Portail de la ville
d'Aux-Aussat
d'Aux-Aussat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 764 | 57 302 | 17 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
AP | Constructions | 1 323 598 | 437 033 | 886 564 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 668 | 187 567 | 45 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 478 | 717 384 | 209 093 | |
CU | Autres participations | 463 400 | 463 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 029 518 | 1 407 897 | 1 621 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 664 | 16 664 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172 | 3 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 841 401 | 101 457 | 739 943 | |
BZ | Autres créances | 200 176 | 200 176 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | ||
CF | Disponibilités | 47 080 | 47 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 254 | 16 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 149 749 | 101 457 | 1 048 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 268 | 1 509 355 | 2 669 913 | |
CR | Parts à plus d’un an | 46 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 206 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 971 007 | |||
DQ | Provisions pour charges | 155 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 829 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | |||
EA | Autres dettes | 289 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 323 | |||
FQ | Autres produits | 2 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 213 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 104 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 300 750 | |||
FZ | Charges sociales | 479 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 394 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 935 | |||
GE | Autres charges | 5 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 377 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 119 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 486 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 219 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 594 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -279 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 885 | 5 417 | 57 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 009 | 127 977 | 1 341 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 894 | 133 394 | 1 399 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 220 | 86 220 | 155 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 751 | 52 586 | 20 880 | 101 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 359 | 52 586 | 20 880 | 110 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 580 | 52 586 | 107 100 | 265 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 935 | 88 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 651 | 18 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 709 | |||
UX | Autres créances clients | 722 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 168 | |||
VB | T. V. A. | 917 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 171 | |||
VP | Divers | 46 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 831 | 1 011 767 | 46 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 840 | 138 900 | 315 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 941 | 183 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 267 | 129 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 174 | 126 174 | ||
VW | T.V.A. | 23 568 | 23 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 818 | 103 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | 4 702 | ||
VI | Groupe et associés | 365 | 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 210 | 289 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 905 | 999 965 | 315 574 | 228 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 764 | 57 302 | 17 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
AP | Constructions | 1 323 598 | 437 033 | 886 564 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 668 | 187 567 | 45 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 478 | 717 384 | 209 093 | |
CU | Autres participations | 463 400 | 463 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 029 518 | 1 407 897 | 1 621 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 664 | 16 664 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172 | 3 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 841 401 | 101 457 | 739 943 | |
BZ | Autres créances | 200 176 | 200 176 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | ||
CF | Disponibilités | 47 080 | 47 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 254 | 16 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 149 749 | 101 457 | 1 048 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 268 | 1 509 355 | 2 669 913 | |
CR | Parts à plus d’un an | 46 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 206 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 971 007 | |||
DQ | Provisions pour charges | 155 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 829 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | |||
EA | Autres dettes | 289 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 323 | |||
FQ | Autres produits | 2 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 213 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 104 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 300 750 | |||
FZ | Charges sociales | 479 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 394 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 935 | |||
GE | Autres charges | 5 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 377 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 119 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 486 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 219 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 594 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -279 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 885 | 5 417 | 57 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 009 | 127 977 | 1 341 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 894 | 133 394 | 1 399 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 220 | 86 220 | 155 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 751 | 52 586 | 20 880 | 101 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 359 | 52 586 | 20 880 | 110 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 580 | 52 586 | 107 100 | 265 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 935 | 88 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 651 | 18 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 709 | |||
UX | Autres créances clients | 722 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 168 | |||
VB | T. V. A. | 917 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 171 | |||
VP | Divers | 46 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 831 | 1 011 767 | 46 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 840 | 138 900 | 315 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 941 | 183 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 267 | 129 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 174 | 126 174 | ||
VW | T.V.A. | 23 568 | 23 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 818 | 103 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | 4 702 | ||
VI | Groupe et associés | 365 | 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 210 | 289 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 905 | 999 965 | 315 574 | 228 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 764 | 57 302 | 17 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
AP | Constructions | 1 323 598 | 437 033 | 886 564 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 668 | 187 567 | 45 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 478 | 717 384 | 209 093 | |
CU | Autres participations | 463 400 | 463 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 029 518 | 1 407 897 | 1 621 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 664 | 16 664 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172 | 3 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 841 401 | 101 457 | 739 943 | |
BZ | Autres créances | 200 176 | 200 176 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | ||
CF | Disponibilités | 47 080 | 47 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 254 | 16 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 149 749 | 101 457 | 1 048 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 268 | 1 509 355 | 2 669 913 | |
CR | Parts à plus d’un an | 46 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 206 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 971 007 | |||
DQ | Provisions pour charges | 155 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 829 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | |||
EA | Autres dettes | 289 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 323 | |||
FQ | Autres produits | 2 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 213 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 104 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 300 750 | |||
FZ | Charges sociales | 479 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 394 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 935 | |||
GE | Autres charges | 5 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 377 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 119 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 486 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 219 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 594 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -279 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 885 | 5 417 | 57 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 009 | 127 977 | 1 341 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 894 | 133 394 | 1 399 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 220 | 86 220 | 155 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 751 | 52 586 | 20 880 | 101 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 359 | 52 586 | 20 880 | 110 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 580 | 52 586 | 107 100 | 265 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 935 | 88 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 651 | 18 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 709 | |||
UX | Autres créances clients | 722 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 168 | |||
VB | T. V. A. | 917 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 171 | |||
VP | Divers | 46 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 831 | 1 011 767 | 46 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 840 | 138 900 | 315 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 941 | 183 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 267 | 129 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 174 | 126 174 | ||
VW | T.V.A. | 23 568 | 23 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 818 | 103 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | 4 702 | ||
VI | Groupe et associés | 365 | 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 210 | 289 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 905 | 999 965 | 315 574 | 228 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 764 | 57 302 | 17 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
AP | Constructions | 1 323 598 | 437 033 | 886 564 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 668 | 187 567 | 45 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 478 | 717 384 | 209 093 | |
CU | Autres participations | 463 400 | 463 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 029 518 | 1 407 897 | 1 621 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 664 | 16 664 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172 | 3 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 841 401 | 101 457 | 739 943 | |
BZ | Autres créances | 200 176 | 200 176 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | ||
CF | Disponibilités | 47 080 | 47 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 254 | 16 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 149 749 | 101 457 | 1 048 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 268 | 1 509 355 | 2 669 913 | |
CR | Parts à plus d’un an | 46 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 206 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 971 007 | |||
DQ | Provisions pour charges | 155 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 829 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | |||
EA | Autres dettes | 289 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 323 | |||
FQ | Autres produits | 2 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 213 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 104 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 300 750 | |||
FZ | Charges sociales | 479 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 394 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 935 | |||
GE | Autres charges | 5 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 377 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 119 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 486 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 219 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 594 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -279 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 885 | 5 417 | 57 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 009 | 127 977 | 1 341 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 894 | 133 394 | 1 399 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 220 | 86 220 | 155 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 751 | 52 586 | 20 880 | 101 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 359 | 52 586 | 20 880 | 110 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 580 | 52 586 | 107 100 | 265 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 935 | 88 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 651 | 18 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 709 | |||
UX | Autres créances clients | 722 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 168 | |||
VB | T. V. A. | 917 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 171 | |||
VP | Divers | 46 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 831 | 1 011 767 | 46 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 840 | 138 900 | 315 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 941 | 183 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 267 | 129 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 174 | 126 174 | ||
VW | T.V.A. | 23 568 | 23 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 818 | 103 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | 4 702 | ||
VI | Groupe et associés | 365 | 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 210 | 289 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 905 | 999 965 | 315 574 | 228 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 764 | 57 302 | 17 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
AP | Constructions | 1 323 598 | 437 033 | 886 564 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 668 | 187 567 | 45 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 478 | 717 384 | 209 093 | |
CU | Autres participations | 463 400 | 463 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 029 518 | 1 407 897 | 1 621 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 664 | 16 664 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172 | 3 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 841 401 | 101 457 | 739 943 | |
BZ | Autres créances | 200 176 | 200 176 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | ||
CF | Disponibilités | 47 080 | 47 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 254 | 16 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 149 749 | 101 457 | 1 048 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 268 | 1 509 355 | 2 669 913 | |
CR | Parts à plus d’un an | 46 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 206 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 971 007 | |||
DQ | Provisions pour charges | 155 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 829 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | |||
EA | Autres dettes | 289 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 323 | |||
FQ | Autres produits | 2 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 213 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 104 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 300 750 | |||
FZ | Charges sociales | 479 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 394 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 935 | |||
GE | Autres charges | 5 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 377 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 119 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 486 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 219 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 594 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -279 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 885 | 5 417 | 57 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 009 | 127 977 | 1 341 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 894 | 133 394 | 1 399 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 220 | 86 220 | 155 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 751 | 52 586 | 20 880 | 101 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 359 | 52 586 | 20 880 | 110 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 580 | 52 586 | 107 100 | 265 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 935 | 88 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 651 | 18 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 709 | |||
UX | Autres créances clients | 722 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 168 | |||
VB | T. V. A. | 917 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 171 | |||
VP | Divers | 46 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 831 | 1 011 767 | 46 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 840 | 138 900 | 315 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 941 | 183 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 267 | 129 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 174 | 126 174 | ||
VW | T.V.A. | 23 568 | 23 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 818 | 103 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | 4 702 | ||
VI | Groupe et associés | 365 | 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 210 | 289 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 905 | 999 965 | 315 574 | 228 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 764 | 57 302 | 17 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
AP | Constructions | 1 323 598 | 437 033 | 886 564 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 668 | 187 567 | 45 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 478 | 717 384 | 209 093 | |
CU | Autres participations | 463 400 | 463 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 029 518 | 1 407 897 | 1 621 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 664 | 16 664 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172 | 3 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 841 401 | 101 457 | 739 943 | |
BZ | Autres créances | 200 176 | 200 176 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | ||
CF | Disponibilités | 47 080 | 47 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 254 | 16 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 149 749 | 101 457 | 1 048 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 268 | 1 509 355 | 2 669 913 | |
CR | Parts à plus d’un an | 46 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 206 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 971 007 | |||
DQ | Provisions pour charges | 155 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 829 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | |||
EA | Autres dettes | 289 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 323 | |||
FQ | Autres produits | 2 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 213 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 104 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 300 750 | |||
FZ | Charges sociales | 479 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 394 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 935 | |||
GE | Autres charges | 5 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 377 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 119 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 486 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 219 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 594 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -279 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 885 | 5 417 | 57 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 009 | 127 977 | 1 341 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 894 | 133 394 | 1 399 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 220 | 86 220 | 155 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 751 | 52 586 | 20 880 | 101 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 359 | 52 586 | 20 880 | 110 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 580 | 52 586 | 107 100 | 265 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 935 | 88 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 651 | 18 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 709 | |||
UX | Autres créances clients | 722 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 168 | |||
VB | T. V. A. | 917 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 171 | |||
VP | Divers | 46 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 831 | 1 011 767 | 46 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 840 | 138 900 | 315 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 941 | 183 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 267 | 129 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 174 | 126 174 | ||
VW | T.V.A. | 23 568 | 23 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 818 | 103 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | 4 702 | ||
VI | Groupe et associés | 365 | 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 210 | 289 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 905 | 999 965 | 315 574 | 228 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 764 | 57 302 | 17 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
AP | Constructions | 1 323 598 | 437 033 | 886 564 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 668 | 187 567 | 45 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 478 | 717 384 | 209 093 | |
CU | Autres participations | 463 400 | 463 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 029 518 | 1 407 897 | 1 621 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 664 | 16 664 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172 | 3 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 841 401 | 101 457 | 739 943 | |
BZ | Autres créances | 200 176 | 200 176 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | ||
CF | Disponibilités | 47 080 | 47 080 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 254 | 16 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 149 749 | 101 457 | 1 048 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 268 | 1 509 355 | 2 669 913 | |
CR | Parts à plus d’un an | 46 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 206 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 146 | |||
DL | TOTAL (I) | 971 007 | |||
DQ | Provisions pour charges | 155 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 829 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | |||
EA | Autres dettes | 289 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 811 | 3 088 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 323 | |||
FQ | Autres produits | 2 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 213 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 104 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 300 750 | |||
FZ | Charges sociales | 479 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 394 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 935 | |||
GE | Autres charges | 5 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 377 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 119 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 486 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 219 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 594 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -279 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 885 | 5 417 | 57 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 009 | 127 977 | 1 341 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 894 | 133 394 | 1 399 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 220 | 86 220 | 155 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 608 | 8 608 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 751 | 52 586 | 20 880 | 101 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 359 | 52 586 | 20 880 | 110 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 580 | 52 586 | 107 100 | 265 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 935 | 88 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 651 | 18 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 709 | |||
UX | Autres créances clients | 722 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 168 | |||
VB | T. V. A. | 917 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 171 | |||
VP | Divers | 46 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 831 | 1 011 767 | 46 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 840 | 138 900 | 315 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 941 | 183 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 267 | 129 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 174 | 126 174 | ||
VW | T.V.A. | 23 568 | 23 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 818 | 103 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702 | 4 702 | ||
VI | Groupe et associés | 365 | 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 210 | 289 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 905 | 999 965 | 315 574 | 228 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 122 |