Déposant 1 : VILLEVERT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 511005662
Adresse :
VILLEVERT
16100 MERPINS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme BAILLET Céline
Adresse :
60 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 442 | 1 442 | ||
AN | Terrains | 518 329 | 55 877 | 462 451 | 477 227 |
AP | Constructions | 3 890 810 | 922 897 | 2 967 914 | 3 118 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 117 | 29 017 | 9 100 | 14 412 |
AV | Immobilisations en cours | 1 768 747 | 1 768 747 | 83 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 217 445 | 1 009 233 | 5 208 212 | 3 693 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000 | 34 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 536 | 71 536 | 8 646 | |
BZ | Autres créances | 349 964 | 349 964 | 26 793 | |
CF | Disponibilités | 368 623 | 368 623 | 14 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 071 | 4 071 | 3 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 193 | 828 193 | 53 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 638 | 1 009 233 | 6 036 405 | 3 747 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 197 590 | 146 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 067 | 51 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 657 | 208 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402 913 | 3 190 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 946 | 272 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 562 | 14 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 241 | 10 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 939 | |||
EA | Autres dettes | 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 148 | 43 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 787 749 | 3 532 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 405 | 3 747 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 512 263 | 512 263 | 510 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 263 | 512 263 | 510 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 444 | 13 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 707 | 523 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 985 | 46 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 409 | 8 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 472 | 265 195 | ||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 866 | 320 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 842 | 203 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 846 | 122 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 846 | 122 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 846 | -122 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 995 | 81 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 2 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 440 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700 | 2 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | 17 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 897 | 17 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 803 | -15 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 731 | 15 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 408 | 526 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 340 | 475 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 067 | 51 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442 | 1 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 318 | 270 618 | 145 | 1 007 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 738 760 | 270 618 | 145 | 1 009 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 440 | 6 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 440 | 6 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 297 | |||
VB | T. V. A. | 335 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 571 | 425 571 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 562 | 52 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 939 | 961 939 | ||
VI | Groupe et associés | 321 046 | 321 046 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 148 | 44 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 749 | 1 790 620 | 2 020 427 | 1 976 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 568 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 442 | 1 442 | ||
AN | Terrains | 518 329 | 55 877 | 462 451 | 477 227 |
AP | Constructions | 3 890 810 | 922 897 | 2 967 914 | 3 118 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 117 | 29 017 | 9 100 | 14 412 |
AV | Immobilisations en cours | 1 768 747 | 1 768 747 | 83 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 217 445 | 1 009 233 | 5 208 212 | 3 693 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000 | 34 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 536 | 71 536 | 8 646 | |
BZ | Autres créances | 349 964 | 349 964 | 26 793 | |
CF | Disponibilités | 368 623 | 368 623 | 14 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 071 | 4 071 | 3 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 193 | 828 193 | 53 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 638 | 1 009 233 | 6 036 405 | 3 747 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 197 590 | 146 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 067 | 51 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 657 | 208 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402 913 | 3 190 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 946 | 272 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 562 | 14 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 241 | 10 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 939 | |||
EA | Autres dettes | 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 148 | 43 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 787 749 | 3 532 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 405 | 3 747 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 512 263 | 512 263 | 510 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 263 | 512 263 | 510 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 444 | 13 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 707 | 523 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 985 | 46 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 409 | 8 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 472 | 265 195 | ||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 866 | 320 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 842 | 203 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 846 | 122 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 846 | 122 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 846 | -122 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 995 | 81 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 2 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 440 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700 | 2 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | 17 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 897 | 17 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 803 | -15 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 731 | 15 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 408 | 526 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 340 | 475 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 067 | 51 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442 | 1 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 318 | 270 618 | 145 | 1 007 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 738 760 | 270 618 | 145 | 1 009 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 440 | 6 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 440 | 6 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 297 | |||
VB | T. V. A. | 335 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 571 | 425 571 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 562 | 52 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 939 | 961 939 | ||
VI | Groupe et associés | 321 046 | 321 046 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 148 | 44 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 749 | 1 790 620 | 2 020 427 | 1 976 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 568 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 442 | 1 442 | ||
AN | Terrains | 518 329 | 55 877 | 462 451 | 477 227 |
AP | Constructions | 3 890 810 | 922 897 | 2 967 914 | 3 118 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 117 | 29 017 | 9 100 | 14 412 |
AV | Immobilisations en cours | 1 768 747 | 1 768 747 | 83 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 217 445 | 1 009 233 | 5 208 212 | 3 693 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000 | 34 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 536 | 71 536 | 8 646 | |
BZ | Autres créances | 349 964 | 349 964 | 26 793 | |
CF | Disponibilités | 368 623 | 368 623 | 14 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 071 | 4 071 | 3 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 193 | 828 193 | 53 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 638 | 1 009 233 | 6 036 405 | 3 747 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 197 590 | 146 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 067 | 51 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 657 | 208 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402 913 | 3 190 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 946 | 272 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 562 | 14 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 241 | 10 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 939 | |||
EA | Autres dettes | 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 148 | 43 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 787 749 | 3 532 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 405 | 3 747 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 512 263 | 512 263 | 510 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 263 | 512 263 | 510 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 444 | 13 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 707 | 523 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 985 | 46 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 409 | 8 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 472 | 265 195 | ||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 866 | 320 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 842 | 203 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 846 | 122 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 846 | 122 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 846 | -122 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 995 | 81 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 2 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 440 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700 | 2 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | 17 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 897 | 17 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 803 | -15 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 731 | 15 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 408 | 526 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 340 | 475 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 067 | 51 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442 | 1 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 318 | 270 618 | 145 | 1 007 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 738 760 | 270 618 | 145 | 1 009 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 440 | 6 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 440 | 6 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 297 | |||
VB | T. V. A. | 335 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 571 | 425 571 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 562 | 52 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 939 | 961 939 | ||
VI | Groupe et associés | 321 046 | 321 046 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 148 | 44 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 749 | 1 790 620 | 2 020 427 | 1 976 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 568 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 442 | 1 442 | ||
AN | Terrains | 518 329 | 55 877 | 462 451 | 477 227 |
AP | Constructions | 3 890 810 | 922 897 | 2 967 914 | 3 118 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 117 | 29 017 | 9 100 | 14 412 |
AV | Immobilisations en cours | 1 768 747 | 1 768 747 | 83 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 217 445 | 1 009 233 | 5 208 212 | 3 693 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000 | 34 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 536 | 71 536 | 8 646 | |
BZ | Autres créances | 349 964 | 349 964 | 26 793 | |
CF | Disponibilités | 368 623 | 368 623 | 14 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 071 | 4 071 | 3 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 193 | 828 193 | 53 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 638 | 1 009 233 | 6 036 405 | 3 747 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 197 590 | 146 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 067 | 51 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 657 | 208 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402 913 | 3 190 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 946 | 272 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 562 | 14 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 241 | 10 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 939 | |||
EA | Autres dettes | 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 148 | 43 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 787 749 | 3 532 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 405 | 3 747 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 512 263 | 512 263 | 510 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 263 | 512 263 | 510 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 444 | 13 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 707 | 523 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 985 | 46 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 409 | 8 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 472 | 265 195 | ||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 866 | 320 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 842 | 203 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 846 | 122 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 846 | 122 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 846 | -122 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 995 | 81 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 2 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 440 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700 | 2 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | 17 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 897 | 17 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 803 | -15 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 731 | 15 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 408 | 526 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 340 | 475 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 067 | 51 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442 | 1 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 318 | 270 618 | 145 | 1 007 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 738 760 | 270 618 | 145 | 1 009 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 440 | 6 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 440 | 6 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 297 | |||
VB | T. V. A. | 335 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 571 | 425 571 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 562 | 52 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 939 | 961 939 | ||
VI | Groupe et associés | 321 046 | 321 046 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 148 | 44 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 749 | 1 790 620 | 2 020 427 | 1 976 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 568 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 442 | 1 442 | ||
AN | Terrains | 518 329 | 55 877 | 462 451 | 477 227 |
AP | Constructions | 3 890 810 | 922 897 | 2 967 914 | 3 118 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 117 | 29 017 | 9 100 | 14 412 |
AV | Immobilisations en cours | 1 768 747 | 1 768 747 | 83 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 217 445 | 1 009 233 | 5 208 212 | 3 693 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000 | 34 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 536 | 71 536 | 8 646 | |
BZ | Autres créances | 349 964 | 349 964 | 26 793 | |
CF | Disponibilités | 368 623 | 368 623 | 14 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 071 | 4 071 | 3 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 193 | 828 193 | 53 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 638 | 1 009 233 | 6 036 405 | 3 747 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 197 590 | 146 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 067 | 51 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 657 | 208 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402 913 | 3 190 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 946 | 272 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 562 | 14 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 241 | 10 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 939 | |||
EA | Autres dettes | 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 148 | 43 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 787 749 | 3 532 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 405 | 3 747 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 512 263 | 512 263 | 510 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 263 | 512 263 | 510 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 444 | 13 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 707 | 523 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 985 | 46 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 409 | 8 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 472 | 265 195 | ||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 866 | 320 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 842 | 203 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 846 | 122 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 846 | 122 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 846 | -122 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 995 | 81 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 2 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 258 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 440 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700 | 2 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | 17 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 897 | 17 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 803 | -15 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 731 | 15 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 408 | 526 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 340 | 475 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 067 | 51 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442 | 1 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 318 | 270 618 | 145 | 1 007 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 738 760 | 270 618 | 145 | 1 009 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 440 | 6 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 440 | 6 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 297 | |||
VB | T. V. A. | 335 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 571 | 425 571 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 562 | 52 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 939 | 961 939 | ||
VI | Groupe et associés | 321 046 | 321 046 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 148 | 44 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 749 | 1 790 620 | 2 020 427 | 1 976 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 568 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 345 |