Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 051 | 25 051 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 907 | 37 993 | 28 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 548 | 24 168 | 37 380 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 896 | 4 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 158 413 | 62 161 | 96 251 | |
BT | Marchandises | 212 411 | 212 411 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 458 | 744 | 141 714 | |
BZ | Autres créances | 228 154 | 228 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 959 | 9 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 593 234 | 744 | 592 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 646 | 62 906 | 688 741 | |
CR | Parts à plus d’un an | 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 764 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 409 | |||
DG | Autres réserves | 64 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811 | |||
DL | TOTAL (I) | 205 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 848 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 848 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 447 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 025 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EA | Autres dettes | 11 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 490 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 364 728 | 364 728 | ||
FG | Production vendue services | 581 296 | 581 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 946 024 | 946 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 178 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 887 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 118 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 197 | |||
FY | Salaires et traitements | 141 376 | |||
FZ | Charges sociales | 87 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 | |||
GE | Autres charges | 594 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 798 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 510 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 639 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 811 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 745 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 977 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 763 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 26 826 | 11 978 | 34 848 |
6T | Sur comptes clients | 690 | 469 | 415 | 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 | 469 | 415 | 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 690 | 27 295 | 12 393 | 35 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 | 415 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 826 | 11 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 896 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 995 | |||
UX | Autres créances clients | 141 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 36 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 446 | |||
VC | Groupe et associés | 40 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 468 | 379 577 | 5 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 581 | 27 276 | 29 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 447 | 265 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 524 | 9 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536 | 22 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 498 | 3 498 | ||
VW | T.V.A. | 14 222 | 14 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 | 11 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 795 | 355 490 | 29 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 051 | 25 051 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 907 | 37 993 | 28 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 548 | 24 168 | 37 380 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 896 | 4 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 158 413 | 62 161 | 96 251 | |
BT | Marchandises | 212 411 | 212 411 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 458 | 744 | 141 714 | |
BZ | Autres créances | 228 154 | 228 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 959 | 9 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 593 234 | 744 | 592 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 646 | 62 906 | 688 741 | |
CR | Parts à plus d’un an | 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 764 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 409 | |||
DG | Autres réserves | 64 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811 | |||
DL | TOTAL (I) | 205 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 848 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 848 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 447 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 025 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EA | Autres dettes | 11 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 490 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 364 728 | 364 728 | ||
FG | Production vendue services | 581 296 | 581 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 946 024 | 946 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 178 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 887 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 118 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 197 | |||
FY | Salaires et traitements | 141 376 | |||
FZ | Charges sociales | 87 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 | |||
GE | Autres charges | 594 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 798 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 510 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 639 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 811 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 745 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 977 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 763 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 26 826 | 11 978 | 34 848 |
6T | Sur comptes clients | 690 | 469 | 415 | 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 | 469 | 415 | 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 690 | 27 295 | 12 393 | 35 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 | 415 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 826 | 11 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 896 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 995 | |||
UX | Autres créances clients | 141 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 36 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 446 | |||
VC | Groupe et associés | 40 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 468 | 379 577 | 5 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 581 | 27 276 | 29 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 447 | 265 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 524 | 9 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536 | 22 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 498 | 3 498 | ||
VW | T.V.A. | 14 222 | 14 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 | 11 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 795 | 355 490 | 29 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 051 | 25 051 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 907 | 37 993 | 28 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 548 | 24 168 | 37 380 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 896 | 4 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 158 413 | 62 161 | 96 251 | |
BT | Marchandises | 212 411 | 212 411 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 458 | 744 | 141 714 | |
BZ | Autres créances | 228 154 | 228 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 959 | 9 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 593 234 | 744 | 592 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 646 | 62 906 | 688 741 | |
CR | Parts à plus d’un an | 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 764 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 409 | |||
DG | Autres réserves | 64 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811 | |||
DL | TOTAL (I) | 205 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 848 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 848 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 447 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 025 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EA | Autres dettes | 11 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 490 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 364 728 | 364 728 | ||
FG | Production vendue services | 581 296 | 581 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 946 024 | 946 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 178 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 887 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 118 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 197 | |||
FY | Salaires et traitements | 141 376 | |||
FZ | Charges sociales | 87 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 | |||
GE | Autres charges | 594 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 798 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 510 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 639 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 811 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 745 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 977 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 763 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 26 826 | 11 978 | 34 848 |
6T | Sur comptes clients | 690 | 469 | 415 | 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 | 469 | 415 | 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 690 | 27 295 | 12 393 | 35 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 | 415 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 826 | 11 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 896 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 995 | |||
UX | Autres créances clients | 141 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 36 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 446 | |||
VC | Groupe et associés | 40 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 468 | 379 577 | 5 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 581 | 27 276 | 29 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 447 | 265 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 524 | 9 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536 | 22 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 498 | 3 498 | ||
VW | T.V.A. | 14 222 | 14 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 | 11 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 795 | 355 490 | 29 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 051 | 25 051 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 907 | 37 993 | 28 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 548 | 24 168 | 37 380 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 896 | 4 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 158 413 | 62 161 | 96 251 | |
BT | Marchandises | 212 411 | 212 411 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 458 | 744 | 141 714 | |
BZ | Autres créances | 228 154 | 228 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 959 | 9 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 593 234 | 744 | 592 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 646 | 62 906 | 688 741 | |
CR | Parts à plus d’un an | 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 764 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 409 | |||
DG | Autres réserves | 64 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811 | |||
DL | TOTAL (I) | 205 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 848 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 848 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 447 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 025 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EA | Autres dettes | 11 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 490 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 364 728 | 364 728 | ||
FG | Production vendue services | 581 296 | 581 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 946 024 | 946 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 178 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 887 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 118 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 197 | |||
FY | Salaires et traitements | 141 376 | |||
FZ | Charges sociales | 87 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 | |||
GE | Autres charges | 594 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 798 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 510 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 639 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 811 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 745 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 977 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 763 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 26 826 | 11 978 | 34 848 |
6T | Sur comptes clients | 690 | 469 | 415 | 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 | 469 | 415 | 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 690 | 27 295 | 12 393 | 35 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 | 415 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 826 | 11 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 896 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 995 | |||
UX | Autres créances clients | 141 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 36 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 446 | |||
VC | Groupe et associés | 40 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 468 | 379 577 | 5 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 581 | 27 276 | 29 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 447 | 265 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 524 | 9 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536 | 22 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 498 | 3 498 | ||
VW | T.V.A. | 14 222 | 14 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 | 11 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 795 | 355 490 | 29 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 051 | 25 051 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 907 | 37 993 | 28 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 548 | 24 168 | 37 380 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 896 | 4 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 158 413 | 62 161 | 96 251 | |
BT | Marchandises | 212 411 | 212 411 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 458 | 744 | 141 714 | |
BZ | Autres créances | 228 154 | 228 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 959 | 9 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 593 234 | 744 | 592 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 646 | 62 906 | 688 741 | |
CR | Parts à plus d’un an | 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 764 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 409 | |||
DG | Autres réserves | 64 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811 | |||
DL | TOTAL (I) | 205 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 848 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 848 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 447 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 025 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EA | Autres dettes | 11 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 490 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 364 728 | 364 728 | ||
FG | Production vendue services | 581 296 | 581 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 946 024 | 946 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 178 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 887 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 118 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 197 | |||
FY | Salaires et traitements | 141 376 | |||
FZ | Charges sociales | 87 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 | |||
GE | Autres charges | 594 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 798 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 510 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 639 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 811 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 745 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 977 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 763 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 26 826 | 11 978 | 34 848 |
6T | Sur comptes clients | 690 | 469 | 415 | 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 | 469 | 415 | 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 690 | 27 295 | 12 393 | 35 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 | 415 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 826 | 11 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 896 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 995 | |||
UX | Autres créances clients | 141 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 36 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 446 | |||
VC | Groupe et associés | 40 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 468 | 379 577 | 5 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 581 | 27 276 | 29 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 447 | 265 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 524 | 9 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536 | 22 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 498 | 3 498 | ||
VW | T.V.A. | 14 222 | 14 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 | 11 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 795 | 355 490 | 29 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 051 | 25 051 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 907 | 37 993 | 28 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 548 | 24 168 | 37 380 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 896 | 4 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 158 413 | 62 161 | 96 251 | |
BT | Marchandises | 212 411 | 212 411 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 458 | 744 | 141 714 | |
BZ | Autres créances | 228 154 | 228 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 959 | 9 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 593 234 | 744 | 592 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 646 | 62 906 | 688 741 | |
CR | Parts à plus d’un an | 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 764 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 409 | |||
DG | Autres réserves | 64 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811 | |||
DL | TOTAL (I) | 205 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 848 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 848 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 447 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 025 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EA | Autres dettes | 11 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 490 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 364 728 | 364 728 | ||
FG | Production vendue services | 581 296 | 581 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 946 024 | 946 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 178 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 887 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 118 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 197 | |||
FY | Salaires et traitements | 141 376 | |||
FZ | Charges sociales | 87 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 | |||
GE | Autres charges | 594 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 798 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 510 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 639 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 811 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 745 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 977 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 763 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 26 826 | 11 978 | 34 848 |
6T | Sur comptes clients | 690 | 469 | 415 | 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 | 469 | 415 | 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 690 | 27 295 | 12 393 | 35 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 | 415 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 826 | 11 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 896 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 995 | |||
UX | Autres créances clients | 141 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 36 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 446 | |||
VC | Groupe et associés | 40 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 468 | 379 577 | 5 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 581 | 27 276 | 29 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 447 | 265 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 524 | 9 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536 | 22 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 498 | 3 498 | ||
VW | T.V.A. | 14 222 | 14 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 | 11 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 795 | 355 490 | 29 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 051 | 25 051 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 907 | 37 993 | 28 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 548 | 24 168 | 37 380 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 896 | 4 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 158 413 | 62 161 | 96 251 | |
BT | Marchandises | 212 411 | 212 411 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 458 | 744 | 141 714 | |
BZ | Autres créances | 228 154 | 228 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 959 | 9 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 593 234 | 744 | 592 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 646 | 62 906 | 688 741 | |
CR | Parts à plus d’un an | 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 764 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 409 | |||
DG | Autres réserves | 64 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811 | |||
DL | TOTAL (I) | 205 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 848 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 848 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 447 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 025 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EA | Autres dettes | 11 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 490 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 364 728 | 364 728 | ||
FG | Production vendue services | 581 296 | 581 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 946 024 | 946 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 178 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 887 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 118 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 197 | |||
FY | Salaires et traitements | 141 376 | |||
FZ | Charges sociales | 87 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 | |||
GE | Autres charges | 594 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 863 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 798 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 510 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 639 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 811 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 745 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 977 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 763 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 325 | 14 781 | 14 945 | 62 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 26 826 | 11 978 | 34 848 |
6T | Sur comptes clients | 690 | 469 | 415 | 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 | 469 | 415 | 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 690 | 27 295 | 12 393 | 35 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 | 415 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 826 | 11 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 896 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 995 | |||
UX | Autres créances clients | 141 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 36 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 446 | |||
VC | Groupe et associés | 40 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 468 | 379 577 | 5 891 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 581 | 27 276 | 29 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 447 | 265 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 524 | 9 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536 | 22 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 498 | 3 498 | ||
VW | T.V.A. | 14 222 | 14 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 | 11 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 795 | 355 490 | 29 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 932 |