Déposant 1 : CHAN-OU-TEUNG SARL
Numéro de SIREN : 310836515
Mandataire 1 : CHAN-OU-TEUNG
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 553 | 3 784 | 275 769 | 265 000 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 436 597 | 436 597 | 436 597 | |
AP | Constructions | 924 953 | 801 918 | 123 035 | 148 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 149 | 2 952 761 | 1 678 387 | 353 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 348 | 321 374 | 18 974 | 31 939 |
AX | Avances et acomptes | 2 850 | 2 850 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 668 619 | 1 668 619 | 1 668 619 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 493 300 | 2 493 300 | 2 493 300 | |
BF | Prêts | 68 076 | 68 076 | 62 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 222 | 2 222 | 2 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 852 239 | 4 079 837 | 6 772 402 | 5 467 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 852 929 | 44 574 | 808 355 | 682 721 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 408 642 | 408 642 | 471 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 202 | 78 202 | 421 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 987 909 | 124 529 | 863 381 | 1 013 590 |
BZ | Autres créances | 1 603 040 | 83 987 | 1 519 053 | 588 764 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 464 | 40 534 | 508 930 | 1 722 721 |
CF | Disponibilités | 8 081 745 | 8 081 745 | 7 306 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 007 | 9 007 | 3 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 570 938 | 293 624 | 12 277 315 | 12 210 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 423 177 | 4 373 461 | 19 049 717 | 17 678 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 75 323 | 75 323 | ||
DG | Autres réserves | 15 263 450 | 14 805 401 | ||
DH | Report à nouveau | 1 320 | 1 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 108 | 1 208 049 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 672 638 | 4 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 918 993 | 16 119 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 506 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 079 | 667 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 356 | 478 684 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 908 | |||
EA | Autres dettes | 217 350 | 358 358 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 863 | 1 558 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 049 717 | 17 678 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 863 | 1 558 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | 8 135 | |
FD | Production vendue biens | 7 057 191 | 146 437 | 7 203 628 | 7 395 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 060 191 | 146 437 | 7 206 628 | 7 403 424 |
FM | Production stockée | -63 130 | -55 928 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 121 959 | 1 068 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 242 | 23 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 802 | 1 673 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 302 501 | 7 373 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 118 | 2 367 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 208 | 8 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 551 878 | 1 507 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 746 329 | 775 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 040 678 | 1 115 015 | ||
FZ | Charges sociales | 293 558 | 328 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 068 | 218 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 674 | 71 135 | ||
GE | Autres charges | 1 735 | 1 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 280 830 | 6 394 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 021 671 | 979 758 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 000 | 347 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 453 | 144 076 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 908 | 2 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 362 | 493 584 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 534 | |||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 865 | 1 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 425 497 | 492 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 447 168 | 1 472 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067 | 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 939 | 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 006 | 1 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678 | 19 635 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 539 | 19 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -498 533 | -18 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 527 | 245 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 869 | 7 868 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 761 | 6 660 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 881 108 | 1 208 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193 | 3 784 | 9 193 | 3 784 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 201 | 185 284 | 173 433 | 4 076 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 394 | 189 068 | 182 625 | 4 079 837 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 506 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 861 | 506 861 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 574 | 44 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 934 | 37 100 | 7 505 | 124 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 759 | 40 534 | 2 772 | 124 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 693 | 122 208 | 10 277 | 293 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 693 | 629 069 | 10 277 | 800 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 674 | 10 277 | ||
UG | - Financières | 40 534 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 506 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 493 300 | |||
UP | Prêts | 68 076 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 020 | |||
UX | Autres créances clients | 841 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 445 | |||
VB | T. V. A. | 184 634 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 047 | |||
VP | Divers | 677 215 | |||
VC | Groupe et associés | 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163 553 | 2 599 956 | 2 563 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 709 079 | 709 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 677 | 195 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 167 | 122 167 | ||
VW | T.V.A. | 679 | 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 833 | 76 833 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 908 | 280 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 350 | 217 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 170 | 21 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 863 | 1 623 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 553 | 3 784 | 275 769 | 265 000 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 436 597 | 436 597 | 436 597 | |
AP | Constructions | 924 953 | 801 918 | 123 035 | 148 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 149 | 2 952 761 | 1 678 387 | 353 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 348 | 321 374 | 18 974 | 31 939 |
AX | Avances et acomptes | 2 850 | 2 850 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 668 619 | 1 668 619 | 1 668 619 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 493 300 | 2 493 300 | 2 493 300 | |
BF | Prêts | 68 076 | 68 076 | 62 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 222 | 2 222 | 2 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 852 239 | 4 079 837 | 6 772 402 | 5 467 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 852 929 | 44 574 | 808 355 | 682 721 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 408 642 | 408 642 | 471 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 202 | 78 202 | 421 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 987 909 | 124 529 | 863 381 | 1 013 590 |
BZ | Autres créances | 1 603 040 | 83 987 | 1 519 053 | 588 764 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 464 | 40 534 | 508 930 | 1 722 721 |
CF | Disponibilités | 8 081 745 | 8 081 745 | 7 306 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 007 | 9 007 | 3 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 570 938 | 293 624 | 12 277 315 | 12 210 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 423 177 | 4 373 461 | 19 049 717 | 17 678 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 75 323 | 75 323 | ||
DG | Autres réserves | 15 263 450 | 14 805 401 | ||
DH | Report à nouveau | 1 320 | 1 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 108 | 1 208 049 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 672 638 | 4 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 918 993 | 16 119 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 506 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 079 | 667 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 356 | 478 684 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 908 | |||
EA | Autres dettes | 217 350 | 358 358 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 863 | 1 558 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 049 717 | 17 678 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 863 | 1 558 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | 8 135 | |
FD | Production vendue biens | 7 057 191 | 146 437 | 7 203 628 | 7 395 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 060 191 | 146 437 | 7 206 628 | 7 403 424 |
FM | Production stockée | -63 130 | -55 928 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 121 959 | 1 068 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 242 | 23 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 802 | 1 673 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 302 501 | 7 373 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 118 | 2 367 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 208 | 8 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 551 878 | 1 507 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 746 329 | 775 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 040 678 | 1 115 015 | ||
FZ | Charges sociales | 293 558 | 328 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 068 | 218 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 674 | 71 135 | ||
GE | Autres charges | 1 735 | 1 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 280 830 | 6 394 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 021 671 | 979 758 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 000 | 347 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 453 | 144 076 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 908 | 2 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 362 | 493 584 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 534 | |||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 865 | 1 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 425 497 | 492 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 447 168 | 1 472 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067 | 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 939 | 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 006 | 1 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678 | 19 635 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 539 | 19 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -498 533 | -18 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 527 | 245 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 869 | 7 868 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 761 | 6 660 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 881 108 | 1 208 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193 | 3 784 | 9 193 | 3 784 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 201 | 185 284 | 173 433 | 4 076 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 394 | 189 068 | 182 625 | 4 079 837 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 506 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 861 | 506 861 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 574 | 44 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 934 | 37 100 | 7 505 | 124 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 759 | 40 534 | 2 772 | 124 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 693 | 122 208 | 10 277 | 293 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 693 | 629 069 | 10 277 | 800 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 674 | 10 277 | ||
UG | - Financières | 40 534 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 506 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 493 300 | |||
UP | Prêts | 68 076 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 020 | |||
UX | Autres créances clients | 841 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 445 | |||
VB | T. V. A. | 184 634 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 047 | |||
VP | Divers | 677 215 | |||
VC | Groupe et associés | 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163 553 | 2 599 956 | 2 563 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 709 079 | 709 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 677 | 195 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 167 | 122 167 | ||
VW | T.V.A. | 679 | 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 833 | 76 833 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 908 | 280 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 350 | 217 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 170 | 21 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 863 | 1 623 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 553 | 3 784 | 275 769 | 265 000 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 436 597 | 436 597 | 436 597 | |
AP | Constructions | 924 953 | 801 918 | 123 035 | 148 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 149 | 2 952 761 | 1 678 387 | 353 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 348 | 321 374 | 18 974 | 31 939 |
AX | Avances et acomptes | 2 850 | 2 850 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 668 619 | 1 668 619 | 1 668 619 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 493 300 | 2 493 300 | 2 493 300 | |
BF | Prêts | 68 076 | 68 076 | 62 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 222 | 2 222 | 2 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 852 239 | 4 079 837 | 6 772 402 | 5 467 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 852 929 | 44 574 | 808 355 | 682 721 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 408 642 | 408 642 | 471 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 202 | 78 202 | 421 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 987 909 | 124 529 | 863 381 | 1 013 590 |
BZ | Autres créances | 1 603 040 | 83 987 | 1 519 053 | 588 764 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 464 | 40 534 | 508 930 | 1 722 721 |
CF | Disponibilités | 8 081 745 | 8 081 745 | 7 306 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 007 | 9 007 | 3 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 570 938 | 293 624 | 12 277 315 | 12 210 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 423 177 | 4 373 461 | 19 049 717 | 17 678 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 75 323 | 75 323 | ||
DG | Autres réserves | 15 263 450 | 14 805 401 | ||
DH | Report à nouveau | 1 320 | 1 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 108 | 1 208 049 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 672 638 | 4 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 918 993 | 16 119 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 506 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 079 | 667 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 356 | 478 684 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 908 | |||
EA | Autres dettes | 217 350 | 358 358 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 863 | 1 558 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 049 717 | 17 678 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 863 | 1 558 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | 8 135 | |
FD | Production vendue biens | 7 057 191 | 146 437 | 7 203 628 | 7 395 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 060 191 | 146 437 | 7 206 628 | 7 403 424 |
FM | Production stockée | -63 130 | -55 928 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 121 959 | 1 068 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 242 | 23 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 802 | 1 673 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 302 501 | 7 373 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 118 | 2 367 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 208 | 8 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 551 878 | 1 507 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 746 329 | 775 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 040 678 | 1 115 015 | ||
FZ | Charges sociales | 293 558 | 328 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 068 | 218 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 674 | 71 135 | ||
GE | Autres charges | 1 735 | 1 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 280 830 | 6 394 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 021 671 | 979 758 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 000 | 347 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 453 | 144 076 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 908 | 2 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 362 | 493 584 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 534 | |||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 865 | 1 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 425 497 | 492 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 447 168 | 1 472 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067 | 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 939 | 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 006 | 1 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678 | 19 635 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 539 | 19 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -498 533 | -18 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 527 | 245 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 869 | 7 868 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 761 | 6 660 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 881 108 | 1 208 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193 | 3 784 | 9 193 | 3 784 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 201 | 185 284 | 173 433 | 4 076 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 394 | 189 068 | 182 625 | 4 079 837 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 506 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 861 | 506 861 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 574 | 44 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 934 | 37 100 | 7 505 | 124 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 759 | 40 534 | 2 772 | 124 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 693 | 122 208 | 10 277 | 293 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 693 | 629 069 | 10 277 | 800 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 674 | 10 277 | ||
UG | - Financières | 40 534 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 506 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 493 300 | |||
UP | Prêts | 68 076 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 020 | |||
UX | Autres créances clients | 841 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 445 | |||
VB | T. V. A. | 184 634 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 047 | |||
VP | Divers | 677 215 | |||
VC | Groupe et associés | 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163 553 | 2 599 956 | 2 563 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 709 079 | 709 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 677 | 195 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 167 | 122 167 | ||
VW | T.V.A. | 679 | 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 833 | 76 833 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 908 | 280 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 350 | 217 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 170 | 21 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 863 | 1 623 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 553 | 3 784 | 275 769 | 265 000 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 436 597 | 436 597 | 436 597 | |
AP | Constructions | 924 953 | 801 918 | 123 035 | 148 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 149 | 2 952 761 | 1 678 387 | 353 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 348 | 321 374 | 18 974 | 31 939 |
AX | Avances et acomptes | 2 850 | 2 850 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 668 619 | 1 668 619 | 1 668 619 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 493 300 | 2 493 300 | 2 493 300 | |
BF | Prêts | 68 076 | 68 076 | 62 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 222 | 2 222 | 2 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 852 239 | 4 079 837 | 6 772 402 | 5 467 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 852 929 | 44 574 | 808 355 | 682 721 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 408 642 | 408 642 | 471 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 202 | 78 202 | 421 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 987 909 | 124 529 | 863 381 | 1 013 590 |
BZ | Autres créances | 1 603 040 | 83 987 | 1 519 053 | 588 764 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 464 | 40 534 | 508 930 | 1 722 721 |
CF | Disponibilités | 8 081 745 | 8 081 745 | 7 306 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 007 | 9 007 | 3 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 570 938 | 293 624 | 12 277 315 | 12 210 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 423 177 | 4 373 461 | 19 049 717 | 17 678 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 75 323 | 75 323 | ||
DG | Autres réserves | 15 263 450 | 14 805 401 | ||
DH | Report à nouveau | 1 320 | 1 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 108 | 1 208 049 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 672 638 | 4 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 918 993 | 16 119 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 506 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 079 | 667 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 356 | 478 684 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 908 | |||
EA | Autres dettes | 217 350 | 358 358 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 863 | 1 558 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 049 717 | 17 678 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 863 | 1 558 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | 8 135 | |
FD | Production vendue biens | 7 057 191 | 146 437 | 7 203 628 | 7 395 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 060 191 | 146 437 | 7 206 628 | 7 403 424 |
FM | Production stockée | -63 130 | -55 928 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 121 959 | 1 068 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 242 | 23 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 802 | 1 673 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 302 501 | 7 373 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 118 | 2 367 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 208 | 8 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 551 878 | 1 507 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 746 329 | 775 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 040 678 | 1 115 015 | ||
FZ | Charges sociales | 293 558 | 328 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 068 | 218 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 674 | 71 135 | ||
GE | Autres charges | 1 735 | 1 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 280 830 | 6 394 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 021 671 | 979 758 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 000 | 347 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 453 | 144 076 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 908 | 2 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 362 | 493 584 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 534 | |||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 865 | 1 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 425 497 | 492 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 447 168 | 1 472 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067 | 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 939 | 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 006 | 1 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678 | 19 635 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 539 | 19 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -498 533 | -18 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 527 | 245 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 869 | 7 868 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 761 | 6 660 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 881 108 | 1 208 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193 | 3 784 | 9 193 | 3 784 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 201 | 185 284 | 173 433 | 4 076 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 394 | 189 068 | 182 625 | 4 079 837 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 506 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 861 | 506 861 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 574 | 44 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 934 | 37 100 | 7 505 | 124 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 759 | 40 534 | 2 772 | 124 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 693 | 122 208 | 10 277 | 293 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 693 | 629 069 | 10 277 | 800 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 674 | 10 277 | ||
UG | - Financières | 40 534 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 506 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 493 300 | |||
UP | Prêts | 68 076 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 020 | |||
UX | Autres créances clients | 841 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 445 | |||
VB | T. V. A. | 184 634 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 047 | |||
VP | Divers | 677 215 | |||
VC | Groupe et associés | 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163 553 | 2 599 956 | 2 563 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 709 079 | 709 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 677 | 195 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 167 | 122 167 | ||
VW | T.V.A. | 679 | 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 833 | 76 833 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 908 | 280 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 350 | 217 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 170 | 21 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 863 | 1 623 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 553 | 3 784 | 275 769 | 265 000 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 436 597 | 436 597 | 436 597 | |
AP | Constructions | 924 953 | 801 918 | 123 035 | 148 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 149 | 2 952 761 | 1 678 387 | 353 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 348 | 321 374 | 18 974 | 31 939 |
AX | Avances et acomptes | 2 850 | 2 850 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 668 619 | 1 668 619 | 1 668 619 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 493 300 | 2 493 300 | 2 493 300 | |
BF | Prêts | 68 076 | 68 076 | 62 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 222 | 2 222 | 2 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 852 239 | 4 079 837 | 6 772 402 | 5 467 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 852 929 | 44 574 | 808 355 | 682 721 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 408 642 | 408 642 | 471 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 202 | 78 202 | 421 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 987 909 | 124 529 | 863 381 | 1 013 590 |
BZ | Autres créances | 1 603 040 | 83 987 | 1 519 053 | 588 764 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 464 | 40 534 | 508 930 | 1 722 721 |
CF | Disponibilités | 8 081 745 | 8 081 745 | 7 306 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 007 | 9 007 | 3 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 570 938 | 293 624 | 12 277 315 | 12 210 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 423 177 | 4 373 461 | 19 049 717 | 17 678 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 75 323 | 75 323 | ||
DG | Autres réserves | 15 263 450 | 14 805 401 | ||
DH | Report à nouveau | 1 320 | 1 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 108 | 1 208 049 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 672 638 | 4 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 918 993 | 16 119 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 506 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 079 | 667 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 356 | 478 684 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 908 | |||
EA | Autres dettes | 217 350 | 358 358 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 863 | 1 558 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 049 717 | 17 678 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 863 | 1 558 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | 8 135 | |
FD | Production vendue biens | 7 057 191 | 146 437 | 7 203 628 | 7 395 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 060 191 | 146 437 | 7 206 628 | 7 403 424 |
FM | Production stockée | -63 130 | -55 928 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 121 959 | 1 068 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 242 | 23 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 802 | 1 673 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 302 501 | 7 373 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 118 | 2 367 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 208 | 8 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 551 878 | 1 507 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 746 329 | 775 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 040 678 | 1 115 015 | ||
FZ | Charges sociales | 293 558 | 328 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 068 | 218 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 674 | 71 135 | ||
GE | Autres charges | 1 735 | 1 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 280 830 | 6 394 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 021 671 | 979 758 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 000 | 347 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 453 | 144 076 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 908 | 2 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 362 | 493 584 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 534 | |||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 865 | 1 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 425 497 | 492 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 447 168 | 1 472 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067 | 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 939 | 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 006 | 1 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678 | 19 635 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 539 | 19 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -498 533 | -18 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 527 | 245 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 869 | 7 868 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 761 | 6 660 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 881 108 | 1 208 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193 | 3 784 | 9 193 | 3 784 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 201 | 185 284 | 173 433 | 4 076 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 394 | 189 068 | 182 625 | 4 079 837 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 506 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 861 | 506 861 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 574 | 44 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 934 | 37 100 | 7 505 | 124 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 759 | 40 534 | 2 772 | 124 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 693 | 122 208 | 10 277 | 293 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 693 | 629 069 | 10 277 | 800 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 674 | 10 277 | ||
UG | - Financières | 40 534 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 506 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 493 300 | |||
UP | Prêts | 68 076 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 020 | |||
UX | Autres créances clients | 841 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 445 | |||
VB | T. V. A. | 184 634 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 047 | |||
VP | Divers | 677 215 | |||
VC | Groupe et associés | 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163 553 | 2 599 956 | 2 563 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 709 079 | 709 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 677 | 195 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 167 | 122 167 | ||
VW | T.V.A. | 679 | 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 833 | 76 833 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 908 | 280 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 350 | 217 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 170 | 21 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 863 | 1 623 863 |