Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 605 | 3 605 | 668 | |
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AP | Constructions | 151 294 | 47 532 | 103 762 | 87 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 219 | 701 190 | 135 029 | 176 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 049 | 52 524 | 5 525 | 7 156 |
AV | Immobilisations en cours | 6 667 | |||
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 461 | 804 851 | 329 611 | 362 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 197 | 21 197 | 14 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 985 | 14 885 | 106 100 | 210 419 |
BZ | Autres créances | 57 955 | 57 955 | 109 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 775 | 149 775 | 470 743 | |
CF | Disponibilités | 1 227 227 | 1 227 227 | 1 322 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 492 | 31 492 | 28 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 931 | 14 885 | 1 594 046 | 2 155 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 393 | 819 736 | 1 923 657 | 2 518 581 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 977 993 | 946 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 655 | 31 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 648 | 1 197 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 336 | 343 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 590 | 86 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 017 | 419 494 | ||
EA | Autres dettes | 197 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 261 565 | 465 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 509 | 1 319 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 657 | 2 518 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 509 | 1 319 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 000 | 20 000 | 28 110 | |
FG | Production vendue services | 1 219 809 | 1 219 809 | 1 358 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 239 809 | 1 239 809 | 1 387 022 | |
FN | Production immobilisée | 25 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 167 | 10 203 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 730 | 1 397 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 837 | 122 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 145 | 11 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 226 | 417 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 724 | 21 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 480 104 | 440 872 | ||
FZ | Charges sociales | 223 957 | 241 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 746 | 61 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 300 | |||
GE | Autres charges | 18 993 | 17 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 442 | 1 347 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 287 | 49 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 101 | 5 526 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 654 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 755 | 5 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 144 | 7 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 144 | 7 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 611 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 898 | 47 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836 | 5 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836 | 12 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 243 | -12 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 078 | 1 402 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 422 | 1 371 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 655 | 31 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 916 | 5 301 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 167 | 10 203 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 758 | 40 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 949 | 17 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936 | 668 | 1 999 | 3 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 021 | 64 075 | 47 851 | 801 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 958 | 64 743 | 49 850 | 804 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 885 | 14 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 885 | 14 885 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 385 | 16 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | ||
UX | Autres créances clients | 120 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 522 | |||
VB | T. V. A. | 10 884 | |||
VP | Divers | 7 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 880 | 211 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 590 | 36 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 727 | 168 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 344 | 116 344 | ||
VW | T.V.A. | 57 147 | 57 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800 | 2 800 | ||
VI | Groupe et associés | 74 336 | 74 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 261 565 | 261 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 509 | 717 509 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 605 | 3 605 | 668 | |
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AP | Constructions | 151 294 | 47 532 | 103 762 | 87 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 219 | 701 190 | 135 029 | 176 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 049 | 52 524 | 5 525 | 7 156 |
AV | Immobilisations en cours | 6 667 | |||
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 461 | 804 851 | 329 611 | 362 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 197 | 21 197 | 14 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 985 | 14 885 | 106 100 | 210 419 |
BZ | Autres créances | 57 955 | 57 955 | 109 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 775 | 149 775 | 470 743 | |
CF | Disponibilités | 1 227 227 | 1 227 227 | 1 322 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 492 | 31 492 | 28 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 931 | 14 885 | 1 594 046 | 2 155 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 393 | 819 736 | 1 923 657 | 2 518 581 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 977 993 | 946 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 655 | 31 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 648 | 1 197 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 336 | 343 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 590 | 86 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 017 | 419 494 | ||
EA | Autres dettes | 197 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 261 565 | 465 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 509 | 1 319 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 657 | 2 518 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 509 | 1 319 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 000 | 20 000 | 28 110 | |
FG | Production vendue services | 1 219 809 | 1 219 809 | 1 358 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 239 809 | 1 239 809 | 1 387 022 | |
FN | Production immobilisée | 25 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 167 | 10 203 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 730 | 1 397 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 837 | 122 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 145 | 11 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 226 | 417 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 724 | 21 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 480 104 | 440 872 | ||
FZ | Charges sociales | 223 957 | 241 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 746 | 61 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 300 | |||
GE | Autres charges | 18 993 | 17 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 442 | 1 347 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 287 | 49 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 101 | 5 526 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 654 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 755 | 5 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 144 | 7 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 144 | 7 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 611 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 898 | 47 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836 | 5 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836 | 12 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 243 | -12 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 078 | 1 402 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 422 | 1 371 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 655 | 31 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 916 | 5 301 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 167 | 10 203 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 758 | 40 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 949 | 17 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936 | 668 | 1 999 | 3 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 021 | 64 075 | 47 851 | 801 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 958 | 64 743 | 49 850 | 804 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 885 | 14 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 885 | 14 885 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 385 | 16 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | ||
UX | Autres créances clients | 120 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 522 | |||
VB | T. V. A. | 10 884 | |||
VP | Divers | 7 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 880 | 211 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 590 | 36 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 727 | 168 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 344 | 116 344 | ||
VW | T.V.A. | 57 147 | 57 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800 | 2 800 | ||
VI | Groupe et associés | 74 336 | 74 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 261 565 | 261 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 509 | 717 509 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 605 | 3 605 | 668 | |
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AP | Constructions | 151 294 | 47 532 | 103 762 | 87 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 219 | 701 190 | 135 029 | 176 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 049 | 52 524 | 5 525 | 7 156 |
AV | Immobilisations en cours | 6 667 | |||
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 461 | 804 851 | 329 611 | 362 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 197 | 21 197 | 14 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 985 | 14 885 | 106 100 | 210 419 |
BZ | Autres créances | 57 955 | 57 955 | 109 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 775 | 149 775 | 470 743 | |
CF | Disponibilités | 1 227 227 | 1 227 227 | 1 322 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 492 | 31 492 | 28 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 931 | 14 885 | 1 594 046 | 2 155 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 393 | 819 736 | 1 923 657 | 2 518 581 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 977 993 | 946 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 655 | 31 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 648 | 1 197 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 336 | 343 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 590 | 86 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 017 | 419 494 | ||
EA | Autres dettes | 197 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 261 565 | 465 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 509 | 1 319 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 657 | 2 518 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 509 | 1 319 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 000 | 20 000 | 28 110 | |
FG | Production vendue services | 1 219 809 | 1 219 809 | 1 358 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 239 809 | 1 239 809 | 1 387 022 | |
FN | Production immobilisée | 25 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 167 | 10 203 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 730 | 1 397 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 837 | 122 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 145 | 11 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 226 | 417 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 724 | 21 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 480 104 | 440 872 | ||
FZ | Charges sociales | 223 957 | 241 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 746 | 61 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 300 | |||
GE | Autres charges | 18 993 | 17 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 442 | 1 347 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 287 | 49 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 101 | 5 526 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 654 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 755 | 5 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 144 | 7 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 144 | 7 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 611 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 898 | 47 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836 | 5 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836 | 12 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 243 | -12 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 078 | 1 402 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 422 | 1 371 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 655 | 31 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 916 | 5 301 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 167 | 10 203 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 758 | 40 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 949 | 17 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936 | 668 | 1 999 | 3 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 021 | 64 075 | 47 851 | 801 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 958 | 64 743 | 49 850 | 804 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 885 | 14 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 885 | 14 885 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 385 | 16 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | ||
UX | Autres créances clients | 120 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 522 | |||
VB | T. V. A. | 10 884 | |||
VP | Divers | 7 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 880 | 211 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 590 | 36 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 727 | 168 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 344 | 116 344 | ||
VW | T.V.A. | 57 147 | 57 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800 | 2 800 | ||
VI | Groupe et associés | 74 336 | 74 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 261 565 | 261 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 509 | 717 509 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 605 | 3 605 | 668 | |
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AP | Constructions | 151 294 | 47 532 | 103 762 | 87 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 219 | 701 190 | 135 029 | 176 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 049 | 52 524 | 5 525 | 7 156 |
AV | Immobilisations en cours | 6 667 | |||
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 461 | 804 851 | 329 611 | 362 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 197 | 21 197 | 14 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 985 | 14 885 | 106 100 | 210 419 |
BZ | Autres créances | 57 955 | 57 955 | 109 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 775 | 149 775 | 470 743 | |
CF | Disponibilités | 1 227 227 | 1 227 227 | 1 322 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 492 | 31 492 | 28 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 931 | 14 885 | 1 594 046 | 2 155 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 393 | 819 736 | 1 923 657 | 2 518 581 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 977 993 | 946 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 655 | 31 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 648 | 1 197 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 336 | 343 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 590 | 86 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 017 | 419 494 | ||
EA | Autres dettes | 197 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 261 565 | 465 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 509 | 1 319 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 657 | 2 518 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 509 | 1 319 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 000 | 20 000 | 28 110 | |
FG | Production vendue services | 1 219 809 | 1 219 809 | 1 358 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 239 809 | 1 239 809 | 1 387 022 | |
FN | Production immobilisée | 25 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 167 | 10 203 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 730 | 1 397 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 837 | 122 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 145 | 11 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 226 | 417 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 724 | 21 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 480 104 | 440 872 | ||
FZ | Charges sociales | 223 957 | 241 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 746 | 61 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 300 | |||
GE | Autres charges | 18 993 | 17 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 442 | 1 347 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 287 | 49 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 101 | 5 526 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 654 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 755 | 5 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 144 | 7 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 144 | 7 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 611 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 898 | 47 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836 | 5 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836 | 12 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 243 | -12 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 078 | 1 402 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 422 | 1 371 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 655 | 31 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 916 | 5 301 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 167 | 10 203 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 758 | 40 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 949 | 17 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936 | 668 | 1 999 | 3 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 021 | 64 075 | 47 851 | 801 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 958 | 64 743 | 49 850 | 804 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 885 | 14 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 885 | 14 885 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 385 | 16 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | ||
UX | Autres créances clients | 120 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 522 | |||
VB | T. V. A. | 10 884 | |||
VP | Divers | 7 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 880 | 211 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 590 | 36 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 727 | 168 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 344 | 116 344 | ||
VW | T.V.A. | 57 147 | 57 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800 | 2 800 | ||
VI | Groupe et associés | 74 336 | 74 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 261 565 | 261 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 509 | 717 509 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 605 | 3 605 | 668 | |
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AP | Constructions | 151 294 | 47 532 | 103 762 | 87 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 219 | 701 190 | 135 029 | 176 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 049 | 52 524 | 5 525 | 7 156 |
AV | Immobilisations en cours | 6 667 | |||
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 461 | 804 851 | 329 611 | 362 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 197 | 21 197 | 14 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 985 | 14 885 | 106 100 | 210 419 |
BZ | Autres créances | 57 955 | 57 955 | 109 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 775 | 149 775 | 470 743 | |
CF | Disponibilités | 1 227 227 | 1 227 227 | 1 322 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 492 | 31 492 | 28 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 931 | 14 885 | 1 594 046 | 2 155 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 393 | 819 736 | 1 923 657 | 2 518 581 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 977 993 | 946 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 655 | 31 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 648 | 1 197 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 336 | 343 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 590 | 86 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 017 | 419 494 | ||
EA | Autres dettes | 197 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 261 565 | 465 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 509 | 1 319 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 657 | 2 518 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 509 | 1 319 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 000 | 20 000 | 28 110 | |
FG | Production vendue services | 1 219 809 | 1 219 809 | 1 358 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 239 809 | 1 239 809 | 1 387 022 | |
FN | Production immobilisée | 25 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 167 | 10 203 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 730 | 1 397 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 837 | 122 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 145 | 11 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 226 | 417 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 724 | 21 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 480 104 | 440 872 | ||
FZ | Charges sociales | 223 957 | 241 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 746 | 61 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 300 | |||
GE | Autres charges | 18 993 | 17 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 442 | 1 347 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 287 | 49 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 101 | 5 526 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 654 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 755 | 5 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 144 | 7 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 144 | 7 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 611 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 898 | 47 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836 | 5 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836 | 12 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 243 | -12 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 078 | 1 402 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 422 | 1 371 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 655 | 31 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 916 | 5 301 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 167 | 10 203 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 758 | 40 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 949 | 17 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936 | 668 | 1 999 | 3 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 021 | 64 075 | 47 851 | 801 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 958 | 64 743 | 49 850 | 804 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 885 | 14 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 885 | 14 885 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 385 | 16 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | ||
UX | Autres créances clients | 120 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 522 | |||
VB | T. V. A. | 10 884 | |||
VP | Divers | 7 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 880 | 211 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 590 | 36 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 727 | 168 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 344 | 116 344 | ||
VW | T.V.A. | 57 147 | 57 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800 | 2 800 | ||
VI | Groupe et associés | 74 336 | 74 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 261 565 | 261 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 509 | 717 509 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 925 |