d'Uzès
Déposant 1 : CPR SANTE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
14 BIS RUE MARQUISE DE SEVIGNE
44470 CARQUEFOU
FR
Mandataire 1 : SPARLANN, Monsieur Benoît LEBRETON
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur"
1 rue Raoul Ponchon
35000 Rennes
FR
Bénéficiare 1 : Saprena, Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme
Numéro de SIREN : 342904364
Adresse :
8 rue des Coteaux de Grandlieu
44830 BOUAYE
FR
Déposant 1 : CPR SANTE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
14 BIS RUE MARQUISE DE SEVIGNE
44470 CARQUEFOU
FR
Mandataire 1 : SPARLANN, Monsieur Benoît LEBRETON
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur"
1 rue Raoul Ponchon
35000 Rennes
FR
Bénéficiare 1 : Saprena, Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme
Numéro de SIREN : 342904364
Adresse :
8 rue des Coteaux de Grandlieu
44830 BOUAYE
FR
Déposant 1 : CPR SANTE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
14 BIS RUE MARQUISE DE SEVIGNE
44470 CARQUEFOU
FR
Mandataire 1 : SPARLANN, Monsieur Benoît LEBRETON
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur"
1 rue Raoul Ponchon
35000 Rennes
FR
Bénéficiare 1 : Saprena, Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme
Numéro de SIREN : 342904364
Adresse :
8 rue des Coteaux de Grandlieu
44830 BOUAYE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 124 | 85 402 | 6 722 | 3 195 |
AN | Terrains | 22 658 | 22 658 | 22 658 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 250 | 1 215 225 | 552 024 | 315 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 104 488 | 486 173 | 618 314 | 369 863 |
AV | Immobilisations en cours | 43 800 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 213 434 | 213 434 | 60 431 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 559 | 59 559 | 28 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 259 665 | 1 786 801 | 1 472 864 | 843 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 377 923 | 1 997 | 375 926 | 652 895 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 238 | 194 238 | 152 156 | |
BT | Marchandises | 35 637 | 940 | 34 697 | 39 687 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989 | 2 989 | 22 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 622 162 | 108 565 | 2 513 598 | 2 570 547 |
BZ | Autres créances | 854 248 | 854 248 | 525 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 655 002 | 655 002 | 254 647 | |
CF | Disponibilités | 1 492 430 | 1 492 430 | 1 343 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 741 | 26 741 | 89 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 261 371 | 111 501 | 6 149 870 | 5 651 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 036 | 1 898 302 | 7 622 734 | 6 494 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 853 000 | 853 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 300 | 85 300 | ||
DH | Report à nouveau | 2 081 739 | 1 773 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 140 | 307 779 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 555 | 96 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 84 288 | 16 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 924 021 | 3 133 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 325 | 201 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 699 | 480 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 610 | 627 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 823 864 | 1 980 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584 | |||
EA | Autres dettes | 15 687 | 28 782 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 944 | 12 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 713 | 3 331 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 734 | 6 494 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 758 | 98 758 | 380 640 | |
FG | Production vendue services | 10 641 439 | 10 641 439 | 9 014 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 740 197 | 10 740 197 | 9 395 095 | |
FM | Production stockée | 41 961 | 26 183 | ||
FN | Production immobilisée | 2 740 | 27 037 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 446 028 | 473 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 063 124 | 2 892 001 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 12 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 294 087 | 12 826 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 481 | 293 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 326 | 9 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 309 279 | 1 657 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 922 | -284 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 859 843 | 2 767 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 961 | 248 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 933 633 | 5 258 877 | ||
FZ | Charges sociales | 2 033 644 | 1 799 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 225 | 247 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 933 | 14 222 | ||
GE | Autres charges | 1 609 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 324 856 | 12 014 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 969 231 | 812 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 279 | 6 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 279 | 6 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 256 | 2 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 256 | 2 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 023 | 4 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 254 | 816 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535 | 24 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065 | 25 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | 50 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578 | 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 | 3 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 320 | 46 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 413 | 51 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 813 | -827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 546 | 173 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 755 | 334 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 317 965 | 12 883 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 590 825 | 12 575 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 727 140 | 307 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 843 | 4 559 | 85 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 161 | 274 665 | 42 428 | 1 701 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 004 | 279 225 | 42 428 | 1 786 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 968 | 67 320 | 84 288 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | 60 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 348 | 1 593 | 5 004 | 2 937 |
6T | Sur comptes clients | 85 709 | 24 341 | 1 485 | 108 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 057 | 25 933 | 6 489 | 111 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 025 | 123 253 | 6 489 | 255 789 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 244 | |||
UX | Autres créances clients | 2 493 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 471 292 | |||
VB | T. V. A. | 30 415 | |||
VP | Divers | 253 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 711 | 3 374 907 | 187 803 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 325 | 187 830 | 445 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 500 610 | 500 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 877 | 925 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 242 | 672 242 | ||
VW | T.V.A. | 159 317 | 159 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 428 | 66 428 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584 | 73 584 | ||
VI | Groupe et associés | 530 699 | 530 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687 | 15 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 944 | 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 713 | 3 133 217 | 445 165 | 60 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 124 | 85 402 | 6 722 | 3 195 |
AN | Terrains | 22 658 | 22 658 | 22 658 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 250 | 1 215 225 | 552 024 | 315 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 104 488 | 486 173 | 618 314 | 369 863 |
AV | Immobilisations en cours | 43 800 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 213 434 | 213 434 | 60 431 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 559 | 59 559 | 28 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 259 665 | 1 786 801 | 1 472 864 | 843 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 377 923 | 1 997 | 375 926 | 652 895 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 238 | 194 238 | 152 156 | |
BT | Marchandises | 35 637 | 940 | 34 697 | 39 687 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989 | 2 989 | 22 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 622 162 | 108 565 | 2 513 598 | 2 570 547 |
BZ | Autres créances | 854 248 | 854 248 | 525 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 655 002 | 655 002 | 254 647 | |
CF | Disponibilités | 1 492 430 | 1 492 430 | 1 343 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 741 | 26 741 | 89 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 261 371 | 111 501 | 6 149 870 | 5 651 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 036 | 1 898 302 | 7 622 734 | 6 494 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 853 000 | 853 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 300 | 85 300 | ||
DH | Report à nouveau | 2 081 739 | 1 773 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 140 | 307 779 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 555 | 96 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 84 288 | 16 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 924 021 | 3 133 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 325 | 201 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 699 | 480 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 610 | 627 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 823 864 | 1 980 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584 | |||
EA | Autres dettes | 15 687 | 28 782 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 944 | 12 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 713 | 3 331 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 734 | 6 494 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 758 | 98 758 | 380 640 | |
FG | Production vendue services | 10 641 439 | 10 641 439 | 9 014 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 740 197 | 10 740 197 | 9 395 095 | |
FM | Production stockée | 41 961 | 26 183 | ||
FN | Production immobilisée | 2 740 | 27 037 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 446 028 | 473 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 063 124 | 2 892 001 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 12 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 294 087 | 12 826 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 481 | 293 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 326 | 9 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 309 279 | 1 657 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 922 | -284 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 859 843 | 2 767 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 961 | 248 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 933 633 | 5 258 877 | ||
FZ | Charges sociales | 2 033 644 | 1 799 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 225 | 247 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 933 | 14 222 | ||
GE | Autres charges | 1 609 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 324 856 | 12 014 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 969 231 | 812 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 279 | 6 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 279 | 6 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 256 | 2 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 256 | 2 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 023 | 4 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 254 | 816 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535 | 24 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065 | 25 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | 50 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578 | 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 | 3 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 320 | 46 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 413 | 51 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 813 | -827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 546 | 173 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 755 | 334 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 317 965 | 12 883 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 590 825 | 12 575 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 727 140 | 307 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 843 | 4 559 | 85 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 161 | 274 665 | 42 428 | 1 701 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 004 | 279 225 | 42 428 | 1 786 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 968 | 67 320 | 84 288 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | 60 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 348 | 1 593 | 5 004 | 2 937 |
6T | Sur comptes clients | 85 709 | 24 341 | 1 485 | 108 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 057 | 25 933 | 6 489 | 111 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 025 | 123 253 | 6 489 | 255 789 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 244 | |||
UX | Autres créances clients | 2 493 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 471 292 | |||
VB | T. V. A. | 30 415 | |||
VP | Divers | 253 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 711 | 3 374 907 | 187 803 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 325 | 187 830 | 445 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 500 610 | 500 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 877 | 925 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 242 | 672 242 | ||
VW | T.V.A. | 159 317 | 159 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 428 | 66 428 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584 | 73 584 | ||
VI | Groupe et associés | 530 699 | 530 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687 | 15 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 944 | 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 713 | 3 133 217 | 445 165 | 60 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 124 | 85 402 | 6 722 | 3 195 |
AN | Terrains | 22 658 | 22 658 | 22 658 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 250 | 1 215 225 | 552 024 | 315 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 104 488 | 486 173 | 618 314 | 369 863 |
AV | Immobilisations en cours | 43 800 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 213 434 | 213 434 | 60 431 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 559 | 59 559 | 28 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 259 665 | 1 786 801 | 1 472 864 | 843 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 377 923 | 1 997 | 375 926 | 652 895 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 238 | 194 238 | 152 156 | |
BT | Marchandises | 35 637 | 940 | 34 697 | 39 687 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989 | 2 989 | 22 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 622 162 | 108 565 | 2 513 598 | 2 570 547 |
BZ | Autres créances | 854 248 | 854 248 | 525 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 655 002 | 655 002 | 254 647 | |
CF | Disponibilités | 1 492 430 | 1 492 430 | 1 343 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 741 | 26 741 | 89 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 261 371 | 111 501 | 6 149 870 | 5 651 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 036 | 1 898 302 | 7 622 734 | 6 494 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 853 000 | 853 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 300 | 85 300 | ||
DH | Report à nouveau | 2 081 739 | 1 773 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 140 | 307 779 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 555 | 96 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 84 288 | 16 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 924 021 | 3 133 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 325 | 201 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 699 | 480 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 610 | 627 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 823 864 | 1 980 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584 | |||
EA | Autres dettes | 15 687 | 28 782 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 944 | 12 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 713 | 3 331 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 734 | 6 494 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 758 | 98 758 | 380 640 | |
FG | Production vendue services | 10 641 439 | 10 641 439 | 9 014 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 740 197 | 10 740 197 | 9 395 095 | |
FM | Production stockée | 41 961 | 26 183 | ||
FN | Production immobilisée | 2 740 | 27 037 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 446 028 | 473 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 063 124 | 2 892 001 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 12 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 294 087 | 12 826 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 481 | 293 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 326 | 9 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 309 279 | 1 657 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 922 | -284 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 859 843 | 2 767 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 961 | 248 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 933 633 | 5 258 877 | ||
FZ | Charges sociales | 2 033 644 | 1 799 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 225 | 247 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 933 | 14 222 | ||
GE | Autres charges | 1 609 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 324 856 | 12 014 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 969 231 | 812 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 279 | 6 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 279 | 6 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 256 | 2 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 256 | 2 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 023 | 4 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 254 | 816 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535 | 24 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065 | 25 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | 50 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578 | 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 | 3 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 320 | 46 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 413 | 51 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 813 | -827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 546 | 173 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 755 | 334 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 317 965 | 12 883 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 590 825 | 12 575 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 727 140 | 307 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 843 | 4 559 | 85 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 161 | 274 665 | 42 428 | 1 701 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 004 | 279 225 | 42 428 | 1 786 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 968 | 67 320 | 84 288 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | 60 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 348 | 1 593 | 5 004 | 2 937 |
6T | Sur comptes clients | 85 709 | 24 341 | 1 485 | 108 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 057 | 25 933 | 6 489 | 111 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 025 | 123 253 | 6 489 | 255 789 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 244 | |||
UX | Autres créances clients | 2 493 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 471 292 | |||
VB | T. V. A. | 30 415 | |||
VP | Divers | 253 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 711 | 3 374 907 | 187 803 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 325 | 187 830 | 445 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 500 610 | 500 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 877 | 925 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 242 | 672 242 | ||
VW | T.V.A. | 159 317 | 159 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 428 | 66 428 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584 | 73 584 | ||
VI | Groupe et associés | 530 699 | 530 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687 | 15 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 944 | 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 713 | 3 133 217 | 445 165 | 60 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 124 | 85 402 | 6 722 | 3 195 |
AN | Terrains | 22 658 | 22 658 | 22 658 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 250 | 1 215 225 | 552 024 | 315 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 104 488 | 486 173 | 618 314 | 369 863 |
AV | Immobilisations en cours | 43 800 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 213 434 | 213 434 | 60 431 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 559 | 59 559 | 28 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 259 665 | 1 786 801 | 1 472 864 | 843 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 377 923 | 1 997 | 375 926 | 652 895 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 238 | 194 238 | 152 156 | |
BT | Marchandises | 35 637 | 940 | 34 697 | 39 687 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989 | 2 989 | 22 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 622 162 | 108 565 | 2 513 598 | 2 570 547 |
BZ | Autres créances | 854 248 | 854 248 | 525 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 655 002 | 655 002 | 254 647 | |
CF | Disponibilités | 1 492 430 | 1 492 430 | 1 343 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 741 | 26 741 | 89 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 261 371 | 111 501 | 6 149 870 | 5 651 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 036 | 1 898 302 | 7 622 734 | 6 494 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 853 000 | 853 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 300 | 85 300 | ||
DH | Report à nouveau | 2 081 739 | 1 773 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 140 | 307 779 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 555 | 96 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 84 288 | 16 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 924 021 | 3 133 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 325 | 201 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 699 | 480 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 610 | 627 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 823 864 | 1 980 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584 | |||
EA | Autres dettes | 15 687 | 28 782 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 944 | 12 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 713 | 3 331 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 734 | 6 494 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 758 | 98 758 | 380 640 | |
FG | Production vendue services | 10 641 439 | 10 641 439 | 9 014 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 740 197 | 10 740 197 | 9 395 095 | |
FM | Production stockée | 41 961 | 26 183 | ||
FN | Production immobilisée | 2 740 | 27 037 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 446 028 | 473 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 063 124 | 2 892 001 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 12 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 294 087 | 12 826 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 481 | 293 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 326 | 9 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 309 279 | 1 657 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 922 | -284 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 859 843 | 2 767 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 961 | 248 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 933 633 | 5 258 877 | ||
FZ | Charges sociales | 2 033 644 | 1 799 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 225 | 247 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 933 | 14 222 | ||
GE | Autres charges | 1 609 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 324 856 | 12 014 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 969 231 | 812 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 279 | 6 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 279 | 6 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 256 | 2 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 256 | 2 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 023 | 4 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 254 | 816 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535 | 24 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065 | 25 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | 50 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578 | 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 | 3 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 320 | 46 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 413 | 51 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 813 | -827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 546 | 173 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 755 | 334 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 317 965 | 12 883 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 590 825 | 12 575 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 727 140 | 307 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 843 | 4 559 | 85 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 161 | 274 665 | 42 428 | 1 701 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 004 | 279 225 | 42 428 | 1 786 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 968 | 67 320 | 84 288 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | 60 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 348 | 1 593 | 5 004 | 2 937 |
6T | Sur comptes clients | 85 709 | 24 341 | 1 485 | 108 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 057 | 25 933 | 6 489 | 111 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 025 | 123 253 | 6 489 | 255 789 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 244 | |||
UX | Autres créances clients | 2 493 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 471 292 | |||
VB | T. V. A. | 30 415 | |||
VP | Divers | 253 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 711 | 3 374 907 | 187 803 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 325 | 187 830 | 445 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 500 610 | 500 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 877 | 925 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 242 | 672 242 | ||
VW | T.V.A. | 159 317 | 159 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 428 | 66 428 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584 | 73 584 | ||
VI | Groupe et associés | 530 699 | 530 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687 | 15 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 944 | 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 713 | 3 133 217 | 445 165 | 60 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 124 | 85 402 | 6 722 | 3 195 |
AN | Terrains | 22 658 | 22 658 | 22 658 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 250 | 1 215 225 | 552 024 | 315 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 104 488 | 486 173 | 618 314 | 369 863 |
AV | Immobilisations en cours | 43 800 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 213 434 | 213 434 | 60 431 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 559 | 59 559 | 28 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 259 665 | 1 786 801 | 1 472 864 | 843 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 377 923 | 1 997 | 375 926 | 652 895 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 238 | 194 238 | 152 156 | |
BT | Marchandises | 35 637 | 940 | 34 697 | 39 687 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989 | 2 989 | 22 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 622 162 | 108 565 | 2 513 598 | 2 570 547 |
BZ | Autres créances | 854 248 | 854 248 | 525 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 655 002 | 655 002 | 254 647 | |
CF | Disponibilités | 1 492 430 | 1 492 430 | 1 343 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 741 | 26 741 | 89 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 261 371 | 111 501 | 6 149 870 | 5 651 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 036 | 1 898 302 | 7 622 734 | 6 494 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 853 000 | 853 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 300 | 85 300 | ||
DH | Report à nouveau | 2 081 739 | 1 773 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 140 | 307 779 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 555 | 96 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 84 288 | 16 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 924 021 | 3 133 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 325 | 201 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 699 | 480 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 610 | 627 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 823 864 | 1 980 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584 | |||
EA | Autres dettes | 15 687 | 28 782 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 944 | 12 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 713 | 3 331 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 734 | 6 494 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 758 | 98 758 | 380 640 | |
FG | Production vendue services | 10 641 439 | 10 641 439 | 9 014 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 740 197 | 10 740 197 | 9 395 095 | |
FM | Production stockée | 41 961 | 26 183 | ||
FN | Production immobilisée | 2 740 | 27 037 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 446 028 | 473 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 063 124 | 2 892 001 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 12 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 294 087 | 12 826 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 481 | 293 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 326 | 9 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 309 279 | 1 657 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 922 | -284 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 859 843 | 2 767 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 961 | 248 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 933 633 | 5 258 877 | ||
FZ | Charges sociales | 2 033 644 | 1 799 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 225 | 247 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 933 | 14 222 | ||
GE | Autres charges | 1 609 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 324 856 | 12 014 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 969 231 | 812 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 279 | 6 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 279 | 6 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 256 | 2 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 256 | 2 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 023 | 4 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 254 | 816 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535 | 24 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065 | 25 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | 50 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578 | 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 | 3 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 320 | 46 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 413 | 51 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 813 | -827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 546 | 173 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 755 | 334 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 317 965 | 12 883 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 590 825 | 12 575 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 727 140 | 307 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 843 | 4 559 | 85 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 161 | 274 665 | 42 428 | 1 701 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 004 | 279 225 | 42 428 | 1 786 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 968 | 67 320 | 84 288 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | 60 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 348 | 1 593 | 5 004 | 2 937 |
6T | Sur comptes clients | 85 709 | 24 341 | 1 485 | 108 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 057 | 25 933 | 6 489 | 111 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 025 | 123 253 | 6 489 | 255 789 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 244 | |||
UX | Autres créances clients | 2 493 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 471 292 | |||
VB | T. V. A. | 30 415 | |||
VP | Divers | 253 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 711 | 3 374 907 | 187 803 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 325 | 187 830 | 445 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 500 610 | 500 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 877 | 925 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 242 | 672 242 | ||
VW | T.V.A. | 159 317 | 159 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 428 | 66 428 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584 | 73 584 | ||
VI | Groupe et associés | 530 699 | 530 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687 | 15 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 944 | 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 713 | 3 133 217 | 445 165 | 60 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 124 | 85 402 | 6 722 | 3 195 |
AN | Terrains | 22 658 | 22 658 | 22 658 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 250 | 1 215 225 | 552 024 | 315 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 104 488 | 486 173 | 618 314 | 369 863 |
AV | Immobilisations en cours | 43 800 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 213 434 | 213 434 | 60 431 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 559 | 59 559 | 28 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 259 665 | 1 786 801 | 1 472 864 | 843 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 377 923 | 1 997 | 375 926 | 652 895 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 238 | 194 238 | 152 156 | |
BT | Marchandises | 35 637 | 940 | 34 697 | 39 687 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989 | 2 989 | 22 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 622 162 | 108 565 | 2 513 598 | 2 570 547 |
BZ | Autres créances | 854 248 | 854 248 | 525 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 655 002 | 655 002 | 254 647 | |
CF | Disponibilités | 1 492 430 | 1 492 430 | 1 343 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 741 | 26 741 | 89 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 261 371 | 111 501 | 6 149 870 | 5 651 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 036 | 1 898 302 | 7 622 734 | 6 494 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 853 000 | 853 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 300 | 85 300 | ||
DH | Report à nouveau | 2 081 739 | 1 773 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 140 | 307 779 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 555 | 96 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 84 288 | 16 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 924 021 | 3 133 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 325 | 201 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 699 | 480 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 610 | 627 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 823 864 | 1 980 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584 | |||
EA | Autres dettes | 15 687 | 28 782 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 944 | 12 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 713 | 3 331 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 734 | 6 494 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 758 | 98 758 | 380 640 | |
FG | Production vendue services | 10 641 439 | 10 641 439 | 9 014 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 740 197 | 10 740 197 | 9 395 095 | |
FM | Production stockée | 41 961 | 26 183 | ||
FN | Production immobilisée | 2 740 | 27 037 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 446 028 | 473 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 063 124 | 2 892 001 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 12 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 294 087 | 12 826 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 481 | 293 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 326 | 9 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 309 279 | 1 657 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 922 | -284 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 859 843 | 2 767 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 961 | 248 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 933 633 | 5 258 877 | ||
FZ | Charges sociales | 2 033 644 | 1 799 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 225 | 247 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 933 | 14 222 | ||
GE | Autres charges | 1 609 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 324 856 | 12 014 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 969 231 | 812 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 279 | 6 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 279 | 6 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 256 | 2 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 256 | 2 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 023 | 4 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 254 | 816 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535 | 24 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065 | 25 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | 50 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578 | 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 | 3 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 320 | 46 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 413 | 51 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 813 | -827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 546 | 173 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 755 | 334 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 317 965 | 12 883 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 590 825 | 12 575 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 727 140 | 307 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 843 | 4 559 | 85 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 161 | 274 665 | 42 428 | 1 701 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 004 | 279 225 | 42 428 | 1 786 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 968 | 67 320 | 84 288 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | 60 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 348 | 1 593 | 5 004 | 2 937 |
6T | Sur comptes clients | 85 709 | 24 341 | 1 485 | 108 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 057 | 25 933 | 6 489 | 111 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 025 | 123 253 | 6 489 | 255 789 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 244 | |||
UX | Autres créances clients | 2 493 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 471 292 | |||
VB | T. V. A. | 30 415 | |||
VP | Divers | 253 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 711 | 3 374 907 | 187 803 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 325 | 187 830 | 445 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 500 610 | 500 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 877 | 925 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 242 | 672 242 | ||
VW | T.V.A. | 159 317 | 159 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 428 | 66 428 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584 | 73 584 | ||
VI | Groupe et associés | 530 699 | 530 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687 | 15 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 944 | 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 713 | 3 133 217 | 445 165 | 60 331 |