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de Rochefort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 887 | 278 622 | 1 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 092 | 3 052 | 40 | |
AP | Constructions | 495 815 | 276 830 | 218 985 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 711 | 35 373 | 12 338 | |
CU | Autres participations | 26 056 942 | 17 712 424 | 8 344 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 883 447 | 18 306 302 | 8 577 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 394 | 501 394 | ||
BZ | Autres créances | 1 197 339 | 1 197 339 | ||
CF | Disponibilités | 123 044 | 123 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 135 | 21 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 842 912 | 1 842 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 726 359 | 18 306 302 | 10 420 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 270 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 027 | |||
DH | Report à nouveau | 169 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 497 | |||
DK | Provisions réglementées | 244 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 930 568 | |||
DP | Provisions pour risques | 362 369 | |||
DR | TOTAL (III) | 362 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 326 | |||
EA | Autres dettes | 69 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 121 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 285 283 | 2 285 283 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 285 283 | 2 285 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 701 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 295 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 682 706 | |||
FZ | Charges sociales | 299 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 508 | |||
GE | Autres charges | 866 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 279 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 708 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 618 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 904 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 003 822 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 022 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612 527 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612 527 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -388 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 922 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 497 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 512 | 3 162 | 281 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 538 | 56 346 | 680 | 312 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 050 | 59 508 | 680 | 593 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 244 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 518 | 244 518 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 362 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 369 | 362 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 712 424 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 686 | 30 686 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 583 336 | 4 583 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 726 446 | 5 014 022 | 17 712 424 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 333 333 | 5 014 022 | 18 319 311 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 495 | |||
UG | - Financières | 400 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 612 527 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 501 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 835 | |||
VB | T. V. A. | 59 094 | |||
VC | Groupe et associés | 496 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 868 | 1 719 868 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 | 1 409 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 545 | 3 545 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 834 | 358 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 217 | 207 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 649 | 180 649 | ||
VW | T.V.A. | 84 499 | 84 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961 | 10 961 | ||
VI | Groupe et associés | 3 210 490 | 3 210 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 516 | 69 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 121 | 4 127 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 887 | 278 622 | 1 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 092 | 3 052 | 40 | |
AP | Constructions | 495 815 | 276 830 | 218 985 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 711 | 35 373 | 12 338 | |
CU | Autres participations | 26 056 942 | 17 712 424 | 8 344 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 883 447 | 18 306 302 | 8 577 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 394 | 501 394 | ||
BZ | Autres créances | 1 197 339 | 1 197 339 | ||
CF | Disponibilités | 123 044 | 123 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 135 | 21 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 842 912 | 1 842 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 726 359 | 18 306 302 | 10 420 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 270 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 027 | |||
DH | Report à nouveau | 169 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 497 | |||
DK | Provisions réglementées | 244 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 930 568 | |||
DP | Provisions pour risques | 362 369 | |||
DR | TOTAL (III) | 362 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 326 | |||
EA | Autres dettes | 69 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 121 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 285 283 | 2 285 283 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 285 283 | 2 285 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 701 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 295 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 682 706 | |||
FZ | Charges sociales | 299 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 508 | |||
GE | Autres charges | 866 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 279 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 708 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 618 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 904 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 003 822 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 022 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612 527 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612 527 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -388 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 922 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 497 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 512 | 3 162 | 281 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 538 | 56 346 | 680 | 312 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 050 | 59 508 | 680 | 593 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 244 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 518 | 244 518 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 362 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 369 | 362 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 712 424 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 686 | 30 686 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 583 336 | 4 583 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 726 446 | 5 014 022 | 17 712 424 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 333 333 | 5 014 022 | 18 319 311 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 495 | |||
UG | - Financières | 400 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 612 527 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 501 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 835 | |||
VB | T. V. A. | 59 094 | |||
VC | Groupe et associés | 496 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 868 | 1 719 868 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 | 1 409 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 545 | 3 545 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 834 | 358 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 217 | 207 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 649 | 180 649 | ||
VW | T.V.A. | 84 499 | 84 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961 | 10 961 | ||
VI | Groupe et associés | 3 210 490 | 3 210 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 516 | 69 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 121 | 4 127 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 887 | 278 622 | 1 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 092 | 3 052 | 40 | |
AP | Constructions | 495 815 | 276 830 | 218 985 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 711 | 35 373 | 12 338 | |
CU | Autres participations | 26 056 942 | 17 712 424 | 8 344 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 883 447 | 18 306 302 | 8 577 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 394 | 501 394 | ||
BZ | Autres créances | 1 197 339 | 1 197 339 | ||
CF | Disponibilités | 123 044 | 123 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 135 | 21 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 842 912 | 1 842 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 726 359 | 18 306 302 | 10 420 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 270 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 027 | |||
DH | Report à nouveau | 169 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 497 | |||
DK | Provisions réglementées | 244 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 930 568 | |||
DP | Provisions pour risques | 362 369 | |||
DR | TOTAL (III) | 362 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 326 | |||
EA | Autres dettes | 69 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 121 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 285 283 | 2 285 283 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 285 283 | 2 285 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 701 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 295 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 682 706 | |||
FZ | Charges sociales | 299 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 508 | |||
GE | Autres charges | 866 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 279 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 708 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 618 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 904 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 003 822 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 022 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612 527 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612 527 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -388 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 922 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 497 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 512 | 3 162 | 281 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 538 | 56 346 | 680 | 312 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 050 | 59 508 | 680 | 593 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 244 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 518 | 244 518 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 362 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 369 | 362 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 712 424 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 686 | 30 686 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 583 336 | 4 583 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 726 446 | 5 014 022 | 17 712 424 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 333 333 | 5 014 022 | 18 319 311 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 495 | |||
UG | - Financières | 400 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 612 527 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 501 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 835 | |||
VB | T. V. A. | 59 094 | |||
VC | Groupe et associés | 496 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 868 | 1 719 868 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 | 1 409 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 545 | 3 545 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 834 | 358 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 217 | 207 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 649 | 180 649 | ||
VW | T.V.A. | 84 499 | 84 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961 | 10 961 | ||
VI | Groupe et associés | 3 210 490 | 3 210 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 516 | 69 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 121 | 4 127 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 887 | 278 622 | 1 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 092 | 3 052 | 40 | |
AP | Constructions | 495 815 | 276 830 | 218 985 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 711 | 35 373 | 12 338 | |
CU | Autres participations | 26 056 942 | 17 712 424 | 8 344 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 883 447 | 18 306 302 | 8 577 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 394 | 501 394 | ||
BZ | Autres créances | 1 197 339 | 1 197 339 | ||
CF | Disponibilités | 123 044 | 123 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 135 | 21 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 842 912 | 1 842 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 726 359 | 18 306 302 | 10 420 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 270 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 027 | |||
DH | Report à nouveau | 169 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 497 | |||
DK | Provisions réglementées | 244 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 930 568 | |||
DP | Provisions pour risques | 362 369 | |||
DR | TOTAL (III) | 362 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 326 | |||
EA | Autres dettes | 69 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 121 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 285 283 | 2 285 283 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 285 283 | 2 285 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 701 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 295 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 682 706 | |||
FZ | Charges sociales | 299 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 508 | |||
GE | Autres charges | 866 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 279 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 708 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 618 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 904 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 003 822 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 022 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612 527 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612 527 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -388 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 922 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 497 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 512 | 3 162 | 281 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 538 | 56 346 | 680 | 312 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 050 | 59 508 | 680 | 593 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 244 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 518 | 244 518 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 362 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 369 | 362 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 712 424 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 686 | 30 686 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 583 336 | 4 583 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 726 446 | 5 014 022 | 17 712 424 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 333 333 | 5 014 022 | 18 319 311 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 495 | |||
UG | - Financières | 400 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 612 527 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 501 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 835 | |||
VB | T. V. A. | 59 094 | |||
VC | Groupe et associés | 496 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 868 | 1 719 868 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 | 1 409 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 545 | 3 545 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 834 | 358 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 217 | 207 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 649 | 180 649 | ||
VW | T.V.A. | 84 499 | 84 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961 | 10 961 | ||
VI | Groupe et associés | 3 210 490 | 3 210 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 516 | 69 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 121 | 4 127 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 887 | 278 622 | 1 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 092 | 3 052 | 40 | |
AP | Constructions | 495 815 | 276 830 | 218 985 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 711 | 35 373 | 12 338 | |
CU | Autres participations | 26 056 942 | 17 712 424 | 8 344 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 883 447 | 18 306 302 | 8 577 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 394 | 501 394 | ||
BZ | Autres créances | 1 197 339 | 1 197 339 | ||
CF | Disponibilités | 123 044 | 123 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 135 | 21 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 842 912 | 1 842 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 726 359 | 18 306 302 | 10 420 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 270 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 027 | |||
DH | Report à nouveau | 169 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 497 | |||
DK | Provisions réglementées | 244 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 930 568 | |||
DP | Provisions pour risques | 362 369 | |||
DR | TOTAL (III) | 362 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 326 | |||
EA | Autres dettes | 69 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 121 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 285 283 | 2 285 283 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 285 283 | 2 285 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 701 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 295 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 682 706 | |||
FZ | Charges sociales | 299 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 508 | |||
GE | Autres charges | 866 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 279 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 708 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 618 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 904 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 003 822 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 022 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612 527 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612 527 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -388 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 922 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 497 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 512 | 3 162 | 281 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 538 | 56 346 | 680 | 312 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 050 | 59 508 | 680 | 593 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 244 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 518 | 244 518 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 362 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 369 | 362 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 712 424 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 686 | 30 686 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 583 336 | 4 583 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 726 446 | 5 014 022 | 17 712 424 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 333 333 | 5 014 022 | 18 319 311 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 495 | |||
UG | - Financières | 400 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 612 527 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 501 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 835 | |||
VB | T. V. A. | 59 094 | |||
VC | Groupe et associés | 496 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 868 | 1 719 868 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 | 1 409 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 545 | 3 545 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 834 | 358 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 217 | 207 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 649 | 180 649 | ||
VW | T.V.A. | 84 499 | 84 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961 | 10 961 | ||
VI | Groupe et associés | 3 210 490 | 3 210 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 516 | 69 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 121 | 4 127 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 887 | 278 622 | 1 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 092 | 3 052 | 40 | |
AP | Constructions | 495 815 | 276 830 | 218 985 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 711 | 35 373 | 12 338 | |
CU | Autres participations | 26 056 942 | 17 712 424 | 8 344 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 883 447 | 18 306 302 | 8 577 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 394 | 501 394 | ||
BZ | Autres créances | 1 197 339 | 1 197 339 | ||
CF | Disponibilités | 123 044 | 123 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 135 | 21 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 842 912 | 1 842 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 726 359 | 18 306 302 | 10 420 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 270 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 771 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 027 | |||
DH | Report à nouveau | 169 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 497 | |||
DK | Provisions réglementées | 244 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 930 568 | |||
DP | Provisions pour risques | 362 369 | |||
DR | TOTAL (III) | 362 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 326 | |||
EA | Autres dettes | 69 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 121 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 285 283 | 2 285 283 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 285 283 | 2 285 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 701 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 295 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 682 706 | |||
FZ | Charges sociales | 299 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 508 | |||
GE | Autres charges | 866 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 279 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 708 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 618 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 904 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 003 822 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 022 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612 527 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612 527 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -388 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 922 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 497 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 512 | 3 162 | 281 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 538 | 56 346 | 680 | 312 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 050 | 59 508 | 680 | 593 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 244 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 518 | 244 518 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 362 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 369 | 362 369 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 712 424 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 686 | 30 686 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 583 336 | 4 583 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 726 446 | 5 014 022 | 17 712 424 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 333 333 | 5 014 022 | 18 319 311 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 495 | |||
UG | - Financières | 400 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 612 527 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 501 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 835 | |||
VB | T. V. A. | 59 094 | |||
VC | Groupe et associés | 496 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 868 | 1 719 868 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 | 1 409 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 545 | 3 545 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 834 | 358 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 217 | 207 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 649 | 180 649 | ||
VW | T.V.A. | 84 499 | 84 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961 | 10 961 | ||
VI | Groupe et associés | 3 210 490 | 3 210 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 516 | 69 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 121 | 4 127 121 |