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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 73 980 | 73 980 | 73 980 | |
AP | Constructions | 386 020 | 41 026 | 344 994 | 358 620 |
CU | Autres participations | 140 984 | 140 984 | 140 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 600 984 | 41 026 | 559 958 | 573 584 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 448 | 7 448 | 7 234 | |
CF | Disponibilités | 2 113 | 2 113 | 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 321 | 321 | 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 881 | 9 881 | 8 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 865 | 41 026 | 569 839 | 581 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 7 709 | 5 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 928 | 10 797 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 861 | 15 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 298 | 40 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 715 | 338 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 500 | 194 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 1 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 161 | 3 862 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 305 | 3 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 541 | 541 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 839 | 581 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 619 | 53 619 | 56 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 619 | 53 619 | 56 043 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 619 | 56 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 155 | 3 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095 | 3 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 626 | 13 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 875 | 20 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 743 | 35 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 222 | 17 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 222 | 17 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 778 | -17 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 521 | 18 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 593 | 7 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593 | 7 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 593 | -7 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 619 | 56 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 690 | 45 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 928 | 10 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 400 | 13 626 | 41 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 400 | 13 626 | 41 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 861 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 268 | 7 593 | 22 861 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 268 | 7 593 | 22 861 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 593 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 769 | 7 769 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 344 | 35 960 | 152 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 | 1 860 | ||
VW | T.V.A. | 2 227 | 2 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934 | 1 934 | ||
VI | Groupe et associés | 105 500 | 105 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 541 | 152 157 | 152 520 | 114 863 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 73 980 | 73 980 | 73 980 | |
AP | Constructions | 386 020 | 41 026 | 344 994 | 358 620 |
CU | Autres participations | 140 984 | 140 984 | 140 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 600 984 | 41 026 | 559 958 | 573 584 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 448 | 7 448 | 7 234 | |
CF | Disponibilités | 2 113 | 2 113 | 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 321 | 321 | 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 881 | 9 881 | 8 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 865 | 41 026 | 569 839 | 581 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 7 709 | 5 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 928 | 10 797 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 861 | 15 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 298 | 40 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 715 | 338 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 500 | 194 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 1 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 161 | 3 862 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 305 | 3 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 541 | 541 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 839 | 581 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 619 | 53 619 | 56 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 619 | 53 619 | 56 043 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 619 | 56 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 155 | 3 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095 | 3 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 626 | 13 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 875 | 20 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 743 | 35 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 222 | 17 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 222 | 17 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 778 | -17 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 521 | 18 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 593 | 7 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593 | 7 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 593 | -7 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 619 | 56 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 690 | 45 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 928 | 10 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 400 | 13 626 | 41 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 400 | 13 626 | 41 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 861 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 268 | 7 593 | 22 861 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 268 | 7 593 | 22 861 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 593 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 769 | 7 769 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 344 | 35 960 | 152 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 | 1 860 | ||
VW | T.V.A. | 2 227 | 2 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934 | 1 934 | ||
VI | Groupe et associés | 105 500 | 105 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 541 | 152 157 | 152 520 | 114 863 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 73 980 | 73 980 | 73 980 | |
AP | Constructions | 386 020 | 41 026 | 344 994 | 358 620 |
CU | Autres participations | 140 984 | 140 984 | 140 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 600 984 | 41 026 | 559 958 | 573 584 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 448 | 7 448 | 7 234 | |
CF | Disponibilités | 2 113 | 2 113 | 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 321 | 321 | 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 881 | 9 881 | 8 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 865 | 41 026 | 569 839 | 581 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 7 709 | 5 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 928 | 10 797 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 861 | 15 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 298 | 40 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 715 | 338 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 500 | 194 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 1 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 161 | 3 862 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 305 | 3 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 541 | 541 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 839 | 581 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 619 | 53 619 | 56 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 619 | 53 619 | 56 043 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 619 | 56 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 155 | 3 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095 | 3 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 626 | 13 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 875 | 20 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 743 | 35 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 222 | 17 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 222 | 17 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 778 | -17 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 521 | 18 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 593 | 7 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593 | 7 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 593 | -7 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 619 | 56 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 690 | 45 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 928 | 10 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 400 | 13 626 | 41 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 400 | 13 626 | 41 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 861 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 268 | 7 593 | 22 861 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 268 | 7 593 | 22 861 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 593 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 769 | 7 769 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 344 | 35 960 | 152 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 | 1 860 | ||
VW | T.V.A. | 2 227 | 2 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934 | 1 934 | ||
VI | Groupe et associés | 105 500 | 105 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 541 | 152 157 | 152 520 | 114 863 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 73 980 | 73 980 | 73 980 | |
AP | Constructions | 386 020 | 41 026 | 344 994 | 358 620 |
CU | Autres participations | 140 984 | 140 984 | 140 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 600 984 | 41 026 | 559 958 | 573 584 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 448 | 7 448 | 7 234 | |
CF | Disponibilités | 2 113 | 2 113 | 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 321 | 321 | 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 881 | 9 881 | 8 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 865 | 41 026 | 569 839 | 581 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 7 709 | 5 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 928 | 10 797 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 861 | 15 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 298 | 40 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 715 | 338 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 500 | 194 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 1 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 161 | 3 862 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 305 | 3 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 541 | 541 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 839 | 581 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 619 | 53 619 | 56 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 619 | 53 619 | 56 043 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 619 | 56 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 155 | 3 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095 | 3 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 626 | 13 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 875 | 20 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 743 | 35 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 222 | 17 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 222 | 17 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 778 | -17 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 521 | 18 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 593 | 7 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593 | 7 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 593 | -7 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 619 | 56 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 690 | 45 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 928 | 10 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 400 | 13 626 | 41 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 400 | 13 626 | 41 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 861 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 268 | 7 593 | 22 861 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 268 | 7 593 | 22 861 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 593 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 769 | 7 769 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 344 | 35 960 | 152 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 | 1 860 | ||
VW | T.V.A. | 2 227 | 2 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934 | 1 934 | ||
VI | Groupe et associés | 105 500 | 105 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 541 | 152 157 | 152 520 | 114 863 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 73 980 | 73 980 | 73 980 | |
AP | Constructions | 386 020 | 41 026 | 344 994 | 358 620 |
CU | Autres participations | 140 984 | 140 984 | 140 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 600 984 | 41 026 | 559 958 | 573 584 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 448 | 7 448 | 7 234 | |
CF | Disponibilités | 2 113 | 2 113 | 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 321 | 321 | 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 881 | 9 881 | 8 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 865 | 41 026 | 569 839 | 581 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 7 709 | 5 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 928 | 10 797 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 861 | 15 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 298 | 40 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 715 | 338 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 500 | 194 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 1 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 161 | 3 862 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 305 | 3 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 541 | 541 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 839 | 581 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 619 | 53 619 | 56 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 619 | 53 619 | 56 043 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 619 | 56 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 155 | 3 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095 | 3 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 626 | 13 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 875 | 20 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 743 | 35 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 222 | 17 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 222 | 17 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 778 | -17 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 521 | 18 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 593 | 7 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593 | 7 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 593 | -7 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 619 | 56 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 690 | 45 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 928 | 10 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 400 | 13 626 | 41 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 400 | 13 626 | 41 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 861 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 268 | 7 593 | 22 861 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 268 | 7 593 | 22 861 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 593 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 769 | 7 769 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 344 | 35 960 | 152 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 | 1 860 | ||
VW | T.V.A. | 2 227 | 2 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934 | 1 934 | ||
VI | Groupe et associés | 105 500 | 105 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 541 | 152 157 | 152 520 | 114 863 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 73 980 | 73 980 | 73 980 | |
AP | Constructions | 386 020 | 41 026 | 344 994 | 358 620 |
CU | Autres participations | 140 984 | 140 984 | 140 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 600 984 | 41 026 | 559 958 | 573 584 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 448 | 7 448 | 7 234 | |
CF | Disponibilités | 2 113 | 2 113 | 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 321 | 321 | 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 881 | 9 881 | 8 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 865 | 41 026 | 569 839 | 581 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 7 709 | 5 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 928 | 10 797 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 861 | 15 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 298 | 40 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 715 | 338 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 500 | 194 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 | 1 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 161 | 3 862 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 305 | 3 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 541 | 541 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 839 | 581 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 619 | 53 619 | 56 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 619 | 53 619 | 56 043 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 619 | 56 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 155 | 3 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095 | 3 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 626 | 13 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 875 | 20 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 743 | 35 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 222 | 17 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 222 | 17 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 778 | -17 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 521 | 18 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 593 | 7 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593 | 7 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 593 | -7 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 619 | 56 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 690 | 45 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 928 | 10 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 400 | 13 626 | 41 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 400 | 13 626 | 41 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 861 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 268 | 7 593 | 22 861 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 268 | 7 593 | 22 861 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 593 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 769 | 7 769 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 344 | 35 960 | 152 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 | 1 860 | ||
VW | T.V.A. | 2 227 | 2 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934 | 1 934 | ||
VI | Groupe et associés | 105 500 | 105 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 541 | 152 157 | 152 520 | 114 863 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 706 |