Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 051 | 29 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 70 000 | 16 100 | 53 900 | 57 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 700 | 220 683 | 43 017 | 63 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 859 | 197 645 | 222 214 | 261 346 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | 18 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 471 | 13 471 | 12 796 | |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 899 123 | 446 480 | 452 644 | 515 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 817 | 71 817 | 72 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 3 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 762 | 10 469 | 210 293 | 147 712 |
BZ | Autres créances | 110 034 | 110 034 | 43 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 483 | 10 483 | 30 335 | |
CF | Disponibilités | 65 804 | 65 804 | 147 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 097 | 18 097 | 19 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 997 | 10 469 | 490 528 | 464 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 120 | 456 949 | 943 172 | 979 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 439 405 | 340 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 458 | 99 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 863 | 450 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 242 | 350 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 | 821 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 103 | 122 117 | ||
EA | Autres dettes | 14 086 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 438 308 | 529 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 172 | 979 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 985 | 239 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FN | Production immobilisée | 1 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 715 | 8 335 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 087 | 1 198 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 428 | 456 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 773 | -4 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 338 | 149 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061 | 6 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 571 | 229 832 | ||
FZ | Charges sociales | 85 037 | 137 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 790 | 70 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 121 | 7 404 | ||
GE | Autres charges | 9 260 | 2 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 736 380 | 1 056 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 708 | 142 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 541 | 14 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 541 | 14 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 165 | -13 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 543 | 129 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 4 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 568 | 4 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 652 | 34 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 463 | 1 203 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 005 | 1 104 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 458 | 99 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 469 | 5 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580 | 471 | 8 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 072 | 63 319 | 5 962 | 434 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 652 | 63 790 | 5 962 | 442 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 809 | 10 121 | 15 460 | 10 469 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 121 | 15 460 | ||
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | ||
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 481 | |||
UX | Autres créances clients | 205 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 220 | |||
VB | T. V. A. | 16 687 | |||
VP | Divers | 3 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 907 | 352 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 085 | 53 762 | 195 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 276 | 39 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 389 | 11 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017 | 15 017 | ||
VW | T.V.A. | 50 055 | 50 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
VI | Groupe et associés | 967 | 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086 | 14 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 308 | 186 985 | 195 136 | 56 187 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 051 | 29 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 70 000 | 16 100 | 53 900 | 57 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 700 | 220 683 | 43 017 | 63 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 859 | 197 645 | 222 214 | 261 346 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | 18 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 471 | 13 471 | 12 796 | |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 899 123 | 446 480 | 452 644 | 515 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 817 | 71 817 | 72 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 3 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 762 | 10 469 | 210 293 | 147 712 |
BZ | Autres créances | 110 034 | 110 034 | 43 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 483 | 10 483 | 30 335 | |
CF | Disponibilités | 65 804 | 65 804 | 147 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 097 | 18 097 | 19 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 997 | 10 469 | 490 528 | 464 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 120 | 456 949 | 943 172 | 979 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 439 405 | 340 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 458 | 99 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 863 | 450 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 242 | 350 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 | 821 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 103 | 122 117 | ||
EA | Autres dettes | 14 086 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 438 308 | 529 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 172 | 979 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 985 | 239 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FN | Production immobilisée | 1 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 715 | 8 335 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 087 | 1 198 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 428 | 456 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 773 | -4 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 338 | 149 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061 | 6 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 571 | 229 832 | ||
FZ | Charges sociales | 85 037 | 137 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 790 | 70 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 121 | 7 404 | ||
GE | Autres charges | 9 260 | 2 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 736 380 | 1 056 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 708 | 142 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 541 | 14 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 541 | 14 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 165 | -13 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 543 | 129 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 4 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 568 | 4 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 652 | 34 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 463 | 1 203 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 005 | 1 104 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 458 | 99 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 469 | 5 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580 | 471 | 8 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 072 | 63 319 | 5 962 | 434 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 652 | 63 790 | 5 962 | 442 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 809 | 10 121 | 15 460 | 10 469 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 121 | 15 460 | ||
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | ||
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 481 | |||
UX | Autres créances clients | 205 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 220 | |||
VB | T. V. A. | 16 687 | |||
VP | Divers | 3 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 907 | 352 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 085 | 53 762 | 195 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 276 | 39 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 389 | 11 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017 | 15 017 | ||
VW | T.V.A. | 50 055 | 50 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
VI | Groupe et associés | 967 | 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086 | 14 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 308 | 186 985 | 195 136 | 56 187 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 051 | 29 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 70 000 | 16 100 | 53 900 | 57 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 700 | 220 683 | 43 017 | 63 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 859 | 197 645 | 222 214 | 261 346 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | 18 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 471 | 13 471 | 12 796 | |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 899 123 | 446 480 | 452 644 | 515 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 817 | 71 817 | 72 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 3 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 762 | 10 469 | 210 293 | 147 712 |
BZ | Autres créances | 110 034 | 110 034 | 43 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 483 | 10 483 | 30 335 | |
CF | Disponibilités | 65 804 | 65 804 | 147 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 097 | 18 097 | 19 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 997 | 10 469 | 490 528 | 464 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 120 | 456 949 | 943 172 | 979 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 439 405 | 340 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 458 | 99 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 863 | 450 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 242 | 350 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 | 821 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 103 | 122 117 | ||
EA | Autres dettes | 14 086 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 438 308 | 529 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 172 | 979 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 985 | 239 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FN | Production immobilisée | 1 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 715 | 8 335 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 087 | 1 198 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 428 | 456 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 773 | -4 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 338 | 149 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061 | 6 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 571 | 229 832 | ||
FZ | Charges sociales | 85 037 | 137 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 790 | 70 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 121 | 7 404 | ||
GE | Autres charges | 9 260 | 2 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 736 380 | 1 056 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 708 | 142 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 541 | 14 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 541 | 14 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 165 | -13 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 543 | 129 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 4 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 568 | 4 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 652 | 34 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 463 | 1 203 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 005 | 1 104 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 458 | 99 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 469 | 5 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580 | 471 | 8 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 072 | 63 319 | 5 962 | 434 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 652 | 63 790 | 5 962 | 442 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 809 | 10 121 | 15 460 | 10 469 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 121 | 15 460 | ||
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | ||
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 481 | |||
UX | Autres créances clients | 205 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 220 | |||
VB | T. V. A. | 16 687 | |||
VP | Divers | 3 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 907 | 352 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 085 | 53 762 | 195 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 276 | 39 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 389 | 11 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017 | 15 017 | ||
VW | T.V.A. | 50 055 | 50 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
VI | Groupe et associés | 967 | 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086 | 14 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 308 | 186 985 | 195 136 | 56 187 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 051 | 29 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 70 000 | 16 100 | 53 900 | 57 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 700 | 220 683 | 43 017 | 63 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 859 | 197 645 | 222 214 | 261 346 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | 18 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 471 | 13 471 | 12 796 | |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 899 123 | 446 480 | 452 644 | 515 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 817 | 71 817 | 72 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 3 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 762 | 10 469 | 210 293 | 147 712 |
BZ | Autres créances | 110 034 | 110 034 | 43 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 483 | 10 483 | 30 335 | |
CF | Disponibilités | 65 804 | 65 804 | 147 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 097 | 18 097 | 19 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 997 | 10 469 | 490 528 | 464 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 120 | 456 949 | 943 172 | 979 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 439 405 | 340 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 458 | 99 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 863 | 450 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 242 | 350 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 | 821 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 103 | 122 117 | ||
EA | Autres dettes | 14 086 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 438 308 | 529 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 172 | 979 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 985 | 239 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FN | Production immobilisée | 1 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 715 | 8 335 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 087 | 1 198 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 428 | 456 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 773 | -4 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 338 | 149 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061 | 6 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 571 | 229 832 | ||
FZ | Charges sociales | 85 037 | 137 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 790 | 70 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 121 | 7 404 | ||
GE | Autres charges | 9 260 | 2 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 736 380 | 1 056 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 708 | 142 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 541 | 14 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 541 | 14 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 165 | -13 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 543 | 129 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 4 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 568 | 4 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 652 | 34 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 463 | 1 203 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 005 | 1 104 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 458 | 99 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 469 | 5 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580 | 471 | 8 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 072 | 63 319 | 5 962 | 434 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 652 | 63 790 | 5 962 | 442 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 809 | 10 121 | 15 460 | 10 469 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 121 | 15 460 | ||
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | ||
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 481 | |||
UX | Autres créances clients | 205 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 220 | |||
VB | T. V. A. | 16 687 | |||
VP | Divers | 3 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 907 | 352 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 085 | 53 762 | 195 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 276 | 39 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 389 | 11 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017 | 15 017 | ||
VW | T.V.A. | 50 055 | 50 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
VI | Groupe et associés | 967 | 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086 | 14 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 308 | 186 985 | 195 136 | 56 187 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 051 | 29 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 70 000 | 16 100 | 53 900 | 57 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 700 | 220 683 | 43 017 | 63 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 859 | 197 645 | 222 214 | 261 346 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | 18 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 471 | 13 471 | 12 796 | |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 899 123 | 446 480 | 452 644 | 515 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 817 | 71 817 | 72 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 3 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 762 | 10 469 | 210 293 | 147 712 |
BZ | Autres créances | 110 034 | 110 034 | 43 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 483 | 10 483 | 30 335 | |
CF | Disponibilités | 65 804 | 65 804 | 147 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 097 | 18 097 | 19 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 997 | 10 469 | 490 528 | 464 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 120 | 456 949 | 943 172 | 979 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 439 405 | 340 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 458 | 99 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 863 | 450 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 242 | 350 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 | 821 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 103 | 122 117 | ||
EA | Autres dettes | 14 086 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 438 308 | 529 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 172 | 979 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 985 | 239 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FN | Production immobilisée | 1 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 715 | 8 335 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 087 | 1 198 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 428 | 456 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 773 | -4 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 338 | 149 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061 | 6 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 571 | 229 832 | ||
FZ | Charges sociales | 85 037 | 137 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 790 | 70 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 121 | 7 404 | ||
GE | Autres charges | 9 260 | 2 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 736 380 | 1 056 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 708 | 142 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 541 | 14 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 541 | 14 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 165 | -13 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 543 | 129 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 4 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 568 | 4 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 652 | 34 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 463 | 1 203 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 005 | 1 104 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 458 | 99 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 469 | 5 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580 | 471 | 8 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 072 | 63 319 | 5 962 | 434 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 652 | 63 790 | 5 962 | 442 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 809 | 10 121 | 15 460 | 10 469 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 121 | 15 460 | ||
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | ||
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 481 | |||
UX | Autres créances clients | 205 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 220 | |||
VB | T. V. A. | 16 687 | |||
VP | Divers | 3 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 907 | 352 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 085 | 53 762 | 195 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 276 | 39 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 389 | 11 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017 | 15 017 | ||
VW | T.V.A. | 50 055 | 50 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
VI | Groupe et associés | 967 | 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086 | 14 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 308 | 186 985 | 195 136 | 56 187 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 051 | 29 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 70 000 | 16 100 | 53 900 | 57 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 700 | 220 683 | 43 017 | 63 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 859 | 197 645 | 222 214 | 261 346 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | 18 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 471 | 13 471 | 12 796 | |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 899 123 | 446 480 | 452 644 | 515 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 817 | 71 817 | 72 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 3 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 762 | 10 469 | 210 293 | 147 712 |
BZ | Autres créances | 110 034 | 110 034 | 43 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 483 | 10 483 | 30 335 | |
CF | Disponibilités | 65 804 | 65 804 | 147 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 097 | 18 097 | 19 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 997 | 10 469 | 490 528 | 464 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 120 | 456 949 | 943 172 | 979 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 439 405 | 340 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 458 | 99 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 863 | 450 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 242 | 350 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 | 821 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 103 | 122 117 | ||
EA | Autres dettes | 14 086 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 438 308 | 529 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 172 | 979 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 985 | 239 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FN | Production immobilisée | 1 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 715 | 8 335 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 087 | 1 198 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 428 | 456 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 773 | -4 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 338 | 149 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061 | 6 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 571 | 229 832 | ||
FZ | Charges sociales | 85 037 | 137 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 790 | 70 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 121 | 7 404 | ||
GE | Autres charges | 9 260 | 2 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 736 380 | 1 056 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 708 | 142 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 541 | 14 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 541 | 14 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 165 | -13 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 543 | 129 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 4 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 568 | 4 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 652 | 34 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 463 | 1 203 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 005 | 1 104 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 458 | 99 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 469 | 5 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580 | 471 | 8 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 072 | 63 319 | 5 962 | 434 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 652 | 63 790 | 5 962 | 442 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 809 | 10 121 | 15 460 | 10 469 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 121 | 15 460 | ||
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | ||
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 481 | |||
UX | Autres créances clients | 205 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 220 | |||
VB | T. V. A. | 16 687 | |||
VP | Divers | 3 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 907 | 352 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 085 | 53 762 | 195 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 276 | 39 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 389 | 11 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017 | 15 017 | ||
VW | T.V.A. | 50 055 | 50 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
VI | Groupe et associés | 967 | 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086 | 14 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 308 | 186 985 | 195 136 | 56 187 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 8 051 | 29 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 70 000 | 16 100 | 53 900 | 57 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 700 | 220 683 | 43 017 | 63 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 859 | 197 645 | 222 214 | 261 346 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | 18 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 471 | 13 471 | 12 796 | |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 899 123 | 446 480 | 452 644 | 515 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 817 | 71 817 | 72 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 3 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 762 | 10 469 | 210 293 | 147 712 |
BZ | Autres créances | 110 034 | 110 034 | 43 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 483 | 10 483 | 30 335 | |
CF | Disponibilités | 65 804 | 65 804 | 147 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 097 | 18 097 | 19 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 997 | 10 469 | 490 528 | 464 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 120 | 456 949 | 943 172 | 979 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 439 405 | 340 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 458 | 99 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 863 | 450 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 242 | 350 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 | 821 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276 | 37 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 103 | 122 117 | ||
EA | Autres dettes | 14 086 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 438 308 | 529 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 172 | 979 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 985 | 239 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 803 370 | 803 370 | 1 189 431 | |
FN | Production immobilisée | 1 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 715 | 8 335 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 087 | 1 198 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 428 | 456 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 773 | -4 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 338 | 149 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061 | 6 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 571 | 229 832 | ||
FZ | Charges sociales | 85 037 | 137 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 790 | 70 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 121 | 7 404 | ||
GE | Autres charges | 9 260 | 2 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 736 380 | 1 056 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 708 | 142 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 | 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 541 | 14 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 541 | 14 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 165 | -13 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 543 | 129 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 4 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 568 | 4 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 652 | 34 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 463 | 1 203 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 005 | 1 104 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 458 | 99 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 469 | 5 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580 | 471 | 8 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 072 | 63 319 | 5 962 | 434 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 652 | 63 790 | 5 962 | 442 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 809 | 10 121 | 15 460 | 10 469 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 809 | 14 121 | 15 460 | 14 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 121 | 15 460 | ||
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 | 13 | ||
UP | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 481 | |||
UX | Autres créances clients | 205 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 220 | |||
VB | T. V. A. | 16 687 | |||
VP | Divers | 3 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 907 | 352 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 085 | 53 762 | 195 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 276 | 39 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 389 | 11 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017 | 15 017 | ||
VW | T.V.A. | 50 055 | 50 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
VI | Groupe et associés | 967 | 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086 | 14 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 308 | 186 985 | 195 136 | 56 187 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 757 |