Déposant 1 : A SALMON SAS
Numéro de SIREN : 333749992
Mandataire 1 : A SALMON
Déposant 1 : A SALMON SAS
Numéro de SIREN : 333749992
Mandataire 1 : A SALMON
Déposant 1 : SAFILIN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333749992
Adresse :
3155, rue de la Lys
62840 SAILLY-SUR-LA-LYS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 078 | 65 512 | 102 566 | 5 915 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 359 | 185 702 | 20 657 | 22 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 161 | 608 303 | 25 857 | 36 163 |
CU | Autres participations | 9 824 912 | 9 824 912 | 9 824 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 3 553 244 | 1 722 187 | |
BF | Prêts | 164 074 | 164 074 | 191 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 563 786 | 859 517 | 13 704 269 | 11 816 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 109 | 24 109 | 23 865 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 91 542 | 17 272 | 74 269 | 38 389 |
BT | Marchandises | 1 386 522 | 15 370 | 1 371 152 | 1 124 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899 464 | 1 899 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 157 271 | 3 157 271 | 4 831 253 | |
BZ | Autres créances | 354 042 | 354 042 | 45 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
CF | Disponibilités | 705 151 | 705 151 | 902 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 144 | 40 144 | 17 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 158 244 | 32 643 | 10 125 601 | 9 483 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 24 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 722 063 | 892 160 | 23 829 903 | 21 299 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 127 962 | 3 127 962 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 039 | 837 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 796 | 312 796 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 362 542 | 362 542 | ||
DG | Autres réserves | 8 852 559 | 8 880 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 433 326 | 16 492 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 82 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 571 | 37 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 571 | 119 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850 069 | 2 511 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 | 2 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 585 | 1 197 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 904 | 273 941 | ||
EA | Autres dettes | 13 776 | 669 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 352 934 | 4 654 849 | ||
ED | (V) | 71 | 32 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 829 903 | 21 299 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 754 579 | 17 625 465 | 23 380 044 | 25 206 273 |
FD | Production vendue biens | 24 599 | 324 996 | 349 595 | 368 582 |
FG | Production vendue services | 153 485 | 216 112 | 369 597 | 373 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 932 662 | 18 166 574 | 24 099 236 | 25 948 370 |
FM | Production stockée | -6 683 | -16 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 074 | 23 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 754 | 151 950 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 316 434 | 26 108 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 045 108 | 20 464 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 195 | -65 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 708 | 202 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 | 26 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 010 | 1 843 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 422 | 119 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 055 | 619 826 | ||
FZ | Charges sociales | 305 106 | 264 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 385 | 19 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 198 | 5 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 853 | 166 238 | ||
GE | Autres charges | 46 154 | 7 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 988 560 | 23 674 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 327 874 | 2 433 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 253 | 1 317 298 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 953 | 27 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 000 | 49 056 | ||
GN | Différences positives de change | 28 018 | 2 881 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 158 459 | 1 396 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 259 | 131 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 991 | 28 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 250 | 159 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 030 208 | 1 237 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 358 083 | 3 671 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 30 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500 | 56 595 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 530 | 70 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 949 | 158 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 979 | 164 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 | 17 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 178 | 218 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 771 | -60 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 425 | 638 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 646 842 | 27 663 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 706 413 | 24 690 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 512 | 65 512 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 339 | 14 385 | 558 719 | 794 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 851 | 14 385 | 558 719 | 859 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 290 | 75 718 | 43 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 990 | 18 198 | 62 545 | 32 643 |
6T | Sur comptes clients | 2 330 | 15 853 | 18 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 320 | 34 051 | 80 728 | 32 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 610 | 34 051 | 156 446 | 76 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 051 | 151 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 1 914 852 | ||
UP | Prêts | 164 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 595 | |||
UX | Autres créances clients | 3 146 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
VB | T. V. A. | 24 304 | |||
VP | Divers | 25 386 | |||
VC | Groupe et associés | 149 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 586 | 5 455 714 | 1 816 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 850 069 | 5 272 270 | 1 577 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 585 | 306 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 835 | 53 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 585 | 79 585 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 673 | 4 673 | ||
VW | T.V.A. | 27 035 | 27 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776 | 14 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776 | 13 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 934 | 5 775 135 | 1 577 799 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 097 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 078 | 65 512 | 102 566 | 5 915 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 359 | 185 702 | 20 657 | 22 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 161 | 608 303 | 25 857 | 36 163 |
CU | Autres participations | 9 824 912 | 9 824 912 | 9 824 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 3 553 244 | 1 722 187 | |
BF | Prêts | 164 074 | 164 074 | 191 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 563 786 | 859 517 | 13 704 269 | 11 816 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 109 | 24 109 | 23 865 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 91 542 | 17 272 | 74 269 | 38 389 |
BT | Marchandises | 1 386 522 | 15 370 | 1 371 152 | 1 124 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899 464 | 1 899 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 157 271 | 3 157 271 | 4 831 253 | |
BZ | Autres créances | 354 042 | 354 042 | 45 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
CF | Disponibilités | 705 151 | 705 151 | 902 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 144 | 40 144 | 17 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 158 244 | 32 643 | 10 125 601 | 9 483 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 24 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 722 063 | 892 160 | 23 829 903 | 21 299 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 127 962 | 3 127 962 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 039 | 837 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 796 | 312 796 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 362 542 | 362 542 | ||
DG | Autres réserves | 8 852 559 | 8 880 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 433 326 | 16 492 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 82 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 571 | 37 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 571 | 119 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850 069 | 2 511 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 | 2 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 585 | 1 197 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 904 | 273 941 | ||
EA | Autres dettes | 13 776 | 669 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 352 934 | 4 654 849 | ||
ED | (V) | 71 | 32 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 829 903 | 21 299 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 754 579 | 17 625 465 | 23 380 044 | 25 206 273 |
FD | Production vendue biens | 24 599 | 324 996 | 349 595 | 368 582 |
FG | Production vendue services | 153 485 | 216 112 | 369 597 | 373 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 932 662 | 18 166 574 | 24 099 236 | 25 948 370 |
FM | Production stockée | -6 683 | -16 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 074 | 23 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 754 | 151 950 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 316 434 | 26 108 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 045 108 | 20 464 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 195 | -65 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 708 | 202 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 | 26 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 010 | 1 843 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 422 | 119 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 055 | 619 826 | ||
FZ | Charges sociales | 305 106 | 264 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 385 | 19 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 198 | 5 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 853 | 166 238 | ||
GE | Autres charges | 46 154 | 7 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 988 560 | 23 674 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 327 874 | 2 433 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 253 | 1 317 298 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 953 | 27 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 000 | 49 056 | ||
GN | Différences positives de change | 28 018 | 2 881 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 158 459 | 1 396 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 259 | 131 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 991 | 28 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 250 | 159 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 030 208 | 1 237 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 358 083 | 3 671 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 30 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500 | 56 595 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 530 | 70 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 949 | 158 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 979 | 164 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 | 17 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 178 | 218 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 771 | -60 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 425 | 638 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 646 842 | 27 663 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 706 413 | 24 690 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 512 | 65 512 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 339 | 14 385 | 558 719 | 794 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 851 | 14 385 | 558 719 | 859 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 290 | 75 718 | 43 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 990 | 18 198 | 62 545 | 32 643 |
6T | Sur comptes clients | 2 330 | 15 853 | 18 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 320 | 34 051 | 80 728 | 32 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 610 | 34 051 | 156 446 | 76 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 051 | 151 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 1 914 852 | ||
UP | Prêts | 164 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 595 | |||
UX | Autres créances clients | 3 146 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
VB | T. V. A. | 24 304 | |||
VP | Divers | 25 386 | |||
VC | Groupe et associés | 149 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 586 | 5 455 714 | 1 816 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 850 069 | 5 272 270 | 1 577 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 585 | 306 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 835 | 53 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 585 | 79 585 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 673 | 4 673 | ||
VW | T.V.A. | 27 035 | 27 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776 | 14 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776 | 13 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 934 | 5 775 135 | 1 577 799 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 097 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 078 | 65 512 | 102 566 | 5 915 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 359 | 185 702 | 20 657 | 22 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 161 | 608 303 | 25 857 | 36 163 |
CU | Autres participations | 9 824 912 | 9 824 912 | 9 824 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 3 553 244 | 1 722 187 | |
BF | Prêts | 164 074 | 164 074 | 191 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 563 786 | 859 517 | 13 704 269 | 11 816 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 109 | 24 109 | 23 865 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 91 542 | 17 272 | 74 269 | 38 389 |
BT | Marchandises | 1 386 522 | 15 370 | 1 371 152 | 1 124 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899 464 | 1 899 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 157 271 | 3 157 271 | 4 831 253 | |
BZ | Autres créances | 354 042 | 354 042 | 45 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
CF | Disponibilités | 705 151 | 705 151 | 902 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 144 | 40 144 | 17 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 158 244 | 32 643 | 10 125 601 | 9 483 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 24 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 722 063 | 892 160 | 23 829 903 | 21 299 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 127 962 | 3 127 962 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 039 | 837 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 796 | 312 796 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 362 542 | 362 542 | ||
DG | Autres réserves | 8 852 559 | 8 880 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 433 326 | 16 492 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 82 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 571 | 37 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 571 | 119 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850 069 | 2 511 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 | 2 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 585 | 1 197 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 904 | 273 941 | ||
EA | Autres dettes | 13 776 | 669 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 352 934 | 4 654 849 | ||
ED | (V) | 71 | 32 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 829 903 | 21 299 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 754 579 | 17 625 465 | 23 380 044 | 25 206 273 |
FD | Production vendue biens | 24 599 | 324 996 | 349 595 | 368 582 |
FG | Production vendue services | 153 485 | 216 112 | 369 597 | 373 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 932 662 | 18 166 574 | 24 099 236 | 25 948 370 |
FM | Production stockée | -6 683 | -16 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 074 | 23 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 754 | 151 950 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 316 434 | 26 108 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 045 108 | 20 464 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 195 | -65 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 708 | 202 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 | 26 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 010 | 1 843 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 422 | 119 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 055 | 619 826 | ||
FZ | Charges sociales | 305 106 | 264 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 385 | 19 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 198 | 5 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 853 | 166 238 | ||
GE | Autres charges | 46 154 | 7 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 988 560 | 23 674 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 327 874 | 2 433 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 253 | 1 317 298 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 953 | 27 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 000 | 49 056 | ||
GN | Différences positives de change | 28 018 | 2 881 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 158 459 | 1 396 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 259 | 131 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 991 | 28 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 250 | 159 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 030 208 | 1 237 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 358 083 | 3 671 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 30 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500 | 56 595 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 530 | 70 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 949 | 158 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 979 | 164 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 | 17 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 178 | 218 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 771 | -60 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 425 | 638 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 646 842 | 27 663 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 706 413 | 24 690 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 512 | 65 512 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 339 | 14 385 | 558 719 | 794 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 851 | 14 385 | 558 719 | 859 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 290 | 75 718 | 43 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 990 | 18 198 | 62 545 | 32 643 |
6T | Sur comptes clients | 2 330 | 15 853 | 18 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 320 | 34 051 | 80 728 | 32 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 610 | 34 051 | 156 446 | 76 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 051 | 151 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 1 914 852 | ||
UP | Prêts | 164 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 595 | |||
UX | Autres créances clients | 3 146 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
VB | T. V. A. | 24 304 | |||
VP | Divers | 25 386 | |||
VC | Groupe et associés | 149 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 586 | 5 455 714 | 1 816 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 850 069 | 5 272 270 | 1 577 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 585 | 306 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 835 | 53 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 585 | 79 585 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 673 | 4 673 | ||
VW | T.V.A. | 27 035 | 27 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776 | 14 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776 | 13 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 934 | 5 775 135 | 1 577 799 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 097 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 078 | 65 512 | 102 566 | 5 915 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 359 | 185 702 | 20 657 | 22 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 161 | 608 303 | 25 857 | 36 163 |
CU | Autres participations | 9 824 912 | 9 824 912 | 9 824 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 3 553 244 | 1 722 187 | |
BF | Prêts | 164 074 | 164 074 | 191 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 563 786 | 859 517 | 13 704 269 | 11 816 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 109 | 24 109 | 23 865 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 91 542 | 17 272 | 74 269 | 38 389 |
BT | Marchandises | 1 386 522 | 15 370 | 1 371 152 | 1 124 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899 464 | 1 899 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 157 271 | 3 157 271 | 4 831 253 | |
BZ | Autres créances | 354 042 | 354 042 | 45 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
CF | Disponibilités | 705 151 | 705 151 | 902 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 144 | 40 144 | 17 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 158 244 | 32 643 | 10 125 601 | 9 483 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 24 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 722 063 | 892 160 | 23 829 903 | 21 299 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 127 962 | 3 127 962 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 039 | 837 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 796 | 312 796 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 362 542 | 362 542 | ||
DG | Autres réserves | 8 852 559 | 8 880 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 433 326 | 16 492 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 82 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 571 | 37 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 571 | 119 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850 069 | 2 511 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 | 2 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 585 | 1 197 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 904 | 273 941 | ||
EA | Autres dettes | 13 776 | 669 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 352 934 | 4 654 849 | ||
ED | (V) | 71 | 32 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 829 903 | 21 299 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 754 579 | 17 625 465 | 23 380 044 | 25 206 273 |
FD | Production vendue biens | 24 599 | 324 996 | 349 595 | 368 582 |
FG | Production vendue services | 153 485 | 216 112 | 369 597 | 373 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 932 662 | 18 166 574 | 24 099 236 | 25 948 370 |
FM | Production stockée | -6 683 | -16 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 074 | 23 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 754 | 151 950 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 316 434 | 26 108 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 045 108 | 20 464 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 195 | -65 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 708 | 202 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 | 26 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 010 | 1 843 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 422 | 119 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 055 | 619 826 | ||
FZ | Charges sociales | 305 106 | 264 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 385 | 19 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 198 | 5 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 853 | 166 238 | ||
GE | Autres charges | 46 154 | 7 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 988 560 | 23 674 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 327 874 | 2 433 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 253 | 1 317 298 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 953 | 27 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 000 | 49 056 | ||
GN | Différences positives de change | 28 018 | 2 881 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 158 459 | 1 396 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 259 | 131 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 991 | 28 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 250 | 159 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 030 208 | 1 237 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 358 083 | 3 671 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 30 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500 | 56 595 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 530 | 70 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 949 | 158 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 979 | 164 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 | 17 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 178 | 218 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 771 | -60 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 425 | 638 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 646 842 | 27 663 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 706 413 | 24 690 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 512 | 65 512 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 339 | 14 385 | 558 719 | 794 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 851 | 14 385 | 558 719 | 859 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 290 | 75 718 | 43 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 990 | 18 198 | 62 545 | 32 643 |
6T | Sur comptes clients | 2 330 | 15 853 | 18 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 320 | 34 051 | 80 728 | 32 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 610 | 34 051 | 156 446 | 76 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 051 | 151 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 1 914 852 | ||
UP | Prêts | 164 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 595 | |||
UX | Autres créances clients | 3 146 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
VB | T. V. A. | 24 304 | |||
VP | Divers | 25 386 | |||
VC | Groupe et associés | 149 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 586 | 5 455 714 | 1 816 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 850 069 | 5 272 270 | 1 577 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 585 | 306 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 835 | 53 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 585 | 79 585 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 673 | 4 673 | ||
VW | T.V.A. | 27 035 | 27 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776 | 14 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776 | 13 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 934 | 5 775 135 | 1 577 799 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 097 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 078 | 65 512 | 102 566 | 5 915 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 359 | 185 702 | 20 657 | 22 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 161 | 608 303 | 25 857 | 36 163 |
CU | Autres participations | 9 824 912 | 9 824 912 | 9 824 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 3 553 244 | 1 722 187 | |
BF | Prêts | 164 074 | 164 074 | 191 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 563 786 | 859 517 | 13 704 269 | 11 816 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 109 | 24 109 | 23 865 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 91 542 | 17 272 | 74 269 | 38 389 |
BT | Marchandises | 1 386 522 | 15 370 | 1 371 152 | 1 124 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899 464 | 1 899 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 157 271 | 3 157 271 | 4 831 253 | |
BZ | Autres créances | 354 042 | 354 042 | 45 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
CF | Disponibilités | 705 151 | 705 151 | 902 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 144 | 40 144 | 17 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 158 244 | 32 643 | 10 125 601 | 9 483 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 24 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 722 063 | 892 160 | 23 829 903 | 21 299 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 127 962 | 3 127 962 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 039 | 837 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 796 | 312 796 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 362 542 | 362 542 | ||
DG | Autres réserves | 8 852 559 | 8 880 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 433 326 | 16 492 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 82 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 571 | 37 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 571 | 119 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850 069 | 2 511 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 | 2 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 585 | 1 197 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 904 | 273 941 | ||
EA | Autres dettes | 13 776 | 669 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 352 934 | 4 654 849 | ||
ED | (V) | 71 | 32 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 829 903 | 21 299 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 754 579 | 17 625 465 | 23 380 044 | 25 206 273 |
FD | Production vendue biens | 24 599 | 324 996 | 349 595 | 368 582 |
FG | Production vendue services | 153 485 | 216 112 | 369 597 | 373 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 932 662 | 18 166 574 | 24 099 236 | 25 948 370 |
FM | Production stockée | -6 683 | -16 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 074 | 23 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 754 | 151 950 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 316 434 | 26 108 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 045 108 | 20 464 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 195 | -65 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 708 | 202 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 | 26 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 010 | 1 843 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 422 | 119 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 055 | 619 826 | ||
FZ | Charges sociales | 305 106 | 264 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 385 | 19 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 198 | 5 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 853 | 166 238 | ||
GE | Autres charges | 46 154 | 7 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 988 560 | 23 674 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 327 874 | 2 433 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 253 | 1 317 298 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 953 | 27 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 000 | 49 056 | ||
GN | Différences positives de change | 28 018 | 2 881 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 158 459 | 1 396 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 259 | 131 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 991 | 28 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 250 | 159 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 030 208 | 1 237 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 358 083 | 3 671 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 30 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500 | 56 595 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 530 | 70 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 949 | 158 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 979 | 164 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 | 17 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 178 | 218 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 771 | -60 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 425 | 638 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 646 842 | 27 663 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 706 413 | 24 690 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 512 | 65 512 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 339 | 14 385 | 558 719 | 794 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 851 | 14 385 | 558 719 | 859 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 290 | 75 718 | 43 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 990 | 18 198 | 62 545 | 32 643 |
6T | Sur comptes clients | 2 330 | 15 853 | 18 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 320 | 34 051 | 80 728 | 32 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 610 | 34 051 | 156 446 | 76 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 051 | 151 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 1 914 852 | ||
UP | Prêts | 164 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 595 | |||
UX | Autres créances clients | 3 146 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
VB | T. V. A. | 24 304 | |||
VP | Divers | 25 386 | |||
VC | Groupe et associés | 149 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 586 | 5 455 714 | 1 816 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 850 069 | 5 272 270 | 1 577 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 585 | 306 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 835 | 53 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 585 | 79 585 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 673 | 4 673 | ||
VW | T.V.A. | 27 035 | 27 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776 | 14 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776 | 13 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 934 | 5 775 135 | 1 577 799 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 097 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 078 | 65 512 | 102 566 | 5 915 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 359 | 185 702 | 20 657 | 22 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 161 | 608 303 | 25 857 | 36 163 |
CU | Autres participations | 9 824 912 | 9 824 912 | 9 824 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 3 553 244 | 1 722 187 | |
BF | Prêts | 164 074 | 164 074 | 191 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 563 786 | 859 517 | 13 704 269 | 11 816 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 109 | 24 109 | 23 865 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 91 542 | 17 272 | 74 269 | 38 389 |
BT | Marchandises | 1 386 522 | 15 370 | 1 371 152 | 1 124 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899 464 | 1 899 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 157 271 | 3 157 271 | 4 831 253 | |
BZ | Autres créances | 354 042 | 354 042 | 45 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
CF | Disponibilités | 705 151 | 705 151 | 902 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 144 | 40 144 | 17 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 158 244 | 32 643 | 10 125 601 | 9 483 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 24 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 722 063 | 892 160 | 23 829 903 | 21 299 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 127 962 | 3 127 962 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 039 | 837 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 796 | 312 796 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 362 542 | 362 542 | ||
DG | Autres réserves | 8 852 559 | 8 880 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 433 326 | 16 492 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 82 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 571 | 37 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 571 | 119 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850 069 | 2 511 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 | 2 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 585 | 1 197 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 904 | 273 941 | ||
EA | Autres dettes | 13 776 | 669 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 352 934 | 4 654 849 | ||
ED | (V) | 71 | 32 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 829 903 | 21 299 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 754 579 | 17 625 465 | 23 380 044 | 25 206 273 |
FD | Production vendue biens | 24 599 | 324 996 | 349 595 | 368 582 |
FG | Production vendue services | 153 485 | 216 112 | 369 597 | 373 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 932 662 | 18 166 574 | 24 099 236 | 25 948 370 |
FM | Production stockée | -6 683 | -16 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 074 | 23 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 754 | 151 950 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 316 434 | 26 108 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 045 108 | 20 464 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 195 | -65 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 708 | 202 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 | 26 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 010 | 1 843 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 422 | 119 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 055 | 619 826 | ||
FZ | Charges sociales | 305 106 | 264 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 385 | 19 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 198 | 5 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 853 | 166 238 | ||
GE | Autres charges | 46 154 | 7 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 988 560 | 23 674 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 327 874 | 2 433 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 253 | 1 317 298 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 953 | 27 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 000 | 49 056 | ||
GN | Différences positives de change | 28 018 | 2 881 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 158 459 | 1 396 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 259 | 131 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 991 | 28 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 250 | 159 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 030 208 | 1 237 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 358 083 | 3 671 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 30 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500 | 56 595 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 530 | 70 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 949 | 158 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 979 | 164 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 | 17 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 178 | 218 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 771 | -60 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 425 | 638 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 646 842 | 27 663 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 706 413 | 24 690 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 512 | 65 512 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 339 | 14 385 | 558 719 | 794 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 851 | 14 385 | 558 719 | 859 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 290 | 75 718 | 43 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 990 | 18 198 | 62 545 | 32 643 |
6T | Sur comptes clients | 2 330 | 15 853 | 18 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 320 | 34 051 | 80 728 | 32 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 610 | 34 051 | 156 446 | 76 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 051 | 151 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 1 914 852 | ||
UP | Prêts | 164 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 595 | |||
UX | Autres créances clients | 3 146 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
VB | T. V. A. | 24 304 | |||
VP | Divers | 25 386 | |||
VC | Groupe et associés | 149 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 586 | 5 455 714 | 1 816 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 850 069 | 5 272 270 | 1 577 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 585 | 306 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 835 | 53 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 585 | 79 585 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 673 | 4 673 | ||
VW | T.V.A. | 27 035 | 27 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776 | 14 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776 | 13 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 934 | 5 775 135 | 1 577 799 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 097 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 078 | 65 512 | 102 566 | 5 915 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 359 | 185 702 | 20 657 | 22 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 161 | 608 303 | 25 857 | 36 163 |
CU | Autres participations | 9 824 912 | 9 824 912 | 9 824 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 3 553 244 | 1 722 187 | |
BF | Prêts | 164 074 | 164 074 | 191 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 563 786 | 859 517 | 13 704 269 | 11 816 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 109 | 24 109 | 23 865 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 91 542 | 17 272 | 74 269 | 38 389 |
BT | Marchandises | 1 386 522 | 15 370 | 1 371 152 | 1 124 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899 464 | 1 899 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 157 271 | 3 157 271 | 4 831 253 | |
BZ | Autres créances | 354 042 | 354 042 | 45 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
CF | Disponibilités | 705 151 | 705 151 | 902 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 144 | 40 144 | 17 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 158 244 | 32 643 | 10 125 601 | 9 483 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 24 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 722 063 | 892 160 | 23 829 903 | 21 299 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 127 962 | 3 127 962 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 039 | 837 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 796 | 312 796 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 362 542 | 362 542 | ||
DG | Autres réserves | 8 852 559 | 8 880 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 433 326 | 16 492 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 82 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 571 | 37 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 571 | 119 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850 069 | 2 511 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 | 2 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 585 | 1 197 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 904 | 273 941 | ||
EA | Autres dettes | 13 776 | 669 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 352 934 | 4 654 849 | ||
ED | (V) | 71 | 32 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 829 903 | 21 299 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 754 579 | 17 625 465 | 23 380 044 | 25 206 273 |
FD | Production vendue biens | 24 599 | 324 996 | 349 595 | 368 582 |
FG | Production vendue services | 153 485 | 216 112 | 369 597 | 373 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 932 662 | 18 166 574 | 24 099 236 | 25 948 370 |
FM | Production stockée | -6 683 | -16 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 074 | 23 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 754 | 151 950 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 316 434 | 26 108 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 045 108 | 20 464 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 195 | -65 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 708 | 202 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 | 26 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 010 | 1 843 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 422 | 119 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 055 | 619 826 | ||
FZ | Charges sociales | 305 106 | 264 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 385 | 19 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 198 | 5 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 853 | 166 238 | ||
GE | Autres charges | 46 154 | 7 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 988 560 | 23 674 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 327 874 | 2 433 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 253 | 1 317 298 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 953 | 27 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 000 | 49 056 | ||
GN | Différences positives de change | 28 018 | 2 881 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 158 459 | 1 396 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 259 | 131 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 991 | 28 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 250 | 159 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 030 208 | 1 237 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 358 083 | 3 671 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 30 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500 | 56 595 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 530 | 70 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 949 | 158 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 979 | 164 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 | 17 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 178 | 218 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 771 | -60 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 425 | 638 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 646 842 | 27 663 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 706 413 | 24 690 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 940 429 | 2 972 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 512 | 65 512 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 339 | 14 385 | 558 719 | 794 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 851 | 14 385 | 558 719 | 859 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 290 | 75 718 | 43 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 990 | 18 198 | 62 545 | 32 643 |
6T | Sur comptes clients | 2 330 | 15 853 | 18 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 320 | 34 051 | 80 728 | 32 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 610 | 34 051 | 156 446 | 76 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 051 | 151 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 553 244 | 1 914 852 | ||
UP | Prêts | 164 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 595 | |||
UX | Autres créances clients | 3 146 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
VB | T. V. A. | 24 304 | |||
VP | Divers | 25 386 | |||
VC | Groupe et associés | 149 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 586 | 5 455 714 | 1 816 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 850 069 | 5 272 270 | 1 577 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 585 | 306 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 835 | 53 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 585 | 79 585 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 673 | 4 673 | ||
VW | T.V.A. | 27 035 | 27 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776 | 14 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776 | 13 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 934 | 5 775 135 | 1 577 799 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 097 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758 489 |