouveau | 8 224 048 | 10 107 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957 568 | 7 221 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 833 295 | 105 628 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 610 260 | 698 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 587 441 | 460 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 197 701 | 1 159 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 911 | 4 459 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 768 | 1 579 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 253 816 | 3 167 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272 | 304 691 | ||
EA | Autres dettes | 575 180 | 601 608 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 408 242 | 380 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 054 188 | 10 494 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 085 184 | 117 281 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 054 188 | 10 494 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 377 997 | 377 997 | 267 360 | |
FG | Production vendue services | 45 795 379 | 45 795 379 | 45 508 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 173 376 | 46 173 377 | 45 775 619 | |
FN | Production immobilisée | 23 128 | 31 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 659 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 476 | 209 189 | ||
FQ | Autres produits | 38 628 | 7 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 597 268 | 46 027 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 271 | 31 960 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 539 | 6 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 822 834 | 3 607 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 084 | -8 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 521 417 | 18 586 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 300 | 716 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 413 611 | 5 762 237 | ||
FZ | Charges sociales | 2 689 657 | 2 490 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 030 382 | 3 104 687 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 64 148 | 71 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 587 | 157 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000 | 251 404 | ||
GE | Autres charges | 13 890 | 5 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 481 475 | 34 783 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 115 793 | 11 243 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 630 | 5 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 630 | 5 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 630 | 5 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 122 423 | 11 249 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 127 | 16 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 374 | 98 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 501 | 115 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 622 | 30 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 889 | 34 601 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 511 | 165 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 010 | -49 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 620 | 482 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 225 | 3 496 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 730 399 | 46 148 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 772 831 | 38 927 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 957 568 | 7 221 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444 | 1 600 | 31 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 033 278 | 3 028 782 | 190 269 | 27 871 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 062 721 | 3 030 382 | 190 269 | 27 902 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 159 334 | 337 097 | 298 730 | 1 197 701 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 128 000 | 64 148 | 192 148 | |
6T | Sur comptes clients | 248 867 | 113 490 | 362 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 867 | 177 638 | 554 505 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 536 201 | 514 735 | 298 730 | 1 752 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 735 | 298 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 144 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 800 | |||
UX | Autres créances clients | 9 076 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 440 | |||
VB | T. V. A. | 922 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884 518 | 10 727 589 | 156 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 768 | 1 571 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 462 787 | 1 462 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 834 | 861 834 | ||
VW | T.V.A. | 772 527 | 772 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 667 | 156 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272 | 308 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 936 911 | 2 936 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 180 | 575 180 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 408 242 | 408 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 188 | 9 054 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 559 | 31 044 | 5 515 | 7 115 |
AH | Fonds commercial | 85 097 511 | 192 148 | 84 905 363 | 84 969 511 |
AP | Constructions | 1 104 743 | 1 097 507 | 7 236 | 14 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 670 198 | 25 740 453 | 10 929 745 | 11 809 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 695 | 1 033 832 | 948 864 | 817 960 |
AV | Immobilisations en cours | 33 307 | 33 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 111 | 133 111 | 127 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 058 124 | 28 094 984 | 96 963 140 | 97 746 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 228 559 | 1 228 559 | 1 068 475 | |
BT | Marchandises | 80 080 | 80 080 | 61 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 294 512 | 362 357 | 8 932 156 | 8 400 957 |
BZ | Autres créances | 1 195 504 | 1 195 504 | 6 145 332 | |
CF | Disponibilités | 5 424 355 | 5 424 355 | 3 632 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 390 | 261 390 | 225 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 484 400 | 362 357 | 17 122 044 | 19 535 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 542 525 | 28 457 340 | 114 085 184 | 117 281 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 151 679 | 39 151 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 001 | 4 148 045 | ||
DH | Report à nouveau | 8 224 048 | 10 107 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957 568 | 7 221 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 833 295 | 105 628 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 610 260 | 698 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 587 441 | 460 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 197 701 | 1 159 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 911 | 4 459 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 768 | 1 579 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 253 816 | 3 167 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272 | 304 691 | ||
EA | Autres dettes | 575 180 | 601 608 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 408 242 | 380 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 054 188 | 10 494 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 085 184 | 117 281 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 054 188 | 10 494 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 377 997 | 377 997 | 267 360 | |
FG | Production vendue services | 45 795 379 | 45 795 379 | 45 508 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 173 376 | 46 173 377 | 45 775 619 | |
FN | Production immobilisée | 23 128 | 31 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 659 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 476 | 209 189 | ||
FQ | Autres produits | 38 628 | 7 036 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 597 268 | 46 027 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 271 | 31 960 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 539 | 6 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 822 834 | 3 607 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 084 | -8 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 521 417 | 18 586 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 300 | 716 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 413 611 | 5 762 237 | ||
FZ | Charges sociales | 2 689 657 | 2 490 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 030 382 | 3 104 687 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 64 148 | 71 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 587 | 157 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000 | 251 404 | ||
GE | Autres charges | 13 890 | 5 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 481 475 | 34 783 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 115 793 | 11 243 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 630 | 5 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 630 | 5 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 630 | 5 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 122 423 | 11 249 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 127 | 16 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 374 | 98 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 501 | 115 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 622 | 30 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 889 | 34 601 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 511 | 165 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 010 | -49 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 620 | 482 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 225 | 3 496 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 730 399 | 46 148 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 772 831 | 38 927 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 957 568 | 7 221 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444 | 1 600 | 31 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 033 278 | 3 028 782 | 190 269 | 27 871 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 062 721 | 3 030 382 | 190 269 | 27 902 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 159 334 | 337 097 | 298 730 | 1 197 701 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 128 000 | 64 148 | 192 148 | |
6T | Sur comptes clients | 248 867 | 113 490 | 362 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 867 | 177 638 | 554 505 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 536 201 | 514 735 | 298 730 | 1 752 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 735 | 298 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 144 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 800 | |||
UX | Autres créances clients | 9 076 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 440 | |||
VB | T. V. A. | 922 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884 518 | 10 727 589 | 156 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 768 | 1 571 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 462 787 | 1 462 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 834 | 861 834 | ||
VW | T.V.A. | 772 527 | 772 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 667 | 156 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 272 | 308 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 936 911 | 2 936 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 180 | 575 180 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 408 242 | 408 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 188 | 9 054 188 |