Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 876 | 6 771 | 13 105 | 17 081 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 525 | 10 525 | 10 525 | |
AP | Constructions | 272 461 | 30 596 | 241 866 | 259 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 755 | 12 558 | 23 197 | 30 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 150 | 13 157 | 58 992 | 66 505 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 047 | 4 047 | 4 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 814 | 63 082 | 351 733 | 388 459 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 605 | 15 605 | 8 156 | |
BT | Marchandises | 15 727 | 15 727 | 17 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 780 | 12 780 | 31 481 | |
BZ | Autres créances | 35 145 | 35 145 | 35 394 | |
CF | Disponibilités | 15 660 | 15 660 | 77 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 791 | 1 791 | 3 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 708 | 96 708 | 175 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 523 | 63 082 | 448 441 | 564 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -72 265 | -1 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 295 | -70 627 | ||
DL | TOTAL (I) | -205 561 | -62 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 259 | 220 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 390 | 187 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 438 | 151 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 116 | 67 531 | ||
EA | Autres dettes | 9 800 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 002 | 626 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 441 | 564 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 126 | 626 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 648 055 | 648 055 | 489 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 648 055 | 648 055 | 489 613 | |
FN | Production immobilisée | 7 987 | 5 174 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 186 | |||
FQ | Autres produits | 2 074 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 302 | 494 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 492 | 149 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 233 | -17 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 059 | 10 043 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 449 | -8 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 279 | 155 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 916 | 5 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 240 | 180 062 | ||
FZ | Charges sociales | 76 028 | 52 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 576 | 25 487 | ||
GE | Autres charges | 3 441 | 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 814 | 554 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 513 | -59 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 783 | 11 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 783 | 11 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 783 | -11 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 295 | -70 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 302 | 503 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 597 | 574 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 295 | -70 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 859 | 13 665 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 368 | 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 795 | 3 976 | 6 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 711 | 33 600 | 56 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 506 | 37 576 | 63 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 876 | 6 771 | 13 105 | 17 081 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 525 | 10 525 | 10 525 | |
AP | Constructions | 272 461 | 30 596 | 241 866 | 259 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 755 | 12 558 | 23 197 | 30 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 150 | 13 157 | 58 992 | 66 505 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 047 | 4 047 | 4 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 814 | 63 082 | 351 733 | 388 459 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 605 | 15 605 | 8 156 | |
BT | Marchandises | 15 727 | 15 727 | 17 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 780 | 12 780 | 31 481 | |
BZ | Autres créances | 35 145 | 35 145 | 35 394 | |
CF | Disponibilités | 15 660 | 15 660 | 77 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 791 | 1 791 | 3 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 708 | 96 708 | 175 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 523 | 63 082 | 448 441 | 564 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -72 265 | -1 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 295 | -70 627 | ||
DL | TOTAL (I) | -205 561 | -62 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 259 | 220 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 390 | 187 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 438 | 151 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 116 | 67 531 | ||
EA | Autres dettes | 9 800 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 002 | 626 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 441 | 564 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 126 | 626 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 648 055 | 648 055 | 489 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 648 055 | 648 055 | 489 613 | |
FN | Production immobilisée | 7 987 | 5 174 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 186 | |||
FQ | Autres produits | 2 074 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 302 | 494 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 492 | 149 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 233 | -17 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 059 | 10 043 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 449 | -8 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 279 | 155 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 916 | 5 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 240 | 180 062 | ||
FZ | Charges sociales | 76 028 | 52 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 576 | 25 487 | ||
GE | Autres charges | 3 441 | 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 814 | 554 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 513 | -59 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 783 | 11 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 783 | 11 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 783 | -11 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 295 | -70 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 302 | 503 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 597 | 574 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 295 | -70 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 859 | 13 665 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 368 | 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 795 | 3 976 | 6 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 711 | 33 600 | 56 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 506 | 37 576 | 63 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 876 | 6 771 | 13 105 | 17 081 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 525 | 10 525 | 10 525 | |
AP | Constructions | 272 461 | 30 596 | 241 866 | 259 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 755 | 12 558 | 23 197 | 30 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 150 | 13 157 | 58 992 | 66 505 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 047 | 4 047 | 4 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 814 | 63 082 | 351 733 | 388 459 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 605 | 15 605 | 8 156 | |
BT | Marchandises | 15 727 | 15 727 | 17 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 780 | 12 780 | 31 481 | |
BZ | Autres créances | 35 145 | 35 145 | 35 394 | |
CF | Disponibilités | 15 660 | 15 660 | 77 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 791 | 1 791 | 3 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 708 | 96 708 | 175 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 523 | 63 082 | 448 441 | 564 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -72 265 | -1 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 295 | -70 627 | ||
DL | TOTAL (I) | -205 561 | -62 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 259 | 220 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 390 | 187 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 438 | 151 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 116 | 67 531 | ||
EA | Autres dettes | 9 800 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 002 | 626 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 441 | 564 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 126 | 626 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 648 055 | 648 055 | 489 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 648 055 | 648 055 | 489 613 | |
FN | Production immobilisée | 7 987 | 5 174 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 186 | |||
FQ | Autres produits | 2 074 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 302 | 494 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 492 | 149 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 233 | -17 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 059 | 10 043 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 449 | -8 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 279 | 155 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 916 | 5 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 240 | 180 062 | ||
FZ | Charges sociales | 76 028 | 52 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 576 | 25 487 | ||
GE | Autres charges | 3 441 | 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 814 | 554 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 513 | -59 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 783 | 11 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 783 | 11 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 783 | -11 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 295 | -70 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 302 | 503 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 597 | 574 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 295 | -70 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 859 | 13 665 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 368 | 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 795 | 3 976 | 6 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 711 | 33 600 | 56 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 506 | 37 576 | 63 082 |