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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 738 | 99 359 | 30 379 | 28 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 218 | 123 551 | 45 667 | 63 478 |
BJ | TOTAL (I) | 317 457 | 222 910 | 94 547 | 110 166 |
BN | En cours de production de biens | 1 515 | 1 515 | ||
BT | Marchandises | 39 328 | 39 328 | 39 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 078 | 52 078 | 29 765 | |
BZ | Autres créances | 188 | 188 | 2 101 | |
CF | Disponibilités | 39 233 | 39 233 | 71 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 306 | 17 306 | 8 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 149 649 | 149 649 | 152 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 107 | 222 910 | 244 196 | 263 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780 | 9 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 780 | 31 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 583 | 76 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 379 | 45 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 033 | 16 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 534 | 64 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 884 | 28 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 416 | 231 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 196 | 263 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 739 | 172 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 352 619 | 352 619 | 424 379 | |
FD | Production vendue biens | -47 | -47 | -200 | |
FG | Production vendue services | 241 353 | 241 353 | 252 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 593 926 | 593 926 | 677 137 | |
FM | Production stockée | 1 515 | -5 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 407 | 2 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 849 | 678 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 267 | 252 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 849 | -18 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 942 | 12 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 159 | 157 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 169 | 14 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 078 | 129 607 | ||
FZ | Charges sociales | 72 377 | 73 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 479 | 32 092 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 271 | |||
GE | Autres charges | 141 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 465 | 665 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 384 | 12 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 274 | 3 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 274 | 3 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 | 9 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | -180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 520 | 678 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 740 | 669 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 780 | 9 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 626 | 11 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 931 | 28 479 | 500 | 222 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 931 | 28 479 | 500 | 222 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 271 | 11 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 271 | 11 271 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 271 | 11 271 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 078 | |||
VB | T. V. A. | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 573 | 69 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 456 | 19 779 | 59 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 535 | 63 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 991 | 4 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233 | 20 233 | ||
VW | T.V.A. | 3 269 | 3 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392 | 1 392 | ||
VI | Groupe et associés | 35 380 | 35 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 383 | 148 706 | 59 677 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 738 | 99 359 | 30 379 | 28 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 218 | 123 551 | 45 667 | 63 478 |
BJ | TOTAL (I) | 317 457 | 222 910 | 94 547 | 110 166 |
BN | En cours de production de biens | 1 515 | 1 515 | ||
BT | Marchandises | 39 328 | 39 328 | 39 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 078 | 52 078 | 29 765 | |
BZ | Autres créances | 188 | 188 | 2 101 | |
CF | Disponibilités | 39 233 | 39 233 | 71 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 306 | 17 306 | 8 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 149 649 | 149 649 | 152 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 107 | 222 910 | 244 196 | 263 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780 | 9 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 780 | 31 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 583 | 76 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 379 | 45 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 033 | 16 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 534 | 64 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 884 | 28 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 416 | 231 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 196 | 263 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 739 | 172 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 352 619 | 352 619 | 424 379 | |
FD | Production vendue biens | -47 | -47 | -200 | |
FG | Production vendue services | 241 353 | 241 353 | 252 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 593 926 | 593 926 | 677 137 | |
FM | Production stockée | 1 515 | -5 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 407 | 2 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 849 | 678 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 267 | 252 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 849 | -18 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 942 | 12 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 159 | 157 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 169 | 14 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 078 | 129 607 | ||
FZ | Charges sociales | 72 377 | 73 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 479 | 32 092 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 271 | |||
GE | Autres charges | 141 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 465 | 665 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 384 | 12 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 274 | 3 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 274 | 3 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 | 9 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | -180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 520 | 678 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 740 | 669 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 780 | 9 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 626 | 11 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 931 | 28 479 | 500 | 222 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 931 | 28 479 | 500 | 222 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 271 | 11 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 271 | 11 271 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 271 | 11 271 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 078 | |||
VB | T. V. A. | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 573 | 69 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 456 | 19 779 | 59 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 535 | 63 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 991 | 4 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233 | 20 233 | ||
VW | T.V.A. | 3 269 | 3 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392 | 1 392 | ||
VI | Groupe et associés | 35 380 | 35 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 383 | 148 706 | 59 677 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 738 | 99 359 | 30 379 | 28 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 218 | 123 551 | 45 667 | 63 478 |
BJ | TOTAL (I) | 317 457 | 222 910 | 94 547 | 110 166 |
BN | En cours de production de biens | 1 515 | 1 515 | ||
BT | Marchandises | 39 328 | 39 328 | 39 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 078 | 52 078 | 29 765 | |
BZ | Autres créances | 188 | 188 | 2 101 | |
CF | Disponibilités | 39 233 | 39 233 | 71 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 306 | 17 306 | 8 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 149 649 | 149 649 | 152 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 107 | 222 910 | 244 196 | 263 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780 | 9 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 780 | 31 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 583 | 76 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 379 | 45 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 033 | 16 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 534 | 64 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 884 | 28 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 416 | 231 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 196 | 263 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 739 | 172 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 352 619 | 352 619 | 424 379 | |
FD | Production vendue biens | -47 | -47 | -200 | |
FG | Production vendue services | 241 353 | 241 353 | 252 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 593 926 | 593 926 | 677 137 | |
FM | Production stockée | 1 515 | -5 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 407 | 2 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 849 | 678 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 267 | 252 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 849 | -18 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 942 | 12 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 159 | 157 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 169 | 14 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 078 | 129 607 | ||
FZ | Charges sociales | 72 377 | 73 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 479 | 32 092 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 271 | |||
GE | Autres charges | 141 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 465 | 665 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 384 | 12 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 274 | 3 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 274 | 3 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 | 9 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | -180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 520 | 678 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 740 | 669 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 780 | 9 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 626 | 11 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 931 | 28 479 | 500 | 222 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 931 | 28 479 | 500 | 222 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 271 | 11 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 271 | 11 271 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 271 | 11 271 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 078 | |||
VB | T. V. A. | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 573 | 69 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 456 | 19 779 | 59 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 535 | 63 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 991 | 4 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233 | 20 233 | ||
VW | T.V.A. | 3 269 | 3 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392 | 1 392 | ||
VI | Groupe et associés | 35 380 | 35 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 383 | 148 706 | 59 677 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 738 | 99 359 | 30 379 | 28 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 218 | 123 551 | 45 667 | 63 478 |
BJ | TOTAL (I) | 317 457 | 222 910 | 94 547 | 110 166 |
BN | En cours de production de biens | 1 515 | 1 515 | ||
BT | Marchandises | 39 328 | 39 328 | 39 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 078 | 52 078 | 29 765 | |
BZ | Autres créances | 188 | 188 | 2 101 | |
CF | Disponibilités | 39 233 | 39 233 | 71 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 306 | 17 306 | 8 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 149 649 | 149 649 | 152 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 107 | 222 910 | 244 196 | 263 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780 | 9 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 780 | 31 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 583 | 76 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 379 | 45 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 033 | 16 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 534 | 64 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 884 | 28 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 416 | 231 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 196 | 263 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 739 | 172 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 352 619 | 352 619 | 424 379 | |
FD | Production vendue biens | -47 | -47 | -200 | |
FG | Production vendue services | 241 353 | 241 353 | 252 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 593 926 | 593 926 | 677 137 | |
FM | Production stockée | 1 515 | -5 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 407 | 2 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 849 | 678 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 267 | 252 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 849 | -18 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 942 | 12 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 159 | 157 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 169 | 14 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 078 | 129 607 | ||
FZ | Charges sociales | 72 377 | 73 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 479 | 32 092 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 271 | |||
GE | Autres charges | 141 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 465 | 665 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 384 | 12 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 274 | 3 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 274 | 3 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 | 9 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | -180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 520 | 678 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 740 | 669 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 780 | 9 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 626 | 11 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 931 | 28 479 | 500 | 222 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 931 | 28 479 | 500 | 222 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 271 | 11 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 271 | 11 271 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 271 | 11 271 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 078 | |||
VB | T. V. A. | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 573 | 69 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 456 | 19 779 | 59 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 535 | 63 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 991 | 4 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233 | 20 233 | ||
VW | T.V.A. | 3 269 | 3 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392 | 1 392 | ||
VI | Groupe et associés | 35 380 | 35 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 383 | 148 706 | 59 677 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 738 | 99 359 | 30 379 | 28 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 218 | 123 551 | 45 667 | 63 478 |
BJ | TOTAL (I) | 317 457 | 222 910 | 94 547 | 110 166 |
BN | En cours de production de biens | 1 515 | 1 515 | ||
BT | Marchandises | 39 328 | 39 328 | 39 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 078 | 52 078 | 29 765 | |
BZ | Autres créances | 188 | 188 | 2 101 | |
CF | Disponibilités | 39 233 | 39 233 | 71 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 306 | 17 306 | 8 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 149 649 | 149 649 | 152 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 107 | 222 910 | 244 196 | 263 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780 | 9 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 780 | 31 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 583 | 76 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 379 | 45 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 033 | 16 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 534 | 64 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 884 | 28 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 416 | 231 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 196 | 263 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 739 | 172 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 352 619 | 352 619 | 424 379 | |
FD | Production vendue biens | -47 | -47 | -200 | |
FG | Production vendue services | 241 353 | 241 353 | 252 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 593 926 | 593 926 | 677 137 | |
FM | Production stockée | 1 515 | -5 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 407 | 2 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 849 | 678 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 267 | 252 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 849 | -18 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 942 | 12 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 159 | 157 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 169 | 14 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 078 | 129 607 | ||
FZ | Charges sociales | 72 377 | 73 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 479 | 32 092 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 271 | |||
GE | Autres charges | 141 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 465 | 665 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 384 | 12 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 274 | 3 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 274 | 3 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 | 9 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | -180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 520 | 678 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 740 | 669 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 780 | 9 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 626 | 11 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 931 | 28 479 | 500 | 222 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 931 | 28 479 | 500 | 222 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 271 | 11 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 271 | 11 271 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 271 | 11 271 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 078 | |||
VB | T. V. A. | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 573 | 69 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 456 | 19 779 | 59 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 535 | 63 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 991 | 4 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233 | 20 233 | ||
VW | T.V.A. | 3 269 | 3 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392 | 1 392 | ||
VI | Groupe et associés | 35 380 | 35 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 383 | 148 706 | 59 677 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 738 | 99 359 | 30 379 | 28 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 218 | 123 551 | 45 667 | 63 478 |
BJ | TOTAL (I) | 317 457 | 222 910 | 94 547 | 110 166 |
BN | En cours de production de biens | 1 515 | 1 515 | ||
BT | Marchandises | 39 328 | 39 328 | 39 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 726 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 078 | 52 078 | 29 765 | |
BZ | Autres créances | 188 | 188 | 2 101 | |
CF | Disponibilités | 39 233 | 39 233 | 71 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 306 | 17 306 | 8 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 149 649 | 149 649 | 152 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 107 | 222 910 | 244 196 | 263 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780 | 9 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 780 | 31 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 583 | 76 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 379 | 45 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 033 | 16 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 534 | 64 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 884 | 28 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 416 | 231 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 196 | 263 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 739 | 172 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 352 619 | 352 619 | 424 379 | |
FD | Production vendue biens | -47 | -47 | -200 | |
FG | Production vendue services | 241 353 | 241 353 | 252 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 593 926 | 593 926 | 677 137 | |
FM | Production stockée | 1 515 | -5 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 407 | 2 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 849 | 678 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 267 | 252 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 849 | -18 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 942 | 12 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 159 | 157 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 169 | 14 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 078 | 129 607 | ||
FZ | Charges sociales | 72 377 | 73 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 479 | 32 092 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 271 | |||
GE | Autres charges | 141 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 465 | 665 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 384 | 12 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 274 | 3 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 274 | 3 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 | 9 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | -180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 520 | 678 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 740 | 669 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 780 | 9 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 626 | 11 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 931 | 28 479 | 500 | 222 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 931 | 28 479 | 500 | 222 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 271 | 11 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 271 | 11 271 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 271 | 11 271 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 078 | |||
VB | T. V. A. | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 573 | 69 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 456 | 19 779 | 59 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 535 | 63 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 991 | 4 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233 | 20 233 | ||
VW | T.V.A. | 3 269 | 3 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392 | 1 392 | ||
VI | Groupe et associés | 35 380 | 35 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 383 | 148 706 | 59 677 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 375 |